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秦洪:主線清晰,蓄勢后或重返強勢格局

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2022-11-15 08:37:33 來源:金百臨咨詢 作者:秦洪

周一A股市場沖高受阻過程中漸現(xiàn)分化走勢。創(chuàng)業(yè)板指因新能源產(chǎn)業(yè)鏈個股疲軟而跌幅較大。得益于金融股以及各種系列茅股的強勢,上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)強勢飄紅。兩市成交金額仍然突破1萬億元,看來,市場承接力度尚可,中短線走勢仍可期待。


熱點在快速切換中浮現(xiàn)清晰方向


近兩個交易日,市場熱點出現(xiàn)快速切換的態(tài)勢。比如在上周五較為火爆的地產(chǎn)股本周一出現(xiàn)沖高受阻的態(tài)勢。上周五“砸盤”的醫(yī)藥股,在本周一則出現(xiàn)整齊劃一的大力反抽的行情特征,感冒類中藥股集體沖擊漲停板,形成反包的K線特征。


在如此快速輪換過程中,出現(xiàn)兩個較為清晰的方向,一是藍籌股、白馬股的重估趨勢較為清晰。這一方面是因為北上資金為代表的外資在美國10年期國債收益率持續(xù)回落的背景下,重新評估A股的藍籌股、白馬股的估值模型中的貼現(xiàn)率因子,從而使得這些國際資本在近期加大了對藍籌股、白馬股的配置力度,周一北上資金凈流入額度創(chuàng)2022年以來的新高。


二是資金配置醫(yī)藥股的趨勢較為清晰。雖然上周五醫(yī)藥股有一定的交易型資金的凈流出,但從10月中旬以來,機構(gòu)資金配置醫(yī)藥股的力度一直在提升。10月中旬至上周,配置力度提升的邏輯主要是集采等相關(guān)政策的邊際寬松。但從上周末開始,配置的邏輯漸漸轉(zhuǎn)向常態(tài)生活下的醫(yī)藥需求,包括藥房、感冒藥等產(chǎn)業(yè)鏈個股。周一,此類個股出現(xiàn)機構(gòu)資金與交易型資金雙雙加大配置力度的盤面特征,顯示未來此類配置的趨勢依然清晰。


A股市場強勢格局基礎(chǔ)漸趨扎實


由此可見,當(dāng)前A股市場出現(xiàn)較為積極的趨勢,不僅是較為清晰的資金配置方向,有望形成A股強勢格局的脊梁式主線,而且還因為當(dāng)前環(huán)境持續(xù)改善,3000點一線的底部基礎(chǔ)愈發(fā)扎實。比如關(guān)于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)融資等措施的漸趨落實,既會改善各路資金對宏觀經(jīng)濟觸底回升的樂觀預(yù)期,也會讓各路資金,尤其是北上資金為代表的外資認識到當(dāng)前中國經(jīng)濟的韌性和未來回升的樂觀預(yù)期,從而有望促使北上資金為代表的外資再度成為A股一個重要的邊際增量資金。


與此同時,近幾個交易日持續(xù)調(diào)整的中高端制造業(yè)主線已經(jīng)再度浮現(xiàn)配置的價值。畢竟中高端制造業(yè)的需求趨勢仍然強硬有力,比如光伏等新能源電力的發(fā)展方向、新能源汽車的發(fā)展方向等。這些方向的需求依然相對確定,因此,近期的調(diào)整為陸續(xù)涌入的新增資金提供了新的建倉契機,也就意味著創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)、中證1000指數(shù)等近期相對疲弱的主要股指有望在未來一段時間成為A股新的支柱。


綜上所述,當(dāng)前A股市場的環(huán)境積極改善,北上資金為代表的邊際增量資金正在陸續(xù)涌入,中高端制造業(yè)主線、醫(yī)療主線、藍籌股與白馬股的重估主線等品種清晰有力,所以,A股的中短線走勢仍有望再返強勢格局。在操作中,建議市場參與者在充分評估自己投資風(fēng)格的前提下適量加大倉位。

責(zé)任編輯:李燁

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