七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 周冠良 “吃得苦、霸得蠻、耐得煩”的湖南邵陽(yáng)人,湖南省證監(jiān)局特聘講師, 2007 年開始投身股市,2014 年轉(zhuǎn)而專注期貨投資。典型的趨勢(shì)交易者,信奉“無(wú)多無(wú)空、主觀即錯(cuò)、著重即差、隨波逐流”的投資理念;行為金融學(xué)的簇?fù)碚?,善于從深層次克服并利用人性弱點(diǎn)用以交易。2019年第十三屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽以155%的收益獲得130名。 精彩觀點(diǎn): 期貨市場(chǎng)可以多空雙向、不能任性的停牌、不會(huì)被惡意財(cái)務(wù)造假所困擾,而且自帶無(wú)息低杠桿。 一個(gè)期貨交易者的一天,可能是正常人的3天甚至更長(zhǎng)。 期貨市場(chǎng)是人性博弈的市場(chǎng),期貨市場(chǎng)亦是人生的修煉場(chǎng)。 期貨市場(chǎng),理論上是一個(gè)能夠讓普通人實(shí)現(xiàn)自由的地方--財(cái)務(wù)和人生的雙重自由,這種美好的愿望支撐著我一直在堅(jiān)持著。 (我)90%的時(shí)間花在對(duì)人性的研究、對(duì)自己的反省上。 我堅(jiān)信盈虧同源。我覺著交易者就像是漁夫,我們要面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。 趨勢(shì)總會(huì)來(lái)臨,尤其是長(zhǎng)期震蕩后,趨勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯。 我會(huì)“熬”,熬到其他趨勢(shì)投資者都不愿意再堅(jiān)守,那時(shí)候會(huì)有更豐厚的利潤(rùn)等著我。 我想把期貨當(dāng)做事業(yè)來(lái)耕耘,趨勢(shì)是我一輩子的好朋友好搭檔,既然是朋友,我就要信任他,充分的信任他--無(wú)論是順境還是逆境。 想要長(zhǎng)期盈利,我認(rèn)為必須堅(jiān)守盈虧同源的信仰不動(dòng)搖,堅(jiān)決執(zhí)行正期望值的交易系統(tǒng)不動(dòng)搖。 我覺著期貨應(yīng)該是事業(yè),而不是短期獲取暴利的工具;期貨應(yīng)該是能讓生活錦上添花的投資品種,而不是兩眼巴巴指望著它能雪中送炭。 在非交易時(shí)間做好交易計(jì)劃,不在盤中隨意操作——這樣做可以保持理性。 交易就像動(dòng)物過(guò)冬,盈利時(shí)候就要敢于持有(準(zhǔn)備好過(guò)冬的食物),畢竟震蕩期(冬天嚴(yán)酷),沒有足夠的儲(chǔ)備就會(huì)難受、甚至餓死。 我覺著交易賺錢挺難挺累,但是短線既辛苦又難賺錢。 逆向操作,能夠讓盈利的概率增加。 達(dá)到2個(gè)條件可算是成功的期貨交易員:1,時(shí)間維度,過(guò)去7年的期貨交易生涯中,有5年能夠盈利,交易方式能夠長(zhǎng)期有效;2,體量維度,按照目前貨幣購(gòu)買力,能夠賺500萬(wàn)。 跟隨趨勢(shì),而不是預(yù)言趨勢(shì)。不去盲目自負(fù)的“我覺得”,而是要讓“市場(chǎng)覺得”。 努力比選擇更重要:我覺著中長(zhǎng)線投資比短線投資其實(shí)更快更穩(wěn)。 本文底部可查閱周冠良實(shí)盤案例交易技術(shù)講解視頻 七禾網(wǎng)1、周總您好,感謝您與七禾網(wǎng)進(jìn)行深度對(duì)話。您2007年進(jìn)入股市,也曾在券商任職,可以說(shuō)對(duì)股票投資有很深的認(rèn)識(shí),為什么會(huì)決定轉(zhuǎn)型期貨投資的? 周冠良:相較于股市,期貨市場(chǎng)可以多空雙向、不能任性的停牌、不會(huì)被惡意財(cái)務(wù)造假所困擾(市值上千億的超級(jí)大公司都如此、其他中小型上市公司更多),而且自帶無(wú)息低杠桿。 七禾網(wǎng)2、您2014年從股市轉(zhuǎn)到期市,交易時(shí)間并不長(zhǎng),您對(duì)期貨市場(chǎng)的理解是怎么樣的? 周冠良:期貨市場(chǎng)是人性博弈的市場(chǎng),貪嗔癡慢疑提現(xiàn)的淋漓盡致。因?yàn)樨?cái)富波動(dòng)劇烈、會(huì)導(dǎo)致精神壓力陡增,所以一個(gè)期貨交易者的一天,可能是正常人的3天甚至更長(zhǎng),這就需要在期貨市場(chǎng)拼殺的人士,需要良好的定力,不夸張的說(shuō),期貨市場(chǎng)亦是人生的修煉場(chǎng)。 七禾網(wǎng)3、在您從股市向期市轉(zhuǎn)型的初期,其實(shí)并不順利,伴隨您的可以說(shuō)是不斷的失敗與大量時(shí)間的耗費(fèi),那么是什么原因讓您能夠堅(jiān)持下來(lái)? 周冠良:期貨市場(chǎng),理論上是一個(gè)能夠讓普通人實(shí)現(xiàn)自由的地方--財(cái)務(wù)和人生的雙重自由,這種美好的愿望支撐著我一直在堅(jiān)持著。 大學(xué)和研究生我都是金融專業(yè),畢業(yè)后了從事十年證券交易,同時(shí)證券行業(yè)的職業(yè)生涯也讓我有機(jī)會(huì)接觸形形色色的投資者——從他人的失敗和成功中獲取經(jīng)驗(yàn)。雖然我天賦很普通,但自己覺著算是一個(gè)能沉下心學(xué)習(xí)的人,也相信自己能夠通過(guò)不斷努力獲得期貨上的成功。 七禾網(wǎng)4、在長(zhǎng)達(dá)3年的期市陣痛期,您每周花超過(guò)50小時(shí)的時(shí)間潛心研究,那么主要是做哪些研究? 周冠良:先是研究基本面,然后90%的時(shí)間花在對(duì)人性的研究、對(duì)自己的反省上。結(jié)合自己的人生經(jīng)歷、性格特點(diǎn)、人生目標(biāo)還有期貨市場(chǎng)特點(diǎn),形成了一套多品種、多策略的交易模型,通過(guò)大量的回測(cè),覺著能取得較好收益。 七禾網(wǎng)5、您目前打造的一套交易系統(tǒng)是從2017年下半年應(yīng)用到現(xiàn)在,這兩年多時(shí)間市場(chǎng)不斷的發(fā)生變化,您覺得是否能一直適用?您在什么情況下會(huì)對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整? 周冠良:我覺得人性不會(huì)變,那么我的這套交易規(guī)則也能一直存在下去。目前不會(huì)對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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