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金森波:做期貨就要敬畏這個市場

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-02-06 18:23:39 來源:七禾網

七禾網6:在您期貨生涯中,您有沒有遇到過瓶頸和困難?


金森波:瓶頸和困難肯定是有的,特別是在一段時間之后,資金不斷加大的情況下,每天面對的浮虧數字就變大了,心理上就會產生一些壓力,另外資金加大之后你選擇的品種又會產生變化,其實也不算是什么困難,就是這個資金到了一定數量的時候,選擇的持倉、品種都不同了,這需要很長一段時間去轉變。



七禾網7:您主要做的是中長線單邊交易,您是如何看待中長線交易的呢?


金森波:中長線交易我感覺就像是在做信仰一樣,因為中長線交易是一個十分折騰的持倉過程,因為每個行情都不可能一次性走出來,在這之中你可能要經歷不斷的回撤,不同的趨勢變化,就像心電圖一樣。我呢,主要是以基本面為主的,這需要一個時間來體現(xiàn),而不是短時間很快地體現(xiàn)出來,這就是一個煎熬的過程,你要看怎么樣去調整心態(tài),然后配合一些技術方面的方法,做一些加減倉。



七禾網8:您會如何設置倉位,比如開倉倉位、加減倉等等,在期貨交易過程中您是如何做風險控制的,您能談談嗎?


金森波:我一般總倉位大概是持倉百分之六十,然后這百分之六十的持倉中大概是有三到四個品種,每個品種大概在百分之十五左右吧,然后開倉的話這幾個品種首次開倉在百分之五到百分之十之間,剩下的百分之五到百分之十左右的倉位是用來做加減倉的。風險控制的話就是一個止損。有時候資金的情緒比較大的情況下,就要設立止損。



七禾網9:您當前采用基本面分析為主,技術面分析為輔相結合的方式指導交易,那么您認為如何才能將基本面和技術面有效結合在一起?


金森波:其實,基本面分析是為你定下一個最終的方向,技術面就是一個盤面上的節(jié)奏,技術面能讓你很好地看出這個盤面上資金的動向,還有資金的情緒。結合基本面和技術面還是挺容易,因為我們很少做兩邊多空的行情,最終一般都是做一個方向,做好加減倉就可以了,然后就如我剛才所說,每個行情最終走出來不會一帆風順,中間肯定有反復,這個就要用技術分析來看待。



七禾網10:一般您會關注哪些基本面指標呢?


金森波:一個是看需求,看庫存,還有就是看經濟走向。供需和庫存這一方面就決定了它何時能爆發(fā)行情,經濟走向就是引導期貨市場一個整體的發(fā)展,比如經濟下滑,整個期貨市場行情也會往下走,就有一個方向性。我關注的周期一般是三個月到六個月,因為時間過于長的話中間會發(fā)生很多的變化,而且也習慣了這樣一個周期的長度,也可能三到六個月就比較適合我來操作。



七禾網11:現(xiàn)在程序化交易相當火熱,而您采用的是手工交易,您是怎么考慮的呢?


金森波:可能是習慣的緣故。因為一直做手工交易,所以也就習慣手工交易了。而且我對程序化交易本身也不太熟悉,曾經其實也有想過加入程序化,但是不熟悉不知道怎么去做。因為我不是那種高頻交易,所以手工交易對于我來說也是更加靈活一點。



七禾網12:您是如何看待程序化交易的,是否有考慮過程序化交易?


金森波:因為我對程序化不熟悉所以也不加評論程序化到底怎么樣,但是如果有機會的話我也會嘗試一下程序化交易。我稍稍了解過一點程序化交易,它就是強調一個執(zhí)行力,反正到了某個位置該止盈就止盈,該止損就止損,但是人工交易的話你就會放寬一個空間在那里,這個空間還是有必要的。



七禾網13:一般來說主觀交易常會受到外在因素的影響,您是如何克服的呢?


金森波:主要的外在影響就是會有一些突發(fā)事件,包括一些政策性的突發(fā)事件,還有就是資金情緒帶來的影響。這個只能是用周期來克服這個外在因素。因為這些外在因素會影響你幾天或者個把星期的走向,但是最終的走向還是依賴于一個中長線趨勢走向。對于我來說,當這種影響來臨的時候,我不會馬上作出決定,會拖延一兩天的時間判斷它的影響度有多高,因為一個突發(fā)事件馬上做決定的話往往都是錯誤的決定。



七禾網14:您采用中長線單邊、對沖、套利策略,請各自談談這三種方法。


金森波:中長線單邊策略就是一個以基本面為主的周期性策略;關于對沖策略,因為我們的周期中有最強的品種,也有最弱的品種,所以我們會配置一些最弱的品種去做空,最強的品種來做多,做一個對沖;套利策略基本就是同品種的跨期套利,就是做一個差價。關鍵你要把每一個策略都分開,不要混合在一起,哪怕它是重疊的,但是它們本身是不同的策略組合,必須要分的很清楚。多策略混合的情況就很容易分不清,最后就會搞得很亂。我針對每一組合每一個策略都是分的很清楚的。



責任編輯:劉文強
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