對沖基金研究公司表示，2011年美國對沖基金行業(yè)所管理資產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)出2.02萬億美元紀(jì)錄新高。經(jīng)過金融危機(jī)的洗禮之后，美國對沖基金業(yè)重回巔峰。

綜合媒體4月20日報(bào)道，對沖基金研究公司(Hedge Fund Research，簡稱HFR)19日公布的數(shù)據(jù)顯示，在新投資人需求的推動之下，對沖基金所管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2.02萬億美元，創(chuàng)出行業(yè)新高。上一紀(jì)錄還是2008年第二季度的1.93萬億美元。

2009年該行業(yè)平均收益率為20%，2010年為10.3%，而同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的漲幅分別為26.5%和15.1%。2011年一季度，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲5.4%，而對沖基金業(yè)的平均收益率僅為1.6%。

盡管業(yè)績平平，但在凈資產(chǎn)注入和業(yè)績增長的雙重驅(qū)動下，對沖基金業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模仍舊迅速擴(kuò)大。據(jù)巴克萊對沖研究和TrimTabs的報(bào)告，2011年2月對沖基金資金流入量創(chuàng)歷史新高，基金經(jīng)理單月吸納資金共計(jì)349億美元。而HFR的數(shù)據(jù)顯示，2011年第一季度投資人向?qū)_基金新投入320億美元，這是2007年第三季度以來新投入規(guī)模最多的一次。

HFR還在新聞稿中表示，2008年金融危機(jī)期間，對沖基金行業(yè)平均虧損19%。上述消息暗示，這個行業(yè)似乎已經(jīng)走出那段時(shí)間的陰影。

對沖基金管理的資產(chǎn)規(guī)模在2009年第一季度觸及1.33萬億美元低點(diǎn)，現(xiàn)如今已經(jīng)反彈超過50%。

有分析人士認(rèn)為，由于在目前低利率的宏觀環(huán)境下很難找到回報(bào)誘人的其他投資渠道，而養(yǎng)老基金和其他大型投資機(jī)構(gòu)需將部分投資分散到股市以外的領(lǐng)域，對沖基金就成為他們的“寵兒”。因?yàn)殡m然對沖基金的業(yè)績在股市反彈時(shí)往往會落后于大盤，但“杠桿”的反作用力也能使其在大盤急劇下挫時(shí)將投資者損失最小化，所以，這些機(jī)構(gòu)投資者將旗下資金相對較小的一部分投入到對沖基金。