光伏、新能車(chē)、元宇宙，是當(dāng)前資本市場(chǎng)上最火的“賺錢(qián)三劍客”。

今年以來(lái)，上述概念出現(xiàn)明顯的風(fēng)口行情，光伏板塊年內(nèi)大漲超60%，新能源車(chē)的上漲幅度為45.62%，元宇宙更是遭到資本市場(chǎng)連續(xù)爆炒，個(gè)股只要沾上概念就能飆升。

但在A股市場(chǎng)，并沒(méi)有“永遠(yuǎn)的神”。前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的光伏板塊突遭利空，霸屏跌幅榜，大火的新能源車(chē)也碰上了“起火”事件。

利空來(lái)襲，光伏板塊遭重挫

今日，光伏板塊集體重挫，截至收盤(pán)，HIT電池概念跌近2%，光伏概念跌0.83%，光伏建筑一體化概念跌0.69%。個(gè)股方面，10倍次新股德業(yè)股份慘遭跌停，金盤(pán)科技、和順電氣、天合光能、錦浪科技等近10股跌幅超6%。

值得注意的是，作為板塊內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)漲股，德業(yè)股份自上市以來(lái)股價(jià)便一路走高，11月1日，才剛創(chuàng)下345.99元/股的高光時(shí)刻，較發(fā)行價(jià)上漲956.78%。

光伏概念股領(lǐng)跌股

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，光伏板塊遭遇大跌，或與以下利空消息有關(guān)。據(jù)悉，11月22日，河南省發(fā)改委印發(fā)通知，要求平穩(wěn)有序推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電建設(shè)。作為試點(diǎn)地區(qū)的河南鄧州市此前則已印發(fā)通知，嚴(yán)禁企業(yè)擾亂當(dāng)?shù)匚蓓斣圏c(diǎn)開(kāi)發(fā)工作。

此外，近期網(wǎng)上流傳的湖南常德市發(fā)改委《關(guān)于暫停新增光伏發(fā)電項(xiàng)目備案的通知》也引發(fā)熱議。通知提到，全是將暫停新增光伏發(fā)電項(xiàng)目備案工作（包括地面和屋頂），待明確全市“十四五”擬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目后，再行啟動(dòng)。已納入全國(guó)整縣屋頂光伏試點(diǎn)范圍的武陵區(qū)除外。

今年7月，廣東省韶關(guān)市也暫緩了部分屋頂光伏項(xiàng)目備案工作。

對(duì)此，有觀點(diǎn)表示，若流傳的文件屬實(shí)，確實(shí)會(huì)對(duì)光伏板塊造成情緒上的打擊。光伏作為新能源板塊中重要的一環(huán)，許多公司的股價(jià)都已經(jīng)把預(yù)期打滿，在利空消息的影響下，出現(xiàn)回落無(wú)可厚非。未來(lái)，光伏依舊是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑，因此，對(duì)光伏的未來(lái)也無(wú)需太過(guò)悲觀。

比亞迪起火，撲滅新能源車(chē)勢(shì)頭？

無(wú)獨(dú)有偶，新能源板塊中另一個(gè)重要部分新能源車(chē)也遇到了“輿情危機(jī)”。

昨日晚間，北京一輛比亞迪電動(dòng)車(chē)突然起火的消息，在網(wǎng)上迅速發(fā)酵。據(jù)流傳的當(dāng)事車(chē)主朋友圈顯示，車(chē)主坐在車(chē)上聽(tīng)見(jiàn)聲音不對(duì)就抱孩子下車(chē)，隨后車(chē)輛發(fā)生爆炸，未造成人員傷亡。

針對(duì)上述事件，比亞迪有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱(chēng)：“據(jù)我們了解，現(xiàn)場(chǎng)火情及時(shí)撲滅，未發(fā)生爆炸，也沒(méi)有人員傷亡。車(chē)輛于2019年初銷(xiāo)售，具體原因?qū)⑴浜舷嚓P(guān)部門(mén)進(jìn)一步調(diào)查?！?/p>

受此影響，比亞迪今日早盤(pán)低開(kāi)，震蕩走低。截至收盤(pán)，下跌1.71%，報(bào)303.2元/股。

比亞迪今日股價(jià)走勢(shì)

值得一提的是，并不是比亞迪第一次傳出起火的消息。去年5月，有網(wǎng)友曝出視頻，一輛秦Pro EV在公共充電站發(fā)生起火。去年12月，也有報(bào)道稱(chēng)，深圳市一輛比亞迪唐新能源汽車(chē)發(fā)生起火事故。

在“雙碳”背景下，新能源車(chē)接著新能源的東風(fēng)受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。在日前的一場(chǎng)關(guān)于電動(dòng)車(chē)近況介紹的電話會(huì)議中，參會(huì)人數(shù)一度接近萬(wàn)人，也說(shuō)明了該賽道目前的火爆程度。

在資本市場(chǎng)，新能源車(chē)概念股也深受青睞。本周一，寧德時(shí)代一度大漲6.57%，周二，再被外資大舉買(mǎi)入。同時(shí)，鋰礦概念股也在近期持續(xù)拉升。年內(nèi)，新能源汽車(chē)指數(shù)漲幅達(dá)到45.62%。

新能源汽車(chē)指數(shù)年內(nèi)走勢(shì)

此外，據(jù)公募披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，三季度寧德時(shí)代已經(jīng)超越貴州茅臺(tái)，成為公募基金的頭號(hào)重倉(cāng)股。據(jù)天相統(tǒng)計(jì)，在3973只積極投資偏股型基金中，有1225只基金重倉(cāng)持有寧德時(shí)代，截至三季度末持倉(cāng)市值高達(dá)1171億元。

從新能源車(chē)銷(xiāo)售情況看，10月份新能源車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分別為39.7萬(wàn)輛和38.3萬(wàn)輛，同增133.2%和134.9%，環(huán)增12.46%和7.20%。民生證券預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%；預(yù)計(jì)2022年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)500萬(wàn)輛。

但對(duì)任何事物來(lái)說(shuō)，總是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，隨著銷(xiāo)量的日益增長(zhǎng)，電動(dòng)車(chē)的安全問(wèn)題也成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。事實(shí)上，自從電動(dòng)汽車(chē)上市以來(lái)，起火爆炸事故就一直見(jiàn)諸報(bào)端。僅今年以來(lái)，全國(guó)就已經(jīng)發(fā)生電動(dòng)汽車(chē)火災(zāi)事故近6500起，遠(yuǎn)超往年平均值。此次比亞迪的起火事件，是否會(huì)撲滅新能源電車(chē)的大好勢(shì)頭，給投資帶來(lái)一定的擾動(dòng)呢？

元宇宙持續(xù)爆發(fā)，后來(lái)居上

相比之下，元宇宙則大有“后來(lái)居上”之勢(shì)。

短短3個(gè)多月，A股市場(chǎng)上的元宇宙概念股就已經(jīng)接近80只，且還在不斷擴(kuò)容。多數(shù)概念股均出現(xiàn)資本炒作跡象，只要沾上元宇宙，股價(jià)就能飆漲。11月以來(lái)，已有多只相關(guān)概念股漲幅超過(guò)60%甚至翻倍，一度驚動(dòng)監(jiān)管部門(mén)。雖然部分公司已經(jīng)在公告中提示了多項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)，但依舊無(wú)法熄滅投資者對(duì)元宇宙的炒作熱情。

今日，元宇宙概念再度逆勢(shì)大漲，板塊指數(shù)放量拉升，漲超2.5%，再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)漲幅超過(guò)35%，跑贏同期其它概念板塊。佳創(chuàng)視訊、金運(yùn)激光、大富科技收獲20%漲停，鋒尚文化、寶鷹股份等紛紛大幅拉升。

元宇宙板塊指數(shù)走勢(shì)

從Facebook將公司更名為Meta開(kāi)始，元宇宙這個(gè)概念便頻頻進(jìn)入公眾視野。不論大小企業(yè)，都紛紛選擇“跨界”，試圖搭上這輛“超級(jí)快車(chē)”。

就國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，字節(jié)跳動(dòng)連投三家元宇宙公司，騰訊、阿里、網(wǎng)易等巨頭則紛紛申請(qǐng)注冊(cè)元宇宙相關(guān)商標(biāo)，如“QQ元宇宙”、“王者元宇宙”、“網(wǎng)易元宇宙”、“雷火元宇宙”等。騰訊CEO甚至罕見(jiàn)下場(chǎng)表示元宇宙將是“騰訊一個(gè)大的方向”。

據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，“元宇宙”相關(guān)商標(biāo)申請(qǐng)量超過(guò)4400條，其中超過(guò)3000條當(dāng)前狀態(tài)為“等待實(shí)質(zhì)審查”。截至目前，申請(qǐng)?jiān)钪嫦嚓P(guān)商標(biāo)的企業(yè)有700余家。不過(guò)值得注意的是，其中有不少公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，與元宇宙并搭不上邊，似乎只是想從中分一杯“流量羹”。比如男人的衣柜——海瀾之家近日就申請(qǐng)注冊(cè)了“海瀾之家元宇宙”商標(biāo)，荒唐的是，其國(guó)際分類(lèi)居然是“皮革皮具”。當(dāng)前，該商標(biāo)狀態(tài)為“商標(biāo)申請(qǐng)中”。

如何看待三大熱門(mén)賽道投資機(jī)會(huì)？

總得來(lái)說(shuō)，上述三大板塊還是當(dāng)前市場(chǎng)最“吸睛”又“吸金”的賽道，它們后期將如何表現(xiàn)，未來(lái)有何投資機(jī)會(huì)也是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

中信證券預(yù)計(jì)，2022年光伏供應(yīng)鏈壓力有望穩(wěn)步緩解，行業(yè)回歸降本增效主干道，同時(shí)在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)需求有望迎來(lái)加速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021/22/25年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)160/210/350GW，未來(lái)5年年均裝機(jī)有望超230GW，對(duì)應(yīng)CAGR約20%-25%。隨著光伏產(chǎn)能加速釋放和產(chǎn)品價(jià)格有望回落，各環(huán)節(jié)供需格局和盈利能力或面臨分化，重點(diǎn)推薦光伏硅料、膠膜、組件、逆變器和設(shè)備等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

新能源車(chē)方面，諾德基金指出，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高景氣度將在明年持續(xù)，在強(qiáng)勁基本面支撐下，仍具備板塊性的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于電動(dòng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注上游的鋰資源，中游的鋰電池，以及隔膜、電解液等材料環(huán)節(jié)，其中各環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)的仍是主要的投資標(biāo)的。此外，預(yù)期差和估值差將帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如三元正極、銅箔、鋁塑膜等環(huán)節(jié)。對(duì)于智能化，國(guó)產(chǎn)芯片替代、智能座艙、智能駕駛的決策和執(zhí)行端將值得關(guān)注。

針對(duì)元宇宙的后續(xù)表現(xiàn)，安信證券則建議關(guān)注落座于元宇宙研究框架的六大組件上的公司及標(biāo)的。六大組件分別為：硬件入口（VR/AR/MR/腦機(jī)接口）、基礎(chǔ)設(shè)施（5G/算力與算法/云計(jì)算/邊緣計(jì)算）、底層技術(shù)（引擎/開(kāi)發(fā)工具/數(shù)字孿生/區(qū)塊鏈）、新生產(chǎn)要素 AI（人工智能）、內(nèi)容以及提供技術(shù)與服務(wù)的合作方。

注：以上內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢(xún)電話：0571-88212938

更多精彩文章，請(qǐng)關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號(hào)！