不知不覺中,納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)突破10000點(diǎn),A股創(chuàng)業(yè)板也“牛”起來了。 美股周二走勢有所分化,納斯達(dá)克指數(shù)繼續(xù)攀升,盤中首次突破10000點(diǎn),再創(chuàng)新高,收盤仍漲0.29%,報9953.75點(diǎn)??萍脊赡鎰萆蠐P(yáng)無疑是助推納指創(chuàng)新高的主要動力,蘋果、亞馬遜等漲超3%,微軟漲0.76%,紛紛創(chuàng)收盤新高。 值得注意的是,在納指突破萬點(diǎn)的同時,A股創(chuàng)業(yè)板也已進(jìn)入技術(shù)性牛市,自3月24日最低點(diǎn)1817.55點(diǎn),截至昨日收盤,創(chuàng)業(yè)板指已累計反彈20%,率先進(jìn)入技術(shù)性牛市。 創(chuàng)業(yè)板率先進(jìn)入技術(shù)性牛市 受疫情影響,今年全球股市跌幅均較大,但隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn),以及復(fù)產(chǎn)復(fù)工的有序推進(jìn),全球股市重拾信心,多個國家股指進(jìn)入技術(shù)性牛市階段,其中,美股反彈更為突出,納斯達(dá)克昨日盤中甚至一度突破10000點(diǎn),刷新歷史最高記錄。 A股市場也有所反彈,但總體反彈力度有限,其中,創(chuàng)業(yè)板指相對突出,自3月24日以來已累計反彈逾20%,正式進(jìn)入技術(shù)性牛市階段。 從反彈超過20%的個股行業(yè)分布來看,醫(yī)藥生物板塊對創(chuàng)業(yè)板反彈貢獻(xiàn)較大,在3月24日以來漲幅超過20%的個股中,醫(yī)藥股有40只,占比接近25%,化工、機(jī)械設(shè)備、傳媒、電子等板塊板塊貢獻(xiàn)其次。 具體個股來看,在3月24日以來漲幅超過50%的個股中,醫(yī)藥生物板塊個股占據(jù)多數(shù)。昌紅科技是目前創(chuàng)業(yè)板唯一一只翻倍股,華致酒行接近翻倍,三諾生物、御家匯、英科醫(yī)療等漲逾90%。 北上資金連續(xù)12天凈流入 全球風(fēng)險偏好持續(xù)修復(fù),主要股市指數(shù)集體收漲,歐洲抗疫力度再度加碼,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繼續(xù)向暖,在外圍市場持續(xù)回暖的背景下,北向資金近期持續(xù)凈流入。Wind數(shù)據(jù)顯示,6月9日,北上資金凈流入46.28億元,已連續(xù)12天凈流入,本月凈流入292.94億元,且從變化趨勢來看,近期維持快速流入態(tài)勢。 本月,北上資金累計凈買入約300億元。Wind統(tǒng)計顯示,從北上資金持股變動金額行業(yè)分布來看,信息技術(shù)板塊凈買入超過100億元,位居首位;此外,金融、工業(yè)等板塊買入金額亦較多;僅日常消費(fèi)、電信服務(wù)板塊小幅減倉。 具體個股而言,本月,從北上資金持股變動市值統(tǒng)計來看,有31家公司本月北上資金凈買入超3億元,其中,京東方A凈買入均超25億元,位居首位;此外,中國平安、招商銀行、恒生電子、信維通信、伊利股份、順豐控股、東山精密凈買入亦超7億元。 機(jī)構(gòu)暢談下半年投資策略 中信證券:下半年開啟“小康?!?/strong> A股將在下半年將開啟中期上行的“小康?!薄U唑?qū)動基本面修復(fù),A股在全球配置吸引力提升,寬松的宏觀流動性向股市傳導(dǎo),這3大因素將共同驅(qū)動A股上行。預(yù)計未來一年內(nèi)A股累計資金凈流入4400億元,下半年流入規(guī)模較大,外資和產(chǎn)業(yè)資本是重要的增量資金來源。 預(yù)計3季度后期,A股將開啟一段持續(xù)數(shù)月的趨勢性上漲行情。建議3季度堅(jiān)持配置基建、醫(yī)藥和消費(fèi);4季度起周期和科技會成為市場主線,可選消費(fèi)配置價值將提升。 興業(yè)證券:長期的全面性的生機(jī)正在孕育中 中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大的恢復(fù)能力和穩(wěn)定的輸出能力,資本市場改革全面鋪開,國別比較配置下全球最好的資產(chǎn)在中國,股市從蟄伏到新生具備中長期基石。中國在經(jīng)歷了15-17年“三去一降一補(bǔ)”,供給側(cè)改革和金融去杠桿后,整體經(jīng)濟(jì)、股票市場較海外處于相對更健康狀態(tài)。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)比以往任何時候抵御外部沖擊都要強(qiáng),我們14億人強(qiáng)大的內(nèi)需市場、消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)體系重要程度強(qiáng)于以往。2019年以來,資本市場制度改革進(jìn)入上升周期,科創(chuàng)板開板、新證券法修訂、要素市場化改革出臺,三季度前后創(chuàng)業(yè)板注冊制和新三板改革有望落地。三十而立的A股市場,已逐漸顯露成熟氣質(zhì),已非當(dāng)年談IPO色變的A股,在逐步正?;⒊B(tài)化的IPO情況下,市場適應(yīng)能力明顯增強(qiáng),制度逐步完善,相比于以往,投資者反而更愿意看到更多優(yōu)秀的公司走向前臺,與其一起成長,而不再像以前一樣炒新、炒爛,最后“一地雞毛”,而A股投資者很難享受到紅利。隨著A股市場供需關(guān)系實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)、注冊制與退市機(jī)制構(gòu)建資本市場“活水”和新生態(tài),從全球來看,考慮高性價比、配置比例低等要素,使得最好的資產(chǎn)在中國股市,A股在蟄伏中孕育著長期的勃勃生機(jī),我們正在經(jīng)歷一輪長牛。 安信證券:未來幾個月把握“復(fù)蘇?!?/strong> 考慮到當(dāng)前A股整體杠桿不高,風(fēng)險偏好也處于較低水平,外部情緒沖擊對于市場的整體影響較為有限,即使構(gòu)成短期擾動,也不會影響到 A股中期“復(fù)蘇?!钡内厔?。但中期來看,未來幾個月A股的核心依然要把握住“復(fù)蘇?!钡拇筅厔?,短期如果因?yàn)閷α鲃有缘膿?dān)憂出現(xiàn)顯著調(diào)整,則是需要把握的機(jī)會。 近期行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注:新能源汽車、軍工、電子、云計算、互聯(lián)網(wǎng)、通信、券商、航空等,主題重點(diǎn)關(guān)注自主可控、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、湖北區(qū)域振興等。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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