目前，公募基金二季報已披露完畢，高景氣度賽道是眾多基金經(jīng)理建倉的重點。截至7月22日收盤，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，A股有2147只個股獲公募基金今年二季度末持有，其中，公募基金二季度新進持有股票373只，占公募基金所持全部股票數(shù)量的17.37%。新進股數(shù)據(jù)顯示，新能源、新能源汽車兩大高景氣度賽道成為公募基金的“心頭好”。

中歐基金百億元級基金經(jīng)理王培表示，A股的結(jié)構(gòu)性行情顯著，新能源行業(yè)不管是基本面還是情緒面，都較其他行業(yè)有明顯優(yōu)勢。

超六成個股跑贏大盤

從二季度公募基金持倉變動股數(shù)來看，上述373只個股中，有15只個股公募基金二季度新進數(shù)量超千萬股。其中，中國海油、招商南油等2只個股二季度公募基金新進持股數(shù)量均超1億股；國際醫(yī)學(xué)、廣匯物流、美聯(lián)新材、錢江摩托等4只個股二季度公募基金新進持股數(shù)量也均在2000萬股以上。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述373只個股主要呈現(xiàn)三大特征：

一是績優(yōu)股受公募基金青睞。統(tǒng)計顯示，上述個股中，有206家公司今年一季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比近六成。截至7月22日收盤，共有154家公司發(fā)布了2022年半年度業(yè)績預(yù)告，91家公司業(yè)績預(yù)喜，占比近六成。其中，38家公司預(yù)計2022年上半年歸母凈利潤同比增長上限均在100%及以上，業(yè)績增長潛力較大。

二是超六成個股跑贏大盤。二季度以來截至7月22日，有238只個股期間累計漲幅跑贏同期大盤（上證指數(shù)期間累計漲幅0.55%），占比超六成。其中，包括鋮昌科技、中通客車等在內(nèi)的23只個股期間股價實現(xiàn)翻番。另外，48只個股期間累計漲幅均超50%，表現(xiàn)強勢。

三是部分個股獲機構(gòu)看好評級。最近一個月，有125只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾三成。其中，26只個股獲機構(gòu)看好評級次數(shù)均在3次及以上，萊克電氣、拓荊科技、三一重能獲看好評級次數(shù)位居前三，分別為7次、6次、5次。

重點建倉兩大高景氣賽道

從所處行業(yè)來看，上述373只股票行業(yè)分布十分廣泛，占據(jù)申萬一級31個行業(yè)中的30個。進一步梳理發(fā)現(xiàn)，電子、機械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機等五行業(yè)屬于公募基金布局的重要方向。電子行業(yè)股票數(shù)量最多，達51只；機械設(shè)備行業(yè)排名第二，個股數(shù)量達42只；電力設(shè)備行業(yè)排在第三，個股數(shù)量為31只；基礎(chǔ)化工、計算機兩行業(yè)個股數(shù)量也分別達到26只、25只。

此外，上述373只個股中，有58只個股屬于新能源板塊，占比15.55%；有48只個股屬于新能源汽車板塊，占比12.87%。新能源、新能源汽車兩大高景氣度賽道成為眾多基金經(jīng)理建倉的重點。

對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示，新能源賽道屬于近期熱門投資話題，受益于光伏行業(yè)的高景氣度以及國家政策的大力支持，目前相關(guān)設(shè)備的市場需求旺盛，預(yù)計下半年新能源的整個產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)獲得增量，相關(guān)行業(yè)將獲得超額收益。

值得關(guān)注的是，“頂流”基金經(jīng)理也對新能源概念股青睞有加。比如，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值今年二季度新進的通威股份和邁為股份，均和新能源有關(guān)；明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全社會價值三年今年二季度新進的通威股份、隆基綠能等2只個股，均為新能源概念股。

安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示，受新能源變革影響，電力設(shè)備行業(yè)整體處于高速增長期，其中風(fēng)電設(shè)備受大宗商品原材料價格回落影響，利潤率有所提高。鋰電設(shè)備方面，6月份新能源車銷量超市場預(yù)期，造車新勢力交付量均突破萬輛，市場快速擴張背景下，預(yù)計電池廠今年三季度有望迎來大量招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望超預(yù)期。因此，公募基金在“新能源產(chǎn)業(yè)鏈”延續(xù)加倉趨勢，增配上游鋰礦、下游整車和風(fēng)光電設(shè)備板塊。