美股三大指數(shù)集體收漲，黃金、白銀連續(xù)刷新多年新高。A股軍工、稀土板塊近期表現(xiàn)活躍。

金融市場(chǎng)魔幻一幕，各種資產(chǎn)均上漲

北京時(shí)間昨日下午，受美國(guó)休斯敦突發(fā)消息影響，A股收盤后金融市場(chǎng)出現(xiàn)動(dòng)蕩。消息在美國(guó)也引發(fā)了熱議，市場(chǎng)擔(dān)憂其對(duì)金融市場(chǎng)產(chǎn)生的沖擊。

美股三大指數(shù)低開，隨后盤中在昨日收盤價(jià)附近反復(fù)震蕩。臨近收盤，三大指數(shù)集體拉升上漲，道指漲0.62%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%，納指漲0.24%，白銀等貴金屬板塊漲幅居前，醫(yī)藥股輝瑞漲5.1%，此前美國(guó)衛(wèi)生和公眾服務(wù)部與輝瑞達(dá)成協(xié)議，將在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)和交付1億劑新冠肺炎疫苗。

中概股多數(shù)下跌，金山云跌10.23%，蔚來(lái)跌3.88%，阿里巴巴跌2.44%。盤后，特斯拉公布財(cái)報(bào)顯示，第二季度凈利潤(rùn)1.04億美元，為首次連續(xù)四個(gè)季度錄得盈利，達(dá)到被納入標(biāo)普500指數(shù)門檻，盤后一度漲超9%。

市場(chǎng)擔(dān)憂中美兩國(guó)關(guān)系前景，在美股三大指數(shù)上漲的背景下，被稱為恐慌指數(shù)的芝加哥交易所VIX指數(shù)一度漲超5%，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)于美股后市繼續(xù)上漲的趨勢(shì)抱有懷疑態(tài)度。臨近收盤，美股尾盤拉升后，VIX指數(shù)開始下跌，收跌2.09%，也預(yù)示著該突發(fā)事件對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊擔(dān)憂有所緩解。

避險(xiǎn)資產(chǎn)屬性強(qiáng)的黃金、白銀大幅上漲，COMEX白銀期貨連續(xù)合約一度拉升６個(gè)百分點(diǎn)，日內(nèi)最高漲超8%，刷新日內(nèi)新高并創(chuàng)6年多來(lái)新高。現(xiàn)貨黃金一度突破1870美元/盎司關(guān)鍵點(diǎn)位，較日內(nèi)低位漲近30美元，日內(nèi)最高漲逾1.5%，續(xù)刷9年來(lái)新高。

美國(guó)國(guó)債也出現(xiàn)上漲。因?yàn)槊涝谌驌碛蟹浅８叩牡匚?，持有美?guó)國(guó)債具有安全性高、流動(dòng)性好的優(yōu)點(diǎn)，也被視為美元儲(chǔ)備。

美股、貴金屬、波動(dòng)率指數(shù)和美債一度全部上漲。對(duì)于看空美股的投資者，激進(jìn)投資者或許會(huì)買入波動(dòng)率指數(shù)，保守投資者會(huì)選擇回避風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，買入黃金甚至美國(guó)國(guó)債。而對(duì)于美股的投資者還是回避美股選擇保守的投資者，金融市場(chǎng)出現(xiàn)的這一幕均能使其從中獲益。美股知名分析師Sven　Henrich在社交媒體上驚嘆，這是一個(gè)幸福的星球！

實(shí)際上，上述現(xiàn)象的出現(xiàn)與美國(guó)在疫情期間大肆放水有關(guān)系。美國(guó)政府已使用多次刺激經(jīng)濟(jì)的政策，今年迄今為止的赤字達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.7萬(wàn)億美元。美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，未償債務(wù)總額超過(guò)26.5萬(wàn)億美元，而2019年美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）總量約為21.4萬(wàn)億美元，也就是說(shuō)美國(guó)國(guó)家的債務(wù)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)GDP了，占到GDP的123.8%。其中超過(guò)70%債務(wù)，20.6萬(wàn)億美元由美國(guó)國(guó)內(nèi)投資者持有即美國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)、居民、基金機(jī)構(gòu)及美聯(lián)儲(chǔ)等；剩余不到30%由海外投資者持有，包括日本、中國(guó)、英國(guó)、巴西等國(guó)家。

港股尾盤跳水，A50跳水后反彈

昨日盤后的突發(fā)消息也引發(fā)了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的波動(dòng)，人民幣兌美元匯率走勢(shì)經(jīng)歷跌宕起伏！離岸人民幣兌美元直線跳水300個(gè)基點(diǎn)，跌破7關(guān)口；在岸人民幣兌美元跳水近250個(gè)基點(diǎn)，亦失守7關(guān)口。

富時(shí)A50指數(shù)期貨合約昨日盤后也出現(xiàn)跳水，收跌超1%。之后恐慌情緒緩解，新開盤的指數(shù)震蕩拉升，截止最新，指數(shù)收漲0.55%。

港股因晚于A股1個(gè)小時(shí)收盤，在最后交易時(shí)段突然跳水，不到1小時(shí)的時(shí)間內(nèi)從-0.46%急速下跌至-2.25%。港股尾盤有色金屬和軍工板塊逆勢(shì)上漲，其中中國(guó)稀土、中船防務(wù)收盤分別漲18.18%、6.4%。

A股軍工、稀土板塊近期表現(xiàn)活躍

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，7月以來(lái)A股稀土、軍工板塊表現(xiàn)活躍，分別累計(jì)上漲27.03%、26.52%，大幅跑贏指數(shù)。

A股稀土板塊昨日尾盤出現(xiàn)拉升，五礦稀土和北方稀土臨近收盤拉升幅度均在2%以上，收盤分別漲3.1%、2.53%。7月以來(lái)，這2家公司均出現(xiàn)2次漲停，北方稀土本月是近3年來(lái)最好月度表現(xiàn)。

申萬(wàn)軍工指數(shù)創(chuàng)近3年來(lái)新高。中船防務(wù)漲幅最大，7月以來(lái)累計(jì)漲120.4%，昨日股價(jià)再次漲停，滾動(dòng)市盈率仍是行業(yè)中最低，為13.2倍。中船防務(wù)是集海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科考裝備四大海洋裝備于一體的大型綜合性海洋與防務(wù)裝備企業(yè)集團(tuán)。中船防務(wù)今年一季度凈利潤(rùn)由去年同期的虧損2.08億元變?yōu)橛?2.23億元，盈利的主要原因是子公司出售股權(quán)獲得近33.9億元投資收益。

7月漲幅居前的還有亞光科技漲90.61%、中航沈飛漲88.12%、航天彩虹漲65.9%。

亞光科技登上昨日龍虎榜，該股是機(jī)構(gòu)凈賣出個(gè)股中凈賣出金額最多的，因日換手率達(dá)32.94%上榜龍虎榜，前五大買賣營(yíng)業(yè)部中有3家機(jī)構(gòu)專用席位，為賣一、賣三、賣四，合計(jì)凈賣出21094.68萬(wàn)元。同時(shí)上榜的還有深股通專用席位，凈買入1.62億元，營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買入2.60億元。資金流向方面，該股全天資金凈流出9735.05萬(wàn)元。公司是目前國(guó)內(nèi)上市公司中體量最大的軍用射頻芯片及元器件研制企業(yè)。

從已發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告看，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增幅最大的是安達(dá)維爾，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為0.3億元至0.33億元，同比增長(zhǎng)1656%　至1832%。星網(wǎng)宇達(dá)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為0.28億元至0.38億元，同比增長(zhǎng)1535.23%至2119.24%，　

從二季度公募基金持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，僅有中航重機(jī)、星網(wǎng)宇達(dá)、中國(guó)重工和愛(ài)樂(lè)達(dá)獲基金小幅加倉(cāng)。

有分析人士指出，7月的軍工板塊大漲，有多方面因素，一是美國(guó)不斷挑起貿(mào)易摩擦，令軍工行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代更加迫切，軍工板塊上市公司還承擔(dān)著大飛機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、北斗等眾多戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重任；二是有券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為軍工股與科技股一樣具備科技屬性和成長(zhǎng)性，理應(yīng)獲得科技股的同等待遇；三是東興證券等機(jī)構(gòu)認(rèn)為“十四五”期間軍工各領(lǐng)域訂單飽滿，部分型號(hào)可能有數(shù)倍增長(zhǎng)，并指出軍工行業(yè)出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)折點(diǎn)，行業(yè)整體進(jìn)入至少三年的強(qiáng)周期；四是中國(guó)此前宣布對(duì)美國(guó)防務(wù)商洛克希德馬丁公司實(shí)施制裁；五是軍工股表現(xiàn)具有顯著的日歷效應(yīng)，7月份上漲概率較高，近10年有7次月度出現(xiàn)上漲。