截至7月13日晚間，全市場(chǎng)已有15只公募基金披露2022年二季報(bào)，其中包括安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合等3只權(quán)益基金、中銀安享債券型基金等8只債券型基金及4只貨幣型基金，這也是今年首批發(fā)布二季報(bào)的基金。

從已披露的基金二季報(bào)來(lái)看，部分權(quán)益基金經(jīng)理所持的重倉(cāng)股倉(cāng)位變動(dòng)較大，主要加倉(cāng)了科創(chuàng)行業(yè)個(gè)股，兌現(xiàn)了一季度市場(chǎng)表現(xiàn)較好的煤炭和地產(chǎn)等板塊個(gè)股。

7月13日，安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)靈活配置混合型基金披露二季報(bào)，這是繼長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)混合型基金、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型基金后披露的第3只權(quán)益基金二季報(bào)。

今年二季度，A股市場(chǎng)在大幅震蕩調(diào)整后持續(xù)反彈，首批披露二季報(bào)的3只權(quán)益類(lèi)基金均堅(jiān)持高倉(cāng)位操作，與去年四季度相比部分基金權(quán)益?zhèn)}位有明顯提升。截至今年二季度末，陳良棟管理的長(zhǎng)城久富混合、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例分別達(dá)到90.53%和90.52%，而一季度末的占比分別為77.85%和77.65%；聶世林管理的安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合基金權(quán)益投資占比為79.71%，與一季度末基本持平。

今年二季度基金重倉(cāng)股名單顯示，聶世林和陳良棟管理的基金均出現(xiàn)較為明顯的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作，聶世林新進(jìn)了多只傳媒股，包括芒果超媒、分眾傳媒、三七互娛，絕味食品、杭可科技等個(gè)股也新進(jìn)成為聶世林旗下產(chǎn)品的重倉(cāng)股；陳良棟新進(jìn)了貴州茅臺(tái)、比亞迪等藍(lán)籌股。

據(jù)記者觀察，隨著市場(chǎng)調(diào)整，聶世林對(duì)重倉(cāng)股倉(cāng)位進(jìn)行了明顯調(diào)整，兌現(xiàn)了部分地產(chǎn)板塊和煤炭板塊的收益，加大了新能源和高端白酒等消費(fèi)股的持倉(cāng)比例。

對(duì)此，聶世林表示，二季度的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作為凈值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了一定正收益。整車(chē)企業(yè)在新車(chē)型的催化下表現(xiàn)較好，由于市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)的悲觀預(yù)期有所修復(fù)，持有的高端白酒、大眾食品也為凈值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)一定正收益。

今年二季度，不同風(fēng)格的基金經(jīng)理似乎將投資配置的目光一同投向了新能源、光伏等科創(chuàng)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

據(jù)記者了解，陳良棟在今年4月下旬對(duì)電動(dòng)智能汽車(chē)、光伏風(fēng)電等行業(yè)進(jìn)行了加倉(cāng)。

摩根士丹利華鑫基金表示，“下半年更看好成長(zhǎng)、消費(fèi)板塊?？萍汲砷L(zhǎng)板塊可重點(diǎn)關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)鏈（風(fēng)能、光伏、儲(chǔ)能）、汽車(chē)電動(dòng)化、國(guó)防軍工等高景氣度行業(yè)。醫(yī)藥板塊中，積極把握CXO及創(chuàng)新藥、疫苗、科研試劑、創(chuàng)新器械等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)?！?/p>

博時(shí)基金權(quán)益投資四部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理肖瑞瑾稱(chēng)，“下半年會(huì)迎來(lái)科創(chuàng)行業(yè)風(fēng)格比較好的布局期，重要投資機(jī)會(huì)是背后所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，其中包括新能源汽車(chē)、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電、半導(dǎo)體和軍工六大行業(yè)，他們代表了中國(guó)科創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的主要方向。”