【摘要】交易中難免會出現(xiàn)失誤和虧損，交易中很重要的一點是，當我們看錯趨勢時，有沒有虧小錢。如果你不是自己系統(tǒng)地清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你，你的交易是錯誤的，這時候，你的風險就要高出很多。正確的做法應該讓市場來告訴你交易是正確的，然后才持倉。最后，讓我們一起從華爾街的28條交易規(guī)則中吸取一些經(jīng)驗和教訓。

市場離不開主觀的判斷，而交易的過程不可避免會伴隨著判斷的失誤和虧損。當今金融市場充滿了不確定性，而人們對世界的認知卻又存有很多偏見和不足。交易中很重要的一點是，當我們看錯趨勢時，有沒有虧小錢。

根據(jù)“交易員聯(lián)盟”的分享：正確的投資方法是，當倉位被證明是正確的時候你才持有，當你交易處于正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做的只是牢牢持倉。多數(shù)人所做的卻是與此正相反，他們是等市場告訴他們交易錯了的時候才考慮止損清倉。想想這個問題。如果你不是自己系統(tǒng)地清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你：你的交易是錯誤的，這時候，你的風險就要高出很多。

如果你等待市場來告訴你這筆交易是錯誤的，你總是要付出更高的代價。你的止損位置未必是你可以執(zhí)行平倉的位置，比如你想在10元止損，但你也許要在9元才能平倉。讓市場來告訴你交易是正確的，然后才持倉。

雖然是古老的定律，但不妨讓我們再仔細讀一讀華爾街交易的這28條規(guī)則：

1. 本金使用量。將你的本金分成10等份，而且永不在任何一筆交易中拿十分之三十以上的本金去冒險。

2. 使用止損單。在做交易時，總是用1～3美分的止損單加以保護，止損單永遠不要超過5美分。棉花的止損單是20～40個點，永遠不要超過60個點。

3. 永不過度交易。過度交易會破壞你的本金使用量規(guī)則。

4. 永不讓利潤變成損失。一旦你獲得了3美分或更多的利潤，就提高止損單，這樣你就不會有本金的損失。進行棉花交易時，當利潤是60個點或更多時，就把止損單設置在你不賠不賺的地方。

5. 不要逆勢而為。如果你不能根據(jù)走勢圖以及各項規(guī)則確定趨勢，就不要買入或者賣出。

6. 看不準時就離場，并且不要在看不準時入場。

7. 只在活躍的市場中交易。遠離運動緩慢、停滯的市場。

8. 平均分配風險。如果可能，就交易二三個不同的商品。避免將所有的本錢套在一種商品上。

9. 不要限制你的委托單，或者設定一個買入賣出價格。按市價交易。

10. 沒有充足的理由就不要平倉。用止損單跟進，以保護你的利潤。

11. 累積盈余。在你進行了一系列成功的交易后，將一些資金存入一個盈余賬戶，只有在緊急情況下或者大恐慌時候才動用該賬戶中的資金。

12. 永不為了蠅頭小利而買賣。

13. 永不分攤損失。這是交易者會犯的最糟糕的錯誤之一。

14. 絕不因為失去耐心而離開市場，或者因為迫不及待而進入市場。

15. 避免賺小利，虧大錢。

16. 絕不撤銷在做出交易時設置的止損單。

17. 避免過于頻繁地進出市場。

18. 要像愿意買進那樣愿意放空。將你的目標設定為：跟隨趨勢并賺錢。

19. 永遠不要因為商品的價格低而買入，或者因為價格高而放空。

20. 小心別在錯誤的時候加碼。等待商品非?；钴S而且突破了阻力位時再加碼買入，并且等到它跌破了派發(fā)區(qū)之后再加碼放空。

21. 挑選顯示出強勁上升趨勢的商品加碼做多，并且挑選顯示出明確下跌趨勢的商品放空。

22. 不要對沖避險。如果你做多一種商品而它開始下跌，不要放空另一種商品來對沖避險。你應該做的是離開市場，認賠，等待下一次機會。

23. 沒有充分的理由就不要變換你在市場中的位置。當你做交易時，讓該交易依據(jù)某個充足的理由或者根據(jù)某個明確的規(guī)則；在沒有出現(xiàn)明確的跡象表明趨勢變化前，不要離場。

24. 避免在長期成功或者一段賺錢交易時期之后增加交易。

25. 不要猜測市場何時見頂，讓市場證明那是頂部；不要猜測市場何時見底，讓市場證明那是底部。遵守明確的規(guī)則，你就可以知道市場何時見頂，何時見底。

26. 不要聽從別人的建議，除非你知道他懂的比你多。

27. 在第一次賠錢之后減少交易；不要增加。

28. 避免錯誤地入場，并且錯誤地離場；避免正確地入場而錯誤地離場，這在加倍犯錯。

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