“鋰”嗨了！今天是鋰概念板塊強(qiáng)勢反彈的一天。

盤面上，鋰電池為首的賽道板塊迎來反彈，貴金屬、光伏、風(fēng)電、芯片等其他賽道板塊盤中也有所活躍。另外，環(huán)保板塊受消息刺激走強(qiáng)，冠中生態(tài)、建工修復(fù)20CM漲停。

午后避險(xiǎn)板塊活躍，黃金股大漲，湖南黃金、西部黃金漲停。

而旅游酒店、工程咨詢服務(wù)、教育、文化傳媒、航空機(jī)場等板塊跌幅居前。

截至2月17日收盤，滬指漲0.06%，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.76%。北向資金今日全天凈買入17.2億元，其中滬股通凈買入16.37億，深股通凈買入8348萬。

鋰概念攜“元素周期表”走強(qiáng)

“鋰”嗨了，它還帶著一些“元素周期表”朋友一起走強(qiáng)了！

鹽湖提鋰概念今日表現(xiàn)強(qiáng)勢，磷化工、氟化工、鈉離子電池、氦氣、鋰電池、有機(jī)硅等概念板塊也相對(duì)走強(qiáng)。

截至2月17日收盤，鹽湖提鋰概念板塊以5.3%的漲幅強(qiáng)勢領(lǐng)漲，稱霸A股。在相關(guān)個(gè)股方面，倍杰特以13.87%的漲幅領(lǐng)漲，東華科技、博天環(huán)境、金圓股份、天齊鋰業(yè)等多股漲停。此外，兆新股份、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、西藏礦業(yè)、鹽湖股份、科達(dá)制造等多只個(gè)股漲幅均超5%，居于漲幅前列。

消息面上，電子盤碳酸鋰提單買賣協(xié)議價(jià)達(dá)到470元/千克。此外，特斯拉與澳大利亞鋰礦商簽下鋰礦石采購大單，首年采購10萬干公噸鋰輝石精礦。

緊隨鹽湖提鋰概念之后的是刀片電池、磷化工、氣溶膠檢測、PVDF概念、氟化工等概念板塊，漲幅分別為4.16%、3.8%、3.04%、2.91%、2.86%。

17日“鋰”領(lǐng)嗨A股，引發(fā)了不少投資者對(duì)其反彈原因的好奇。

對(duì)此，私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，去年因?yàn)殇囯姲鍓K的景氣度過高、賽道擁擠、預(yù)期過高，所以在今年初雙碳糾偏和產(chǎn)能提升的預(yù)期之下，鋰電板塊經(jīng)歷了比較大幅度的回調(diào)。調(diào)整之后，尤其是近期澳洲鋰礦提價(jià)的消息影響之下，最近鋰電板塊出現(xiàn)了比較大的反彈。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍則表示，鋰概念板塊的企業(yè)是高成長賽道股，盡管前一段時(shí)間其二級(jí)市場股價(jià)回調(diào)，但基本面并沒有發(fā)生變化，年報(bào)行情也普遍預(yù)喜。

環(huán)保股迎政策暖風(fēng)

時(shí)隔40年土壤再普查，環(huán)保股喜迎政策暖風(fēng)，今日盤中表現(xiàn)亮眼。

截至2月17日收盤，環(huán)保行業(yè)收漲2.67%，居于行業(yè)板塊漲幅前列。

在相關(guān)個(gè)股方面，冠中生態(tài)、建工修復(fù)今日斬獲20CM漲停板。另外，倍杰特、京藍(lán)科技、啟迪環(huán)境、綠茵生態(tài)、博天環(huán)境漲幅均超10%，卓錦股份、蒙草生態(tài)、天源環(huán)保等多股漲幅居前。

消息面上，2月16日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于開展第三次全國土壤普查的通知》（下稱《通知》），決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時(shí)間全面查清農(nóng)用地土壤質(zhì)量家底?！锻ㄖ访鞔_了普查總體要求、對(duì)象與內(nèi)容、時(shí)間安排、組織實(shí)施、經(jīng)費(fèi)保障和工作要求。

《通知》明確，普查對(duì)象為全國耕地、園地、林地、草地等農(nóng)用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重點(diǎn)調(diào)查與食物生產(chǎn)相關(guān)的土地，未利用地重點(diǎn)調(diào)查與可開墾耕地資源相關(guān)的土地，如鹽堿地等。普查內(nèi)容主要包括四個(gè)方面：立地條件普查，包括地形地貌、水文地質(zhì)等；性狀普查，包括有機(jī)質(zhì)、酸堿度、養(yǎng)分情況以及顏色、質(zhì)地等物理、化學(xué)性狀；類型普查，包括不同成土母質(zhì)、不同氣候條件、不同地形地貌、不同利用狀況下土壤類型的核實(shí)與補(bǔ)充完善等；利用狀況普查，包括灌排設(shè)施情況、植物生長情況、種植制度等基礎(chǔ)信息，以及肥料、農(nóng)藥、農(nóng)膜等投入品使用情況。

首創(chuàng)證券表示，穩(wěn)增長背景下，基建投資是重要方式，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施投資也將成為穩(wěn)增長的重要領(lǐng)域。污水處理、生活垃圾處理、固危廢處理及資源化領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)將迎來更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，同時(shí)，環(huán)保領(lǐng)域價(jià)格收費(fèi)制度的完善有望進(jìn)一步改善環(huán)保企業(yè)的盈利狀況。維持對(duì)于行業(yè)“看好”的投資評(píng)級(jí)。

貴金屬板塊拉升走強(qiáng)

午后，受避險(xiǎn)情緒影響，指數(shù)午后震蕩回落。同時(shí)，貴金屬板塊突然直線拉升走強(qiáng)。

截至當(dāng)日收盤，貴金屬板塊大漲4.59%，居于行業(yè)板塊漲幅第二位。

在相關(guān)個(gè)股方面，湖南黃金、西部黃金漲停，中潤資源、金貴銀業(yè)、山東黃金等居于漲幅前列。

“這只是一個(gè)事件驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致的波動(dòng)行情，未來的持續(xù)性還有待觀察?！睂?duì)于貴金屬板塊午后直接拉升，胡泊認(rèn)為，午后傳聞俄烏爭端加劇，港股和日經(jīng)指數(shù)都出了一定程度的跳水，所以避險(xiǎn)情緒升溫，導(dǎo)致了貴金屬板塊有所異動(dòng)。

賀金龍則表示，貴金屬板塊從去年第三季度末至第四季度回調(diào)了有小半年，持續(xù)走弱的行情在消息面的觸發(fā)下迎來了反彈。

旅游酒店領(lǐng)跌

下跌方面，旅游酒店以3.52%的跌幅領(lǐng)跌各行業(yè)板塊，工程咨詢服務(wù)、教育、文化傳媒、航空機(jī)場等板塊跌幅居前。

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對(duì)此，建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示，旅游酒店前期強(qiáng)勢，受入境游放松，輝瑞新冠口服藥國內(nèi)獲批，以及國內(nèi)疫情封鎖政策即將邊際放松的預(yù)期等利好影響走出了一波小趨勢。雖然最近三個(gè)交易日略有調(diào)整，但我認(rèn)為在兩會(huì)前相關(guān)預(yù)期難以被證偽，短期內(nèi)可以逢調(diào)整參與。如新冠口服藥確實(shí)減少了病患風(fēng)險(xiǎn)并促成了政策松動(dòng)，該短期機(jī)會(huì)可能演變?yōu)橹衅跈C(jī)會(huì)。

胡泊認(rèn)為，旅游酒店、機(jī)場板塊屬于疫情復(fù)蘇板塊，在整個(gè)大盤回調(diào)的時(shí)候，這些板塊具有比較強(qiáng)的防御特征。但在近期國內(nèi)疫情反復(fù)的情況下，調(diào)整也是在合理預(yù)期之內(nèi)。

鋰概念后市如何？

“鋰電板塊可參與短期反彈但不建議追高。”趙媛媛向《國際金融報(bào)》記者表示，電池級(jí)碳酸鋰本月依舊維持28%的漲幅，加上特斯拉與澳洲礦商鎖定五年鋰礦供應(yīng)再次凸顯稀缺價(jià)值，以及我國發(fā)現(xiàn)第三大鋰礦的消息都對(duì)相關(guān)股票產(chǎn)生了短期催化。

趙媛媛進(jìn)一步指出，鋰電作為新能源汽車上游，在新能車滲透率達(dá)到20%以后行業(yè)估值即進(jìn)入下行區(qū)間。因此鋰電股需要超預(yù)期的業(yè)績才能維持高位盤整，也即是需要產(chǎn)品價(jià)格維持不斷上漲。即使在樂觀預(yù)期下，鋰電的反彈也僅僅是修復(fù)性的，很難再創(chuàng)新高。此外，鋰礦價(jià)格還面臨著美國財(cái)政預(yù)算計(jì)劃不及預(yù)期，美國低碳經(jīng)濟(jì)推進(jìn)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

“鋰概念板塊反彈能否持續(xù)，主要還需要關(guān)注鋰電板塊的產(chǎn)能增長情況?！焙磳?duì)記者表示，在當(dāng)前情況下，上游的鋰電板塊還是會(huì)面臨一定的調(diào)整壓力。鋰資源供給大幅增加的預(yù)期已經(jīng)開始在盤面上進(jìn)行呈現(xiàn)，所以鋰電板塊很難再像去年一樣獲得那么大的提升機(jī)會(huì)。

賀金龍指出，中長期來看，鋰電行業(yè)的高景氣形勢并沒有結(jié)束。對(duì)于產(chǎn)能釋放后，成本壓力有所緩解的高毛利率電池企業(yè)，和鋰價(jià)上調(diào)帶來的超額利潤和超額收益機(jī)會(huì)是有的，以及高度確定性業(yè)績、具有明顯行業(yè)優(yōu)勢的中游材料公司在回調(diào)后也會(huì)有布局的機(jī)會(huì)。

華安證券指出，鋰電板塊作為高成長賽道跟隨市場風(fēng)格出現(xiàn)調(diào)整，原因主要為資金面行為以及情緒面影響，并非基本面變化。中長期看，鋰電行業(yè)仍保持著高景氣態(tài)勢，經(jīng)過回調(diào)后迎來布局良機(jī)。

投資機(jī)會(huì)上，華安證券建議關(guān)注三條主線：一是產(chǎn)能釋放、成本壓力緩解、毛利回升的電池廠；二是受供需支撐鋰價(jià)高、有望實(shí)現(xiàn)超額利潤的鋰資源公司；三是格局清晰、優(yōu)勢明顯、供需仍緊的中游材料環(huán)節(jié)公司等。

華福證券指出，綜合來看，市場擔(dān)心的增速問題在鋰電池和儲(chǔ)能的高速增長下有望被證偽。同時(shí)，鋰電池龍頭存在技術(shù)壁壘，后排企業(yè)難以超越，后期行業(yè)集中度將向前排企業(yè)集中，行業(yè)競爭格局將進(jìn)一步改善。新能源近期回調(diào)幅度較大，但基本面未改，整體估值區(qū)域合理，建議重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)格局優(yōu)異的鋰電池和隔膜板塊。