重磅“雙碳”利好政策引燃新能源

新能源已經成為全球資本市場最火爆的賽道，利好消息也是一個接著一個。

10月24日，《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發(fā)布，明確了實現碳達峰、碳中和目標，提出了構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平、提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力等五方面主要目標。

時隔一日，國務院再發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，將新能源板塊推向又一個高潮。《方案》提出，要推動運輸工具裝備低碳轉型，積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運輸領域應用。擬到2030年，非石化能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。

26日晚間，全球動力電池龍頭寧德時代也釋放重磅信號，在公司披露的激勵計劃中，顯示4個業(yè)績考核目標分別為2021年營收不低于1050億元；2021-2022年的累計營收不低于2400億元；2021-2023年的累計營收不低于4100億元；2021-2024年的累計營收不低于6200億元。近期，寧德時代可以說是動作不斷。10月以來，公司與三峽集團、中國華電、中鋁集團、國家能源集團等多家央企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在新能源、儲能等領域加強合作。

在多重政策支持以及市場利好消息下，新能源板塊迎來大漲。今日，中證內地新能源主題指數創(chuàng)下歷史新高，年內累計漲幅接近70%。在此前的6-8月，該指數出現一波大幅拉升，隨后轉為高位震蕩。電力板塊、風電板塊、鋰電電解液板塊逆勢拉升，多只概念股漲停并創(chuàng)新高。

在一片“漲聲”中，境內外資金對新能源板塊保持著高度關注。資料顯示，此前北向資金連續(xù)6天凈流入，雖當前流入動作放緩，但仍在堅持布局新能源板塊，電力設備及新能源也是北向資金流入最多的行業(yè)。境內資金方面，10月8日-25日，雖然場內融資余額總量始終圍繞1.7萬億元關口窄幅波動，但在此期間仍有不少新能源相關公司獲融資資金單邊加倉。

儲能概念成又一“牛股集中營”

值得一提的是，繼電力、光伏、鋰電池等新能源概念之后，儲能概念成為了近期又一牛股集中營。

截至27日收盤，此前股價在7元/股上下徘徊許久的文山電力已經收獲連續(xù)8個漲停板，背后的原因是公司在10月15日晚間發(fā)布公告稱，文山電力擬進行資產置換，注入南方電網抽水儲能資產。

文山電力近期股價走勢

那么，儲能概念是如何火起來的呢？據國家發(fā)改委、國家能源局此前出臺《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》顯示，到2025年，我國新型儲能裝機規(guī)模將達到30GW以上，較2020年底增長近10倍。據光大證券預測，到2030年，我國儲能投資市場空間將達到1.3萬億左右。

如此廣闊的市場空間吸引了包括華為在內的諸多巨頭的關注，紛紛布局其中。機構對相關上市公司的調研動作也變得尤為密集。9月1日，中金公司、嘉實基金、德邦證券、匯豐晉信、金鷹基金、長信基金、太平洋證券調研駱駝股份，重點關注的是公司儲能業(yè)務發(fā)展的情況。9月28日，易方達基金、中泰證券調研了智光電氣，同樣對公司的儲能業(yè)務發(fā)展情況給予了高度關注。

“石油大亨”全面推廣電動車

在新能源的浪潮下，越來越多的人開始涌入這個賽道，就連沙特阿拉伯也按捺不住，決定全面推進電動汽車計劃。據彭博社最新報道，沙特阿拉伯政府已經設定了電動汽車目標，預計到2030年首都利雅得的電動汽車數量占比至少達到30%。其他地區(qū)也將跟隨首度的步伐實施汽車電動化，但未給出具體措施。

眾所周知，沙特阿拉伯是全球石油儲備最豐富的國家，石油產業(yè)收入占政府總收入的75%，出口收入的90%。當地的油價也幾乎是全球最便宜的，燃油車優(yōu)勢十分明顯。那么，作為一個油比水還便宜的國家，沙特為什么要推廣電動汽車呢？

一來，對石油產業(yè)的高度依賴，在讓沙特“富得流油”的同時，也極大的降低了國家的抗風險能力。國內經濟情況長期跟隨國際油價起伏波動，尤其美國頁巖氣革命成功之后，這一風險程度日漸突出。二來，沙特阿拉伯此前承諾，到2060年將凈碳排放量降至零，并保持其作為石油和天然氣主要生產國的地位。而減少碳排放最好的方法之一，就是提高電動車占比。

同時，沙特阿拉伯也在努力做能源方面的轉型。據悉，該國正在西北部未來新城Neom建設一座耗資50億美元的氫能工廠，計劃利用當地優(yōu)越的太陽能、風能生產氫氣，預計2025年將交付運行，或將成為世界上最大的綠色氫氣制造廠。

一直以來，沙特給我們的印象都是“石油大國”，但實際上，該國的主權財富基金多年來也一直在投資路西德汽車（Lucid Motors）等電動汽車公司，且獲利頗豐。

據外媒報道，2018年時，Lucid Motors為了爭取到沙特主權財富基金的13億美元續(xù)命錢，出讓了67%的股份（目前已合并稀釋至49.25%）。今年7月，Lucid Motors通過SPAC登陸美國納斯達克，以最新收盤價26.38美元/股計算，Lucid Motors的總市值已經接近430億美元，其中沙特主權財富基金的持股市值超過210億美元。這意味著，沙特主權財富基金在Lucid Motors上的投資收益已經接近200億美元！

Lucid Motors股價走勢

段永平也要造車？本人回應來了

種種跡象表明，在“雙碳”政策下，全球新能源的浪潮已經涌來，除了布局相關企業(yè)進行投資，今年以來更有多家企業(yè)宣布下海造車。目前，蘋果、華為、小米、百度、創(chuàng)維、格力等均已宣布造車相關消息，而如今OPPO、vivo也被爆入局，還牽涉到了“投資教父”段永平。

日前，一則關于段永平重出江湖，聯(lián)合OPPO、vivo造車的消息在市場中流傳。據相關媒體報道，旭日數據董事長孫燕飚透露：OV并非單獨造車，兩大品牌的幕后創(chuàng)始人段永平會牽頭成立新公司，并由這位步步高系“教父”親自操盤。目前，段永平已從美國家中回到國內。

對此，OPPO和vivo方面均給出了回應。OPPO內部人士表示，這種說法“不靠譜”；vivo則否認了三家聯(lián)合造車的可能性，稱三家都是獨立主體，沒有任何股權關系，vivo會繼續(xù)專注智能手機這一主營業(yè)務領域。

同時，段永平本人也對這一傳聞予以否認。10月27日，段永平在雪球上通過自己的社交賬號“大道無形我有型”辟謠，稱自己早已退休，“重出江湖”的事情絕對不會發(fā)生，從沒聽過說要造車，了解一下倒是可能。同時表示，“這流量蹭的，怎么著也得等過了需要隔離才編吧？”

市場普遍認為新能源極具“錢景”

雖然“段永平造車”一事已被辟謠，但我們可以從該事件中窺見新能源市場火爆程度之高。在政府、民間資本、金融市場的多方加持下，市場也普遍認為該領域極具“錢景”。

海通證券表示，國務院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案，電動車、儲能成長確定。政策目標下國內需求快速增長，將推動國內產業(yè)鏈引領全球，在全球碳減趨勢下，國內產業(yè)鏈上公司將提升全球市占率。推薦鋰電池產業(yè)鏈中壁壘高，中長期保持緊缺，在全球有競爭的龍頭，包括鋰電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等，隔膜：恩捷股份、星源材質；PVDF：聯(lián)創(chuàng)股份、東岳硅材、東陽光；銅箔：嘉元科技、諾德股份；負極：璞泰來、中科電氣、杉杉股份。短期關注安全和成本驅動下磷酸鐵鋰的復蘇：德方納米、富臨精工、川恒股份、湖北宜化。

東吳證券認為，政策紅利密集釋放有助于挖掘行業(yè)潛力，儲能行業(yè)發(fā)展有望邁上新臺階。儲能是構建新能源系統(tǒng)的重要基礎和關鍵技術，隨著未來能源信息化的持續(xù)推進，圍繞能源行業(yè)的投資機會將更加凸顯，建議持續(xù)關注儲能產業(yè)鏈、能源信息化等賽道優(yōu)質標的的投資機會。

創(chuàng)金合信基金指出，當下市場景氣度較高的行業(yè)主要集中在新能源、芯片、CRO等行業(yè)。其中新能源在全球碳中和背景下正享受著快速發(fā)展，特別是新能源汽車行業(yè)，從去年下半年開始每個月的銷售數據都在超預期，行業(yè)發(fā)展勢頭非常迅猛。光伏雖然受到了上游硅料產能不足、價格上漲過快導致的成本大幅上升等因素困擾，但行業(yè)還是在較快速發(fā)展，因此均存在投資機會。

注：以上內容僅供參考，不作為投資建議，市場有風險，投資需謹慎！

七禾研究中心綜合整理自網絡

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