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對(duì)話朱墨:價(jià)格在哪個(gè)階段,我就做哪個(gè)階段的操作

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-09-21 20:46:54 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)4、據(jù)我了解,您在做交易之前對(duì)金融并沒(méi)有太多的接觸,作為“半路出家”的交易者,您在交易中遇到過(guò)哪些困難?又是如何解決的?


朱墨:困難來(lái)說(shuō),主要是理念上的,這條路沒(méi)有捷徑,必須持續(xù)地、專注地保持思考。每個(gè)人交易水平的高低,主要是思考層次的深度和廣度決定的,從而引發(fā)對(duì)人性的違背、對(duì)紀(jì)律的遵循、對(duì)交易的信仰。一萬(wàn)小時(shí)定律,我想,在任何一個(gè)行業(yè)都是必須的,沒(méi)有任何一份成功可以隨隨便便達(dá)到,背后一定需要一點(diǎn)一滴的積累進(jìn)而升華。



七禾網(wǎng)5、前段時(shí)間您的【稻香】賬戶出現(xiàn)了較大的回撤,是什么原因?qū)е碌??您一般是如何控制賬戶回撤的?


朱墨:這種回撤可能在旁人看來(lái)不正常,但是在我看來(lái)很平常。沒(méi)有任何一個(gè)交易系統(tǒng)可以完美解決趨勢(shì)行情和震蕩行情的交替,也沒(méi)有任何一條資金曲線是一條直線,除了炒手。對(duì)我來(lái)說(shuō),這只是系統(tǒng)內(nèi)一次合理的盈利回撤而已,預(yù)估內(nèi)都沒(méi)什么稀奇的,也不存在回撤控制。絕大多數(shù)人都無(wú)法做到在不適應(yīng)行情下仍堅(jiān)持遵守系統(tǒng)紀(jì)律,這也是導(dǎo)致整體虧損的根源。



七禾網(wǎng)6、每個(gè)交易者想要在這個(gè)市場(chǎng)中取得長(zhǎng)期的利潤(rùn)都無(wú)法跳過(guò)資金管理這一步驟,請(qǐng)問(wèn)您是如何做好資金管理和倉(cāng)位管理的?


朱墨:我的資金管理和一般大多數(shù)人不一樣,我采用的是場(chǎng)外資金管理方式,場(chǎng)內(nèi)倉(cāng)位接近滿倉(cāng),所以資金曲線里的倉(cāng)位、回撤、新高看起來(lái)都很嚇人,但實(shí)際上并沒(méi)有什么可怕的。比如這波權(quán)益60%多的回撤,如果按場(chǎng)內(nèi)倉(cāng)位控制15%來(lái)看,回撤也只有10%多一點(diǎn)。不過(guò)這種資金管理方式我并不建議大家使用,它需要大格局、大心臟以及對(duì)人性的違背,對(duì)紀(jì)律的執(zhí)行和對(duì)交易的信仰,在這種極端壓力下操作往往會(huì)變形。



七禾網(wǎng)7、您表示要在期貨市場(chǎng)中賺自己交易系統(tǒng)該賺的錢,能否具體解釋一下是哪部分錢?


朱墨:市場(chǎng)就像是一個(gè)蛋糕,每個(gè)人都奢望把整個(gè)蛋糕一口吃掉,而我想的是切下來(lái)一塊慢慢品嘗。炒單、波段、短線、長(zhǎng)線都有自己的優(yōu)勢(shì)和局限,每一種交易方式都可以在這個(gè)市場(chǎng)謀得立足之地,否則早已被淘汰。長(zhǎng)線想賺取炒單的微利、日內(nèi)想得到短線的收益都是不現(xiàn)實(shí)的事情,做好自己的操作,屬于你的自然會(huì)來(lái),不屬于你的不要強(qiáng)求。比如我做長(zhǎng)線趨勢(shì),那么其它的波動(dòng)就不屬于我的系統(tǒng),保持一顆平常心就好了。



七禾網(wǎng)8、很多人窮極一生去尋找能在市場(chǎng)中獲得穩(wěn)定收益的“圣杯”,而您在這么短的時(shí)間內(nèi)就已經(jīng)擁有了一套給自己帶來(lái)高收益的交易系統(tǒng),您覺(jué)得您的交易系統(tǒng)的獨(dú)特之處在哪里?在您看來(lái),目前這個(gè)交易系統(tǒng)是否成熟,有沒(méi)有需要繼續(xù)完善的地方?


朱墨:對(duì)于場(chǎng)內(nèi)資金來(lái)講,我現(xiàn)在可以算是高收益,也就是大家都能看得見(jiàn)的收益比例。至于交易系統(tǒng),其實(shí)就是很簡(jiǎn)單的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng),并沒(méi)有獨(dú)特之處。目前我的交易系統(tǒng)經(jīng)過(guò)3月份的一次框架調(diào)整之后還比較適應(yīng)這個(gè)市場(chǎng),可以算是成熟的系統(tǒng),后期隨著市場(chǎng)的進(jìn)化、資金量的增長(zhǎng)和多品種策略的加入,肯定還要進(jìn)一步地調(diào)整,這個(gè)市場(chǎng)上唯一不變的就是改變。



七禾網(wǎng)9、您的交易系統(tǒng)最適合哪種類型的行情?最不適合哪種類型的行情?


朱墨:趨勢(shì)交易系統(tǒng)應(yīng)該都是大同小異的存在,適合趨勢(shì)單邊行情,不適合震蕩行情。因?yàn)槲沂锹鉑操作,大圖形出方向,小周期定點(diǎn)位,在一個(gè)極小的空間內(nèi)反復(fù)的假突破就會(huì)導(dǎo)致權(quán)益的下降,比如9月上旬這半個(gè)月。



七禾網(wǎng)10、為什么只關(guān)注K線這一個(gè)指標(biāo)?


朱墨:各種指標(biāo)在對(duì)市場(chǎng)的反映中存在著各種不同的問(wèn)題,比如說(shuō)滯后,像均線;比如說(shuō)背離,像MACD、KDJ等等。所有的指標(biāo),最終都是圍繞著價(jià)格進(jìn)行服務(wù)的,價(jià)格在盤面上最直接的反映就是K線,所以為什么不直接抓取核心反而要去在意那些細(xì)枝末葉的東西呢?這一點(diǎn)可能是個(gè)人對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知不同。



七禾網(wǎng)11、隨著交易時(shí)間的增長(zhǎng),您的交易系統(tǒng)目前是否有遇到資金瓶頸問(wèn)題?您覺(jué)得您交易系統(tǒng)的資金容量為多少?


朱墨:我覺(jué)得對(duì)于長(zhǎng)線持倉(cāng)的操作手法來(lái)說(shuō),理論上并不存在資金瓶頸這個(gè)問(wèn)題,比如說(shuō)多品種綜合策略就能很好地消化掉資金容量。



七禾網(wǎng)12、您表示目前只做鐵礦石,那在最初進(jìn)入期貨市場(chǎng)的時(shí)候,您做過(guò)哪些品種?為何后來(lái)會(huì)獨(dú)獨(dú)鐘情于鐵礦石?


朱墨:剛進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)候,炒單時(shí)期我做過(guò)一些品種,但隨著對(duì)市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的不斷加深,對(duì)交易思考的不斷進(jìn)步,我在操作風(fēng)格、交易系統(tǒng)和資金量上也有了新的選擇。出于上述原因,個(gè)人感覺(jué)現(xiàn)在最適合我的就是鐵礦石這個(gè)品種,簡(jiǎn)單說(shuō)這是我自己加杠桿的一種方式。



七禾網(wǎng)13、鐵礦石在黑色系中屬于比較特殊的一個(gè)品種,由于品位低于世界平均水平,我國(guó)鐵礦石幾乎全靠進(jìn)口,對(duì)外依存度很高。在這樣的背景下,鐵礦石受宏觀面、政策面信息的影響也會(huì)相對(duì)比較大,您對(duì)這方面的信息是否有關(guān)注?


朱墨:基本面的信息我都有在看,每天會(huì)花一定的時(shí)間理清和思考,這種思考是不帶有交易觀點(diǎn)在內(nèi)的,算是備課。



七禾網(wǎng)14、如果宏觀信息與您交易系統(tǒng)所給的信號(hào)相背離,您會(huì)如何處理?


朱墨:我認(rèn)為,任何基本面也好,技術(shù)面也好,各種信息匯聚起來(lái),最終都會(huì)反映在一點(diǎn)上:價(jià)格。價(jià)格才是多空雙方博弈的結(jié)果,而不是什么信息?;久婧图夹g(shù)面給我的所有交易信息都只是參考,價(jià)格處于哪個(gè)階段,我就做哪個(gè)階段的操作。尊重價(jià)格,尊重系統(tǒng)。



七禾網(wǎng)15、鐵礦石市場(chǎng)目前有穩(wěn)中趨弱的跡象,就您來(lái)看,它這幾天的下跌是屬于暫時(shí)回調(diào)還是會(huì)進(jìn)入一波下行行情?


朱墨:我個(gè)人從來(lái)不做預(yù)測(cè),只做跟隨,是暫時(shí)回調(diào)還是下行行情,走出來(lái)就知道了,未來(lái)總是未知的。


責(zé)任編輯:李燁
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