端午節(jié)后的第一個交易日，A股氣勢如虹，上證指數(shù)站上3200點，創(chuàng)業(yè)板指漲幅接近4%，兩市共有3760家公司股票上漲，98家公司股票漲停。

市場大勢一覽

6月6日，萬得全A高開高走，漲幅為1.97%，全天成交額為1.11萬億，較前一交易日大幅放量，自5月25日以來，指數(shù)已實現(xiàn)8連陽。此外，繼5月11日之后，再度突破萬億關口，并且成交額超過5月11日的1.08萬億，創(chuàng)近三個月以來新高。從成交量可以看出，近期市場持續(xù)走強，投資者情緒也越發(fā)高漲。

盤面上，鋰電、芯片、光伏、CRO、化工等板塊表現(xiàn)不俗。Wind概念板行情數(shù)據(jù)顯示，鋰礦指數(shù)漲8.59%，鹽湖提鋰指數(shù)漲超6%，動力電池指數(shù)漲5.48%，鋰電池指數(shù)漲4.7%，CRO指數(shù)漲5.45%，光伏屋頂指數(shù)、光伏指數(shù)漲超4%，賽道全面爆發(fā)。

板塊大幅上漲的同時，新能源相關主題ETF基金亦大幅飆升。Wind統(tǒng)計顯示，6月6日，稀有金屬ETF、鋰電池ETF、新能源車ETF、電池ETF等多只基金漲幅超過5%，部分基金漲幅甚至超過7%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天大幅凈買入112.55億元，近6個交易日連續(xù)加倉累計超400億元，同時連續(xù)6日凈買入也是1月24日以來首次；今日滬股通凈買入50.5億元，深股通凈買入62.04億元。

Wind統(tǒng)計顯示，2021年以來，共有14天北上資金凈買入金額超過100億元，從市場表現(xiàn)來看，買入當天上證指數(shù)多數(shù)上漲，但后1天和后5天上證指數(shù)下跌概率較大。但從最近幾次大額買入后市場表現(xiàn)來看，市場風向或發(fā)生轉(zhuǎn)變，強者恒強。

6月6日，多只個股交投活躍，汽車零部件、新能源車相關的多家公司股價異動背后都有機構(gòu)參與。

其中，交投最活躍的天齊鋰業(yè)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買入金額前5名買入總計約8.58億元，占當天總成交金額8.76%。賣出金額前5名賣出總計約8.92萬元，占當天總成交金額9.09%。

基本面向好

5月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）錄得48.1，高于4月2.1個百分點。財新中國服務業(yè)PMI回升5.2個百分點至41.4。兩個行業(yè)PMI均有回升，帶動5月財新中國綜合PMI錄得42.2，高于4月5個百分點。疫情帶來的不利影響正在修復。

申港證券點評稱，4月受疫情影響最為嚴重的服務業(yè)在5月快速反彈，建筑行業(yè)仍出現(xiàn)小幅下滑。服務業(yè)PMI由上月的40%，快速反彈至49.6%，充分說明國內(nèi)消費正在快速復蘇，而隨著5月下旬國常會和穩(wěn)經(jīng)濟大會的召開，明確了水電水利投資和政府項目應開盡開的方針，以及汽車下鄉(xiāng)刺激消費的產(chǎn)業(yè)支持政策，6月起國內(nèi)建筑業(yè)和制造業(yè)的景氣度有望進一步攀升。

鋰礦方面，長江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月6日，上?，F(xiàn)貨金屬鋰報價2920500-3020500元/噸，均價2970500元/噸，與上個交易日持平，穩(wěn)定在相對高位。

當?shù)貢r間6月1日，阿根廷聯(lián)邦稅務局公告稱，在過去兩年監(jiān)測到若干起非法的發(fā)貨問題之后，阿根廷海關已經(jīng)針對碳酸鋰出口設定每公斤53美元的參考價，即5.3萬美元/噸，以防止出口報價過低和提高透明度。

光伏方面，國務院發(fā)布《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》，提出抓緊啟動第二批風光大基地項目。此前，2021年年底，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設項目清單，共涉及19省份，規(guī)?？傆?7.05吉瓦。根據(jù)業(yè)內(nèi)預計的規(guī)模，風光大基地項目第二批計劃超過400吉瓦，直接投入的資金超過1.6萬億元，可帶動相關產(chǎn)業(yè)投資3萬億元以上。

另外，歐美在新能源關稅方面的變動也在不斷刺激市場情緒。

芯片方面，缺芯漲價是該行業(yè)在近兩年的常態(tài)。而功率半導體又乘上了“新能源車”的東風，因為功率半導體主要應用在新能源汽車主電控、OBC、輔助逆變、DC/DC，光伏逆變器、光伏接線盒、儲能PCS等應用中，隨著新能源汽車/發(fā)電的快速增長，其需求存在長期提升空間。

6月承上啟下

復工復產(chǎn)疊加政策逐漸落地，基本面、情緒面和資金面共振，A股震蕩上行是大概率的事情。具體到短中期布局，機構(gòu)反復提及景氣度高的板塊。

國聯(lián)證券表示，展望6月份，波折難免，景氣為王。外部環(huán)境方面，美聯(lián)儲加息仍在途中，值得注意的是，5月份一度下降的加息預期，在近期一周又有所回升，這或影響全球市場風險偏好。而從國內(nèi)看，隨著各項穩(wěn)增長政策的落地，當前政策底或已出現(xiàn)，但其傳導至盈利和預期的變化或仍需時日。市場或仍以高景氣的結(jié)構(gòu)性行情為主，建議關注一是上游漲價相關的能源和糧食安全主題；二是景氣度較高的國防軍工、半導體、新能源板塊；主題方面，近期改革政策加速落地，建議關注國企改革主題相關機會。

開源證券稱，伴隨疫情緩解，聚焦“供給集中釋放”。具體下半年建議布局三大方向：一是流動性敏感度高、景氣向上，尤其重視疫情后政策刺激供給端修復彈性較大的成長性行業(yè)，包括新能源汽車、電池、能源金屬、半導體、純堿、物流；二是基本面高度依賴于流動性的券商；三是景氣度確定性較高的食品加工與白酒（平滑組合波動的作用）。

銀河證券則比較謹慎，認為短期內(nèi)，仍然堅持行業(yè)或板塊博弈為主，指數(shù)收益或弱于板塊抉擇。綜合判斷，寬基指數(shù)中，基于估值低位考慮，中小盤仍占優(yōu)，成長股上漲優(yōu)勢仍較為明顯。行業(yè)板塊方面，仍以“穩(wěn)中求進”主線行進，推薦基礎設施建設、平臺經(jīng)濟、新能源（水電、太陽能、風能、光伏等）、運輸、零售、家電、汽車及零部件、國產(chǎn)科技替代（半導體、軟件服務與硬件設備等）、必選消費。