近日，美股二季度持倉(cāng)文件披露完畢?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)顯示，高毅資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱高毅資產(chǎn)）、高瓴資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱高瓴資本）、深圳千合資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱千合資本）和景林資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱景林資本）四大頭部私募當(dāng)期對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行大調(diào)整；其中，千合資本新進(jìn)7只個(gè)股持有市值超1600萬(wàn)美元，高毅資產(chǎn)繼續(xù)增持7只中概股，高瓴資本清倉(cāng)20只美股，景林資本加碼AI概念股。整體來(lái)看，四大頭部私募二季度對(duì)美股持倉(cāng)進(jìn)行較大調(diào)整。

多圍繞中概股調(diào)倉(cāng)

從私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示來(lái)看，四大頭部私募二季度多圍繞中概股進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，其中，千合資本新進(jìn)個(gè)股數(shù)量最多，高瓴資本清倉(cāng)數(shù)量居前。具體來(lái)看，高瓴資本通過(guò)旗下的交易平臺(tái)HHLR Advisors，對(duì)貝殼、傳奇生物、京東等7只中概股進(jìn)行了增持或新進(jìn)買入；其中，還首次將名為TAKE-TWO互動(dòng)軟件的美股作為重要持倉(cāng)股，當(dāng)期持有市值在1.15億美元以上，這家公司是全球著名的游戲公司。

此外，高瓴資本還大舉清倉(cāng)了20只個(gè)股，其中就包括名創(chuàng)優(yōu)品、雪花公司、優(yōu)步、賽諾菲等；從這些清倉(cāng)個(gè)股來(lái)看，涵蓋了信息技術(shù)、金融、可選消費(fèi)、醫(yī)療健康和材料等板塊，而醫(yī)療健康也是清倉(cāng)數(shù)量最多的板塊。

二季度，高瓴資本還對(duì)唯品會(huì)、理想汽車等美股進(jìn)行相關(guān)減持。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，理想汽車二季度取得40%的漲幅，截至二季度末理想汽車美股年內(nèi)漲幅更是達(dá)到72%。

據(jù)了解，二季度高瓴資本的主要投資標(biāo)的仍是科技股，除了阿里巴巴、賽富時(shí)、DOORDASH依舊是重倉(cāng)股外，還增持微軟，同時(shí)，還對(duì)百度、京東、谷歌等進(jìn)行倉(cāng)位調(diào)整。

千合資本在二季度也有相關(guān)動(dòng)作。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)期千合資本將超過(guò)10只美股作為重要持倉(cāng)標(biāo)的，其中，有7只為新進(jìn)，合計(jì)持有市值超過(guò)1600萬(wàn)美元，包括貝殼、百度、京東、網(wǎng)易、英偉達(dá)和小鵬汽車等；同時(shí)，還增持拼多多股權(quán)至15.21%。此外，對(duì)5只美股進(jìn)行了清倉(cāng)，分別是新濠博亞娛樂(lè)、大全新能源、愛(ài)奇藝、Arbe Robotics Ltd和BOSS直聘。

高毅資產(chǎn)二季度加倉(cāng)明顯

數(shù)據(jù)顯示，二季度高毅資產(chǎn)也對(duì)多只中概股持倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，其中，對(duì)拼多多、中通快遞、貝殼和新東方等多只中概股進(jìn)行了大幅加倉(cāng)，環(huán)比一季度增幅最高的是貝殼，增幅達(dá)79%，其次是新東方，增幅達(dá)78%；但從個(gè)股持倉(cāng)占比來(lái)看，占比較高的是拼多多和中通快遞，分別達(dá)到35.32%、20.54%。此外，高毅資產(chǎn)二季度還清倉(cāng)了4只個(gè)股，分別是亞馬遜、晶科能源、大全新能源和陸金所控股。

相較千合資本、高瓴資本和高毅資產(chǎn)，景林資本二季度持倉(cāng)比較分散。數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資本持有個(gè)股的股權(quán)占比在10%-16%之間有3只，分別是拼多多、META（MetaPlatformInc）、網(wǎng)易；對(duì)萬(wàn)物新生、美光科技公司和再鼎醫(yī)藥等10只個(gè)股持倉(cāng)保持不變，但也清倉(cāng)了5只個(gè)股，包括谷歌、特斯拉、阿里巴巴等。此外，在新進(jìn)或增持方面，對(duì)多只信息科技股進(jìn)行了首次買入。

記者從相關(guān)渠道處獲悉，二季度景林資產(chǎn)實(shí)際增持或新建倉(cāng)多只AI相關(guān)標(biāo)的，集中在AI的硬件、軟件的美股標(biāo)的，例如增持META、微軟，建倉(cāng)高通、AMD，繼續(xù)持有英偉達(dá)等，基本都是圍繞AI概念股進(jìn)行布局。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年全球市場(chǎng)對(duì)算力的關(guān)注度較高，經(jīng)過(guò)深入研究和測(cè)算，公司布局了此類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。由于AI作為生產(chǎn)力工具即將得以應(yīng)用，應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛且需求旺盛，有望帶來(lái)由高算力投入到高收入回報(bào)的良性循環(huán)；在布局平臺(tái)類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈后，未來(lái)將更聚焦于應(yīng)用場(chǎng)景的布局?！斑@一輪AI會(huì)帶來(lái)顯著商業(yè)價(jià)值，使得算力、模型投入在商業(yè)上可以持續(xù)應(yīng)用，呈現(xiàn)出巨大潛力。”