主持人：之前在與您對(duì)話的過(guò)程中，您的一個(gè)觀點(diǎn)讓我印象非常深刻，“止損不是你設(shè)置了就叫止損，而是要精準(zhǔn)地去止損” ，那么到底要如何有效地精準(zhǔn)地止損？

王彬彬：這個(gè)就像在高速公路上開車，明明前面沒有車，你卻一直踩剎車，這就是不對(duì)的。如果你研究過(guò)多種指標(biāo)和系統(tǒng)，就會(huì)知道在趨勢(shì)結(jié)束轉(zhuǎn)向的時(shí)候，不管用線性系統(tǒng)還是非線性系統(tǒng)，大致在某個(gè)點(diǎn)左右就出來(lái)了。每個(gè)人的系統(tǒng)不一樣，要找出有效轉(zhuǎn)向點(diǎn)需要用自己的系統(tǒng)多測(cè)試幾次，找出成功率最高的時(shí)候作為有效止損。比如箱體理論，就是突破下沿止損，轉(zhuǎn)向的時(shí)候這是有效止損點(diǎn)，另外還可以設(shè)置小止損，都是要根據(jù)不同的情況具體看采用什么方式。

主持人：我們發(fā)現(xiàn)您也十分擅長(zhǎng)捕捉行情的啟爆點(diǎn)，如何識(shí)別所謂的啟爆點(diǎn)？

王彬彬：比如一波多頭行情，前期有人用k線的收盤價(jià)做突破，有些人用上影線，我是用均價(jià)，這個(gè)價(jià)格一旦突破的話看大周期是否支持，小周期是否支持。如果壓力位都在這個(gè)點(diǎn)上，那很可能就是啟爆點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)這個(gè)點(diǎn)后幾乎就是馬上進(jìn)場(chǎng)，有時(shí)候行情跑得太快都跟不上，所以必須是掛單進(jìn)場(chǎng)。

主持人：那如果后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)啟爆點(diǎn)判斷失誤了，您會(huì)如何處理？

王彬彬：如果是用突破的方式，那就用前一根K線的最高點(diǎn)作為止損。第二種是在趨勢(shì)轉(zhuǎn)向止損的時(shí)候，在通道內(nèi)部利用倉(cāng)位降低到風(fēng)險(xiǎn)最小。

主持人：那如果抓到了一個(gè)品種的啟爆點(diǎn)，何時(shí)會(huì)獲利了結(jié)？

王彬彬：第一是看系統(tǒng)的啟爆點(diǎn)是屬于月線級(jí)別還是周線級(jí)別的，如果像2016年焦炭、螺紋這些品種月線、周線同時(shí)上破，這就跟著日線一直持有到行情最后都可以。最近都沒出現(xiàn)大的突破，只有在年前出現(xiàn)了豆粕，前階段的淀粉，之后就是一路下跌。當(dāng)持倉(cāng)在往小時(shí)線變得時(shí)候就要注意減倉(cāng)，因?yàn)橐徊ㄐ星槌鰜?lái)后，日線不怎么變化的情況下幾乎都會(huì)延續(xù)的。上漲行情就分兩種：上漲，盤整，上漲；上漲，盤整，下跌。

主持人：您剛才也提到了在一定情況下會(huì)做出減倉(cāng)的動(dòng)作，在交易的過(guò)程中，您是如何安排加減倉(cāng)？

王彬彬：加減倉(cāng)是一種技巧，可能我方法比別人好，但是別人手法比我好。

主持人：您好像也有非常多的期貨口訣和密碼，這些是怎么產(chǎn)生的？

王彬彬：武俠小說(shuō)里有很多練武術(shù)的口訣，其實(shí)在沒有硝煙的期貨市場(chǎng)也有口訣，就像數(shù)學(xué)公式一樣套用。如果今天是短線行情就套用短線的公式，如果今天是波段的行情，就套用波段的公式，盡量把交易做到最佳。

主持人：借此機(jī)會(huì)王老師能否舉幾個(gè)口訣的例子，可以結(jié)合盤面的一些品種講解一下。

王彬彬：最高點(diǎn)是700，前面是750，取個(gè)中間值，這是日線級(jí)別的。再調(diào)到小時(shí)線，105220開盤，100個(gè)點(diǎn)作為止損，這是處于多頭趨勢(shì)，從日線上來(lái)說(shuō)也是處于多頭趨勢(shì)。從15分鐘來(lái)看，如果要做突破可以在這個(gè)點(diǎn)位突破，就形成了一個(gè)“空多多”的口訣，小時(shí)線是多。但是因?yàn)闆]有突破前高，所以還算在下跌的盤整區(qū)間里。假設(shè)按40日均線來(lái)看，這就屬于多頭趨勢(shì)，下破后就屬于空頭。如果用5日、10日均線來(lái)看，小時(shí)下破形成空，日線還是多頭，“空空多”的組合只能做短線。15分鐘進(jìn)場(chǎng)，如果是最高級(jí)別進(jìn)場(chǎng)那是一個(gè)強(qiáng)拋，下破如果不能破新低的話形成盤整就好了。日線級(jí)別是多，那本身就不能看空，除非下跌在這個(gè)位置形成盤整，盤整沒有上破的情況下，再次盤整出現(xiàn)下跌，改變?nèi)站€的方向，形成“空空空”的組合，這就可以開始做空操作了。

主持人：這是通過(guò)滬鎳判斷的，能否再舉一個(gè)其他例子？

王彬彬：再比如說(shuō)玻璃。從箱體理論來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)低多高空的動(dòng)作。從日線上來(lái)看，目前是上漲盤整，馬上要出現(xiàn)方向了，后續(xù)是上漲還是下跌也就看這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)了。在這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)上可以高空，也可以低多，從小周期來(lái)看，在前面最高均價(jià)1520一線附近，如果上破就做多頭，不上破一律看空，再支撐點(diǎn)位可以減倉(cāng)。日線是多，再看一下周線，這個(gè)位置出現(xiàn)重疊了，按照理論來(lái)說(shuō)，如果一旦下破是要走出一大波行情的。從小時(shí)線來(lái)看，這一波實(shí)際上走得不多。正好我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在正在換月，用同樣的方法看09合約，日線上就一大波跌下來(lái)了。從小時(shí)線上來(lái)看，周線是盤整，日線是盤整，小時(shí)線找方向，小時(shí)主導(dǎo)了日線、周線，后面就是一大波波段的下跌，從口訣上來(lái)看就是這樣。從理論上來(lái)說(shuō)，任何品種按照口訣都可以這樣做?？创笞鲂?，兩三個(gè)級(jí)別稍微對(duì)稱一下。

主持人：這兩天黑色系表現(xiàn)也非常有意思，一上一下，這個(gè)我們?cè)趺慈ヅ袛啵?/span>

王彬彬：兩天前我就告訴大家，放棄黑色系。因?yàn)樯现苤軇?shì)已經(jīng)開始做空，做空到13號(hào)左右就開始進(jìn)入觀望的狀態(tài)，因?yàn)樾r(shí)線進(jìn)入盤整。拿螺紋鋼來(lái)說(shuō)，小時(shí)沒法再創(chuàng)新低，下跌盤整，后續(xù)是再下跌還是上漲，我們?nèi)栽诘却?/strong>

主持人：聽王老師的表述，您平時(shí)是否關(guān)注了非常多的品種？主要會(huì)去做哪些品種？或者說(shuō)哪些品種更符合您的出擊機(jī)會(huì)？

王彬彬：是的，我平時(shí)關(guān)注很多品種。不知道大家同不同意我的說(shuō)法，品種也有“背叛”的品種，就是那些方向不一致的品種。比如說(shuō)昨天鎳在做空，鋅在做多。在品種不共振的情況下，有些人持單就比較虛，倒是是誰(shuí)會(huì)跟著誰(shuí)走。在出現(xiàn)大級(jí)別大品種行情的時(shí)候，幾乎都是一個(gè)方向，比如2016年黑色系的上漲。其實(shí)期貨品種并不太多，有色、黑色、化工、農(nóng)產(chǎn)品、油脂就這幾類，也不需要全部看，有代表性的龍頭看一下就行了。

主持人：您偏好做哪些品種？

王彬彬：很多人都說(shuō)黑色，里面的螺紋、焦炭是首選，我螺紋鋼也做，但是我是偏愛有夜盤的品種。因?yàn)槲以?jīng)在這點(diǎn)上吃過(guò)虧，買入沒有夜盤的品種，結(jié)果晚上出現(xiàn)了重大變故，第二天跳空?？赡苡腥岁P(guān)注每個(gè)月的10到12號(hào)會(huì)公布一些油脂的數(shù)據(jù)。去年10月左右公布一個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)朋友說(shuō)油脂漲的很多，他還持有80手，但是我告訴他要小心，他說(shuō)沒關(guān)系還賺80個(gè)點(diǎn)，隨便扛。結(jié)果第二天一個(gè)跳空低開，把他的利潤(rùn)全部打完。所以說(shuō)還是偏好有夜盤的品種，這樣行情有連續(xù)性。

主持人：講到夜盤和連續(xù)性，3月26日國(guó)內(nèi)的原油期貨也要上市了，合約公布后看到它的夜盤要到兩點(diǎn)半，您到時(shí)候會(huì)參與嗎？

王彬彬：我會(huì)參與。但是原油一般從晚上的9點(diǎn)走到凌晨1點(diǎn)就差不多了，但是如果當(dāng)天晚上有一波很好的行情延續(xù)到2點(diǎn)多那也是有可能的。如果沒有這樣的行情的話，商品一般到12點(diǎn)左右就很平靜了。前期沒有數(shù)據(jù)也沒法分析去做，看著國(guó)外測(cè)試的結(jié)果做國(guó)內(nèi)原油還是有點(diǎn)虛，除非是做波段。但是原油期貨可能更適合做短線，前期我建議大家謹(jǐn)慎參與。

主持人：很多人說(shuō)交易中，功夫在盤外。據(jù)我了解您也非常重視做盤前計(jì)劃，請(qǐng)您介紹一下您在交易前后都會(huì)做哪些工作？

王彬彬：如果你要建造一座大樓，先要把水路、電路整個(gè)框架設(shè)計(jì)好。做交易不是說(shuō)開盤了就讓行情牽著你走，雖然你沒有辦法控制行情往哪走，但是可以讓行情在你的可控范圍內(nèi)走。把前期計(jì)劃做好，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是賺錢了怎么辦，虧錢了怎么辦，什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，什么時(shí)候出場(chǎng)。

主持人：那您盤后會(huì)做一些總結(jié)嗎？

王彬彬：盤后會(huì)做一些總結(jié)。比如今天某個(gè)品種出現(xiàn)了突破信號(hào)，但是后續(xù)行情沒有走出來(lái)，看止損放在哪個(gè)位置，檢查有沒有放錯(cuò)。再檢查自己今天整體的交易中有沒有犯錯(cuò)。人的本性就會(huì)導(dǎo)致在交易中多多少少犯錯(cuò)，所以總結(jié)是必要的。每一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，無(wú)論你是勝方還是敗方，都是需要總結(jié)的。

主持人：講到犯錯(cuò)，投資者在交易過(guò)程中經(jīng)常會(huì)犯錯(cuò)。但是如果通過(guò)程序化交易，可能或多或少會(huì)避免一些因?yàn)閮?nèi)心的貪婪和恐懼所犯的錯(cuò)誤。王老師對(duì)程序化交易怎么看？

王彬彬：我對(duì)程序化交易了解不深，但是我認(rèn)為程序化肯定是一個(gè)趨勢(shì)，接下來(lái)人工智能程序化又是一種新的趨勢(shì)。我的交易方法沒辦法做成程序化，所以我相當(dāng)于也是金融界的農(nóng)民工。因?yàn)槟壳拔矣昧撕芏嘀芷冢?到12個(gè)周期不等，不像程序化中的那么確定。

主持人：未來(lái)是否會(huì)考慮找一套能夠適合你交易的程序化策略？

王彬彬：后期會(huì)考慮。