謝磊：網(wǎng)名“金剛經(jīng)”

交易手法以日內(nèi)波段和隔夜操作為主

2008年年底從股票市場轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場，以日內(nèi)高頻交易起步，一年即實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

2010年月度平均盈利在40%左右。

2013年前后開始逐漸轉(zhuǎn)型為日內(nèi)波段交易，能拿的單子會盡量拿。

2014年3月實現(xiàn)單日盈利過五十萬。

2015年實現(xiàn)股指盈利百倍以上。

如今，在廣東山水之間建院600畝修佛。

曾多次爆倉

2007年，謝磊開始做股票交易， 但不幸時逢熊市，大多數(shù)股票都在跌，當(dāng)時有人告訴他做期貨可以賣空，他就這樣進入了期貨市場。

剛進入時，他用操作股票的突破方法做期貨交易，由于不了解黃金期貨的金融屬性，在他做空后又遭遇到暴漲行情，于是就直接爆倉了。

說起那段經(jīng)歷，謝磊總結(jié)：“很多從股票轉(zhuǎn)到期貨的交易員都會出現(xiàn)那樣的問題，主要是因為期貨有杠桿，很多人做股票時都有滿倉交易的習(xí)慣，進入期貨市場后如果繼續(xù)這樣滿倉操作，就很容易因為倉位控制的問題而出現(xiàn)大虧甚至爆倉。”

就這樣，在短短幾個月的時間里，謝磊經(jīng)歷了多次爆倉，原本幾十萬元的賬戶里僅剩1萬元錢，只夠開一手單子?！爱?dāng)時我忽然發(fā)現(xiàn)自己沒錢入金了，就開始一手一手地做。”謝磊回憶，“就是在那個時候，我接觸到了交易之家網(wǎng)站，并在網(wǎng)站上看到壇主‘初級炒單’關(guān)于一手單交易的技術(shù)分享帖，仔細(xì)研讀后，我選定了鋅這個品種，按照壇主的方法一手一手做?！?/p>

“初級炒單”在“短線成長之路”里曾這樣寫過：

“如果你用一張單子做，一個月虧上4000元，半年需要24000元，先入上3000元，什么時候虧到不夠做一張單子時，再加上1000元，記住，你每次注入的資金只夠你做一張單就行了。

什么時候當(dāng)你用一張單子能賺到夠做2張單子的錢，哪么你就大膽的做2張把，如果用2張單子做虧了，錢不夠做2張時就再做1張，這樣反復(fù)幾次，你一舉突破，不僅賺了2張單子的錢，還用2張單子訊速賺夠了做3張單子的錢，記住，除了開始的學(xué)費之外，不要為了訊速賺錢而注入資金加大單量?！?/p>

或許是幾次爆倉的經(jīng)歷讓他的心態(tài)變好了，也可能是仔細(xì)研讀并積累了足夠多的交易技術(shù)，短短4個月后，謝磊便能夠每月穩(wěn)定盈利數(shù)千元。每當(dāng)談起此事，他總是說，這說明他和壇主有緣，雖未謀面但心里始終存有感激。

按照當(dāng)時制訂的策略，他每月會將月盈利的一半資金撤出賬戶，另一半則留在賬戶里做復(fù)利投資。資金規(guī)模做到200萬元以后，他就開始嘗試隔夜操作。

如今，他以日內(nèi)波段和隔夜操作為主，短線交易已經(jīng)不做了。

交易方法

謝磊認(rèn)為一個成功的投資者必須要建立一套適合他自己的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)是一個全面的、綜合的系統(tǒng)，首先是交易者對自己的理解和認(rèn)識，要明白哪種交易方式是適合自己的，哪種交易機會是適合自己的。其次是對市場的理解，包括資金的分配和運作規(guī)則。

再次，系統(tǒng)交易者也要關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境，也要關(guān)注基本面和技術(shù)面的情況，要了解主要經(jīng)濟國家的經(jīng)濟運行狀況，主要國家的匯市、股市、貴金屬價格走勢，要掌握各品種所處的經(jīng)濟周期或生產(chǎn)周期，當(dāng)前階段的基本供需狀況和主要影響因素，還有技術(shù)面的趨勢和具體形態(tài)、盤面交易狀況等。

據(jù)謝磊介紹，他在編寫交易系統(tǒng)程序時首先注重的就是系統(tǒng)性，系統(tǒng)的安全、可控、可擴充是首要考慮的因素，其次才是具體的操作和程序的編寫。

因為從系統(tǒng)化的角度來看，防范風(fēng)險是第一位的，然后才是可擴充、優(yōu)化的過程。如果沒有全面的系統(tǒng)化，那么交易者對期貨市場中可能產(chǎn)生的各種風(fēng)險就會估計不足，在風(fēng)險出現(xiàn)時就會缺乏應(yīng)對措施，從而導(dǎo)致失敗。

謝磊的交易系統(tǒng)大致可分為5步走：

第一步，對人生的認(rèn)識與看法，這基本是在交易場外、平常的工作和生活中形成，也是交易系統(tǒng)最重要的部分。

第二步，自我把握，包括自我控制和執(zhí)行紀(jì)律。如果用權(quán)重來衡量對一筆成功交易的貢獻，自我把握要占到50％。

第三步，品種基本面分析、周邊市場分析及經(jīng)濟形勢判斷，占到15％—20％。

第四步，技術(shù)分析、程序化交易和倉位控制，占到15％—20％。

第五步，期貨交易基本知識，包括通過價差套利賺點小錢。

在謝磊看來，最為有效的四種技術(shù)圖形為：平臺突破或突破后的回調(diào)、W底、M頂和收斂形態(tài)。“這四種歸納起來其實都是突破，只不是級別大小不同罷了?！敝x磊說，“幾千萬元甚至上億元級別的資金會選擇以日線為基礎(chǔ)的突破，小資金則更多考慮的是日內(nèi)突破?！?/p>

對于如何辨別真假突破，謝磊總結(jié)了四種方法：

一是日線方向過濾，堅決不能做和日線趨勢相反的突破；

二是均線過濾，靠近均線的突破就做，遠離的就不做；

三是品種聯(lián)動，和相關(guān)品種行情走勢相反的不做；

四是盤感，為了確保成功率，周期越長越好，比如日線級別的突破。

止損止盈與加倉

止損止盈策略是謝磊交易系統(tǒng)中最具優(yōu)勢的部分，通過小止損、大止盈的設(shè)置可以讓交易在一個相對較長的周期內(nèi)保持正回報的運行狀態(tài)。用謝磊自己的話說：“我的盈虧比不固定，因為止損很小，止盈卻根據(jù)行情向大周期去拿，所以盈虧比100:1也是有可能的”。

在上文提到四種形態(tài)進場的基礎(chǔ)之上，謝磊也有相對應(yīng)的止損方法。M頂、W底、收斂形態(tài)在入場后要把止損點設(shè)置在前一根K線的高點或低點，而平臺整理形態(tài)入場之后則要將止損點設(shè)置在平臺相反的高低點處。至于止盈則只需等待趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，即收兩個反方向K線（如：做多則收兩根陰線），第二根K線盤中刺透第一根K線則平倉出場。同時，謝磊還指出，如果入場馬上脫離成本，行情強勢，則至少要把單子拿到收盤，甚至考慮隔夜轉(zhuǎn)日線級別波段。

當(dāng)談到加倉時，謝磊坦言新手先不要嘗試加倉，因為這樣的操作會提高入場均價，如果經(jīng)驗不足，把握不好平倉時機，很有可能會影響到底倉的利潤。不過，如果執(zhí)意要進行加倉操作的話，他建議在底倉盈利鋪墊比較充足時，在行情回調(diào)后順勢加倉，如果價格又回歸到加倉成本價，則要果斷平掉加倉單。

要做期貨先做人

謝磊說，做期貨首先就是做人。做期貨要有原則，做人也要有原則。

可以想像，只有正直的人，才能在分析市場時胸懷坦蕩。有了平常心，才能平靜地看待價格的漲跌，冷靜地挖掘其中的機會。

有了堅強的意志，才能面對虧損的壓力，才能承受逆境中的巨大心理壓力。期貨的漲漲跌跌也正如人生的起起伏伏，要有堅強的意志去承受痛苦才能取得成功。

要自信，這種自信來自不斷的學(xué)習(xí)和積累，不斷的驗證和嘗試，不斷的改進和總結(jié)。即使出現(xiàn)連續(xù)的虧損也不能盲目的失去自信。出現(xiàn)連續(xù)的贏利也不能得意忘形，盲目的自大往往導(dǎo)致較大的虧損。

所以最終打敗自己的不是市場，而是自己。一個成功的投資者要懂得不斷學(xué)習(xí)，只有不斷學(xué)習(xí)才能進步，才能在挫折和失敗中不斷總結(jié)和歸納出成功的要素。

佛與交易

謝磊信佛。他說修佛，可以讓自己的心里多一份寧靜，盈虧會看淡一些，心情波動也會沒那么大，也不會那么患得患失。

“修佛首先要自立，打坐把身體調(diào)理好，腰椎、頸椎這種職業(yè)病就會減輕很多。另外，會讓我更加包容，學(xué)會站在對方的角度思考問題，心態(tài)上會比較平穩(wěn)。”謝磊說。

對于交易、修佛、照顧家庭的時間占比問題，謝磊說，他花費時間最多的就修佛，每天都會打坐學(xué)經(jīng)，也經(jīng)常會去寺廟幫忙。家庭排在第二，交易排在最后。“我也會把做交易賺來的錢，布施給那些弘揚佛法的人?！敝x磊說，“每個人都有自己的使命，我也就能幫他們解決一些日常生活開支問題?！?/p>

如何學(xué)佛？

學(xué)佛首先要持戒，最基本的五戒：不殺生、不偷盜、不淫邪、不妄語、不飲酒。持戒清凈了，自己該做什么不該做什么都很明確，那么生活中的混亂的思維和行為就會減少，心靈就會變更單純、安靜、祥和。同時通過打坐提高定力，你就會慢慢發(fā)現(xiàn)自己的身體和心越來越柔軟，很多以前不能忍受的人和事也變的可以接受了。

比如，我以前很怕蚊子，我是A型血，咬一口要癢很久，只要聽到蚊帳里有一只蚊子叫，不抓住的話是睡不著的。現(xiàn)在能做到主動供養(yǎng)蚊子，并且發(fā)現(xiàn)這種癢也并非像原來那么難以忍受，顯示中遇到以怨報德的事，心中也不會像以前那樣不平靜了。

實際上，打坐到最后能做到身心分離，照見五蘊皆空（色、受、想、行、識）的，我們交易中的這些晴雪基本都屬于想蘊，到一定境界都能空掉，像關(guān)羽下棋刮骨療傷一樣，身體疼是疼，但是我心不受，心里一點波動都沒有。

把這些運用到交易中，該止損就止損，雖然虧錢，但是內(nèi)心不會起習(xí)性反應(yīng)（痛苦、后悔等），賺錢后，知道自己賺錢了，心里也不會過度的興奮。規(guī)則就是規(guī)則，自然執(zhí)行，如實觀照。當(dāng)然，短時間內(nèi)我們很難達到一個很高的境界，需要不斷地練習(xí)。

我強烈建議大家抽出10天時間，參加以下內(nèi)觀禪，從觀呼吸開始，提高自己的覺知、自控能能力，這對交易和日常工作、生活都大有好處。推薦幾個內(nèi)觀禪的寺院：西安云居寺、每周千佛塔寺，四會市六祖寺、湛江靈惠寺。

交易感悟

1、方法+資金管理+紀(jì)律+執(zhí)行能力=成功的大門。交易、最難的不是判斷和分析行情，而是紀(jì)律和執(zhí)行能力。

2、你贏利的單子，很多不是你扛出來的，而是單子進去就猛拉的。通常一個需要你去扛的單子，不會是你賺錢多的單子，而大的虧損一定是你扛出來的。

止損，一定要避免無謂的止損，什么是無謂的止損？怎么盡量避免無謂的止損？怎么少止損？小止損？止損一定要有意義。這些都是我們要思考的，要有答案的！

一個真正的“冷面殺手”，往往是不會輕易地在江湖游走。而他之所以能夠威震群雄，就在于他總是能出手快捷，一劍封喉！

3、方法越是簡單越是接近事物的本質(zhì)，內(nèi)行看門道，看的就是一些基本的東西，價格！力求簡明。復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。最后達到有形變無形、有為變無為的最高境界! 做短線技巧更需要盤感，成功第一秘訣——獨具一格，超凡脫俗。

4、什么叫盤感呢？就是你一眼看上去，對盤面走勢的一種直覺。它是一種從觀察盤面即時走勢時，在心理上所做出的第一反應(yīng)。

短線盤感是1手1手練出來的，所謂熟能生巧，單子一進去10秒內(nèi)就有抬轎子的說明基本入門了。

5、炒單時忘掉心中的分析，不對行情有先入為主的判斷，我是炒手就只賺屬于自己的小波動，拒絕大局觀拒絕暴利。

突破行情發(fā)生時要敢于追進，盤子一停就跑，一段一段地做，持倉時間短相對安全，所以不能指望暴利。

6、如果一定要我把我的交易思想總結(jié)出來，那就是八個字：冷靜、忍耐、漸進和善待，這是我交易的核心，我也是明白了這些之后我的交易才真正走向了穩(wěn)定盈利之路。 那么，什么是冷靜？

冷靜就是跳出局內(nèi)，以一個旁觀者的眼光與心態(tài)來感受市場，來看待行情的波動；能在市場上生存的只有一種人，這種人永遠只做市場的觀察著，而不會企圖去做市場的操控者！ 

7、超短線交易的贏利模式有三個不可或缺的組成部分：

第一，堅決止損，把損失控制在既定的范圍之內(nèi)，否則，即使賺錢的交易次數(shù)遠大于賠錢的次數(shù)，也還是有可能賺不到錢；

第二，有一定的正確率，60%~70%的交易賺錢即可，不要奢望太高；

第三，每天的交易次數(shù)夠多，只有次數(shù)夠多，才能保證概率的有效性；只有次數(shù)夠多，才能充分發(fā)揮低成本高速度的優(yōu)勢；只有次數(shù)夠多，才能盡快鍛造出過硬的交易員——而這也正是為什么說“學(xué)做交易，最好是從超短線交易入手”的原因。

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