早在2006年，“職業(yè)玩家”就經(jīng)歷了“期貨初體驗(yàn)”。回憶當(dāng)初，開期貨賬戶還只是跟風(fēng)，試著交易了豆粕和豆油，首戰(zhàn)就實(shí)現(xiàn)了盈利，但那時(shí)候他的交易重心仍在股票上，在期貨上的投入很少。2011年后，他作為一個(gè)全職的投資者再度開始期貨交易，從黃金、白銀、股指期貨著手，這才算是真正開始進(jìn)入期貨市場(chǎng)交易。他說，期貨市場(chǎng)規(guī)則更公平、節(jié)奏快、博弈性強(qiáng)，這些特點(diǎn)他都很喜歡，希望在衍生品市場(chǎng)集中精力，走得更遠(yuǎn)。

1.保持專注交易，簡(jiǎn)單或許是最好的

“職業(yè)玩家”向記者介紹，自己的性格屬于偏穩(wěn)健防守類型，做交易首先要確保安全，然后才會(huì)去尋找機(jī)會(huì)擴(kuò)大戰(zhàn)果?！拔也粫?huì)在單次交易中承擔(dān)過大風(fēng)險(xiǎn)，可以犯錯(cuò)，但是不能犯大的錯(cuò)誤，因?yàn)橐淮未蟮腻e(cuò)誤，可能很難爬起來。我必須始終確保我能在市場(chǎng)中存活下來，只要活下來，總能很快找到下一個(gè)機(jī)會(huì)?！彼J(rèn)為，一個(gè)交易員，要想在市場(chǎng)中存活下來，首先要了解市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有深刻的認(rèn)知，并且知道怎么控制風(fēng)險(xiǎn)。其次，要具備某方面的優(yōu)勢(shì)，可以是技術(shù)上，也可以是研究上或者是執(zhí)行力方面。再次，要有很好的自我控制能力。

在他看來，期貨與生活密切相關(guān)，如果想在期貨上做出成績(jī)，必然要保持專注、勤奮，需要花費(fèi)很多時(shí)間研究，整個(gè)的生活方式都要做出相應(yīng)的調(diào)整，以交易為中心，實(shí)現(xiàn)規(guī)律的作息。“平淡淡泊的生活和靜心的思考，才更有利于讓自己時(shí)刻保持清晰的頭腦，實(shí)現(xiàn)更好的交易?！彼锌?/p>

據(jù)了解，“職業(yè)玩家”目前的交易模式是“期貨+期權(quán)”，研究的標(biāo)的主要是商品期貨和金融衍生品。他認(rèn)為，期貨是杠桿交易，控制風(fēng)險(xiǎn)是第一位的，做好資金管理，然后盡量去尋找趨勢(shì)行情，并且加入它，對(duì)于期貨投資而言，方向比成本重要，方向不明朗的時(shí)候要觀望，一旦脫離盤局，趨勢(shì)明朗，及時(shí)成本高了一些，也要大膽加入。而期權(quán)是精確制導(dǎo)武器，除了看對(duì)方向，還需要對(duì)時(shí)間和幅度有精準(zhǔn)判斷，難度更大，挑戰(zhàn)性更高。

在交易方面，不管是技術(shù)還是策略，“職業(yè)玩家”都認(rèn)為簡(jiǎn)單、實(shí)用才是最好。例如，交易期權(quán)，他一直是單邊買方，在他看來，雖然從統(tǒng)計(jì)上來看，期權(quán)買方失敗率很高，但是買方期權(quán)就是用一連串小的失敗成本，去不斷試探，抓住那個(gè)暴利的機(jī)會(huì)?！半m然買權(quán)需要對(duì)標(biāo)的有深入研究和精準(zhǔn)判斷。但期權(quán)是以小博大的最佳工具，可以創(chuàng)造奇跡，我會(huì)把期權(quán)作為主要研究方向?！彼蚱谪浫?qǐng)?bào)記者表示。

做交易，首先要正確面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)?！奥殬I(yè)玩家”認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)要控制、管理，但是不能回避。他從經(jīng)驗(yàn)中了解到，過分謹(jǐn)慎往往會(huì)讓人錯(cuò)過大機(jī)會(huì)，在交易中獲利的前提條件就是面對(duì)不確定性，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，然后才能獲得回報(bào)?！捌谪浬系目刂骑L(fēng)險(xiǎn)，我主要靠資金管理加上及時(shí)止損。期權(quán)的控制風(fēng)險(xiǎn)，主要是初始投入資金的控制，過程中反而不用考慮止損，除非很明顯判斷錯(cuò)誤才會(huì)離場(chǎng)，否則就等到最后?！彼窒碚f。

一般情況下，如果交易中出現(xiàn)虧損，他會(huì)把虧損控制在總資金的3%以內(nèi)。但是如果發(fā)現(xiàn)是自己判斷錯(cuò)誤，就會(huì)立刻主動(dòng)離場(chǎng)。如果情況不明朗，市場(chǎng)的走勢(shì)還不能證明判斷失誤，他不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)而主動(dòng)離場(chǎng)，而是交給市場(chǎng)自動(dòng)止損。

“要參與這個(gè)市場(chǎng)，首先就一定要了解這個(gè)市場(chǎng)的本質(zhì)。”在他看來，這個(gè)市場(chǎng)的本質(zhì)就是強(qiáng)者恒強(qiáng)，價(jià)格一旦形成趨勢(shì)會(huì)保持慣性、自我強(qiáng)化。“這一點(diǎn)很重要，我們常規(guī)的思維都會(huì)覺得有些品種漲的高了，風(fēng)險(xiǎn)比較大。但其實(shí)，高低都是相對(duì)的，我們不能用日常的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)去衡量?！彼硎?，我們應(yīng)該以未來的眼光看當(dāng)下值不值得參與。趨勢(shì)發(fā)展過程中會(huì)提供很多個(gè)買點(diǎn)，不要恐高，方向永遠(yuǎn)比成本重要。同時(shí)，盡量要選擇最強(qiáng)的品種去參與，擒賊先擒王，龍頭品種是第一目標(biāo)。

2.提前充分布局，果斷出手抓住機(jī)會(huì)

今年參與實(shí)盤賽的外盤重量組，“職業(yè)玩家”參賽賬戶累計(jì)凈值達(dá)到6.46，獲得了外盤重量組的冠軍。提及為何參與實(shí)盤賽，他表示主要是想通過比賽挖掘自己的潛能、檢驗(yàn)交易的能力和水平。同時(shí)，他也想在這個(gè)平臺(tái)上結(jié)交更多志同道合的朋友，一起探討交易之道。據(jù)他介紹，這次參賽，他主要交易了美國(guó)玉米、美黃金、美白銀、倫敦銅、美棉花、標(biāo)普指數(shù)、納指等品種。其間他也沒有因?yàn)閰⒓颖荣愓{(diào)整自己的策略，而是保持平常心，延續(xù)了自己以往的交易風(fēng)格和資金管理。

據(jù)了解，賽事期間，“職業(yè)玩家”盈利最大的單子來自美國(guó)玉米的行情。實(shí)際上，早在去年年底，“職業(yè)玩家”就開始關(guān)注美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品?！拔业闹饕壿嬘袃牲c(diǎn)，”他說，“一個(gè)是美國(guó)疫情之后貨幣泛濫，導(dǎo)致大宗商品上漲，另外就是美國(guó)干旱，玉米、小麥等品種產(chǎn)量下降，從技術(shù)形態(tài)上來看，農(nóng)產(chǎn)品大都處在10年大底部，具備爆發(fā)的條件，于是判斷在全球疫情的背景下，農(nóng)產(chǎn)品的行情會(huì)比較大。其中，美國(guó)玉米是龍頭品種?！?/p>

據(jù)介紹，前年12月份，玉米已經(jīng)走了一波流暢的主升浪行情，去年3月份在高位盤整。當(dāng)時(shí)，他從各角度分析，認(rèn)為玉米行情沒有走完，后面還有主升浪，所以決定主做玉米。研究了玉米的技術(shù)形態(tài)和時(shí)間周期，推演主升浪行情可能到來的時(shí)間和幅度，他最終確定用期權(quán)合約來進(jìn)行布局。通過期權(quán)抓住了主升浪，實(shí)現(xiàn)了賬戶凈值快速飆升。

在買入玉米期權(quán)之后，“職業(yè)玩家”經(jīng)歷了一段時(shí)間的市場(chǎng)振蕩期，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值衰耗比較快。但后來，他在行情振蕩上漲即將加速時(shí)再次加倉(cāng)，確保了在主升段期間手里有足夠的籌碼?！?月玉米期權(quán)到期之后，其實(shí)行情并沒有結(jié)束，7月的期權(quán)是遠(yuǎn)月合約，我不太想移倉(cāng)，當(dāng)時(shí)如果切換一部分倉(cāng)位到7月的期貨合約上，收益率應(yīng)該會(huì)更高?！碧崞疬@些，他不禁覺得遺憾。

這些經(jīng)歷讓他領(lǐng)悟到，首先，當(dāng)趨勢(shì)處在初級(jí)階段的時(shí)候，不要在一個(gè)點(diǎn)上重倉(cāng)，以免行情在加速之前，因?yàn)闀r(shí)間價(jià)值的衰耗，期權(quán)貶值太快，其次，當(dāng)處在一段確定趨勢(shì)里面的時(shí)候，不要輕易地過早下車，失去暴利的機(jī)會(huì)，要堅(jiān)持把倉(cāng)位持有到最后。最后，用買方期權(quán)去參與行情，用自己承受得起的錢去參與，盡量不要止損。因?yàn)檫@種情況下，止損出局就相當(dāng)于失去了機(jī)會(huì)。

此外，對(duì)于其他品種，賽事期間雖然也發(fā)現(xiàn)了一些機(jī)會(huì)，例如跟蹤外盤棉花時(shí)發(fā)現(xiàn)9月下旬已經(jīng)看出有啟動(dòng)跡象，但由于準(zhǔn)備不夠充分，行情飆升時(shí)踏空，沒能實(shí)現(xiàn)收獲。大部分時(shí)候，期貨市場(chǎng)節(jié)奏都很快，所以一旦想到了看懂了，就要立馬行動(dòng)起來。等調(diào)整、找理想中的買點(diǎn)等完美主義行為都無益于交易。

總結(jié)本次賽事的成績(jī)，他覺得主要是在兩點(diǎn)。一是在“進(jìn)攻”方面，抓住了大行情，提前分析出來主升浪，并且進(jìn)行了細(xì)致的研究和策略部署，當(dāng)趨勢(shì)起來的時(shí)候牢牢拿住倉(cāng)位將盈利最大化。二是在“防守”方面，他采用了穩(wěn)健的資金管理，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，輕倉(cāng)試探，錯(cuò)了及時(shí)止損，整個(gè)比賽期間，基本上沒有犯大的錯(cuò)誤，整體回撤很小，穩(wěn)扎穩(wěn)打。