今天和大家分享一下“交易進(jìn)場的問題”。

用黑色來舉個(gè)例子吧，螺紋鋼和鐵礦石這兩個(gè)標(biāo)的，2020年從開年至今我都是一個(gè)方向——做多，但上周我開始做空了。我一個(gè)做基本面的學(xué)生跟我說，他在黑色上因?yàn)槎囝^思維太重了，所以空頭做的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。這是事實(shí)，很多交易者都會(huì)遇到這樣的問題，在一個(gè)多頭市場里，多頭趨勢的尾聲大部分交易者無法識(shí)別出來，就算識(shí)別出來了，也不敢去做空。對(duì)技術(shù)派來說，要做一個(gè)單子，第一步就是“分析、識(shí)別市場的趨勢”——“判斷方向”。這是做一個(gè)完整的交易計(jì)劃的第一步。比如，這個(gè)黑色的空單要想做到，第一步就是對(duì)這個(gè)市場的趨勢判斷必須是空頭，如果你現(xiàn)在還是看多的，那很大概率做不到這個(gè)空單。那問題又來了，我們看一下周線圖，螺紋鋼的周線圖其實(shí)并沒有趨勢，鐵礦石的周線圖甚至還在一個(gè)多頭趨勢里，有人會(huì)說你憑什么認(rèn)為這是一個(gè)空頭趨勢呢？這就涉及到交易進(jìn)場的的第二個(gè)問題——“交易級(jí)別”。

很多人在做市場技術(shù)分析的時(shí)候，習(xí)慣性地把分析報(bào)告寫的非常復(fù)雜，從年線到月線到周線到日線，宏觀微觀統(tǒng)統(tǒng)分析一遍，這種報(bào)告一看就是沒有什么實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的人寫的（這里指的僅僅是技術(shù)分析研報(bào)），純粹是為了讓自己顯得更專業(yè)，很全面。實(shí)際上，做交易必須要選定一個(gè)“主戰(zhàn)場”，你最終選定哪一個(gè)時(shí)間級(jí)別的圖表作為你交易的“主戰(zhàn)場”是決定你如何進(jìn)場的關(guān)鍵。如果你選定了一個(gè)周期，那么就不要看高一級(jí)別周期的圖表，比如，你選定了日線，就別去看周線和月線，那和你的操作不會(huì)有半毛錢關(guān)系。用黑色來舉例，無論周線上什么趨勢，我因?yàn)樽龅氖侨站€，那么我判斷的這個(gè)空頭趨勢就是在日線上。一旦確定了你做交易的主戰(zhàn)場，其實(shí)判斷方向并不困難，學(xué)過道氏理論的人都會(huì)明白如何判斷趨勢方向。之所以很多交易者搞不清楚某一個(gè)標(biāo)的到底應(yīng)該做多還是做空，就是因?yàn)榻灰准?jí)別的嵌套分析弄的TA頭發(fā)暈，周線、日線、半小時(shí)線，方向全是不一致的，這怎么下手？所以，為了不讓自己稀里糊涂，你必須要簡化你的分析系統(tǒng)，確定好“主戰(zhàn)場”，就順著“主戰(zhàn)場”的趨勢脈絡(luò)去做，它是空就做空的準(zhǔn)備，它是多就做多的準(zhǔn)備。

前面這兩步都能確定下來，接下來的第三步才是如何進(jìn)場。很多時(shí)候我會(huì)遇到這樣的情況：方向判斷非常準(zhǔn)確，交易級(jí)別也沒有亂搞，但是，我卻沒做到這個(gè)交易。對(duì)的，“沒做到”，眼睜睜看著錯(cuò)過了。新手在看復(fù)盤歷史圖表的時(shí)候，更多的會(huì)關(guān)注趨勢多么大，能賺多少錢，但TA們忽略了一個(gè)很關(guān)鍵的問題，怎么進(jìn)場？新手交易員都有過這樣的經(jīng)歷：明明在一個(gè)空頭趨勢里，一進(jìn)去做空，就開始反彈，然后觸發(fā)了止損；一止損，行情就開始下跌；你再做，再止損，行情再下跌……，簡直要把你逼瘋，幾天以后，市場開始狂跌，可你要不就是沒錢了，要不就是不敢做了，反正這個(gè)狂跌已經(jīng)和你沒關(guān)系了。很熟悉的場景……，對(duì)吧？好像市場就差你那么點(diǎn)錢似的，非把你弄干凈了再開始下跌。正因?yàn)槲倚率值臅r(shí)候?qū)覍医?jīng)歷這些，所以我開始反思，原來看對(duì)了趨勢也并沒有卵用，只有在進(jìn)場后洗不掉我，我才有可能賺到趨勢的錢，是不是這樣的邏輯才是對(duì)的？于是，我形成了一個(gè)交易理念，采用“定式交易法”。只有當(dāng)我的定式出來了，我進(jìn)場的交易才有很大的把握不會(huì)被“止損”。也就是所謂的“正中下懷”的交易，這是你等待已久的定式，等到了你就做，等不到你只能眼睜睜看著它狂奔而去。要等到正中下懷的定式出來的確不那么容易，市場又不是你家開的，它也不聽你的呀，所以，在這一點(diǎn)上，心態(tài)要放平和一些，不要以為你看對(duì)了趨勢就一定、必須做到，不，很多時(shí)候你會(huì)很無奈的發(fā)現(xiàn)，市場根本不給你機(jī)會(huì)上車。新手總是想不通這個(gè)問題，怎么可能上不了車呢？隨便3分鐘、5分鐘圖上就找個(gè)位置進(jìn)去好了，設(shè)個(gè)止損就行了唄。嗯，這是多么熟悉的流程，當(dāng)年我就是這樣成為韭菜的。

如果你認(rèn)為只要設(shè)好止損，隨便哪里都可以進(jìn)，那結(jié)果就是你會(huì)因?yàn)樵噯味冻鰳O高的交易成本，不斷的試單不但止損光了你的錢，還摧毀了你的交易信心，趨勢策馬狂奔的時(shí)候反而和你完全沒關(guān)系了。所有的教科書都會(huì)這樣教育投資者：止損是最能保護(hù)你賬戶受傷害的工具，不用止損是會(huì)爆倉的，所以，你必須要用止損。似乎只要有止損，就能賺錢。我用了很長的時(shí)間，交了很多學(xué)費(fèi)，才走出這個(gè)誤區(qū)。我意識(shí)到，讓我的賬戶資金受到傷害的源頭恰恰就是止損，80%以上的單子如果不止損，根本就不會(huì)虧錢。所以說，止損是一件特TM令人討厭的事情，它就意味著虧錢，但我又不能不用止損，因?yàn)槲艺娴呐卤瑐}。我一直在研究這個(gè)屬于悖論的問題——虧錢是因?yàn)橹箵p，而不止損又絕對(duì)不行。我嘗試過很多種系統(tǒng)，最終我發(fā)現(xiàn)，只有提高勝率，才能減低止損的頻率，提高勝率的辦法就是要確保在短期行情的起爆點(diǎn)進(jìn)場，并且加上“平推保本”這個(gè)工具，交易的止損頻率就大大降低了。我是最早在面對(duì)投資者做演講時(shí)提出“慎用止損”的人，當(dāng)時(shí)很多傻X跑到我微博里亂噴，說我不會(huì)做交易，忽悠新手不用止損。這幫傻X不知道的是，書上寫的東西不一定是正確的，特別是投機(jī)交易，大部分的書都不具備可操作性，反而更大程度地為這個(gè)市場培養(yǎng)了一茬又一茬的韭菜。

所以，進(jìn)場的第三步是通過多空雙方博弈的力量找到“起爆點(diǎn)”，這樣，即使你看錯(cuò)了，也不太會(huì)虧錢。我們交易的應(yīng)該是多空博弈的邏輯，而不是簡單的K線。如果不懂得怎么去分析價(jià)格波動(dòng)的邏輯，就很有可能會(huì)在多空雙方打的你死我活的時(shí)候進(jìn)去做了炮灰，這就是“在空頭（多頭）趨勢里做空（做多）還屢屢虧錢”的根源。我們進(jìn)場做交易重要的是必須看得懂市場在干嘛，在多空沒有分出勝負(fù)之前，你參與進(jìn)去就是送死的，如果你能看懂市場，你就能在勝負(fù)即將揭曉之前加入到會(huì)獲勝的那邊，這才是提高交易勝率的關(guān)鍵。教科書上經(jīng)典的名言“不要逆勢交易”不能解決任何交易上的問題，你明白了這個(gè)道理照樣賺不到錢。如果你能看懂市場，逆勢也照樣賺錢。交易的本質(zhì)就是戰(zhàn)爭，你必須要有作戰(zhàn)的思維。

第四步則是當(dāng)市場走勢驗(yàn)證了你對(duì)趨勢方向的判斷是正確的時(shí)候，在趨勢沒有發(fā)生反轉(zhuǎn)之前，你只能做一個(gè)方向。這是很多虧錢的交易者需要正視的問題——交易方向總是變來變?nèi)?。曾經(jīng)有新手來拜訪我，聊起期貨交易時(shí)，他說：“期貨市場比證券市場優(yōu)越的地方就在于多空雙向，比做股票多了一個(gè)獲利的方向”，我很殘忍地告訴他，“你認(rèn)為是多了一個(gè)獲利的方向，但真實(shí)的情況卻是多了一個(gè)虧錢的路徑”。在一個(gè)明顯的趨勢行情里，波段交易者很難做到把一個(gè)趨勢從頭帶到尾，中間經(jīng)常會(huì)有平倉離場的動(dòng)作，但是，在趨勢沒有發(fā)生改變之前，我只做一個(gè)方向，雖然很多時(shí)候明知道要回撤或是反彈了，我也會(huì)放棄做反向的機(jī)會(huì)。只做一個(gè)方向會(huì)讓你被止損的機(jī)會(huì)減少一半，而且交易成功的概率會(huì)增加一半。多又想吃，空又想吃，那你真的想多了，你不可能有這樣的超能力的。做交易首先就是要弄明白兩件事：市場和自己，這是在構(gòu)建系統(tǒng)之前就得想清楚的。什么都想要最終就什么都得不到，這是真理，是已經(jīng)被無數(shù)前輩們驗(yàn)證過的真理，不要不相信。放掉一個(gè)方向，你離成功的距離會(huì)縮短一半。

最后要說的是波段交易者屢屢遇到的心理問題——“踏空”。許多新手交易者都存在一個(gè)很嚴(yán)重的心理問題，當(dāng)然我曾經(jīng)也是一樣——“錯(cuò)過了行情比虧錢都痛苦”，特別是在自己看對(duì)了趨勢的前提下，更是郁悶無比。這種情緒會(huì)促使交易者做出不理智從而超越自己系統(tǒng)能控制范圍的動(dòng)作，心痛的懊悔會(huì)讓你忍不住去追漲殺跌。這種心態(tài)來源于兩個(gè)方面：第一是對(duì)自己的系統(tǒng)沒有絕對(duì)的自信，好像覺得這一把錯(cuò)過了，下一次賺錢的機(jī)會(huì)就遙遙無期了；第二是對(duì)市場的隨機(jī)性沒有徹底的理解。如果你對(duì)自己的系統(tǒng)有足夠的信心，踏空怕什么？我多次在周報(bào)里說“錯(cuò)過了這個(gè)會(huì)有哪個(gè)，東邊不亮西邊會(huì)亮”……，只要有信號(hào)，你總是能抓到屬于你的行情。其次，要深刻地理解市場的隨機(jī)性無處不在。比如我們做波段的，一個(gè)波段結(jié)束了，我們賺了錢平倉落袋了，可是，后面的行情卻不再給我們機(jī)會(huì)上車，繼續(xù)狂奔，這個(gè)時(shí)候，大部分交易者的心態(tài)并不是獲利平倉后的喜悅，而是完全被“平早了”這個(gè)動(dòng)作弄的心情dang到谷底。兄die，要知道這個(gè)市場90%以上的人都是虧錢的，你賺錢了還不開心？有病吧？

在交易之前我們要忠于和信任的是自己的系統(tǒng)，但進(jìn)場之后，我們要忠于和信任的只有市場。進(jìn)場之前我不承認(rèn)是在賭博，因?yàn)槲矣蟹治?，有?jì)劃，但進(jìn)場之后我必須承認(rèn)就是在賭博，賭的就是市場趨勢，如果市場沒有趨勢，并不是我的錯(cuò)。這是對(duì)市場深刻理解之后才能有的心態(tài)。出場的第一原則就是“賺錢出”，第二原則才是“擴(kuò)大盈虧比”。當(dāng)然，要賺大錢必須要敢于持倉，敢于“擴(kuò)大盈虧比”，前輩們都教育我們說“必須讓利潤奔跑”，但任何事都需要一個(gè)度的平衡，前輩們沒有告訴你，TA們讓利潤奔跑沒了的事兒吧？所以，只要是在你的系統(tǒng)內(nèi)的“賺錢出”就是牛X的交易，做短線的高手從來都是通過“賺錢出”而積少成多的，誰敢看不起賺錢的人？

大家要切記這一點(diǎn)，交易需要戰(zhàn)勝的是自己，不用跟別人去比，你做到了前一段，人家做到了后一段，后面還會(huì)有人進(jìn)去的，總有人會(huì)接到最后一棒，這不是很正常嗎？作為交易者，你永遠(yuǎn)都不可能知道市場的頂?shù)自谀睦?，如果每次都只是盯著市場走勢來評(píng)估自己的系統(tǒng)和操作，那你永遠(yuǎn)都會(huì)吐血而亡；如果只是盯著自己的賬戶曲線來評(píng)估自己的系統(tǒng)和操作，就會(huì)欣慰地發(fā)現(xiàn)，一直都在賺錢。這一點(diǎn)其實(shí)非常非常重要，我之前也花過很大的篇幅講過關(guān)于錯(cuò)過行情后的心態(tài)問題，這就是我要特別跟你們強(qiáng)調(diào)的，如果你來這個(gè)市場的目的是想把期貨市場當(dāng)成自己的提款機(jī)，那么每次達(dá)到了你的盈利目標(biāo)就平倉，你的目的不就達(dá)到了嗎？但是，如果你來這個(gè)市場的目的是要證明自己特別牛X，不錯(cuò)過任何一個(gè)大趨勢，總是能從頭帶到尾，那你的目的永遠(yuǎn)都別想達(dá)到，你天天都會(huì)吐血，賺了錢你也不會(huì)開心，虧了錢更要揍自己。

交易就是要做簡單的事情，做沒有困難的事情，不要?jiǎng)?chuàng)造困難也要上，就是這個(gè)道理。邏輯想明白了，交易其實(shí)很簡單，做不好都是因?yàn)橄氲奶珡?fù)雜。每天熬夜復(fù)盤的目的是想搞明白“為什么我會(huì)錯(cuò)過”？“我怎么做才能賺到后面這些錢”？……，這就好比整天去思考“我是誰”？，“我從哪里來”？之類的無解之題，有病的人才會(huì)這么去思考問題，對(duì)交易來講，“簡單，能復(fù)制”就是成功的路徑。