期海遨游

簡介：工科、工商管理、金融，多學科高知人才，對投資有著濃厚的興趣。2003年左右開始接觸期貨交易，屢敗屢戰(zhàn)，漫長而穩(wěn)定的虧損長達十年之久。由于虧損相對穩(wěn)定，并未出現(xiàn)過爆倉的驚險時刻，但也經(jīng)歷過大虧心灰意冷的時候。他認為，在交易的世界里沒有人能夠跨越“煉獄”的淬火修煉，知而后行，是期貨交易的一般規(guī)律，每個交易員都會面臨累月經(jīng)年的煎熬，甚至是沒有方向、沒有道路的迷茫，唯有學習、向優(yōu)秀的交易員和機構(gòu)學習，一次次的頓悟，不斷探索，奮力穿越。

穩(wěn)定虧損長達十年之久

期海遨游初次接觸期貨交易是在2003年左右。他本科學的工科領(lǐng)域，而碩士則選擇了工商管理，在他的職業(yè)生涯中，曾跨越三個截然不同的行業(yè)。大學畢業(yè)就職于高科技和信息行業(yè)，不久后他轉(zhuǎn)而加入了通信行業(yè)。然而，金融行業(yè)的魅力最終吸引了他，這里不僅是財富匯聚之地，更是智慧和策略的較量場?！巴顿Y，作為金融行業(yè)的重要組成部分，一直是我內(nèi)心深處的真愛。無論身處哪個行業(yè)，我始終保持著對投資知識的渴望和追求，不斷學習、積累和實踐?！?/p>

最終，期海遨游決定將投資作為自己的職業(yè)方向，全職投入到這片廣闊的海洋中。剛開始涉足期貨領(lǐng)域時，他主要依賴自學技術(shù)分析，憑借著對市場的熱忱和一兩萬元的初始資金踏入了這片充滿挑戰(zhàn)的領(lǐng)域。然而，與多數(shù)投資者一樣，期海遨游屢屢在交易上“嗆水”。

“基本上是持續(xù)穩(wěn)定的虧損了十年。由于虧損相對平穩(wěn)，我也并未經(jīng)歷過太多爆倉的驚險時刻，那些記憶早已變得模糊?！比欢?，有一次刻骨銘心的虧損經(jīng)歷讓他至今難以忘懷。

“當時在操作白糖品種時，我原本看多市場，但行情卻意外地出現(xiàn)了暴跌。更糟糕的是，我還賣出了當時深度虛值的看跌期權(quán)，隨著行情的暴跌，這些虛值期權(quán)竟然變成了深度實值。由于期權(quán)的流動性較差，我在嘗試砍倉時總是砍在當日的最高位，結(jié)果最終虧損的金額竟然達到了我當時期權(quán)投入資金的十幾倍?！边@次慘痛的經(jīng)歷讓期海遨游深刻體會到了風險控制的重要性。“我意識到，在獲得大賺之后必須保持冷靜，不能輕易被勝利沖昏頭腦而盲目重倉。此外，作為期權(quán)的賣方，我必須更加謹慎行事，因為期權(quán)交易的風控要求往往比期貨交易更為嚴格?！彼f。

捕捉供求關(guān)系的矛盾點

在經(jīng)歷了十年的虧損之后，期海遨游決定系統(tǒng)地學習投資。通過與優(yōu)秀盤手和機構(gòu)的交流和學習，他逐漸把自己的投資視角轉(zhuǎn)向那些邏輯清晰、趨勢明確的行情?！霸谶x擇交易品種時，我更傾向于那些交易量和持倉量都較大的主流品種，這樣的品種往往不容易被資金操控，比如黑色系、油脂油料中的大品種等?！?/p>

對期海遨游來說，堅定了自己投資理念的一次“戰(zhàn)役”是2019年的巴西淡水河谷潰壩事件?！澳悄昴瓿?，鐵礦石09合約的價格一度低至464元。就在春節(jié)前夕，潰壩事件突發(fā)，市場迅速作出反應，短短一周內(nèi)，鐵礦石價格從510.5元猛漲至578元。節(jié)后市場跳空高開低走，經(jīng)過4至5周的整理，自3月底起價格便持續(xù)上揚，直至7月19日觸及924.5元的高點。這次潰壩事件直接影響了至少4000萬噸的鐵礦石供應，成為了供求關(guān)系影響商品價格的經(jīng)典案例之一?！?/p>

通過這次事件，他深刻體會到成功的交易首先在于敏銳地洞察供求關(guān)系上的矛盾變化，然后迅速作出決策并付諸行動。“當然，在交易過程中，我們還需要根據(jù)自己的風險偏好來合理配置倉位，并在持有倉位時保持足夠的耐心，以最大化利潤。首先，從宏觀層面明確大局趨勢，把握市場整體格局。例如，在當前通脹環(huán)境下，成本抬升的同時恰逢中美補庫周期，整體市場態(tài)勢偏向于上行，因此應把握逢低做多的大方向。其次，在微觀層面深入產(chǎn)業(yè)鏈，尋找供需存在矛盾的品種。這需要我們對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有深入的了解和分析，從而精準定位那些存在供需缺口、價格有望上漲的品種。最后，結(jié)合估值和技術(shù)形態(tài)確定具體的入場點。通過對品種的估值分析，我們可以判斷其價格是否合理，是否存在上漲空間。同時，結(jié)合技術(shù)形態(tài)，如趨勢線、支撐位等，選擇合適的時機入場交易?！?/p>

在交易之前，先筑牢自己的“鎧甲”

交易紀律是交易成功的基石，它包括嚴格執(zhí)行交易計劃、有效管理資金、堅決實施止損策略以及保持冷靜的交易心態(tài)。期海遨游認為，所謂的交易系統(tǒng)包括盤前計劃、止損的原則、倉位的配置以及交易的技術(shù)等等，但在交易中，這些都不是進攻的武器，而是保命的“鎧甲”，它是用來防治自己受傷的?！氨热缰箵p，一旦我們發(fā)現(xiàn)邏輯錯誤或入場判斷有誤，應立即無條件止損，避免損失進一步擴大。同時，我們還需設定單筆交易的虧損上限，例如當單筆交易虧損達到總賬戶資金的3%以上時，應觸發(fā)絕對金額止損，及時控制風險。當對市場的判斷非常確定時，止損并非首要考量，此時我們可以通過合理的倉位管理來規(guī)避潛在風險。然而，人無完人，我們總有犯錯的時候，這時堅決執(zhí)行止損就顯得尤為重要?！?/p>

此外，他表示，如果根據(jù)技術(shù)形態(tài)入場交易，那么支撐阻力位就是我們的止損參考點。一旦價格跌破支撐位或突破阻力位，意味著市場趨勢可能發(fā)生變化，此時我們應果斷止損，避免被市場套牢。

要想在期貨市場中長久地矗立不倒，如同壽星般穩(wěn)健長壽，期海遨游認為首要之務便是將投資視作畢生的事業(yè)追求，乃至一種深入骨髓的信仰和不可或缺的生活方式。唯有如此，我們才能在“路漫漫其修遠兮”的投資道路上，懷抱堅定的信念，持續(xù)不斷地“吾將上下而求索”，探索投資的奧秘，追求穩(wěn)定的回報。

其次，我們必須成為終身學習者。期貨市場風云變幻，日新月異，如若停滯不前、疏于學習，必然會被市場的洪流所淘汰。因此，我們需要時刻保持敏銳的洞察力和求知欲，不斷汲取新知識、新技能，以適應市場的變化和挑戰(zhàn)。

此外，我們還要善于總結(jié)、反省和提煉。在投資的道路上，我們難免會遇到挫折和失誤。但正是這些經(jīng)歷，讓我們更加深刻地了解自己的弱點和強項。通過及時的總結(jié)和反省，我們可以形成獨特的交易體系和交易理念，使自己在市場中更具競爭力。

最后，建立廣泛的人脈圈也是至關(guān)重要的。通過與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴、交易和投資能力出眾的機構(gòu)和交易員保持密切交流，我們可以拓寬視野、汲取經(jīng)驗，彌補自身的不足。這樣的人脈資源將成為我們在期貨市場中穩(wěn)健前行的有力支持。

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