李永強：期貨高手，擅長日內(nèi)短線交易，圈內(nèi)的人稱他“小李飛刀”，曾獲得七屆期貨實盤大賽冠軍。

交易思想：冷靜、忍耐、漸進和善待

如果一定要我把我的交易思想總結(jié)出來，那就是八個字：冷靜、忍耐、漸進和善待，這是我交易的核心，我也是明白了這些之后我的交易才真正走向了穩(wěn)定盈利之路。

那么什么是冷靜？冷靜就是跳出局內(nèi)，以一個旁觀者的眼光與心態(tài)來感受市場，來看待行情的波動；能在市場上生存的只有一種人，這種人永遠只做市場的觀察著，而不會企圖去做市場的操控者！

我們再由冷靜引伸出幾個分支，首先是態(tài)度，態(tài)度決定高度，態(tài)度決定一切，在這里，我們把態(tài)度縮小一下，那就是對待賺錢的態(tài)度。試問一下：我們對于賺錢，是希望快還是希望慢呢？我想大家都會選擇快！而且恨不得短時間內(nèi)積累千萬財富！縱觀我們身邊的交易者，那些剛?cè)腴T的交易者，絕大部分虧損交易者，基本上所有正處于苦苦摸索中的交易者，都喜歡都愿意都追求賺錢的速度快，要暴利！而結(jié)果恰恰只有一個：陷入虧損的泥潭不能自拔！那么我們應(yīng)該怎么辦呢？我們做期貨我們做日內(nèi)交易，絕對追求的是暴利！追求的就是資金使用效率的最大化！但是我們絕對不能以速度來成就暴利，而應(yīng)該以穩(wěn)定來贏得暴利，也只有穩(wěn)定才能等于暴利！那么我們要如何才能做到穩(wěn)定呢？于是就引伸出了第二點：目標！

沒有目標，我們就會失去方向，我們就會沒有動力，我們就會沒有指引，世間萬事萬物莫不如此，做交易亦同樣，我們必須要有我們明確的盈利目標，明確的年度盈利目標，而且這個目標不應(yīng)該是空中樓閣，而是一個切實可行的完全可以實現(xiàn)的目標！有了目標，我們?nèi)绾蝸韺崿F(xiàn)這個目標呢？我們再引伸出第三點：分解目標！

假設(shè)我們的年度盈利目標為100%，那么分解下我們的月度盈利目標為9%，再分解到每一個交易日，僅需要每天盈利0.5%！這是一個多么渺小的數(shù)字，這是一個多么不起眼的數(shù)字，但是可以這么說恰恰是這個毫不起眼不值一提被我們嗤之以鼻的數(shù)字就能幫我們造就財富神話！假設(shè)每天盈利0.5%，那么一年下來，如果計算復(fù)利的話，結(jié)果肯定是天文數(shù)字！即使不計算復(fù)利，結(jié)果同樣可觀。而且，這個目標是很切合實際的，是我們每一個人都能夠做到的！就好比在第二十層樓上放20W鈔票，假設(shè)我們實現(xiàn)不知道，我們可能爬不上20層樓，但是如果是在每一層樓放一萬元，我想我們不但能夠爬上20層樓，而且會一直的爬上去！

冷靜后面就是忍耐，何為忍耐？忍耐就是在沒有行情的時候要耐心的等待，耐得住寂寞，以一個局外者的眼光來看待市場分析行情，等待著自己擅長的、把握性非常大的熟悉的行情的出現(xiàn)；忍耐就是當你做的不順的時候，靜下心來，忍耐住因為虧損而給你帶來的焦慮，那種急于扳本的燥熱的心態(tài)，要知道虧損永遠都是交易的一部分，只要把你的風險控制在你的計劃之內(nèi)，那就是一種很正常的交易，沒什么大不了的；忍耐還是當你做的太順的時候，當你的資金曲線呈陡峭上升的時候，我們必須要隨時提醒自己，相對于市場而言，我們是多么的渺小，而且世間萬事萬物，都沒有永恒的美好，行情上升有回調(diào)，資金曲線同樣如此，當其出現(xiàn)井噴的時候，意味著離回調(diào)也不遠了，我們應(yīng)該進行減的動作，減少倉位，減少交易次數(shù)，減少交易頻率，盡可能的使我們的資金曲線僅作小的回調(diào)，我們不可能避免回調(diào)，但是我們絕對有能力把回調(diào)控制在一個窄幅范圍之內(nèi)！而不要使我們的資金曲線出現(xiàn)暴漲暴跌之態(tài)。穩(wěn)定壓倒一切，穩(wěn)定就是暴利！穩(wěn)步慢慢上升的行情是最具爆發(fā)力的，穩(wěn)定上升的資金曲線好比模特的胴體，是最優(yōu)美的！其實，這也是我們要說的第三點：漸進之美！

如果我們能做到以上三點，那么我們的交易就會很穩(wěn)定，盈利也就是很自然的事情了，特別的是，當一切成為你的一種本能，當一切成為你的一種交易行為習(xí)慣以后，我們就會漸進佳境，進入一種良性循環(huán)，進入一種玩期貨的境界，特別是如此以后，我們往往能夠在不經(jīng)意間超額完成目標。因此，我們要善待交易，善待自己，善待身邊的一切人一切事！善待就是我要說的第四點。不要斤斤計較，不要去攀比，如果一定要比較，那么就和昨天的你去比較，去和以前的你去計較，只要你一天天在進步就足夠了！每天一點點，慕然回首，你會發(fā)覺你的身后發(fā)生了翻天覆地的變化！就好比爬樓梯，每上一級，你的技術(shù)功底，你的財富，你的生活層面都會提高一個層次，當你不經(jīng)意向外一看的時候，你突然會發(fā)現(xiàn)眼前是多么的開朗！而且善待會反過來影響你的交易，善待會讓你的交易走向一個更高層面，而交易的成功又會讓你去更好的善待，作用、循環(huán)。。。。。。生生不息！

積少成多，跬步千里，不管對技術(shù)，對財富，還是對你的心態(tài)層面或者精神層面，都是如此，不怕慢，只怕站！莊子說：一生二二生三三生萬物，大化小小化了不了了知！我們只有真正的知道了，才敢于說不了！我們不要僅僅停留在知道的層面，我們更要悟！要用心靈去感悟，感悟行情，感悟市場；感悟身邊的人，感悟身邊的一切！

戰(zhàn)爭與和平——期貨的兩個境界

在做期貨的初期，李永強讀了很多關(guān)于交易的書籍，但他認為，這些只是一個交易者必須做的功課。真正對他的交易產(chǎn)生重大影響的是一本兵書——孫子兵法。

期貨市場是一個沒有硝煙的戰(zhàn)場，熟悉兵法可以讓交易者在戰(zhàn)爭中更明確敵人的意圖。而將兵法融入期貨中的前提，是對期貨交易的深刻理解。他認為，所謂盤感，就是通過觀察盤面的變化，可以洞察市場中其他投資者，特別是大資金在做什么?！爸褐?，才能獲得長久的勝利?！?/p>

而佛教思想對他顯然有很大影響。在交談中，李永強表示最近一直在讀佛學(xué)書籍。他說，行事要與人為善，平和，不與人爭，即使做期貨也要“心靜無欲”。做期貨首先要做人，理解別人，與人方便，自己往往也不會有太大的損失?！盁o欲是指有目標，要努力，但不可不擇手段。可以有欲望，但不可有太大的貪念?！敝挥羞@樣，才能守住自己的所得，而守住所得，是在期貨市場得以安身立命的前提。只有虧得慢，才有能力賺錢。相對盈利來說，虧損太容易。

對于期貨投資，李永強給出了三點簡單的投資經(jīng)驗：一是要有風險意識，學(xué)會止損，進入期貨市場首先不要想賺錢，要想好怎么樣少虧錢；二是永遠要把風險意識擺在盈利前面；三是不要太貪婪，不要急于加倉。

交易原則與技術(shù)分析

首先說下執(zhí)行力。執(zhí)行力就是令行禁止，這是我們一切的根本，包括交易與制度。我們必須要忘掉以前的東西，試想一下，我們做了這么久期貨為什么還是處于虧損的泥潭不能自拔呢？這一切足以說明我們以前的交易思維與交易方法出現(xiàn)了問題（注：還有可能就是沒有把自己某一方面的特長發(fā)揮到極致），既然如此，那么我們?yōu)槭裁床荒芨?？我們?yōu)槭裁淳筒荒芡簦繛槭裁催€要擁擠在那羊腸小道上呢？我希望我能把自己成功的經(jīng)驗與大家分享，我們的目的就是要把大家打造成一部能持續(xù)賺錢的機器！

下面我們來說幾個交易原則，我是臨時想的，不全面，如果以后想到了，在慢慢補充，首先第一點是不逆勢開倉。

要理解這一點我們首先要明白什么叫做勢？我們不逆的又是哪種勢？我們要順的又是哪種勢？比如今日的大豆，長勢空，中期多，日內(nèi)漲，既然我們做的是日內(nèi)短線交易，那么我們要順的要把握的就是日內(nèi)的趨勢，日內(nèi)趨勢向上我們就想辦法多，日內(nèi)趨勢向下我們就想辦法空。在這里同時又碰到了一個關(guān)鍵的問題，用什么來判斷或衡量或分辨日內(nèi)的勢呢？很簡單，一波波的上漲或下跌就構(gòu)成了勢，或者用肉眼看下就可以了。

第二個交易原則是虧損時決不加倉。如果你的單子處于虧損狀態(tài)，則很可能說明你的交易是錯誤的，甚至可能犯下了方向性的錯誤。既然很可能是錯誤的，那么我們所想的就是隨時準備止損出局，此時如果你加倉，那么此種行為說明了你不認輸，你不服氣，心里開始急躁，想急于攤平成本。這樣的做法極有可能會讓你方寸大亂，甚至?xí)驗橐粋€小小的饅頭而引發(fā)一場血案，最終導(dǎo)致滅頂之災(zāi)！

然后是盈利減倉。當你的單子出現(xiàn)盈利的時候，你要開始減少你的倉位，每創(chuàng)一波新高或新低，你都要清除掉一部分倉位；每次大幅拉升或者打壓，你都要清除掉一部分倉位，僅留極小的一部分倉位去冒小的風險而追逐利潤的最大化！很多人問我為什么能經(jīng)常平在最低價或者最高價，因為我就是這樣減少倉位的，能平在這樣的價位不足為奇！

最后就是盈利單絕對不容許虧損出局！只要你是賺錢出場，哪怕是賺一塊錢，都能讓你保持一種良好的心態(tài)。當然，我這里的盈利單是指行情順向走過了一段距離或者一段時間后，再反向行走，此時，決不容許虧損出局！雖然如此操作，可能會得不到后面的一段行情，但是我們要舍得！有舍才有得，長久以往，你獲得的絕對要比你失去的要多得多！

我們再說一說下單，下單包括兩部分，開倉與平倉，只有開倉與平倉結(jié)合在一起才是一次完整的交易。

交易是件很簡單的事情，在街上找任意一人，他們都會操作，僅僅是點下確定按鈕就可以了，而且這里有一種很奇怪的現(xiàn)象，大部分的初始交易者，在剛開始交易的那段時間，盈利的可能性是非常大的，究其原因，說的好聽點是心無旁騖，說的難聽點是無知者無畏！其實這是一種偶然，而我們要追求的是一種必然，一種確定性！所以我們開倉要精確，這里的精確不但包括價格的精確，還包括了自己有把握的熟悉的進單時機。

進單只是我們的交易的一個進口罷了，有了進口，還應(yīng)該有出口，而且在交易中出口比進口更重要！這就是平倉。出口包括止損出口與止盈出口，只要我們確定了進口，我們就必須找到止損的出口，然后才是止盈的出口。止損永遠是對的，止損永遠是我們的生命線。只有止損才能保住我們的生命，讓我們有能力來繼續(xù)進行戰(zhàn)斗！我們的每次交易必須要先確定止損點才能進行交易，該止損了，就應(yīng)該毫不猶豫的砍了出場，決不含糊！止損能讓我們保持良好的心態(tài)，我們要勇于認輸勇于退出，要明白，虧錢永遠比賺錢容易！而且我們是要發(fā)自內(nèi)心的去明白領(lǐng)悟止損對于交易的意義，只有這樣，我們才敢于止損勇于止損。就好比一個姑娘，你不喜歡她，而強迫去關(guān)心她，這僅是一種虛偽罷了，是不能長久的，只有你發(fā)自內(nèi)心的喜歡她，接受了她，才能主動的、潛意識的去關(guān)心她愛護她幫助她！

我們最后講開倉的技術(shù)方法，技術(shù)性的東西不是很主要的，我更看重的是與大家在理念上的交流。

首先我是用博弈大師看盤，看5分鐘K線。

其次關(guān)注ma5與ma10，我開倉總是圍繞ma5開倉，用ma10止損。

然后是關(guān)注倉量的變化，注意：上漲是必須要消耗能量的。

最后是技術(shù)形態(tài)，這個是最基本的東西，大家都懂，就不多講了。

我們做短線的終極目的就是要把交易原則形成一種本能，一種潛意識的反應(yīng)，理念、思想決定一切，最后送大家兩句話：一個痛苦一起承受，痛苦會減半；一種幸福共同分享，幸福變成雙！

粗略分析一：這就是傳說中的穩(wěn)定暴力型，基本上做到了沒有什么大的回撤

粗略分析二：絕大部分利潤來自于日內(nèi)短線交易，但絕非炒單，且日內(nèi)交易單品種的頻率不是很頻繁，且手續(xù)費很高，打破了手續(xù)費決定日內(nèi)短線交易成敗的傳說

粗略分析三：日內(nèi)短線交易滿倉猛日，但是一旦做錯砍倉毫不留情

粗略分析四：李永強心態(tài)極佳，自控能力非常人能及，一旦出現(xiàn)大的盈利或稍大一點的回撤，均會降低交易頻率或單量。

日內(nèi)交易獲利決竅

順當日小勢，勝算很大。

大廈蓋起時需要一磚一瓦，再加上時間，但坍塌那一刻，只要一秒種。

每一個踏入資本市場的人，自從他進入這個市場后，就與它結(jié)下了不解之緣。留之越久，戀之越深。我曾見過許多期貨老手，他們存在這個市場多年，有過曾經(jīng)的輝煌，也有過悲慘的失敗，可是，他們依舊癡心不改。在他們的信念中已經(jīng)把自己的靈魂交給了這個市場，期貨市場成了他們的靈魂歸宿。如果離開了期貨市場，他們便成了沒有靈魂的空殼，揮之不去。

是什么讓他們?nèi)绱藞?zhí)著，為什么這些紅藍交錯的K線圖形吸引了那么多人為之竟折腰，十年時光，期市事事沉浮，有人進來、有人出去，有人堅持、有人放棄，望著那些疲憊、滄桑而又充滿剛定氣息的身體的時候我每每都感到心疼，但也讓我不自覺的為之敬佩。見過很多前輩，他們依舊過著清貧的生活，有些甚至至今孤寂一人，但是他們還是堅定的走在這所謂的天堂與地獄的夾道上，步伐有力、行色匆匆，那毫不凌亂的腳步給人以強有力的感覺，也許自己對有些東西的理解是狹隘的吧，但是內(nèi)心深處我一直都在問自己在這里究竟什么才是劃分成功與失敗的標志，很多人給我的答案都不能讓我信服，有些我想應(yīng)該是對的，但又似乎在這個充滿功名利祿、熙熙攘攘的人行社會中不太現(xiàn)實；有些從長遠感覺是不對的，但卻又生生的出現(xiàn)在了身邊，成為很多人檢驗的依據(jù)，也許很多事情本身就是矛盾的吧。

其實，在這個殘酷的資本市場中，要想永久生存，必須建立一套戰(zhàn)勝自己戰(zhàn)勝他人的必勝交易系統(tǒng)。只有抓住市場本質(zhì)，才能真正進入贏家行列。什么是市場本質(zhì)？我們知道資本市場已經(jīng)存在多年，在特定的市場行為中有一定的規(guī)律可循，那就是趨勢。當某種商品的價值長期被低估，就會有一些投者在低價買入，待機而沽。當價格慢慢上漲，人們發(fā)現(xiàn)時，由于買漲不買跌的心理，會加入買漲行列，促使價格繼續(xù)上漲；當許多人都發(fā)現(xiàn)這種商品上漲時，由于贏利的心理作用下，使人們失去理智，商品價格向更高處上漲，價值嚴重被高估；這時，在低價買入的投資老手就會出手平倉，把最后的晚餐留給了最后的瘋狂。當大家在高位買進后無利可圖時，就開始恐慌；但一些人在高價買入后，心里有一定的幻想認為是回擋，于是便有了圓弧頂.雙重頂和三重頂；當大家都認為無利可圖時，跌勢確立。商品價格便在漫漫的下跌中尋找其真實的價值。由于一個階段的上漲和下跌并不是三五天便完成，而是需要三五個月或半年一年，甚至更長時間，由此我們便可制定一套交易系統(tǒng)，利用價格均線制定?，F(xiàn)在我把我驗證多年的交易系統(tǒng)公開，以便拋磚引玉。

均線系統(tǒng)跟蹤

下面我們來介紹一下趨勢跟綜系統(tǒng)，它由10日、20日均線構(gòu)成，具體操作如下：（只針對天膠）

一、若10日均線在20日均線之上：

1、當價格跌穿20日均線時，我們在20日均線下20個點之內(nèi)賣出，當日盤中止損為20日均線上20個點，若收盤價重新站在20日線上，則止損并反手買進，否則則持倉。

2、當價格上漲穿透20日均線時，在20日均線上20個點之內(nèi)買進，當日盤中止損為20日均線下20個點，收盤價若跌空20日線，則止損并反手賣出，否則，則持倉。

3、買進之后若價格上漲穿過10日線，則一旦價格回落到10日線以下則平一半倉，剩下半倉一直持到價格跌穿20日線，用上述原則平倉并反手。

二、若10日線在20日線以下：

1、2操作同上3、賣出后若價格下跌擊穿10日線，則一旦價格上升到10日線之上平一半倉，剩下半倉一直持到價格上漲空透20日線，用上述原則平倉并反手。它具有以下特點：

（1）能跟蹤長期趨勢，能最大限度地把握趨勢，趨勢一旦形成，其獲利能力巨大。

（2）不追求買最低，賣最高，而是獲取70％－80％的趨勢波幅。

（3）在快速巨幅震蕩中獲利能力很差，甚至來回虧損。

（4）可以做到小虧大贏。

（5）贏利為長線，虧損為短線。

（6）是一個客觀機械的交易方法，投資者只需嚴格執(zhí)行系統(tǒng)的交易信號即可，而這一點也是最難做到的。

操作應(yīng)注意的內(nèi)容：

1、相信市場不可預(yù)測，但可跟蹤，對市場不應(yīng)有多空看法，不分析不預(yù)測市場，而由均線給你買賣信號。若此觀念不能接受，則此系統(tǒng)不宜使用。

2、在盤整震蕩之中，若你連續(xù)虧損若干次后，能否繼續(xù)堅持則至關(guān)重要，只有能渡過此難關(guān)的人才能迎來獲取巨額利潤的趨勢行情。

3、必須得有嚴格的資金管理，以渡過困難時期，避免在趨勢來臨之時你已無頭寸可用。

學(xué)員總結(jié)：

對李永強的交易提出如下幾點看法：

1、交易心態(tài)很好，自控能力極佳。當然，這也應(yīng)該是高手們必備條件，初級炒單就如此。

2、進單時喜好突破類型，或者是可能形成突破時進單，一旦突破失敗即行走人。無抄底搶頂之意。

3、對一個品種喜好一天僅進行一次一個方向的交易，不管盈虧均不進行第二次反向交易，不包括加倉。

4、當行情出現(xiàn)暴漲或暴跌，在分時圖中呈現(xiàn)呈直線上升或下降時止盈出局。

5、鑒于以上4點，于是開始了穩(wěn)健暴利，但是從李永強的交易記錄中分析，他的穩(wěn)健暴利除了上述原因外還有一點，就是心態(tài)理念上的積少成多，跬步千里！其實相對于昨權(quán)益，他的收益率并不高，除去6.24的相對于昨權(quán)益的30.78%的收益率外，相對于昨權(quán)益平均每日收益率為5%左右，但是就是這個不起眼的數(shù)字造成了穩(wěn)健暴利。

6、一旦資金權(quán)益K線增長速度過快時，或當資金出現(xiàn)稍大一點的回撤時，他會自動減少交易或單量，以期讓資金K線上升或下降速度放緩。

7、當帳戶處于開始的時候，持倉過夜不管是單量還是品種的選擇都相當穩(wěn)健，但是盈利出現(xiàn)后輔以合適的行情時，又敢于滿倉包夜去贏！此時的品種就猶如如花的MM包夜了。

8、絕大部分利潤來自于日內(nèi)交易，但針對單品種目前暫時得出的結(jié)論是一次交易，目前結(jié)果一天最多進行四個品種的交易。于是做的很輕松，可以邊交易，邊群聊，邊和MM單獨談心，做的猛，但是又做的輕松，做的痛快，真爽！

9、強哥每日QQ音樂在線，難道音樂對心態(tài)的控制有幫助嗎？建議大家弄個小音箱，玩玩輕音樂，或者鋼琴曲。

10、持倉過夜的品種據(jù)目前分析一般是處于趨勢中的品種，且進單時間大部分是在尾市，如果此前進單了，如果尾市強哥感覺不對勁（買單尾市弱，賣單尾市強），就會立即平倉出局。也就是說是否包夜需要以下幾個條件：趨勢中品種，再者尾市行情走勢符合進單意愿。

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