各會(huì)員單位：

為進(jìn)一步便利境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)特定品種期貨交易，現(xiàn)對日常結(jié)算換匯業(yè)務(wù)機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、優(yōu)化內(nèi)容

對于日常結(jié)算換匯，將每月第四個(gè)周一（遇國定節(jié)假日順延至下一交易日）定為換匯截止日。換匯周期內(nèi)，委托會(huì)員結(jié)算的境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)每日凈盈虧可以累計(jì)計(jì)算，確定可換匯額度?？蓳Q匯額度大于零的境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，可自主向其委托結(jié)算的會(huì)員提交購匯申請。換匯截止日，會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的可換匯額度，完成全部換匯業(yè)務(wù)的辦理。

二、優(yōu)化范圍

僅適用于日常結(jié)算購匯業(yè)務(wù)的辦理。人民幣結(jié)存不足結(jié)匯、交割貨款換匯、交易所強(qiáng)制結(jié)匯業(yè)務(wù)機(jī)制保持不變。

三、實(shí)施安排

自2021年1月1日至2021年2月28日，會(huì)員可以維持現(xiàn)行業(yè)務(wù)機(jī)制，或者進(jìn)行系統(tǒng)升級后按照新的業(yè)務(wù)機(jī)制辦理日常結(jié)算換匯業(yè)務(wù)。自2021年3月1日起，所有會(huì)員應(yīng)當(dāng)完成系統(tǒng)升級，并按照優(yōu)化后的業(yè)務(wù)機(jī)制辦理日常結(jié)算換匯業(yè)務(wù)。請各會(huì)員單位做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保業(yè)務(wù)順利開展。

特此通知。

附件：會(huì)員換匯業(yè)務(wù)指引（2020年12月修訂版）

上海國際能源交易中心

2020年12月21日