七禾網(wǎng)17、誠如您的昵稱“盤前計劃”，如果沒有交易計劃，再好的策略也無從施展，請問您是如何給自己制定交易計劃的，主要包括哪些內(nèi)容？

孫輝：我一般會將交易計劃手寫在筆記本上。首先定品種，其次是方向，然后再判斷大概能賺取多大空間的利潤。另外，一旦出現(xiàn)反向行情最多會有多大的空間，盤中一些重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布是否會對其產(chǎn)生影響，外盤的走向等都要提前考慮和應對。

在盤中的時候，是一味堅持盤前計劃，還是可以修改和放棄，也需要很好的度來把握。因為制定盤前計劃的時候行情是靜止的，而一旦計劃開始執(zhí)行，行情卻在運動和變化。就像狙擊手在平常練習時靶子是靜止不動的，但真正執(zhí)行任務的時候目標卻會上躥下跳。

七禾網(wǎng)18、有投資者表示，在短線交易中，盤后作業(yè)也很重要，您是否認同這個觀點？您在盤后主要會做哪些盤后作業(yè)？

孫輝：剛開始做期貨的兩三年，我會在盤后做大量的統(tǒng)計、歸納、整理、驗證等工作。后來就很少了，現(xiàn)在盤后最多用十幾分鐘迅速瀏覽一下各個品種當天的走勢和日線。

七禾網(wǎng)19、在經(jīng)過早期的爆倉和配資交易后，您尤其看重風險控制和資金管理。能不能和我們分享一下您的風控規(guī)則？另外，在整體的資金管理上，您又是怎么做的？

孫輝：日內(nèi)波段倉位一般都比較重，因此風險控制尤顯重要。對短線來說，我認為一旦盈利盡快平掉頭寸是最好的風控。落袋為安、空倉是最沒有風險的。同樣的交易方法，不同的資金管理會帶來不同的結果。盈利以后階段性全部出金，不追求復利，盈利從不加倉，資金同時或階段性分配在兩三個品種上等是我資金管理的要素。

七禾網(wǎng)20、很多人認為，“截斷虧損，讓利潤奔跑”是投資的最高境界，而您卻表示這反而是大多數(shù)人虧損的原因，為什么這么說？

孫輝：不可否認，“截斷虧損，讓利潤奔跑”這種理念和做法一旦碰上單邊大行情，肯定能創(chuàng)造超高收益甚至神話，但要想在期貨市場長久地走下去，不能把偶然當做必然和日常來做。畢竟單邊大行情鳳毛麟角，各種震蕩才是常態(tài)。很多人在大部分情況下都是利潤沒有“跑”起來，最后還落得止損出場的結局。一筆單子賺十萬和虧五萬，正負相加就是十五萬，兩三次以后就傷筋動骨了，更要命的是會影響心態(tài)。

七禾網(wǎng)21、進入期貨市場7年，您是如何理解這個市場的？在這幾年的交易中，您又有何感悟？

孫輝：成王敗寇在這個市場上體現(xiàn)的淋漓盡致，期貨只看結果，而賺錢與否則是評判結果的唯一標準。在我從虧損最嚴重到盈利的轉折時期， “結果，我要的是結果”這句話如雷灌頂，驚醒夢中人。

期貨市場充分放大了人性，并不是人人都適合這里。現(xiàn)在是充分競爭的時代，找到自己哪怕一點點優(yōu)勢，把它發(fā)揮到極致，才有可能立足并有所發(fā)展。補短板得不償失，既輸時間又輸金錢，等于一直在拿自己的短處和別人的長處競爭，必敗無疑。

不能總想著一夜暴富，積少成多，細水長流。巴菲特比利弗莫爾的結局要好得多，長壽且成就巨大。欲速則不達，我的交易歷程證明了，對賬戶進行目標管理，對單筆交易放棄貪婪的預期，確定合理目標，結果反而更好。

期貨越簡單越能賺錢。天下本無事，庸人自擾之，人為的把期貨搞得很復雜很生澀，那是分析師和老師做的事。實戰(zhàn)者就是亮劍者，要像李云龍那樣做實用主義者。武裝到牙齒的美帝和國民黨都可以被打敗，散戶在期貨市場永遠有機會，關鍵是能否找到自己的優(yōu)勢并充分發(fā)揮。

七禾網(wǎng)22、就您的親身體驗來看，要想在這一市場中賺錢，主要難點在哪？

孫輝：“自我”。以“我”為中心是在期貨市場上賺錢的最大障礙和難點。把“我”的標準等同于期貨的各種標準，不尊重客觀規(guī)律，賺錢的時候全是自己的功勞，虧錢的時候怨天怨地怨運氣，人性是最大的魔障。

七禾網(wǎng)23、很多交易員都認為需要不斷適應市場的新變化才能一直活下去，您是如何適應市場的？針對目前的情況來看，您認為未來在哪些方面還有進步的空間？

孫輝：人類在進步，科技在發(fā)展，期貨也不例外，與時俱進才能砥礪前行。我認為能否適應市場的新變化，性格是很重要的方面。有些人天生非常執(zhí)拗和自我，不好改變和適應。我靈活有余，嚴謹不足，因此適應的快，缺點是欠缺定力。因此，加強品種、機會、進出場、等待、紀律這些方面的定力是我以后工作的重點，如果能做到這些，對未來的收益和提升會有明顯的幫助。

七禾網(wǎng)24、不少曾經(jīng)以短線出名的交易高手都逐步轉為中長線的趨勢交易，您會有這方面的打算嗎？對于自己未來的交易之路有何規(guī)劃？

孫輝：有這方面的嘗試，但不是很迫切?，F(xiàn)在品種越來越多，加上股指期貨逐漸放開，從短線的資金瓶頸來講，也不是太大的問題。最近兩年我也組建了自己的工作室，正在慢慢向團隊化發(fā)展。已經(jīng)進入2020年，我認為未來十年甚至更長時間都是期貨等投資領域的黃金發(fā)展時期，會有大量機會改變?nèi)说囊簧?，活著并時刻準備著是最重要的。

七禾網(wǎng)25、您曾多次參加“藍海密劍”期貨實盤大賽，也都取得了不錯的成績，請問您參加大賽的初衷是什么？在比賽中又有何收獲？

孫輝：參加大賽能清晰、準確地記錄自己的期貨成長歷程，“藍海密劍”的連續(xù)性非常好，高手眾多，也是自己學習觀摩的好平臺。

七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！

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李燁對話整理

2019-12-31

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