3月1日，在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤，擴(kuò)大高水平開放，全力保持商務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

2021年，我國(guó)內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到79.1%，消費(fèi)仍是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段之一。而從全場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)來看，提及“消費(fèi)”高達(dá)41次。

“消費(fèi)是推動(dòng)我國(guó)GDP增長(zhǎng)最重要的一個(gè)引擎，在“三駕馬車”中，消費(fèi)超過投資和出口的貢獻(xiàn)?！鼻昂ｉ_源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)措施陸續(xù)出臺(tái)，實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，刺激消費(fèi)增長(zhǎng)，利好資本市場(chǎng)消費(fèi)股的崛起。

3月份首個(gè)交易日，以食品飲料為代表的消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)出色。當(dāng)日，食品飲料板塊漲幅達(dá)2.64%。其中，三級(jí)子板塊啤酒、白酒漲幅居前，分別上漲7.66%以及2.87%。

楊德龍認(rèn)為，目前一些低估值的藍(lán)籌股以及消費(fèi)白馬股在經(jīng)過去年的大幅殺跌后已經(jīng)開始逐步企穩(wěn)。特別是代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的消費(fèi)白馬股，投資者可長(zhǎng)期配置。

個(gè)股方面，食品飲料板塊內(nèi)121只成份股中，共有102只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比84.30%。其中，燕京啤酒、惠泉啤酒收獲漲停，青島啤酒、伊力特、龍大美食、桃李面包、重慶啤酒、蘭州黃河、珠江啤酒、老白干酒等個(gè)股漲逾5%。此外，日辰股份、天潤(rùn)乳業(yè)連續(xù)5個(gè)交易日及以上實(shí)現(xiàn)上漲，成長(zhǎng)能力較為凸顯。

結(jié)合當(dāng)下行情，在東莞證券分析師魏紅梅看來，從近幾年兩會(huì)內(nèi)容來看，食品飲料中的部分板塊在兩會(huì)中有所涉及。比如，2021年兩會(huì)期間，部分代表與委員針對(duì)我國(guó)白酒的實(shí)際情況，重點(diǎn)聚焦酒業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)、老字號(hào)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、化學(xué)添加劑等問題展開交流。同時(shí)，部分代表與委員在乳制品、營(yíng)養(yǎng)食品與葡萄酒等方面亦提出了相應(yīng)的發(fā)展意見。2022年全國(guó)兩會(huì)中，預(yù)計(jì)白酒板塊中的白酒國(guó)際化、申請(qǐng)非遺、規(guī)范白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展等仍或?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)討論的話題。相關(guān)提議有望優(yōu)化行業(yè)格局，終端消費(fèi)亦有望提振。

萬聯(lián)證券大消費(fèi)首席分析師陳雯對(duì)記者表示，2021年下半年，由于原輔材料的價(jià)格上漲以及包材、運(yùn)輸?shù)瘸杀驹黾?，調(diào)味品、休閑零食、乳制品等大眾品行業(yè)龍頭紛紛公布提價(jià)信息，逐步形成大眾食品漲價(jià)潮。此次地緣沖突將進(jìn)一步推高大眾食品企業(yè)成本壓力，大眾食品行業(yè)或?qū)⒂瓉矶螡q價(jià)行情，下游提價(jià)邏輯有望得到持續(xù)驗(yàn)證。建議投資者關(guān)注調(diào)味品、休閑零食等大眾食品龍頭股。

圖為：部分消費(fèi)股市場(chǎng)面一覽 制表：徐一鳴