兩會(huì)即將于下周召開，這些股已被提前埋伏，機(jī)構(gòu)認(rèn)為它們將受益。

日歷事件

今年兩會(huì)將于5月21日起陸續(xù)召開。

受疫情影響，2020年的兩會(huì)被迫從3月底推遲到5月底召開。今年一季度GDP更是同比下降6.8%，全球經(jīng)濟(jì)也面臨著極大的不確定性。對于后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這次兩會(huì)的重要性不言而喻，或?qū)⒂谐A(yù)期的經(jīng)濟(jì)刺激政策扶持。

兩會(huì)前，資本市場表現(xiàn)活躍

兩會(huì)作為確定全年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)和出臺(tái)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)政策的重要窗口，兩會(huì)前政策預(yù)期會(huì)持續(xù)發(fā)酵，而兩會(huì)后是政策預(yù)期的兌現(xiàn)，資本市場部分題材往往在短期內(nèi)有活躍表現(xiàn)。

近期看，4月29日，兩會(huì)召開的具體時(shí)間被確定下來，之后，A股指數(shù)出現(xiàn)積極表現(xiàn)，上證指數(shù)自宣布以來5個(gè)交易日內(nèi)4日收漲，累計(jì)上漲2.71%。

從行情表現(xiàn)看，以數(shù)據(jù)中心板塊為代表的新基建、機(jī)械板塊為代表的舊基建、汽車家電為代表的消費(fèi)品等多個(gè)板塊跑贏大盤指數(shù)，表現(xiàn)強(qiáng)勢。如華盛昌、軸研科技、三豐智能、飛龍股份、優(yōu)刻得、虹軟科技、寧波建工、志邦家居、奧飛數(shù)據(jù)、華域汽車等，5日漲幅均超20%。

若將時(shí)間周期拉長，回顧近年歷次兩會(huì)前后行情變化，數(shù)據(jù)顯示，兩會(huì)召開前一個(gè)月上證指數(shù)漲多跌少，近20年兩會(huì)前僅3次出現(xiàn)下跌，17次出現(xiàn)上漲，上漲概率85%。在兩會(huì)期間上證指數(shù)整體表現(xiàn)搖擺不定，在兩會(huì)結(jié)束后，上證綜指整體表現(xiàn)較好。

哪些板塊將受益

從券商對兩會(huì)投資機(jī)會(huì)的研究中可發(fā)現(xiàn)，“新基建”、“舊基建”和消費(fèi)是被提到最多的板塊。

開源證券認(rèn)為，兩會(huì)前“擴(kuò)內(nèi)需”組合值得關(guān)注，即“線下消費(fèi)”+“新舊基建”，消費(fèi)政策會(huì)加大消費(fèi)板塊在復(fù)蘇下的彈性，如食品飲料、家電、汽車和商貿(mào)零售等，建筑、建材板塊受益于傳統(tǒng)基建發(fā)力。投資將逐步聚焦5G為代表的新基建領(lǐng)域如通信。

天風(fēng)證券認(rèn)為，兩會(huì)臨近，新基建領(lǐng)域投資規(guī)劃逐步落地，如工信部發(fā)文全面推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，上海市加速推進(jìn)新型基建等內(nèi)容，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也有望充分受益，可重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施端和應(yīng)用端機(jī)會(huì)。如在基礎(chǔ)設(shè)施端可關(guān)注IDC、服務(wù)器、存儲(chǔ)、IaaS、可視化等領(lǐng)域，相關(guān)個(gè)股有寶信軟件、浪潮信息、中科曙光、易華錄、紫晶存儲(chǔ)、優(yōu)刻得、中新賽克、恒為科技等；在應(yīng)用端可關(guān)注醫(yī)療信息化、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻等領(lǐng)域，相關(guān)個(gè)股有創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、思創(chuàng)醫(yī)惠、萬達(dá)信息、東華軟件、麥迪科技、佳華科技、萬達(dá)信息、易華錄、朗新科技、佳都科技、金溢科技、萬集科技、千方科技、捷順科技、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信、寶信軟件、淳中科技、當(dāng)虹科技、朗新科技等。

華西證券預(yù)計(jì)舊改會(huì)成為兩會(huì)的主要關(guān)注點(diǎn)之一，并認(rèn)為舊改對于防水、涂料、管材的需求提振作用較大，品牌防水龍頭企業(yè)東方雨虹、科順股份、凱倫股份，管材龍頭企業(yè)偉星新材，建筑涂料龍頭三棵樹，石膏板龍頭北新建材等或?qū)⑹芤妗?/p>

上述機(jī)構(gòu)提到的個(gè)股中，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，東方雨虹、偉星新材、朗新科技、金溢科技和萬集科技估值最低，滾動(dòng)市盈率不足30倍。從年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)看，優(yōu)刻得、偉星新材、佳華科技、北新建材、萬集科技、紫晶存儲(chǔ)年內(nèi)漲跌幅為負(fù)值。

除上述機(jī)構(gòu)給出評級外，用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、中新賽克和東方雨虹獲機(jī)構(gòu)評級次數(shù)最多，均有超25家機(jī)構(gòu)給出買入型評級。從將機(jī)構(gòu)給出的一致預(yù)測目標(biāo)與最新價(jià)相比，上漲空間超30%的有捷順科技、佳都科技、金溢科技、淳中科技、萬達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠和當(dāng)虹科技。（數(shù)據(jù)寶　吳琦）