隨著年報披露，備受關(guān)注的社?；鹱钚乱黄诓僮髀窂街饾u浮出水面。據(jù)統(tǒng)計，已披露2021年報的60家上市公司中，9家公司前10大流通股東出現(xiàn)了全國社?；鸬纳碛?。從持股所屬行業(yè)來看，社?；鹌珢垭娮庸?；此外，社?；鸪止蛇€呈現(xiàn)出“抱團(tuán)”的態(tài)勢。

社?；瓞F(xiàn)身9股 新進(jìn)4股“清倉”4股

隨著年報披露的持續(xù)展開，備受市場關(guān)注的全國社?；鹪谌ツ晁募径鹊牟僮鲃酉驆渎额^角。同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至3月2日已披露2021年報的60家公司中，9家公司前10大流通股東出現(xiàn)了社?；鸬纳碛啊?/p>

具體來看，這9家公司分別是晶豐明源、盛美上海、金博股份、鑫鉑股份、天華超凈、順絡(luò)電子、中泰化學(xué)、和而泰、創(chuàng)世紀(jì)。

其中，社?；鹦逻M(jìn)盛美上海、金博股份、天華超凈、中泰化學(xué)4家公司股份。數(shù)據(jù)顯示，這4家公司在去年四季度分別獲社?；鹳I進(jìn)145.35萬股、187.56萬股、438.76萬股、2362.37萬股，占相關(guān)公司流通股比例的4.34%、2.92%和1.04%、1.10%。

與此同時，在原有持股的基礎(chǔ)上，社?；鹑ツ晁募径葘?chuàng)世紀(jì)和鑫鉑股份兩家公司進(jìn)行了加倉操作，其中，增持創(chuàng)世紀(jì)股份40.76萬股，持股增至7450.03萬股；而在對鑫鉑股份加倉40.33萬股后，持股增加到202.56萬股，躋身至公司第一大流通股東之列。

有增也有減，數(shù)據(jù)顯示順絡(luò)電子去年四季度遭社?；饻p持380.95萬股，將持股降至804.08萬股。值得一提的是順絡(luò)電子今年以來股價跌跌不休，截止3月2日，年內(nèi)累計跌幅已達(dá)20.32%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，松井股份、同花順、新泉股份、金雷股份4家公司去年四季度遭到社保基金的“清倉”（沒再出現(xiàn)在重倉股中）。此外，社保基金去年四季度對晶豐明源、和而泰的持股不變。其中，全國社保基金406組合持有和而泰2797.52萬股，截止3月2日，持股市值達(dá)6.47億元；而全國社?；?22組合持有202.56萬股，最新市值1.44億元。

近年來，被視為對大盤頂點、低點判斷精準(zhǔn)的社?；饎酉蛞恢笔鞘袌鲫P(guān)注的焦點。券商分析師表示，市場關(guān)注社?；饎酉?，首先是社保基金對市場變化判斷精準(zhǔn)；此外，其投資風(fēng)格穩(wěn)健，投資者不妨在調(diào)整中多留意獲得社?；鹎嗖A的個股。

兩公司獲社?；稹氨F(tuán)”持有

近年來，“抱團(tuán)”作戰(zhàn)似乎是全國社保基金的策略之一。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示上述9家公司中，金博股份和盛美上海前十大流通股東中出現(xiàn)兩只社?；鸬纳碛?。據(jù)年報，全國社?；?08組合和501組合分別持有金博股份115.70萬股和71.87萬股，按3月2日收盤價270元/股計算，兩只社?；鸪止煽偸兄颠_(dá)5.06億元。

年報顯示，金博股份主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場系統(tǒng)。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元，歸屬于上市公司股東凈利潤5.01億元，同比分別增長213.72%和197.25%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.6億元，同比增長215.31%。

對于金博股份的這份年報，中信證券研報指出，公司2021年業(yè)績高增長，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)超預(yù)期，Q4毛凈利率出現(xiàn)企穩(wěn)回升；公司定增募資加快產(chǎn)能擴(kuò)張，全年與下游客戶簽訂超31億元戰(zhàn)略供貨協(xié)議，有望憑借產(chǎn)品性價比競爭優(yōu)勢推動市場份額持續(xù)提升。調(diào)整公司2022-2024年凈利潤預(yù)測分別為6.61億元、8.66億元、10.83億元，給予目標(biāo)價330元。

國泰君安則表示，2021年公司營收13.38億元，同增213.72%；歸母凈利5.01億元，同增197.25%，前期公告的預(yù)增符合預(yù)期。維持2022-2024年公司EPS預(yù)測為8.45元、10.65元、14.49元，維持目標(biāo)價417.30元。國泰君安提到，公司投產(chǎn)節(jié)奏保持較快增長勢頭，原材料成本有望企穩(wěn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)銷提升貢獻(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈降本。

同樣獲兩只社?；稹氨F(tuán)”的盛美上海年報顯示，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.21億元，同比增長60.88%；同期實現(xiàn)歸母凈利潤2.66億元，同比增長35.31%；歸母扣非凈利潤為1.95億元，同比增長110.67%。公司表示，2021年度受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場需求的持續(xù)增長，公司主營業(yè)務(wù)收入、歸母凈利潤及歸母扣非凈利潤均有較大增長。

在盛美上海公布年報后，民生證券在其發(fā)表的年報點評中表示，2021年公司多產(chǎn)品線收入高增。民生證券提出，盛美上海為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)龍頭，具有較強(qiáng)的自主開發(fā)能力和市場競爭力。預(yù)計公司2022-2024年將實現(xiàn)營收26.96/39.76/48.53億元，對應(yīng)現(xiàn)價PS為16/11/9倍，看好公司平臺型發(fā)展和海外市場擴(kuò)張。

據(jù)披露，盛美上海主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍設(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等。2021年四季度，全國社保基金411組合和403組合分別持有公司股份84.42萬股和60.93萬股；按最新收盤算，市值分別為8400.63萬元和6063.14萬元。

最愛電子行業(yè)公司

從行業(yè)分布看，全國社?；鸪钟械倪@9家公司分屬電子（5只）、基礎(chǔ)化工（1只）、機(jī)械設(shè)備（1只）、電氣設(shè)備（1只），全國社?；鹑ツ晁募径瘸止苫蚱珢垭娮有袠I(yè)公司。

分析人士指出，從2021年三季報來看，電子是申萬二十八個一級行業(yè)中，歸母凈利潤同比增速超過30%的十大景氣度較高行業(yè)之一。剔除掉鋼鐵、采掘、有色、基金化工等周期性行業(yè)后，申萬2級行業(yè)景氣度比較高的主要為電子行業(yè)中的半導(dǎo)體、光學(xué)光電子、被動元件。

在市場人士看來，雖然當(dāng)下消費電子等部分市場的供需緊張狀態(tài)有所松動，但工業(yè)、新能源、汽車等環(huán)節(jié)仍維持較高的行業(yè)景氣度，晶圓代工產(chǎn)能的緊缺導(dǎo)致這類市場上游其他供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的訂單交付也有所延后，這一狀況何時能夠緩解仍有待持續(xù)跟蹤。高景氣加持下，電子板塊配置價值依然較高。

可以發(fā)現(xiàn)，業(yè)績穩(wěn)定增長仍是社保基金布局的重要動力。統(tǒng)計顯示，社?；鸪钟械?家公司中，去年凈利潤同比增長超過100%的有5家公司。凈利潤增幅最高的是中泰化學(xué)，公司2021年實現(xiàn)凈利潤27.03億元，同比增幅為1769.96%；凈利潤同比增幅居前的還有晶豐明源、天華超凈等，凈利潤分別增長883.72%、218.44%。

事實上，社?；鹨殉蔀锳股市場的“風(fēng)向標(biāo)”。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 除了2008年和2018年出現(xiàn)虧損，其他年份都實現(xiàn)了正收益，即使2001年—2005年，上證指數(shù)從2245點跌到998點的時期，社?；鹨廊粚崿F(xiàn)了近3%的年化收益。

去年8月18日，全國社會保障基金理事會發(fā)布的《社保基金年度報告（2020年度）》明確，社?；饡猿珠L期投資、價值投資和責(zé)任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險、提高收益的方針進(jìn)行投資運營管理，確?；鸢踩?，實現(xiàn)保值增值。

《報告》顯示，2020年全國社保基金資產(chǎn)總額29226.61億元，社?；鹜顿Y收益額3786.60億元，投資收益率15.84%。據(jù)統(tǒng)計，2020年末社保基金資產(chǎn)總額同比增長11.19%，并創(chuàng)下自2010年以來的最高收益率。