“鋰”嗨了！今天是鋰概念板塊強勢反彈的一天。

盤面上，鋰電池為首的賽道板塊迎來反彈，貴金屬、光伏、風(fēng)電、芯片等其他賽道板塊盤中也有所活躍。另外，環(huán)保板塊受消息刺激走強，冠中生態(tài)、建工修復(fù)20CM漲停。

午后避險板塊活躍，黃金股大漲，湖南黃金、西部黃金漲停。

而旅游酒店、工程咨詢服務(wù)、教育、文化傳媒、航空機場等板塊跌幅居前。

截至2月17日收盤，滬指漲0.06%，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.76%。北向資金今日全天凈買入17.2億元，其中滬股通凈買入16.37億，深股通凈買入8348萬。

鋰概念攜“元素周期表”走強

“鋰”嗨了，它還帶著一些“元素周期表”朋友一起走強了！

鹽湖提鋰概念今日表現(xiàn)強勢，磷化工、氟化工、鈉離子電池、氦氣、鋰電池、有機硅等概念板塊也相對走強。

截至2月17日收盤，鹽湖提鋰概念板塊以5.3%的漲幅強勢領(lǐng)漲，稱霸A股。在相關(guān)個股方面，倍杰特以13.87%的漲幅領(lǐng)漲，東華科技、博天環(huán)境、金圓股份、天齊鋰業(yè)等多股漲停。此外，兆新股份、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、西藏礦業(yè)、鹽湖股份、科達制造等多只個股漲幅均超5%，居于漲幅前列。

消息面上，電子盤碳酸鋰提單買賣協(xié)議價達到470元/千克。此外，特斯拉與澳大利亞鋰礦商簽下鋰礦石采購大單，首年采購10萬干公噸鋰輝石精礦。

緊隨鹽湖提鋰概念之后的是刀片電池、磷化工、氣溶膠檢測、PVDF概念、氟化工等概念板塊，漲幅分別為4.16%、3.8%、3.04%、2.91%、2.86%。

17日“鋰”領(lǐng)嗨A股，引發(fā)了不少投資者對其反彈原因的好奇。

對此，私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊在接受《國際金融報》記者采訪時表示，去年因為鋰電板塊的景氣度過高、賽道擁擠、預(yù)期過高，所以在今年初雙碳糾偏和產(chǎn)能提升的預(yù)期之下，鋰電板塊經(jīng)歷了比較大幅度的回調(diào)。調(diào)整之后，尤其是近期澳洲鋰礦提價的消息影響之下，最近鋰電板塊出現(xiàn)了比較大的反彈。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍則表示，鋰概念板塊的企業(yè)是高成長賽道股，盡管前一段時間其二級市場股價回調(diào)，但基本面并沒有發(fā)生變化，年報行情也普遍預(yù)喜。

環(huán)保股迎政策暖風(fēng)

時隔40年土壤再普查，環(huán)保股喜迎政策暖風(fēng)，今日盤中表現(xiàn)亮眼。

截至2月17日收盤，環(huán)保行業(yè)收漲2.67%，居于行業(yè)板塊漲幅前列。

在相關(guān)個股方面，冠中生態(tài)、建工修復(fù)今日斬獲20CM漲停板。另外，倍杰特、京藍科技、啟迪環(huán)境、綠茵生態(tài)、博天環(huán)境漲幅均超10%，卓錦股份、蒙草生態(tài)、天源環(huán)保等多股漲幅居前。

消息面上，2月16日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于開展第三次全國土壤普查的通知》（下稱《通知》），決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時間全面查清農(nóng)用地土壤質(zhì)量家底?！锻ㄖ访鞔_了普查總體要求、對象與內(nèi)容、時間安排、組織實施、經(jīng)費保障和工作要求。

《通知》明確，普查對象為全國耕地、園地、林地、草地等農(nóng)用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重點調(diào)查與食物生產(chǎn)相關(guān)的土地，未利用地重點調(diào)查與可開墾耕地資源相關(guān)的土地，如鹽堿地等。普查內(nèi)容主要包括四個方面：立地條件普查，包括地形地貌、水文地質(zhì)等；性狀普查，包括有機質(zhì)、酸堿度、養(yǎng)分情況以及顏色、質(zhì)地等物理、化學(xué)性狀；類型普查，包括不同成土母質(zhì)、不同氣候條件、不同地形地貌、不同利用狀況下土壤類型的核實與補充完善等；利用狀況普查，包括灌排設(shè)施情況、植物生長情況、種植制度等基礎(chǔ)信息，以及肥料、農(nóng)藥、農(nóng)膜等投入品使用情況。

首創(chuàng)證券表示，穩(wěn)增長背景下，基建投資是重要方式，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施投資也將成為穩(wěn)增長的重要領(lǐng)域。污水處理、生活垃圾處理、固危廢處理及資源化領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)將迎來更多業(yè)務(wù)機會，同時，環(huán)保領(lǐng)域價格收費制度的完善有望進一步改善環(huán)保企業(yè)的盈利狀況。維持對于行業(yè)“看好”的投資評級。

貴金屬板塊拉升走強

午后，受避險情緒影響，指數(shù)午后震蕩回落。同時，貴金屬板塊突然直線拉升走強。

截至當(dāng)日收盤，貴金屬板塊大漲4.59%，居于行業(yè)板塊漲幅第二位。

在相關(guān)個股方面，湖南黃金、西部黃金漲停，中潤資源、金貴銀業(yè)、山東黃金等居于漲幅前列。

“這只是一個事件驅(qū)動導(dǎo)致的波動行情，未來的持續(xù)性還有待觀察?！睂τ谫F金屬板塊午后直接拉升，胡泊認(rèn)為，午后傳聞俄烏爭端加劇，港股和日經(jīng)指數(shù)都出了一定程度的跳水，所以避險情緒升溫，導(dǎo)致了貴金屬板塊有所異動。

賀金龍則表示，貴金屬板塊從去年第三季度末至第四季度回調(diào)了有小半年，持續(xù)走弱的行情在消息面的觸發(fā)下迎來了反彈。

旅游酒店領(lǐng)跌

下跌方面，旅游酒店以3.52%的跌幅領(lǐng)跌各行業(yè)板塊，工程咨詢服務(wù)、教育、文化傳媒、航空機場等板塊跌幅居前。

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對此，建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，旅游酒店前期強勢，受入境游放松，輝瑞新冠口服藥國內(nèi)獲批，以及國內(nèi)疫情封鎖政策即將邊際放松的預(yù)期等利好影響走出了一波小趨勢。雖然最近三個交易日略有調(diào)整，但我認(rèn)為在兩會前相關(guān)預(yù)期難以被證偽，短期內(nèi)可以逢調(diào)整參與。如新冠口服藥確實減少了病患風(fēng)險并促成了政策松動，該短期機會可能演變?yōu)橹衅跈C會。

胡泊認(rèn)為，旅游酒店、機場板塊屬于疫情復(fù)蘇板塊，在整個大盤回調(diào)的時候，這些板塊具有比較強的防御特征。但在近期國內(nèi)疫情反復(fù)的情況下，調(diào)整也是在合理預(yù)期之內(nèi)。

鋰概念后市如何？

“鋰電板塊可參與短期反彈但不建議追高?！壁w媛媛向《國際金融報》記者表示，電池級碳酸鋰本月依舊維持28%的漲幅，加上特斯拉與澳洲礦商鎖定五年鋰礦供應(yīng)再次凸顯稀缺價值，以及我國發(fā)現(xiàn)第三大鋰礦的消息都對相關(guān)股票產(chǎn)生了短期催化。

趙媛媛進一步指出，鋰電作為新能源汽車上游，在新能車滲透率達到20%以后行業(yè)估值即進入下行區(qū)間。因此鋰電股需要超預(yù)期的業(yè)績才能維持高位盤整，也即是需要產(chǎn)品價格維持不斷上漲。即使在樂觀預(yù)期下，鋰電的反彈也僅僅是修復(fù)性的，很難再創(chuàng)新高。此外，鋰礦價格還面臨著美國財政預(yù)算計劃不及預(yù)期，美國低碳經(jīng)濟推進放緩的風(fēng)險。

“鋰概念板塊反彈能否持續(xù)，主要還需要關(guān)注鋰電板塊的產(chǎn)能增長情況。”胡泊對記者表示，在當(dāng)前情況下，上游的鋰電板塊還是會面臨一定的調(diào)整壓力。鋰資源供給大幅增加的預(yù)期已經(jīng)開始在盤面上進行呈現(xiàn)，所以鋰電板塊很難再像去年一樣獲得那么大的提升機會。

賀金龍指出，中長期來看，鋰電行業(yè)的高景氣形勢并沒有結(jié)束。對于產(chǎn)能釋放后，成本壓力有所緩解的高毛利率電池企業(yè)，和鋰價上調(diào)帶來的超額利潤和超額收益機會是有的，以及高度確定性業(yè)績、具有明顯行業(yè)優(yōu)勢的中游材料公司在回調(diào)后也會有布局的機會。

華安證券指出，鋰電板塊作為高成長賽道跟隨市場風(fēng)格出現(xiàn)調(diào)整，原因主要為資金面行為以及情緒面影響，并非基本面變化。中長期看，鋰電行業(yè)仍保持著高景氣態(tài)勢，經(jīng)過回調(diào)后迎來布局良機。

投資機會上，華安證券建議關(guān)注三條主線：一是產(chǎn)能釋放、成本壓力緩解、毛利回升的電池廠；二是受供需支撐鋰價高、有望實現(xiàn)超額利潤的鋰資源公司；三是格局清晰、優(yōu)勢明顯、供需仍緊的中游材料環(huán)節(jié)公司等。

華福證券指出，綜合來看，市場擔(dān)心的增速問題在鋰電池和儲能的高速增長下有望被證偽。同時，鋰電池龍頭存在技術(shù)壁壘，后排企業(yè)難以超越，后期行業(yè)集中度將向前排企業(yè)集中，行業(yè)競爭格局將進一步改善。新能源近期回調(diào)幅度較大，但基本面未改，整體估值區(qū)域合理，建議重點關(guān)注行業(yè)格局優(yōu)異的鋰電池和隔膜板塊。