七禾網(wǎng)13、目前您采用主客觀結(jié)合的交易方式，面對(duì)當(dāng)前越來(lái)越火熱的量化交易，您是如何看的？

陳海洋：我之前說(shuō)過(guò)，我程序化也虧過(guò)大的，2006年做程序化研究交易，虧了不少，我依然堅(jiān)信一點(diǎn)，人的智慧是機(jī)器無(wú)法超越的，機(jī)器的學(xué)習(xí)能力比人類強(qiáng)，在執(zhí)行能力與邏輯處理能力上，都比人類具有優(yōu)勢(shì)。在期貨交易中，能正確的認(rèn)知自己的缺陷和劣勢(shì)，是非常重要。雖然我們現(xiàn)在的交易系統(tǒng)是主觀與客觀結(jié)合，并取到良好的收益，以及可以復(fù)制，但是在復(fù)制的速度上，以及科技進(jìn)步的壓力之下，明顯是不足的。

我們也有做量化交易，只是比重很小，但是這并不是我們的方向，我們的方向是人工智能交易，將我們的策略與理念，在機(jī)器學(xué)習(xí)之后，讓機(jī)器去不斷的修正、完善，永遠(yuǎn)處于一個(gè)學(xué)習(xí)狀態(tài)。人工智能交易，這是一個(gè)新物種，我們看好它，并在做。

七禾網(wǎng)14、您曾強(qiáng)調(diào)必須接受市場(chǎng)是不可預(yù)測(cè)的這一觀念，市場(chǎng)是否可以預(yù)測(cè)一直是行業(yè)中備受爭(zhēng)議的話題，您為什么覺(jué)得是不可預(yù)測(cè)的？

陳海洋：對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō)，都覺(jué)得交易盈利的核心要預(yù)測(cè)對(duì)行情才可以盈利，其實(shí)行情總在和自己開(kāi)玩笑，看對(duì)了做不對(duì)，有時(shí)做對(duì)了，并不是因?yàn)樽约嚎磳?duì)了。技術(shù)分析只是給你判斷的一個(gè)結(jié)點(diǎn)，在這里適合開(kāi)倉(cāng)，在哪里適合止損，然后去試錯(cuò)。賺錢了并不是因?yàn)槟泐A(yù)測(cè)對(duì)了，而是因?yàn)槟阕鰧?duì)了。

行情背后是人，量化背后雖然是機(jī)器在做，但機(jī)器背后還是人，人是最不穩(wěn)定的，任何信息的風(fēng)吹草動(dòng)，都會(huì)影響行情的走向，包括行情運(yùn)行過(guò)程中、挖坑、多空較量，后果都是不確定的，預(yù)測(cè)行情，說(shuō)不好聽(tīng)就是預(yù)測(cè)人性，怎么可能呢。其實(shí)覺(jué)得行情不可預(yù)測(cè)的關(guān)鍵核心概念是預(yù)測(cè)對(duì)行情和盈利沒(méi)有關(guān)系，真的半毛錢關(guān)系都沒(méi)有，如果有，哪也是做對(duì)了，就算行情預(yù)測(cè)對(duì)了，虧錢的人還是會(huì)很多，我2005年看著銅漲一路做空爆倉(cāng)，去年黑色市場(chǎng)一片看多中，投資者依然堅(jiān)定的不斷去空虧損爆倉(cāng)的歷歷在目，所以，預(yù)測(cè)行情是評(píng)論家和寫手的事情，交易是交易員的事情。

七禾網(wǎng)15、您曾表示“千萬(wàn)不要領(lǐng)先市場(chǎng)而動(dòng)”，這樣是否會(huì)錯(cuò)過(guò)最佳的出入場(chǎng)點(diǎn)？您一般會(huì)如何選擇進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)？

陳海洋：領(lǐng)先市場(chǎng)而動(dòng)，說(shuō)白了，就是覺(jué)得自己聰明，因?yàn)槟憧傁胱ナ袌?chǎng)的拐點(diǎn)，而且想買到最低，賣到最高。這樣的交易系統(tǒng)，市場(chǎng)根本就不存在，因?yàn)?strong>不漲起來(lái)，你永遠(yuǎn)看不到低點(diǎn)，不跌下來(lái)你根本不知道是高點(diǎn)。我不奢望吃掉趨勢(shì)的全程，只吃中間的一部分，形態(tài)轉(zhuǎn)勢(shì)，一定是在圖形等信息上，給出了信號(hào)，這時(shí)進(jìn)去，勝率相對(duì)要高的多。而且止損也很好擺。我在選擇進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)時(shí)，一定是形態(tài)給出了信號(hào)，符合交易系統(tǒng)，在這里開(kāi)倉(cāng)，止損相對(duì)最小，永遠(yuǎn)做虧損以后怎么辦，因?yàn)橛院蟮奶幚磙k法有很多種，但是虧損以后如何處理就不是所有人都會(huì)的。

七禾網(wǎng)16、您潛心研究并創(chuàng)建了多套戰(zhàn)法，也請(qǐng)您簡(jiǎn)單的做個(gè)介紹。

陳海洋：千策星級(jí)戰(zhàn)法、千策趨勢(shì)戰(zhàn)法、千策套利戰(zhàn)法，加千策高頻這四套戰(zhàn)法都是拿錢買出來(lái)的，真心貴。

千策星級(jí)戰(zhàn)法，是主要以日內(nèi)交易為主的一套戰(zhàn)法，使用趨勢(shì)判斷、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)選擇、到資金管理綜合構(gòu)成的一套短線戰(zhàn)法，結(jié)構(gòu)清晰，開(kāi)倉(cāng)止損止盈明確，只要有良好的執(zhí)行力，都可以做的很好，在實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)，期期都有我在上面實(shí)戰(zhàn)帶盤，學(xué)員直接實(shí)盤交易，盈利最多的一次，是去年5月東北的一個(gè)學(xué)員，在班是賺了50多萬(wàn)。但是執(zhí)行力，是很多人都不具備的。

千策趨勢(shì)戰(zhàn)法，是千策星級(jí)戰(zhàn)法和千策心法結(jié)合運(yùn)用，千策星級(jí)戰(zhàn)法根據(jù)需求不同把周期放大，加入千策心法輔助，加團(tuán)隊(duì)管理的一套模式。去年我們?cè)诤谏?、橡膠和棉花上的交易都是千策趨勢(shì)戰(zhàn)法經(jīng)典戰(zhàn)例。

千策套利戰(zhàn)法，主要是日內(nèi)高頻套利交易為主，回撤極低，一般不超過(guò)1%，套利戰(zhàn)法兼有星級(jí)戰(zhàn)法的日內(nèi)短線思維，也有趨勢(shì)戰(zhàn)法的基本研判，主要吸取了千策高頻的精髓而形成的一套低風(fēng)險(xiǎn)套利戰(zhàn)法。

千策高頻，主要應(yīng)用于股指，國(guó)債等。千策高頻的特點(diǎn)是回撤極低，因?yàn)樵谛星榕袛唷⒚}沖把握、盤口分析，圖線記價(jià)，結(jié)構(gòu)形態(tài)上應(yīng)用了，運(yùn)用固定倉(cāng)位，主動(dòng)止損與止盈，經(jīng)形成了獨(dú)特的交易系統(tǒng)，所以我們一直在等股指開(kāi)閘，我們的高頻盤手就有了用武之地。

七禾網(wǎng)17、您目前是千策訓(xùn)練的總教練，請(qǐng)您為我們簡(jiǎn)單介紹一下千策訓(xùn)練。

陳海洋：千策訓(xùn)練前身是《期貨實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》，2013年9月在太原做了第一期，以實(shí)盤交易為主，市場(chǎng)反響強(qiáng)烈，所以在2013年11月和2014年4月在長(zhǎng)沙和西安又做了兩期，在2013年12月的時(shí)候，千策訓(xùn)練的名稱已經(jīng)有了。

千策訓(xùn)練致力于盤手孵化培養(yǎng)，職業(yè)交易合伙人訓(xùn)練，我們的實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練模式2013年推出以后，迅速被各種期貨培訓(xùn)復(fù)制，但是到目前堅(jiān)持下來(lái)的，好像只有我們了。

千策期貨實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練已經(jīng)走過(guò)了四年多，學(xué)員遍布全國(guó)，練出的成熟盤手16位，盈利的學(xué)員無(wú)法計(jì)數(shù)，我們的目標(biāo)是訓(xùn)練一百位職業(yè)操盤手，打造我們自己的交易王國(guó)。

七禾網(wǎng)18、您被打上了“反人性交易”的標(biāo)簽，那么也請(qǐng)您談?wù)労螢椤胺慈诵越灰住?，又該如何“反人性”?/span>

陳海洋：這個(gè)標(biāo)簽最早是在和訊實(shí)盤秀時(shí)被封的，因?yàn)?strong>我的觀點(diǎn)，對(duì)于傳統(tǒng)的技術(shù)來(lái)說(shuō)，是顛覆性的，我的判斷，對(duì)于正常的交易人員來(lái)說(shuō)，都是不可能實(shí)現(xiàn)的，比如大家覺(jué)得該空時(shí)我在多，該多時(shí)我在空，像去年的棉花、橡膠，最終結(jié)果證明，我是對(duì)的，市場(chǎng)也給了我豐厚的回報(bào)。

交易就是這樣，大家給封的這個(gè)反人性交易，其實(shí)就是實(shí)現(xiàn)技術(shù)中的逆向思維，成功的總是一小部分人。就這么簡(jiǎn)單。

七禾網(wǎng)19、您多次強(qiáng)調(diào)遵守紀(jì)律的難度跟遵守法律的難度一樣。那千策有什么一系列的措施來(lái)強(qiáng)化遵守紀(jì)律？

陳海洋：交易中人性是最不穩(wěn)定的，我的很多徒弟和學(xué)員，設(shè)定了止損，但到了之后總想再看看，會(huì)不會(huì)還有奇跡出現(xiàn)？感覺(jué)跌的差不多了，我再等等？這樣一等兩等，小虧損變成了大虧損。所以我們?cè)谟?xùn)練盤手時(shí)，設(shè)定的止損位和止盈規(guī)則就是鐵律，新手直接下止損止盈單進(jìn)去，并設(shè)定了相應(yīng)的懲罰措施，然后我和助教全程跟著監(jiān)督執(zhí)行，強(qiáng)化訓(xùn)練，最終練成條件反射，就可以做到遵守紀(jì)律了。

七禾網(wǎng)20、“期貨不是賽智力的考場(chǎng)，而是比紀(jì)律的課堂?！痹谀壑惺欠褚馕吨灰獓?yán)格遵守紀(jì)律，誰(shuí)都能做好期貨？

陳海洋：嚴(yán)格遵守紀(jì)律，只是賺錢的必備能力之一。比如冷兵器戰(zhàn)爭(zhēng)中，士兵上了戰(zhàn)場(chǎng)，敢打敢殺，這是一種基礎(chǔ)必備能力，但是你沒(méi)有趁手的武器，和熟練使用武器的能力，一樣活不了。所以更重要的是需要大概率正盈利的交易系統(tǒng)和正確的訓(xùn)練方式，加上遵守紀(jì)律，才能賺錢。

七禾網(wǎng)21、您寫過(guò)一個(gè)交易誓詞，非常有意思，出于什么情況寫的，想表達(dá)什么？

陳海洋：我有很多徒弟和學(xué)生，他們當(dāng)中有一些人，執(zhí)行力好，領(lǐng)悟能力好，所以收益自然比較好，但是大部分人做著做著技術(shù)就變形了，執(zhí)行就會(huì)變味，為了幫助他們克服這些問(wèn)題，想來(lái)想去，就有了這個(gè)交易誓詞，讓他們背，牢記心中，在交易中時(shí)刻謹(jǐn)記。

附：交易誓詞（陳海洋）

我渴望獨(dú)立，

我渴望自由，

我是有夢(mèng)想的人，我愿為夢(mèng)想全力以赴！

我用心盯盤，

謹(jǐn)慎開(kāi)單，

經(jīng)典出現(xiàn)必開(kāi)單，以最快的速度開(kāi)單！

開(kāi)單以后必盈利，

不盈利則決心止損，即刻止損！

以最小點(diǎn)為止損，以最快速度止損！

開(kāi)單盈利必持有，

強(qiáng)力止盈。

滯行即止盈，順行亦止盈。

盈不變虧。

戒貪戒恐，成就夢(mèng)想！

七禾網(wǎng)22、千策已經(jīng)培養(yǎng)了多批學(xué)員，您覺(jué)得他們最容易犯的錯(cuò)誤是什么？

陳海洋：這是一個(gè)普遍的錯(cuò)誤，賺錢的喜悅沖昏了頭腦，在交易中迷失自己、高估自己，然后就忘記了自己是誰(shuí)，交易系統(tǒng)、規(guī)則紀(jì)律在主觀思維下，成了擺設(shè)。所以我用交易誓詞加上不斷的嘮叨和敲打，讓他們不斷的回爐，幫助他們成長(zhǎng)起來(lái)。

七禾網(wǎng)23、這些學(xué)員中有部分也在市場(chǎng)中獲得了成功，就您總結(jié)，要具備哪些素質(zhì)更容易獲得成功？

陳海洋：我覺(jué)得這些成功的盤手和學(xué)員，有一個(gè)共性，第一，執(zhí)行能力好，第二，聽(tīng)話，就是嚴(yán)格按交易系統(tǒng)執(zhí)行，第三，謹(jǐn)慎，從不冒進(jìn)，第四經(jīng)常來(lái)交易中心交流、回爐，尋找交易共鳴，最終形成良好的職業(yè)素養(yǎng)，成為一名合格的職業(yè)交易人。

七禾網(wǎng)24、隨著市場(chǎng)的不斷成熟，目前市場(chǎng)上也涌現(xiàn)出許多交易培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)，你覺(jué)得千策的特色在哪里？就您來(lái)看，一個(gè)投資者要通過(guò)怎樣的培訓(xùn)才能有所收獲？

陳海洋：我們有個(gè)介紹語(yǔ)是這樣寫的，我們?yōu)榻灰锥覀優(yōu)榕囵B(yǎng)盤手而來(lái)。我們不是一個(gè)單純的訓(xùn)練機(jī)構(gòu)，因?yàn)槟怯杏?xùn)練機(jī)構(gòu)，收上3萬(wàn)塊錢，集中學(xué)習(xí)之后，再免費(fèi)提供場(chǎng)地，我和助教團(tuán)、操盤手，帶著他們用一年時(shí)間去實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練的，一周兩周好堅(jiān)持，一年，非常辛苦，這點(diǎn)學(xué)費(fèi)和辛苦相比，不值一提。

我們?cè)?015年時(shí)做過(guò)近十期的免費(fèi)訓(xùn)練，只要你來(lái)，我就教你，但是結(jié)果就是，來(lái)的人很多，都是抱著試一試的心態(tài)，正是因?yàn)樵囈辉嚨男膽B(tài)，基本上全軍覆沒(méi)，沒(méi)人打出來(lái)。沒(méi)有成本，就不會(huì)下功夫?qū)W，不會(huì)有必然學(xué)成的心態(tài)，不會(huì)有將學(xué)費(fèi)賺回的動(dòng)力。

正因?yàn)槲覀儾皇且再嵟嘤?xùn)費(fèi)為主，所以我們堅(jiān)持下來(lái)了，我們做了四年。

對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，選培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，主要是看后期實(shí)戰(zhàn)跟蹤，要有足夠長(zhǎng)的時(shí)間，一般半年到一年，這樣才能鞏固所學(xué)的技術(shù)系統(tǒng)，真正的轉(zhuǎn)化為實(shí)盤能力、賺錢能力，考察這一部分很關(guān)鍵。

七禾網(wǎng)25、您同時(shí)還是嘉恒駿豐基金的技術(shù)顧問(wèn)，與指導(dǎo)普通盤手相比，做私募基金的技術(shù)指導(dǎo)有什么不同？

陳海洋：原理是一樣的，只是在資金級(jí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制要求上不同，要針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益預(yù)期、資金量對(duì)交易中的倉(cāng)位、品種配比，進(jìn)行對(duì)應(yīng)的調(diào)整，以期完成收益目標(biāo)。

七禾網(wǎng)26、千策還設(shè)立了自己的交易團(tuán)隊(duì)，也請(qǐng)您為我們介紹一下千策交易團(tuán)隊(duì)，隨著機(jī)構(gòu)化時(shí)代的來(lái)臨，千策的定位是什么？未來(lái)的規(guī)劃又是什么？

陳海洋：千策百人交易團(tuán)隊(duì)，是我們的夢(mèng)想。但是就算有一百名交易人員，所承載的資金也是有限的，所以最終，我們獲取的是一百名盤手的思維，在交易的同時(shí)，組成我們的策略優(yōu)化團(tuán)隊(duì)，為人工智能交易打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

千策訓(xùn)練全國(guó)各地還設(shè)千策之家，這是為各地的師兄師姐建的交易交流場(chǎng)所，只要是千策的學(xué)員，走到那個(gè)城市，都有自己的家。對(duì)了，忘記說(shuō)了，凡是來(lái)學(xué)習(xí)的學(xué)員，男的都是師兄，女的都是師姐，這是我們不成文的規(guī)矩，也成為了我們文化的一部分。

千策訓(xùn)練，專業(yè)減虧，是我們對(duì)虧損投資者的承諾。

千策之家，千策人，千策家，以誠(chéng)為交，以信為立，這是我們的信條，我們的的家園文化與目標(biāo)。

加入千策，共享成功。

七禾網(wǎng)yfjjl6v.cn

劉健偉訪談?wù)?/strong>

2017-3-20

七禾網(wǎng)注：成績(jī)代表過(guò)去，未來(lái)充滿挑戰(zhàn)！