“七禾網(wǎng)資管排行榜優(yōu)秀賬戶”——順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)

七禾網(wǎng)2021-2022年年度資管排行榜季軍

操作人：海寧順然理財(cái)

海寧順然理財(cái)是海寧首家第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。自成立以來，公司便專注于股票二級(jí)市場(chǎng)、金融衍生品、大宗商品期貨的各種套利交易，在期現(xiàn)套利、跨市場(chǎng)套利、跨期套利、量化對(duì)沖套利以及程序化交易領(lǐng)域，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

不做交易明星，只做市場(chǎng)壽星

“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”以期貨交易為主，在投資方法上，主要是基于商品的供求關(guān)系及自身屬性，依托宏觀研究，貼近產(chǎn)業(yè)背景，挖掘市場(chǎng)中存在突出矛盾的品種機(jī)會(huì)。

在投資風(fēng)格上，海寧順然更傾向于追求確定性，也會(huì)將更多的倉(cāng)位集中在具有確定性的品種機(jī)會(huì)上。靜若處子，動(dòng)若脫兔，將更多的時(shí)間和精力花在研究市場(chǎng)的重大機(jī)會(huì)上，不會(huì)頻繁跟隨盤面交易。

做出進(jìn)場(chǎng)決策后，海寧順然的每一步交易也走得十分謹(jǐn)慎。在交易初期，海寧順然會(huì)先輕倉(cāng)尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，獲得安全利潤(rùn)墊后再逐步加大倉(cāng)位和操作力度，保證本金安全?！拔覀兛梢藻e(cuò)失機(jī)會(huì)，但不可以讓損失增長(zhǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法是及時(shí)止損且倉(cāng)位較輕?！?/p>

值得一提的是，在交易中實(shí)現(xiàn)大幅盈利后，海寧順然也不會(huì)像大多數(shù)投資者一樣乘勝追擊，而是會(huì)選擇階段性提取利潤(rùn)，做一次清零，以戒驕戒躁，平和心態(tài)。海寧順然認(rèn)為，市場(chǎng)永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)，不用擔(dān)心輕倉(cāng)或止損錯(cuò)過行情，前期少量輕倉(cāng)控制風(fēng)險(xiǎn)，中長(zhǎng)線趨勢(shì)投資，拿住盈利，長(zhǎng)期來看也可以用復(fù)利的方式跑贏市場(chǎng)。

海寧順然稱，自己永遠(yuǎn)做著迎接黑天鵝的準(zhǔn)備，不懼怕風(fēng)險(xiǎn)，但極度厭惡風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)海寧順然來說，追求穩(wěn)健持續(xù)的盈利是交易的絕對(duì)紀(jì)律，公司并不追求做交易明星，只想做市場(chǎng)上的老壽星。

賬戶概況

“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”自2019年3月20日在七禾網(wǎng)資管排行榜注冊(cè)，次日開始交易，初始資金670萬。截至2022年9月6日，“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”累計(jì)盈利天數(shù)460天，累計(jì)虧損天數(shù)373天，累計(jì)收益率為916.67%，累計(jì)凈利潤(rùn)4849.31萬，最大回撤23.03%，交易勝率56.02%。

從該賬戶的累計(jì)凈值凈值表現(xiàn)來看，在2020年6月之前，賬戶整體表現(xiàn)平平，基本都在1上下徘徊。到了2020年6月中旬，賬戶凈值出現(xiàn)爆發(fā)，并呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)，同時(shí)也將回撤控制在了較小的范圍內(nèi)。整體走勢(shì)也基本符合上文提到的“前期輕倉(cāng)尋找機(jī)會(huì)，獲得安全利潤(rùn)墊后再逐步加大倉(cāng)位和操作力度”的操作原則。

當(dāng)前，“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”的最新凈值已經(jīng)來到歷史高位，為10.1667，整體風(fēng)格穩(wěn)健。

投資結(jié)構(gòu)

從“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”的投資結(jié)構(gòu)可以看出，該賬戶是多品種交易，以農(nóng)產(chǎn)品為主。賬戶主要盈利來自蘋果、豆油、豆粕和菜粕，其中蘋果利潤(rùn)最高，946萬元。虧損最多的品種是棕櫚油，虧損金額達(dá)593萬。

今年上半年，蘋果驅(qū)動(dòng)明確，期價(jià)主要圍繞冷庫(kù)去庫(kù)節(jié)奏以及新作產(chǎn)量預(yù)期運(yùn)行，價(jià)格中樞在波動(dòng)中向上移動(dòng)，并于3月8月觸及階段高點(diǎn)。在經(jīng)過短暫的回調(diào)后，蘋果行情再因清明得到提振。清明節(jié)前后，水果市場(chǎng)空白期、疫情導(dǎo)致的耐儲(chǔ)性水果剛性需求增加、階段性地區(qū)物流運(yùn)輸受阻帶來蘋果價(jià)格出現(xiàn)回升。進(jìn)入5月，隨著時(shí)令水果的陸續(xù)上市，疊加剛性需求邊際轉(zhuǎn)弱，蘋果價(jià)格承壓下跌，此后便進(jìn)入震蕩區(qū)間。

虧損品種方面，今年以來，棕櫚油期貨整體呈現(xiàn)出“上躥下跳”的大波動(dòng)走勢(shì)。年初，受主產(chǎn)國(guó)限制出口，及俄烏沖突影響，棕櫚油“紅極一時(shí)”，整體處于上漲通道，屢屢刷新歷史高位，市場(chǎng)多頭氛圍異常濃烈。然而，進(jìn)入6月以后，隨著印尼逐步放開棕櫚油出口，以及美國(guó)超預(yù)期加息加重全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，大宗商品普遍回落，棕櫚油市場(chǎng)也承壓回調(diào)，區(qū)間最大跌幅接近40%。7月中旬，棕櫚油止住跌勢(shì)，區(qū)間震蕩至今。在年內(nèi)行情的劇烈波動(dòng)下，棕櫚油的操作難度也明顯加大。

勝率和回撤

“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”的勝率為56.02%，近年勝率表現(xiàn)穩(wěn)定。

從連續(xù)回撤圖可以看出，該賬戶的最大回撤發(fā)生在2021年3月19日，最大回撤23.03%，其次是2020年4月10日，回撤率為20.29%。

每月盈虧

“順然好運(yùn)來長(zhǎng)期復(fù)利1號(hào)”從2019年3月展示至今，共計(jì)43個(gè)月，每月均有交易，其中盈利28個(gè)月，虧損15個(gè)月。盈利最多的月份為2020年9月，盈利金額為64.69萬；虧損最多的月份為2021年5月，虧損金額為20.87萬。

注：以上內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

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