本書名為《1000%的男人》，說(shuō)實(shí)話，筆者剛看到這本書的書名，腦子里首先反應(yīng)的是電線桿上的小廣告。實(shí)際上，這是一本干貨滿滿的書籍，一本關(guān)于期貨大賽冠軍的實(shí)盤交易日記，里面記錄了兩位交易員的做單思路。甚至有網(wǎng)友表示，這是一本讓他開(kāi)竅穩(wěn)定盈利的書籍，完全是實(shí)戰(zhàn)者的精華。

《1000%的男人——期貨冠軍奇跡的買賣方法》

作者：菲阿里 / 炭谷道孝

譯者：朱元曾 / 王虹

書籍簡(jiǎn)介：

《1000%的男人》是一本少見(jiàn)的，以實(shí)盤交易記錄為載體，來(lái)論述交易思路的期貨交易書。本書記錄了2001年日本“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍賽”冠軍菲阿里（收益1098%），及亞軍炭谷道孝（收益667%）在7月-12月期間的比賽交易記錄。

期貨實(shí)盤比賽冠軍和亞軍的操盤記錄及操盤日記

筆者要強(qiáng)調(diào)的是，《1000%的男人》沒(méi)有什么理論，只是整理出實(shí)盤期貨比賽冠軍和亞軍的操盤記錄及操盤日記。本書以日記的形式詳細(xì)地介紹了第一節(jié)世界交易冠軍賽的奪魁者菲阿里先生以及亞軍得主炭谷道孝先生在高風(fēng)險(xiǎn)的交易市場(chǎng)中取得高收益的“博弈”過(guò)程與其心理狀態(tài)。再加上本書附有圖表注釋，與其他一些理論性較強(qiáng)的期貨交易的書籍相比，更便于讀者閱讀和理解。

本書一共分為三個(gè)部分，第一部分是冠軍菲阿里的實(shí)際交易日志，共分為四章。第二部分是亞軍炭谷孝道所寫的成為交易場(chǎng)上的獲勝者，共分為5章。第三部分是兩位交易員的買賣譜。

書中的冠軍菲阿里曾先后在三次“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍賽”中奪冠（2001年收益1098%，2002年收益709%，2003年收益1131%）。他的操作主思路是日內(nèi)操作，只有在頭寸盈利且勝算大的情況下，才留隔夜單，但不會(huì)超過(guò)三天時(shí)間。這一點(diǎn)同國(guó)內(nèi)的高手類似。每天在趨勢(shì)明確后，只做2--4單。每周一次周記，總結(jié)得失。書中的亞軍得主炭谷道孝，在半年比賽期內(nèi)盈利率為690%，其手法為日內(nèi)超級(jí)短線，有時(shí)一天多達(dá)100多次的操作。

菲阿里：半年創(chuàng)造1098%的收益率

菲阿里主要進(jìn)行日內(nèi)交易，從收錄于書中的交易筆記來(lái)看，他不使用任何分析工具，只觀察價(jià)格相對(duì)于阻力和支撐的變化，在支撐位買入，在阻力位賣出。他所定義的支撐位和阻力位，是價(jià)格制造的低點(diǎn)和高點(diǎn)。如此簡(jiǎn)單的交易方法，菲阿里創(chuàng)造了半年內(nèi)1098%的收益率。

菲阿里能做這樣驚人的成績(jī)，還有最重要的一點(diǎn)，他經(jīng)常反省，反省自己的操作是否符合交易規(guī)則，即使某個(gè)違反規(guī)則的交易最終獲利，也會(huì)被他判定為錯(cuò)誤的交易，提醒自己以后不要再犯。

菲阿里的交易特點(diǎn)

網(wǎng)友Logic Lady 總結(jié)了菲阿里的交易特點(diǎn)，她認(rèn)為菲阿里的短線操作涉及到三種類型：日內(nèi)交易、隔夜交易、價(jià)差交易（即套利交易）。

主要特點(diǎn)總結(jié)如下：（1）日內(nèi)交易的核心規(guī)則是：開(kāi)盤后先漲后跌，跌破開(kāi)盤價(jià)做空，止損設(shè)在之前上漲的最高點(diǎn)；開(kāi)盤后先跌后漲，突破開(kāi)盤價(jià)做多，止損設(shè)在之前下跌的最低點(diǎn)。也會(huì)根據(jù)情況將止損設(shè)在過(guò)去幾天的最高最低點(diǎn)。

交易獲利的要訣之一是盈的概率大于虧的概率。對(duì)于一天的走勢(shì)來(lái)說(shuō)，收盤價(jià)相對(duì)于開(kāi)盤價(jià)漲的概率和跌的概率各占50%（收盤價(jià)等于開(kāi)盤價(jià)的情況很少，此處忽略不計(jì)）。菲阿里的這一日內(nèi)交易規(guī)則在勝率上天然就立于不敗之地，再加上及時(shí)止損——虧的時(shí)候輸小錢，順應(yīng)日內(nèi)行情的大趨勢(shì)持倉(cāng)而讓利潤(rùn)奔跑——盈的時(shí)候賺大錢，所以長(zhǎng)期交易下來(lái)就能積累利潤(rùn)。

（2）做日內(nèi)行情的主要趨勢(shì)，不頻繁買賣。

（3）常持倉(cāng)到尾市收盤才平倉(cāng)。

（4）單向建倉(cāng)的單子到收盤時(shí)如無(wú)利潤(rùn)則避免隔夜持倉(cāng)，有較大利潤(rùn)又順應(yīng)日線級(jí)別走勢(shì)時(shí)才考慮隔夜持倉(cāng)。

（5）增倉(cāng)時(shí)，使用同一商品的不同交割月份的合約。

（6）按不同商品或不同期限進(jìn)行雙向建倉(cāng)。例如煤油做多，汽油做空；或1月合約做多，3月合約做空。這種利用價(jià)差進(jìn)行的套利交易有效地規(guī)避了隔夜風(fēng)險(xiǎn)。

網(wǎng)友匯石先生依據(jù)Logic Lady的總結(jié)又做了補(bǔ)充：

（1）倉(cāng)位控制，單次交易虧損額在1%~2%，根據(jù)后期作者總結(jié)，需考慮日總虧損幅度；個(gè)人認(rèn)為3%~5%是一個(gè)合適的區(qū)間。

（2）暴利的來(lái)源在于加倉(cāng)(能不能持倉(cāng)要看市場(chǎng)給不給機(jī)會(huì)，但加倉(cāng)是一定要爭(zhēng)取的)，書中反復(fù)強(qiáng)調(diào)了加倉(cāng)止損與最初單子合起來(lái)不低于0，按照本人理解，此時(shí)原單的心理止損位已經(jīng)調(diào)整至于加倉(cāng)單位置，并且該位置應(yīng)該使得本次交易不至于虧損。 

（3）強(qiáng)相關(guān)品種多強(qiáng)空弱，這個(gè)特征很明顯，判斷強(qiáng)弱的方式一種是通過(guò)日線，一種是通過(guò)開(kāi)盤幾根k線的表現(xiàn)，后者會(huì)更貼近日內(nèi)行情。 

（4）他用了江恩的三日定律，即弱勢(shì)行情不會(huì)漲3陽(yáng)，可根據(jù)這規(guī)律進(jìn)行假設(shè)，但進(jìn)出場(chǎng)還是該按照個(gè)人計(jì)劃操作。

（5）菲阿里四價(jià)是他個(gè)人交易的精華；比起其他位置判斷方法，該方法非?？陀^，這里，我詳細(xì)說(shuō)下個(gè)人的理解： 

a、日內(nèi)交易，重點(diǎn)參考前一日的三價(jià)以及今日開(kāi)盤價(jià) 

b、今日開(kāi)盤價(jià)與昨日收盤價(jià)的對(duì)比，說(shuō)明了市場(chǎng)的初步情緒，我不認(rèn)同開(kāi)盤低開(kāi)上破開(kāi)盤價(jià)就買多的做法，首先應(yīng)該順應(yīng)這個(gè)情緒，嘗試做空，如下跌停滯，減倉(cāng)，如回踩開(kāi)盤價(jià)，離場(chǎng)等待看價(jià)格在開(kāi)盤價(jià)的反應(yīng)。有可能真突破，有可能假突破，而這只有反復(fù)測(cè)試，利潤(rùn)來(lái)源于獲利盤的加倉(cāng)。 

c、高低價(jià)是日內(nèi)壓力支撐，持倉(cāng)到此處應(yīng)減倉(cāng)，如強(qiáng)勢(shì)突破則回到日?qǐng)D上去找前4日高點(diǎn)，這里他有借用海龜法則，務(wù)必要強(qiáng)調(diào)，此時(shí)不適宜加倉(cāng)，加倉(cāng)時(shí)機(jī)是在開(kāi)盤價(jià)與前高低之間，并且，前高低附近，加倉(cāng)是全清的。 

d、價(jià)格未必會(huì)到高低價(jià)，要通過(guò)k線信號(hào)以及成交量來(lái)實(shí)現(xiàn)減倉(cāng)將會(huì)最靈敏。 

e、密切關(guān)注前高低的假突破情況，這會(huì)是非常好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)。 

f、交易的思路不要只局限于日線四價(jià)，還有周線、月線。

菲阿里四價(jià)策略

匯石先生提到了菲阿里四價(jià)交易法，作為菲阿里的交易精華，在這里筆者介紹一下菲阿里四價(jià)策略，菲阿里四價(jià)策略是一種比較簡(jiǎn)單的趨勢(shì)型日內(nèi)交易策略。昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤價(jià)、今天開(kāi)盤價(jià)，可并稱為菲阿里四價(jià)。菲阿里四價(jià)是日內(nèi)突破策略，所以每日收盤之前都需要進(jìn)行平倉(cāng)。該策略的上下軌以及用法如下所示:

上軌＝昨日高點(diǎn)；

下軌＝昨日低點(diǎn)；

昨日高點(diǎn)和昨日低點(diǎn)可以視為近期的一個(gè)波動(dòng)范圍，該范圍的存在一定程度是一種壓力線，只有足夠的價(jià)格上漲或者下跌才會(huì)突破前期的高點(diǎn)或者低點(diǎn)。因此突破位臵是一個(gè)比較好的入場(chǎng)信號(hào)，如果突破該波動(dòng)范圍，則證明動(dòng)能較大，后續(xù)走勢(shì)強(qiáng)度維持較強(qiáng)的概率比較高，因此該策略采用以下開(kāi)倉(cāng)方式:

當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開(kāi)倉(cāng)；

當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開(kāi)倉(cāng)。

策略在開(kāi)倉(cāng)之后可能面臨假突破的問(wèn)題，因?yàn)樵搩r(jià)位存在很大的阻力，可能是暫時(shí)性的突破，隨機(jī)回落，因此具體策略使用之中可以設(shè)臵一些過(guò)濾條件來(lái)剔除假突破的情況。這樣使得策略的勝率變大。開(kāi)倉(cāng)之后的止損止盈根據(jù)具體環(huán)境具體確定。

炭谷道孝：半年200萬(wàn)日元到1500萬(wàn)日元

與菲阿里不同的是，炭谷道孝在書里只分享了他的部分策略：機(jī)械交易系統(tǒng)和資金管理心得，但其中體現(xiàn)出來(lái)的他的犀利、果敢和智慧令人由衷佩服。

在實(shí)盤交易大賽“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍賽”上，半年的時(shí)間，炭谷道孝就將200萬(wàn)日元的本金變成了1500萬(wàn)日元。他以煤油的當(dāng)日交易為中心，一天買進(jìn)賣出的單子要100張左右。并將自己交易中用什么樣的手法、是如何進(jìn)行買賣的交易過(guò)程記述下來(lái)。

炭谷道孝在書中稱，很多交易者都在交易場(chǎng)上賠了錢，如果您是個(gè)賠錢的交易者，那么請(qǐng)您不妨考慮一下自己為什么沒(méi)能賺到錢。假如您認(rèn)為是自己的運(yùn)氣不佳，那么您也許應(yīng)該立即退出。不是運(yùn)氣不好，而是水平拙劣。麻將打得好的人能勝初學(xué)者。同樣，在交易市場(chǎng)上也一樣，低水平的人越多，高手兒就越能賺到錢。

同時(shí)他表示，在交易市場(chǎng)中能獲利就是水平高，與一般人相比，水平高的人有著高超的交易技巧。由于人是脆弱的，所以，一見(jiàn)獲利的單子就會(huì)沉不住氣，盡快平倉(cāng)，虧損的單子就一直持倉(cāng)不肯放手。這就是人的本性。為了克服人的這種本性，需要引進(jìn)體系。

以下是炭谷道孝認(rèn)為在交易市場(chǎng)中成為贏家必備的3要素：

第1點(diǎn)就是心態(tài)。

即:人生觀。在入市交易前必須苦學(xué)深鉆，這是非常重要的。要靜下來(lái)思考一下自己是哪種類型的人，要找出并認(rèn)識(shí)到自己的弱點(diǎn)。不能再去想什么精神論。心理的狀態(tài)是能夠獲利賺錢的前提。

我周圍有在交易場(chǎng)上一直賠錢的人。無(wú)論我怎樣費(fèi)盡唇舌、苦口相勸，他們也不想改變自己的做法。我如果能冷靜地傳授講解就好了，可是由于他們總不能理解，以至于我不由得大喊大叫，而對(duì)方也固執(zhí)己見(jiàn)，時(shí)至今日還將錢往陰溝里扔。賠錢的人請(qǐng)務(wù)必閱讀此處。如果不了解商品交易的知識(shí)，也許您不久就會(huì)敲響地獄的大門。

第2點(diǎn)是具體的買賣手法。

現(xiàn)在講到了賺錢，期貨市場(chǎng)上進(jìn)行的基本上是一種損益為零的游戲。所有的參加者不會(huì)都賺錢，這與麻將等的賭博是一樣的，有人賺必有人賠。要想成為獲勝的一方，就必須具有高人一籌的戰(zhàn)術(shù)。如果只是持漫不經(jīng)心的態(tài)度，那么結(jié)果必輸無(wú)疑。當(dāng)然，憑感覺(jué)也是不可以的。贏家就會(huì)把那些人當(dāng)成冤大頭，不，而正是因?yàn)橛心切┤说拇嬖冢A家才能有飯吃。

請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀，然后理解我的想法，但是也不要完全照搬模仿。由于交易市場(chǎng)是零結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)，在市場(chǎng)上賺了錢，要暗地里偷偷地構(gòu)筑屬于自己的攻破法.。對(duì)，暗地里悄悄地，這點(diǎn)很重要。請(qǐng)細(xì)細(xì)體會(huì)我的想法。賺錢的方法不能持續(xù)長(zhǎng)久，很遺憾。因此，在此我希望讀者能領(lǐng)會(huì)我的思路。

最后第3點(diǎn)是，關(guān)于資金管理。

雖然尚在研究，炭谷道孝也詳細(xì)講解了資金管理。炭谷道孝認(rèn)為資金管理的目的是為回避破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、有效增加資金，但是有前提條件，即必須根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行買賣，必須計(jì)算贏利所占比率、損益比率、最大下降幅度等。

以下為炭谷道孝對(duì)資金管理的理解和看法：

只有在系統(tǒng)的贏利所占比率、損益比率波動(dòng)不大的前提下，資金管理這個(gè)手法才能成立。但進(jìn)一步說(shuō)，這個(gè)世上不知會(huì)發(fā)生什么事。假定過(guò)去五年中最大下降幅度是10萬(wàn)日元，但是如果日本發(fā)生關(guān)東地區(qū)大地震，或者中東產(chǎn)油國(guó)的油田發(fā)生爆炸，市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)停板將會(huì)怎么樣？下降幅度到了10萬(wàn)日元該怎么辦？那時(shí)哀求我也無(wú)濟(jì)于事。在這個(gè)社會(huì)上不能掉以輕心。不存在切實(shí)賺到手的錢。但是，在同意上述所說(shuō)的基礎(chǔ)上，我可以干脆地說(shuō):“要搞資金管理?！笨紤]先發(fā)生關(guān)東大地震還是自己先死都無(wú)意義。愛(ài)擔(dān)心的人就不要離開(kāi)家，說(shuō)不定會(huì)遇到交通事故，或者會(huì)遭雷打。

交易市場(chǎng)因變動(dòng)無(wú)常所以資金管理很困難。但是，如果不是追求絕對(duì)的話。就會(huì)讓您得到很多回轉(zhuǎn)資金。

Larry的資金管理公式:  (戶頭余額x風(fēng)險(xiǎn)%)÷最大損失=交易量

在資金管理方面最初必須考慮的事項(xiàng)。

當(dāng)利益上升、資金增加時(shí)，要增加單數(shù)。

相反，當(dāng)資金減少時(shí)，要減少單數(shù)。

這是不可動(dòng)搖的基本認(rèn)識(shí)。因?yàn)楸M管本錢減少了，卻還以同樣金額或增加金額去買賣的話，就會(huì)加大破產(chǎn)比率。

資金管理的第一個(gè)好處就是回避破產(chǎn)。人有時(shí)考慮問(wèn)題頭腦發(fā)熱，覺(jué)得“我一直在輸，也許就要贏了吧”，把剩下的一點(diǎn)兒錢都掏出來(lái)，想來(lái)個(gè)逆轉(zhuǎn)。很多在賭場(chǎng)上輸?shù)舻那闆r都是這樣。但是在贏利所占比率非常高的情況下，或者準(zhǔn)備虧本的人不在此例。

其次應(yīng)考慮的是，用于行市的資金占總資產(chǎn)的百分之多少。根據(jù)資金是“消遣費(fèi)用”還是“全部財(cái)產(chǎn)”或是“兩者之中”，資金管理方法有所不同。社會(huì)上有各種各樣的人，有小氣的，有神經(jīng)質(zhì)的，還有度量大的等等，千差萬(wàn)別。但是務(wù)請(qǐng)嚴(yán)格把握用于市場(chǎng)交易的資金出處。

投資資金①消遺費(fèi)用的場(chǎng)合

戶頭余額除以最大下降幅度2倍，就得出持倉(cāng)單數(shù)。

單數(shù)=戶頭資金÷(最大下降幅度x2)

假設(shè)消遣費(fèi)用為100萬(wàn)日元，其結(jié)果如下:

8張=1000000+(61100×2)

投資資金②傾入全部財(cái)產(chǎn)的一半的場(chǎng)合

有人不想讓資金為零，或者就算到零也有辦法，這種人持幾張單為好呢？

先預(yù)想萬(wàn)一出現(xiàn)最大下降幅度2倍的大浪，再設(shè)定即使大浪到來(lái)也能留下一半資金。這樣把風(fēng)險(xiǎn)減為50%，則公式如下:

單數(shù)=(戶頭資金x0.5)÷(最大下降幅度x2)

投資資金③傾人全部財(cái)產(chǎn)的場(chǎng)合

風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在20%以下。因?yàn)檫@是不容虧損的資金。

單數(shù)=(戶頭資金x0.2)÷(最大下降幅度x2)

實(shí)行系統(tǒng)買賣時(shí)

做系統(tǒng)買賣，必須能夠忍耐虧損。由于人都很任性，對(duì)自己造成的失敗可以寬大，但不容許別人失敗。電腦也是“別人”，如果重復(fù)失敗的話就會(huì)跟它一刀兩斷。

做系統(tǒng)買賣，還有個(gè)適合不適合的問(wèn)題。自我顯示欲強(qiáng)的人就不適合。如果不是真正認(rèn)為“靠自己的力量在交易市場(chǎng)上賺錢”的人，也許不能運(yùn)用系統(tǒng)?？梢哉f(shuō)，系統(tǒng)買賣的難處就在這一點(diǎn)上吧。

結(jié)語(yǔ)

以上是本書的一部分內(nèi)容，市面上的書籍講理論講故事的較多，像《1000%的男人》這樣真正能把交易日記拿出來(lái)印成書的寥寥無(wú)幾。書是好書，因?yàn)楹芏嗑W(wǎng)友不是很滿意翻譯，于是有網(wǎng)友特地為了菲阿里的日內(nèi)交易部分做了解析，這些解析在網(wǎng)上都可以找到，因?yàn)槠L(zhǎng)，筆者在這里就不附上了。

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