7月22日，航運板塊表現(xiàn)出色，其整體上漲2.08%，大幅跑贏上證指數（漲幅0.34%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，中遠海特漲停，海峽股份、中谷物流也分別上漲7.29%、5.50%，中遠?？疲?.99%）、中遠海發(fā)（2.99%）、珠海港（2.20%）、中遠海控（1.94%）、盛航股份（1.75%）、中集集團（1.37%）、招商輪船（1.23%）、寧波海運（1.20%）和招商南油（1.01%）等個股漲幅也均逾1%。

與此同時，市場做多資金也紛紛涌入部分航運概念股進行布局。7月22日，板塊內共有11只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金3.21億元。其中，中遠?？?、中遠海特最受追捧，大單資金凈流入分別為1.45億元、1.01億元，中遠海發(fā)、海峽股份、珠海港等3只概念股當日也均受到千萬元以上大單資金搶籌。

對于今日航運板塊的上漲行情，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，“航運板塊之前受關注比較小，隨著國際油價的下調，以及各國重啟經濟、放開管制對航運的預期刺激比較明顯。”

中金公司認為，當前集運產業(yè)鏈供需緊張的核心在于美線需求。全球整體的集運需求增速趨勢并未因為疫情出現(xiàn)明顯變化，但其中結構差異明顯，因此，導致運力的結構性緊張，美線成為全球運價上漲的原因和支撐。

可以看到，航運板塊上市公司盈利進一步釋放。根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有10家航運板塊上市公司披露了2021年上半年業(yè)績預告，9家公司業(yè)績預喜。渤海輪渡、中遠?？?、寧波海運、長航鳳凰、珠海港等5家公司預計2021年上半年凈利潤同比翻番。

近期機構對航運板塊上半年業(yè)績預期向好品種的關注度上升。統(tǒng)計顯示，上述9只上半年業(yè)績預喜股中，近30日內共有3只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。中遠?？亟诰艿?次機構聯(lián)袂推薦，中集集團近期機構看好評級也達5次，珠海港近期也獲機構推薦。

對于航運板塊的投資機會，粵資基金研究員任濤對記者表示，“下半年是集運市場傳統(tǒng)旺季，在各國積極推動基礎建設刺激經濟復蘇的背景下，鐵礦石、煤炭等大宗商品貿易需求對航運需求依然高企，另外隨著歐美疫苗接種率的提高，經濟復蘇帶來的消費需求也相應增加，總體預計以中國為中心的遠東地區(qū)和歐美的貿易航線維持景氣。不過，一些國際大宗商品貿易受中國‘碳中和’政策影響，供給側去產能對航運需求也有抑制影響。從市場航運公司表現(xiàn)來看，隨著中報的披露，一些前期進場的資金趁利好兌現(xiàn)，股價表現(xiàn)不振。總體來看下半年航運依然維持景氣，但目前運價和股價皆高位震蕩，存在階段性回調的可能性?！?/p>

“上半年，航運因受到了蘇伊士運河堵塞等黑天鵝事件以及疫情因素的沖擊，出現(xiàn)了一艙難求和甩箱頻發(fā)的情況，從而導致運價上漲，有助于航運板塊整體業(yè)績提升。下半年來看，因為中國疫情防控常態(tài)化，會導致訂單回流，而且美歐對中國商品需求依舊旺盛，疊加航運市場本身具有一定的季節(jié)性，下半年往往是傳統(tǒng)旺季，而且在西方萬圣節(jié)、感恩節(jié)以及圣誕節(jié)等大型節(jié)日來臨之前會催生一波進口節(jié)日商品的需求，因此航運價格上漲的趨勢也有望延續(xù)?！彼侥寂排啪W研究員劉文婷告訴記者。

國信證券表示，全年疫情緩解及經濟復蘇是主旋律，航運運價持續(xù)維持高位，預計全年集運業(yè)的盈利會繼續(xù)突破新高，建議配置核心標的中遠?？亍?/p>

表：7月22日實現(xiàn)大單資金凈流入的航運概念股