時(shí)間進(jìn)入2022年下半場(chǎng),不少上市公司已經(jīng)開始搶跑半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。 東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,截至7月4日記者截稿,A股市場(chǎng)已有88家上市公司發(fā)布了2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,有68家預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長(zhǎng),占比達(dá)77%。 其中,新能源產(chǎn)業(yè)和新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),多數(shù)上市公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)?cè)龇鶖?shù)據(jù)亮眼;生物醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)等高新技術(shù)板塊的業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。 有分析人士認(rèn)為,今年下半年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、碳中和相關(guān)板塊、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊的投資價(jià)值更加值得期待。 新能源領(lǐng)域驚喜不斷 按增長(zhǎng)幅度來看,有34家預(yù)計(jì)增幅超過了100%,34家預(yù)計(jì)增幅在100%以內(nèi)。農(nóng)發(fā)種業(yè)(預(yù)增1523.62%)、天華超凈(預(yù)增1067.67%)、盛新鋰能(預(yù)增897.04%)、美聯(lián)新材(預(yù)增828%)等公司排名靠前。 值得關(guān)注的是,近些年新能源產(chǎn)業(yè)以及新能源汽車上下游領(lǐng)域持續(xù)高景氣,上半年與這兩大領(lǐng)域存在業(yè)務(wù)交集的上市公司大多實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)預(yù)增。 例如鋰電材料產(chǎn)品生產(chǎn)商天華超凈,鋰鹽供應(yīng)商盛新鋰能,鋰產(chǎn)品生產(chǎn)商雅化集團(tuán)(預(yù)增618.52%),新能源發(fā)電企業(yè)浙江新能(預(yù)增249.17%)等等。 止于至善基金總經(jīng)理何理在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,從供給角度來看,目前主機(jī)廠正在持續(xù)加大新能源汽車推出力度,優(yōu)質(zhì)車型不斷推出,很多車型對(duì)傳統(tǒng)燃油車正在產(chǎn)生替代效應(yīng),在政策刺激和需求支撐下,預(yù)計(jì)下半年新能源汽車增長(zhǎng)有可能再超市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí),新能源板塊會(huì)持續(xù)維持高景氣,在股價(jià)回撤,估值處于低位階段,可以多加關(guān)注。 何理介紹,銷售數(shù)據(jù)方面,新能源汽車銷量自4月觸底后,環(huán)比逐月改善,需求始終處于高位。例如比亞迪6月份銷量環(huán)比增長(zhǎng)17%;蔚來同比+60%,環(huán)比+85%;小鵬同比+133%,環(huán)比+51%;理想同比+69%,環(huán)比+13%;其他車企的新能源汽車交付情況亦有不錯(cuò)的提升。 新能源產(chǎn)業(yè)方面,從出口數(shù)據(jù)來看,光伏組件和逆變器環(huán)節(jié)同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),因下游旺盛的需求致上游供給相對(duì)緊缺,硅料、硅片、電池片近期都有不同程度的上漲,盈利能力開始增強(qiáng)。在“3060”大背景下,光伏裝機(jī)持續(xù)高增,待硅料供給掣肘消失后,裝機(jī)量預(yù)計(jì)有望持續(xù)超預(yù)期。 排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,長(zhǎng)期而言,在政策以及各地推出汽車消費(fèi)補(bǔ)貼的帶動(dòng)下,新能源汽車有機(jī)會(huì)保持較長(zhǎng)時(shí)間的高景氣,產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域有望迎來產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升勢(shì)頭,賽道內(nèi)企業(yè)也具備較高的長(zhǎng)期投資價(jià)值,其中一些產(chǎn)能穩(wěn)定,創(chuàng)新能力強(qiáng),技術(shù)先進(jìn)、議價(jià)能力較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)龍頭更加值得關(guān)注。 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效果顯現(xiàn) 從業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度排名來看,處于第二梯隊(duì)的電子、計(jì)算機(jī)、生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增情況同樣較為理想。 例如,智能物流系統(tǒng)提供商井松智能預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增幅239.64%,CMP設(shè)備制造商華海清科預(yù)計(jì)增幅155.17%,植物提取企業(yè)萊茵生物預(yù)計(jì)增幅150%等等。 何理認(rèn)為,電子、計(jì)算機(jī)板塊上市公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好,主要由于機(jī)器人行業(yè)拉動(dòng)。 何理介紹,機(jī)器人行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要是來自制造業(yè)整體復(fù)蘇,機(jī)器人自動(dòng)化需求較為旺盛,加之新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣下游行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)拉動(dòng)需求。根據(jù)麥肯錫報(bào)告預(yù)測(cè),到2030年全球約4億人的崗位將被自動(dòng)化機(jī)器人替代,按單體價(jià)格30萬元計(jì)算,長(zhǎng)期來看全球機(jī)器人市場(chǎng)空間可達(dá)120萬億元,未來五年機(jī)器人領(lǐng)域營收規(guī)模或存在翻倍可能,體現(xiàn)出全行業(yè)快速發(fā)展、細(xì)分領(lǐng)域爆發(fā)式發(fā)展的特征,機(jī)器人和汽車電子領(lǐng)域的高成長(zhǎng)性標(biāo)的值得關(guān)注。 值得一提的是,生物醫(yī)藥板塊股價(jià)近期走出了一波強(qiáng)勢(shì)上漲,公開數(shù)據(jù)顯示,截至7月4日收盤,A股市場(chǎng)生物醫(yī)藥板塊指數(shù)(399441.EI)近一周已累計(jì)上漲8.44%。 何理表示,生物醫(yī)藥漲幅居前一方面是由于估值處于歷史較低水平,近兩周醫(yī)藥生物板塊的PE(TTM)估值達(dá)到25.22X,低于近五年平均PE36.95X,同時(shí)市場(chǎng)對(duì)集采的預(yù)期已經(jīng)非常充分,集采政策的陸續(xù)落地也使得投資者對(duì)后續(xù)放量有所期待,可關(guān)注醫(yī)藥外包服務(wù)領(lǐng)域等在二季度股價(jià)觸底板塊中的標(biāo)的。 “此外,伴隨著未來長(zhǎng)期資金(來自外資、居民、養(yǎng)老金體系等)大規(guī)模持續(xù)入市,A股市場(chǎng)目前正處于一個(gè)長(zhǎng)期牛市。下半年,具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的銀行業(yè)確定性機(jī)會(huì)相對(duì)較大,而方向或賽道方面,汽車產(chǎn)業(yè)鏈、碳中和、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、共同富裕相關(guān)領(lǐng)域都有可能存在較大機(jī)會(huì)?!焙卫碚f。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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