隨著春節(jié)的臨近，各家期貨交易所陸續(xù)出臺了穩(wěn)市場、降風險的措施。昨日，上期所與上期能源、鄭商所、大商所、廣期所分別發(fā)布了關于2023年春節(jié)期間調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知。業(yè)內(nèi)人士認為，這有利于期貨公司及廣大投資者加強資金和持倉風險管理，強化風險意識，加強風險防范。

上期所和上期能源方面，自2023年1月19日起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。20號膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

鄭商所方面，自2023年1月19日結算時起，玻璃和純堿期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；白糖、棉花、菜粕、菜油、棉紗、花生、PTA、甲醇、尿素和短纖期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。2023年1月30日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，上述品種期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調(diào)整前水平。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

大商所方面，自2023年1月19日結算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為12%，投機交易保證金水平調(diào)整為14%；雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為9%，投機交易保證金水平調(diào)整為10%；生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為10%，投機交易保證金水平維持15%不變；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。2023年1月30日（星期一）恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結算時起，做如下調(diào)整：鐵礦石、雞蛋和生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節(jié)前標準；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。

廣期所方面，自2023年1月19日結算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準調(diào)整為9%和11%。2023年1月30日恢復交易后，在工業(yè)硅品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準調(diào)整為8%和10%。

杭州錢鴻機電科技有限公司總經(jīng)理程有生告訴期貨日報記者，幾家期貨交易所就春節(jié)期間交易時間、保證金、漲跌停板幅度作了相關規(guī)定，在時間與交易節(jié)奏把握上十分及時，當前廣大產(chǎn)業(yè)企業(yè)與投資機構、投資者正在根據(jù)交易計劃、投資策略持續(xù)科學安排工作進度，如產(chǎn)業(yè)企業(yè)普遍降低持倉比例以回避假期期間國際市場可能出現(xiàn)的異常波動風險，還相應地在現(xiàn)貨市場合理安排了原料采購、產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)與庫存數(shù)量。

“作為投資機構，我們早在一周之前就開始減少市場交易量，持倉量也調(diào)整到了較低水平，力爭把春節(jié)假期期間市場風險完全把控住?！北本┦幸患移谪浲顿Y機構負責人告訴記者，當前市場對我國今年的經(jīng)濟發(fā)展前景十分看好，大家的交易熱情較高，但理性交易與做好風險防控更重要，幾家期貨交易所對春節(jié)前后工作作出安排有利于大家強化風險管理意識與市場平穩(wěn)運行。