各會員單位：

為進一步便利境外客戶、境外經(jīng)紀機構參與境內特定品種交易，現(xiàn)對日常結算換匯機制進行優(yōu)化調整，相關事項通知如下：

一、優(yōu)化內容

每月第四個周一（遇法定節(jié)假日順延至下一交易日）為境外客戶、境外經(jīng)紀機構日常結算換匯截止日，期間累計計算境外客戶、境外經(jīng)紀機構凈盈虧，確定可換匯額度。如當日為非換匯截止日，且可換匯額度為正，境外客戶、境外經(jīng)紀機構可在該額度范圍內自主提交購匯申請，由代理其結算的會員代為辦理購匯；如當日為換匯截止日，會員應按照境外客戶、境外經(jīng)紀機構的可換匯額度完成全部換匯業(yè)務辦理。

二、優(yōu)化范圍

僅適用于日常結算購匯業(yè)務的辦理。人民幣結存不足結匯、交割貨款換匯、交易所強制結匯業(yè)務機制保持不變。

三、實施安排

2021年1月1日至2021年2月28日為過渡期，會員可以維持現(xiàn)行機制，或者按照優(yōu)化后的機制辦理換匯業(yè)務。自2021年3月1日起，全部會員均應按照優(yōu)化后的機制辦理換匯業(yè)務。請各會員單位按時完成系統(tǒng)升級工作，做好相關業(yè)務準備。

特此通知。

附件：1.《會員換匯業(yè)務指引》修訂凈稿

2.《會員換匯業(yè)務指引》修訂條款對照表

鄭州商品交易所

2020年12月21日