光伏、新能車、元宇宙，是當前資本市場上最火的“賺錢三劍客”。

今年以來，上述概念出現(xiàn)明顯的風口行情，光伏板塊年內(nèi)大漲超60%，新能源車的上漲幅度為45.62%，元宇宙更是遭到資本市場連續(xù)爆炒，個股只要沾上概念就能飆升。

但在A股市場，并沒有“永遠的神”。前期表現(xiàn)強勢的光伏板塊突遭利空，霸屏跌幅榜，大火的新能源車也碰上了“起火”事件。

利空來襲，光伏板塊遭重挫

今日，光伏板塊集體重挫，截至收盤，HIT電池概念跌近2%，光伏概念跌0.83%，光伏建筑一體化概念跌0.69%。個股方面，10倍次新股德業(yè)股份慘遭跌停，金盤科技、和順電氣、天合光能、錦浪科技等近10股跌幅超6%。

值得注意的是，作為板塊內(nèi)當之無愧的領漲股，德業(yè)股份自上市以來股價便一路走高，11月1日，才剛創(chuàng)下345.99元/股的高光時刻，較發(fā)行價上漲956.78%。

光伏概念股領跌股

市場普遍認為，光伏板塊遭遇大跌，或與以下利空消息有關。據(jù)悉，11月22日，河南省發(fā)改委印發(fā)通知，要求平穩(wěn)有序推進屋頂光伏發(fā)電建設。作為試點地區(qū)的河南鄧州市此前則已印發(fā)通知，嚴禁企業(yè)擾亂當?shù)匚蓓斣圏c開發(fā)工作。

此外，近期網(wǎng)上流傳的湖南常德市發(fā)改委《關于暫停新增光伏發(fā)電項目備案的通知》也引發(fā)熱議。通知提到，全是將暫停新增光伏發(fā)電項目備案工作（包括地面和屋頂），待明確全市“十四五”擬開發(fā)項目后，再行啟動。已納入全國整縣屋頂光伏試點范圍的武陵區(qū)除外。

今年7月，廣東省韶關市也暫緩了部分屋頂光伏項目備案工作。

對此，有觀點表示，若流傳的文件屬實，確實會對光伏板塊造成情緒上的打擊。光伏作為新能源板塊中重要的一環(huán)，許多公司的股價都已經(jīng)把預期打滿，在利空消息的影響下，出現(xiàn)回落無可厚非。未來，光伏依舊是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要途徑，因此，對光伏的未來也無需太過悲觀。

比亞迪起火，撲滅新能源車勢頭？

無獨有偶，新能源板塊中另一個重要部分新能源車也遇到了“輿情危機”。

昨日晚間，北京一輛比亞迪電動車突然起火的消息，在網(wǎng)上迅速發(fā)酵。據(jù)流傳的當事車主朋友圈顯示，車主坐在車上聽見聲音不對就抱孩子下車，隨后車輛發(fā)生爆炸，未造成人員傷亡。

針對上述事件，比亞迪有關負責人回應稱：“據(jù)我們了解，現(xiàn)場火情及時撲滅，未發(fā)生爆炸，也沒有人員傷亡。車輛于2019年初銷售，具體原因將配合相關部門進一步調(diào)查。”

受此影響，比亞迪今日早盤低開，震蕩走低。截至收盤，下跌1.71%，報303.2元/股。

比亞迪今日股價走勢

值得一提的是，并不是比亞迪第一次傳出起火的消息。去年5月，有網(wǎng)友曝出視頻，一輛秦Pro EV在公共充電站發(fā)生起火。去年12月，也有報道稱，深圳市一輛比亞迪唐新能源汽車發(fā)生起火事故。

在“雙碳”背景下，新能源車接著新能源的東風受到市場的廣泛關注。在日前的一場關于電動車近況介紹的電話會議中，參會人數(shù)一度接近萬人，也說明了該賽道目前的火爆程度。

在資本市場，新能源車概念股也深受青睞。本周一，寧德時代一度大漲6.57%，周二，再被外資大舉買入。同時，鋰礦概念股也在近期持續(xù)拉升。年內(nèi)，新能源汽車指數(shù)漲幅達到45.62%。

新能源汽車指數(shù)年內(nèi)走勢

此外，據(jù)公募披露的三季報數(shù)據(jù)顯示，三季度寧德時代已經(jīng)超越貴州茅臺，成為公募基金的頭號重倉股。據(jù)天相統(tǒng)計，在3973只積極投資偏股型基金中，有1225只基金重倉持有寧德時代，截至三季度末持倉市值高達1171億元。

從新能源車銷售情況看，10月份新能源車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為39.7萬輛和38.3萬輛，同增133.2%和134.9%，環(huán)增12.46%和7.20%。民生證券預計2021年國內(nèi)電動車銷量有望超過300萬輛，同比增長119%；預計2022年電動車銷量達500萬輛。

但對任何事物來說，總是機遇與挑戰(zhàn)并存，隨著銷量的日益增長，電動車的安全問題也成為市場關注的焦點。事實上，自從電動汽車上市以來，起火爆炸事故就一直見諸報端。僅今年以來，全國就已經(jīng)發(fā)生電動汽車火災事故近6500起，遠超往年平均值。此次比亞迪的起火事件，是否會撲滅新能源電車的大好勢頭，給投資帶來一定的擾動呢？

元宇宙持續(xù)爆發(fā)，后來居上

相比之下，元宇宙則大有“后來居上”之勢。

短短3個多月，A股市場上的元宇宙概念股就已經(jīng)接近80只，且還在不斷擴容。多數(shù)概念股均出現(xiàn)資本炒作跡象，只要沾上元宇宙，股價就能飆漲。11月以來，已有多只相關概念股漲幅超過60%甚至翻倍，一度驚動監(jiān)管部門。雖然部分公司已經(jīng)在公告中提示了多項交易風險，但依舊無法熄滅投資者對元宇宙的炒作熱情。

今日，元宇宙概念再度逆勢大漲，板塊指數(shù)放量拉升，漲超2.5%，再創(chuàng)歷史新高，累計漲幅超過35%，跑贏同期其它概念板塊。佳創(chuàng)視訊、金運激光、大富科技收獲20%漲停，鋒尚文化、寶鷹股份等紛紛大幅拉升。

元宇宙板塊指數(shù)走勢

從Facebook將公司更名為Meta開始，元宇宙這個概念便頻頻進入公眾視野。不論大小企業(yè)，都紛紛選擇“跨界”，試圖搭上這輛“超級快車”。

就國內(nèi)來說，字節(jié)跳動連投三家元宇宙公司，騰訊、阿里、網(wǎng)易等巨頭則紛紛申請注冊元宇宙相關商標，如“QQ元宇宙”、“王者元宇宙”、“網(wǎng)易元宇宙”、“雷火元宇宙”等。騰訊CEO甚至罕見下場表示元宇宙將是“騰訊一個大的方向”。

據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，“元宇宙”相關商標申請量超過4400條，其中超過3000條當前狀態(tài)為“等待實質(zhì)審查”。截至目前，申請元宇宙相關商標的企業(yè)有700余家。不過值得注意的是，其中有不少公司的主營業(yè)務，與元宇宙并搭不上邊，似乎只是想從中分一杯“流量羹”。比如男人的衣柜——海瀾之家近日就申請注冊了“海瀾之家元宇宙”商標，荒唐的是，其國際分類居然是“皮革皮具”。當前，該商標狀態(tài)為“商標申請中”。

如何看待三大熱門賽道投資機會？

總得來說，上述三大板塊還是當前市場最“吸睛”又“吸金”的賽道，它們后期將如何表現(xiàn)，未來有何投資機會也是大家關注的焦點。

中信證券預計，2022年光伏供應鏈壓力有望穩(wěn)步緩解，行業(yè)回歸降本增效主干道，同時在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項目經(jīng)濟性提升的驅動下，行業(yè)需求有望迎來加速增長。預計2021/22/25年全球光伏新增裝機將達160/210/350GW，未來5年年均裝機有望超230GW，對應CAGR約20%-25%。隨著光伏產(chǎn)能加速釋放和產(chǎn)品價格有望回落，各環(huán)節(jié)供需格局和盈利能力或面臨分化，重點推薦光伏硅料、膠膜、組件、逆變器和設備等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

新能源車方面，諾德基金指出，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度將在明年持續(xù)，在強勁基本面支撐下，仍具備板塊性的投資機會。對于電動化，建議重點關注上游的鋰資源，中游的鋰電池，以及隔膜、電解液等材料環(huán)節(jié)，其中各環(huán)節(jié)龍頭標的仍是主要的投資標的。此外，預期差和估值差將帶來結構性機會，例如三元正極、銅箔、鋁塑膜等環(huán)節(jié)。對于智能化，國產(chǎn)芯片替代、智能座艙、智能駕駛的決策和執(zhí)行端將值得關注。

針對元宇宙的后續(xù)表現(xiàn)，安信證券則建議關注落座于元宇宙研究框架的六大組件上的公司及標的。六大組件分別為：硬件入口（VR/AR/MR/腦機接口）、基礎設施（5G/算力與算法/云計算/邊緣計算）、底層技術（引擎/開發(fā)工具/數(shù)字孿生/區(qū)塊鏈）、新生產(chǎn)要素 AI（人工智能）、內(nèi)容以及提供技術與服務的合作方。

注：以上內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，市場有風險，投資需謹慎！

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