01 市場風(fēng)險(xiǎn)

市場風(fēng)險(xiǎn)是指客戶在期貨交易中，最大的風(fēng)險(xiǎn)來源于市場價(jià)格的波動(dòng)。這種價(jià)格波動(dòng)給客戶帶來交易盈利或損失的風(fēng)險(xiǎn)。更因?yàn)楦軛U的作用，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是放大了的，各位投資者應(yīng)時(shí)刻關(guān)注好自己的期貨賬戶。

02 強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)

（1）投資者進(jìn)行期貨交易都需要繳納保證金，作為履行期貨合約的財(cái)力擔(dān)保，投資者應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注賬戶情況，假如投資者的賬戶中權(quán)益不足以覆蓋保證金，需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足資金或者自行平倉，否則其持有的期貨持倉將會(huì)被期貨公司強(qiáng)行平倉。

（2）因?yàn)楦髌谪浐霞s在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)的持倉限額是不一樣的，所以投資者需要及時(shí)調(diào)整自己期貨合約的持倉，避免持倉超限而被期貨公司或交易所強(qiáng)行平倉。

03 交割風(fēng)險(xiǎn)

期貨合約都有期限，當(dāng)合約到期時(shí)，所有未平倉合約都必須進(jìn)行實(shí)物交割。因此，不準(zhǔn)備進(jìn)行交割的客戶應(yīng)在合約到期之前將持有的未平倉合約及時(shí)平倉，以免于承擔(dān)交割違約責(zé)任，避免不必要的損失。

04 操作風(fēng)險(xiǎn)

在期貨投資中，由于人為操作錯(cuò)誤或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等引起的風(fēng)險(xiǎn)稱為操作風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易涉及到的交易參數(shù)多，投資者在下單時(shí)，需要對(duì)下單的價(jià)格、手?jǐn)?shù)、合約、開平倉和買賣方向進(jìn)行檢查，避免操作失誤導(dǎo)致不必要的損失

05 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

由于期貨合約市場流動(dòng)性差，導(dǎo)致期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)在投資者平倉時(shí)表現(xiàn)得尤為突出，尤其是在期貨價(jià)格呈連續(xù)單邊走勢，或臨近交割，市場流動(dòng)性降低。因此，投資者需要及時(shí)注意各期貨合約的成交活躍度，以免進(jìn)入單方面強(qiáng)勢主導(dǎo)的單邊市，避免造成不必要的損失。

期貨交易風(fēng)險(xiǎn)和收益相伴，因此，投資者在進(jìn)行期貨交易時(shí)，務(wù)必時(shí)刻保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有清醒的認(rèn)識(shí)。在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，進(jìn)行期貨交易達(dá)到投資目標(biāo)。