在瞬息萬(wàn)變的期貨市場(chǎng)中,吳偉淼以其超短線交易風(fēng)格和卓越的盤感,成為了業(yè)界矚目的焦點(diǎn)。昵稱“淼哥”,源于其交易時(shí)“秒割”的果斷與精準(zhǔn),吳偉淼在2018年第十二屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽中以輕量組冠軍的身份,展現(xiàn)了他非凡的交易才華。這位90后的年輕人,以其獨(dú)特的交易哲學(xué)和對(duì)市場(chǎng)的深刻理解,在期貨市場(chǎng)中屢創(chuàng)佳績(jī),成為了無(wú)數(shù)交易者心中的偶像和學(xué)習(xí)的榜樣。 吳偉淼的成功并非偶然,而是多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)積累和不斷學(xué)習(xí)的結(jié)果。他強(qiáng)調(diào),對(duì)于超短線交易者來(lái)說(shuō),盤感是核心的技術(shù),而一套成熟的交易體系和良好的心態(tài)修煉同樣重要。他的故事,不僅是對(duì)個(gè)人努力和智慧的證明,也是對(duì)所有期貨交易者的一種啟示:在這個(gè)充滿不確定性的市場(chǎng)中,只有不斷學(xué)習(xí)、適應(yīng)和進(jìn)化,才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 本文將深入探討這位90后交易員的交易歷程、以及為什么要選擇做短線?如何做好短線交易? 與期貨結(jié)緣 吳偉淼與期貨之間的緣分始于大學(xué)時(shí)代。當(dāng)時(shí)正值股市牛市期間,他對(duì)金融市場(chǎng)產(chǎn)生了濃厚的興趣。他決定成為一名股票交易員,希望通過(guò)自己的努力在這個(gè)充滿機(jī)會(huì)的領(lǐng)域闖出一片天地。然而,命運(yùn)似乎另有安排。一次偶然的機(jī)會(huì),吳偉淼轉(zhuǎn)行成為了股指期貨交易員,從此正式踏入了更為復(fù)雜但也充滿機(jī)會(huì)的期貨世界。 從股市到期貨市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變并不容易。相比于股票,期貨市場(chǎng)的波動(dòng)更大,風(fēng)險(xiǎn)也更高。但正是這種高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的特點(diǎn)吸引了吳偉淼?!芭c許多人不同,我是先接觸到這個(gè)行業(yè),然后才慢慢深入了解它。”吳偉淼回憶道。他意識(shí)到,要想在這個(gè)市場(chǎng)上立足,就必須不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐。 進(jìn)入期貨市場(chǎng)后,吳偉淼面臨了許多挑戰(zhàn)。首先,他必須迅速掌握期貨市場(chǎng)的基本知識(shí)和技術(shù)分析方法。其次,他還要學(xué)會(huì)如何控制情緒,避免因市場(chǎng)波動(dòng)而做出沖動(dòng)的決策。最重要的是,他需要找到適合自己的交易風(fēng)格。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索和實(shí)踐,吳偉淼最終選擇了日內(nèi)超短交易模式。 期貨市場(chǎng)不存在“肯定”、“一定” 雖然年輕,參與期貨市場(chǎng)的經(jīng)歷也不長(zhǎng),但吳偉淼對(duì)期貨市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)之深刻,要超過(guò)許多交易者。在他看來(lái),期貨市場(chǎng)是一個(gè)能讓人懷疑人生的地方,正是這樣一個(gè)市場(chǎng),才更讓他去思考,用怎樣的嚴(yán)謹(jǐn)性才能游刃其中。吳偉淼說(shuō):“期貨交易的基本功是風(fēng)險(xiǎn)控制思想,這思想有大有小,比如以交易為職業(yè),我們就要思考自己能夠熬多久,熬不出頭該如何,做好人生規(guī)劃止損;進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),我們就要思考能夠承受虧損多少,而不是賺多少,做好個(gè)人資產(chǎn)止損;進(jìn)了一筆單子,第一想到的是方向不按預(yù)判走時(shí),止損位放在哪兒,做好每筆單子的止損?!眳莻ロ档慕灰滋攸c(diǎn)是超短線操作,止損特別快,做好盈虧比,輔之以勝率。 談到自己的交易經(jīng)驗(yàn),吳偉淼說(shuō),一個(gè)人賺錢可能是很多因素結(jié)合在一起,而一個(gè)人虧錢,可能就是某一處出了紕漏,所謂千里之堤,潰于蟻穴,交易中每一個(gè)方面都重要。他認(rèn)為每個(gè)人在交易上都有突破不足之處時(shí),這時(shí)的不足之處就是最重要的?!氨热缥覄傔M(jìn)入期貨市場(chǎng)時(shí),老想著賺多少,不開(kāi)倉(cāng)就怕錯(cuò)過(guò),反而虧虧賺賺,整體不太理想,后來(lái)這一認(rèn)識(shí)到位后,剔除了很多不好做的行情,交易上就有了質(zhì)的改變,而手法整體卻變化不多,對(duì)于那時(shí)候的我,這一思想的突破,就是極為重要的。”在吳偉淼看來(lái),期貨市場(chǎng)是一個(gè)具有很強(qiáng)不確定性的邏輯市場(chǎng),每一個(gè)投資者的行為都在或多或少影響著行情走向,有些人是熟悉了市場(chǎng)走勢(shì)內(nèi)在邏輯而賺錢,也有些人是靠著其不確定性的運(yùn)氣而賺錢。“每一個(gè)品種的大行情一出來(lái),總會(huì)有人因此而暴富,也會(huì)有些因此而爆倉(cāng),我見(jiàn)過(guò)很多人賺錢,也見(jiàn)過(guò)更多人慘敗?!眳莻ロ嫡f(shuō),基于此,他也深深認(rèn)識(shí)到,在期貨市場(chǎng)不存在“肯定”、“一定”、“100%”等詞匯,所以交易時(shí),一定要謹(jǐn)慎,風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)放到首位,再去搏擊收益,把盈利交給市場(chǎng),把虧損控制交給自己。 方法與策略 吳偉淼主要是做短線或超短線交易,整體上屬于日內(nèi)超短線交易風(fēng)格。交易策略主要是結(jié)合了K線形態(tài)、 MACD、均線、KDJ,另外還包括多周期理論的運(yùn)用、商品間聯(lián)動(dòng)性的運(yùn)用、盤口的運(yùn)用。吳偉淼利用它們形成一個(gè)綜合的研判體系,對(duì)當(dāng)下的行情做一個(gè)漲跌判斷,這樣我的準(zhǔn)確率才會(huì)提高;如果單看某一個(gè)指標(biāo),很容易被其單一部分的虛假信號(hào)所欺騙。在行情中,常常會(huì)有各種指標(biāo)的指示方向不一致的情況。比如當(dāng)均線還是往上翹的,如果單看均線,價(jià)格行情可能仍然屬于看漲的形態(tài)時(shí),但是MACD卻可能在頂部位置已經(jīng)發(fā)生了走平,甚至開(kāi)始有往下死叉的跡象或者K線可能有好幾根已經(jīng)形成了一個(gè)頂?shù)男螒B(tài)。此時(shí),行情是否會(huì)像均線一樣繼續(xù)向上突破使得MACD從原來(lái)的死叉繼續(xù)往上翹再次變成一個(gè)金叉?還是沿著當(dāng)前MACD的方向下跌使得均線走平往下掉頭?這種時(shí)候就需要再借助其他的判斷來(lái)提高判斷的準(zhǔn)確度。如果均線繼續(xù)上行,那就說(shuō)明均線是有效的,其它兩個(gè)指標(biāo)可能是稍微有點(diǎn)鈍化了;特別是MACD和均線指向不一樣,背離了。 如果價(jià)格按照MACD的方向一路往下走,漸漸地,均線等不久自然也會(huì)拐回來(lái),或者會(huì)走平往下拐。這個(gè)時(shí)候,就說(shuō)明均線可能是一個(gè)弱勢(shì)信號(hào)或假信號(hào)。吳偉淼說(shuō):“這里我給大家提供一種思路來(lái)部分解決這種情形的矛盾,比如運(yùn)用多周期理論。交易時(shí),我們可以把多周期的情況結(jié)合在里面進(jìn)行分析判斷。比如說(shuō),當(dāng)一分鐘周期的MACD與均線發(fā)生指向不一致的情形時(shí),我們就可以去看一下15分鐘這種大級(jí)別的周期上面的情況,常常會(huì)有3種不同的情況。其一,如果在大級(jí)別上看來(lái)行情是強(qiáng)勢(shì)看漲的,那么就說(shuō)明在1分鐘時(shí)間周期中的看漲信號(hào)可能是有效的,看跌的信號(hào)是弱勢(shì)信號(hào)或者目前可能是一個(gè)假信號(hào)。這樣,我們也許就可以在小級(jí)別中找出行情的未來(lái)發(fā)展方向。其二,如果在15分鐘級(jí)別上看來(lái),行情也是模棱兩可,可上可下;一分鐘級(jí)別上看也是如此;那么行情往往可能會(huì)處于一個(gè)震蕩期或者盤整期。這種情況下我們可以不去操作。其三,與上述兩種情況相反,如果15分鐘周期級(jí)別上指標(biāo)現(xiàn)在是強(qiáng)勢(shì)看跌信號(hào),但是1分鐘周期級(jí)別的指標(biāo)中一個(gè)是看漲、另一個(gè)是看跌,那么我們通常就會(huì)把這個(gè)看漲的信號(hào)暫時(shí)過(guò)濾掉;它可能是一個(gè)弱勢(shì)信號(hào)或者假信號(hào),而1分鐘里的看跌指標(biāo)是有效的?!?/p> 對(duì)短線交易的建議 操作上有2點(diǎn):一是短線操作手法就是快。用文華點(diǎn)鼠標(biāo)會(huì)很慢。用快期系統(tǒng)或易順系統(tǒng),加上操作技巧、小鍵盤都設(shè)置好,手法和交易速度會(huì)快很多?;灸芸吹降膯巫樱?dāng)時(shí)就能敲下去。看對(duì)方向的時(shí)候,才能進(jìn)去賺到錢。如果速度慢點(diǎn),還要調(diào)價(jià)格,賺錢的時(shí)候就進(jìn)不去,當(dāng)方向看錯(cuò)的時(shí)候進(jìn)去,短線肯定要虧錢的,這是指標(biāo)軟件上的建議。二是起步時(shí)候要多打多練。先慢慢開(kāi)始,不要亂做,心理上不要覺(jué)得短線賺錢快。多疑心態(tài)要擺正,該賺的行情盡量把握去賺就行了。因?yàn)橛腥讼肴ベ嵖戾X才做短線,但是做短線做得太多,反而虧錢。有些不該做的行情,在那里來(lái)回打,那是要虧錢的。 短線交易的難度:做短線什么時(shí)候都不容易。就算做大周期,拿一拿,心里可能受不了。短線的交易手法,只要行情大,可能容易些。但是行情小的時(shí)候,波動(dòng)也小、波動(dòng)點(diǎn)位也小、成交量也小,那樣就不容易了,就很難賺錢了,那么操作就要少。 從短線做起還是從趨勢(shì)做起:剛開(kāi)始最好從短線做起。當(dāng)然,做長(zhǎng)線直接開(kāi)始賺錢的人也有,但是從短線做起,基本功會(huì)扎實(shí)。發(fā)現(xiàn)很多私募經(jīng)理都是從短線做起的。短線做多了,技術(shù)功底比較扎實(shí),資金量上來(lái)了,才慢慢轉(zhuǎn)做波段。波段后資金量又大了,開(kāi)始做基金,才開(kāi)始做基本面的,短線做到一定量,基本功扎實(shí)了,這個(gè)成長(zhǎng)過(guò)程才比較踏實(shí)。 下單只做一個(gè)品種,設(shè)置日止損限額 對(duì)交易員來(lái)說(shuō),交易中如何選擇品種很重要。吳偉淼在比賽中是這樣選擇品種的,首先看品種的波動(dòng)率,哪個(gè)波動(dòng)大優(yōu)先考慮做哪個(gè)?!耙月菁y鋼為例,1分鐘只有1—3個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)時(shí),我就不會(huì)碰它,如果一分鐘波動(dòng)10個(gè)點(diǎn)以上,我就會(huì)去做它。”吳偉淼說(shuō)。每天的不同時(shí)段他可能會(huì)交易不同的品種,但是下單時(shí)只做一個(gè)品種,直到這個(gè)品種短期進(jìn)入盤整或者振蕩時(shí),再去尋找其他品種的機(jī)會(huì)。確定了交易品種,如何選擇出入場(chǎng)?對(duì)此,吳偉淼表示,出入場(chǎng)點(diǎn)是根據(jù)交易思想來(lái)的,指標(biāo)輔助,盤口(價(jià)格)決策,先通過(guò)自己建立的指標(biāo)體系,做出方向判斷,然后一旦價(jià)格與指標(biāo)方向一致,就是入場(chǎng)時(shí)刻;出場(chǎng)則等盤口(價(jià)格)沒(méi)有繼續(xù)上行,或者下行,或者指標(biāo)開(kāi)始掉頭時(shí)離場(chǎng)。吳偉淼在他的短線交易策略中,持倉(cāng)時(shí)間基本在3分鐘以內(nèi),慢行情可能會(huì)持有更久一點(diǎn)。行情快速時(shí)一天能做上百個(gè)來(lái)回,沒(méi)有行情時(shí)可能就交易幾筆或者不交易。但他同時(shí)表示,目前也在嘗試延長(zhǎng)交易周期,按照15分鐘波段,盈利持倉(cāng)能達(dá)到一天以上,止損單則可能會(huì)隨時(shí)出局。說(shuō)到風(fēng)險(xiǎn),在期貨市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)總是讓交易者如履薄冰,對(duì)于交易風(fēng)險(xiǎn)的控制,吳偉淼主要通過(guò)設(shè)置三層屏障來(lái)防控:第一層:每次開(kāi)倉(cāng)后的止損,一般開(kāi)倉(cāng)就會(huì)找好一個(gè)止損位置并堅(jiān)決止損;第二層:當(dāng)日止損額限制,當(dāng)?shù)谝粚悠琳辖?jīng)常被打破導(dǎo)致虧損逐漸累加,設(shè)置一個(gè)日止損額來(lái)防止持續(xù)擴(kuò)大;第三層:月止損和在期貨市場(chǎng)虧損的最大額度,確定資金在期貨市場(chǎng)的虧損最大額,并不斷轉(zhuǎn)移資金,防止某一天因?yàn)榻灰走^(guò)度而影響生活所需。 交易語(yǔ)錄 1、盤口就是你的"聚寶盆"! 對(duì)短線來(lái)說(shuō),盤口信息就是你的"上帝視角"!不會(huì)看盤口?那你還炒啥股!趕緊去練習(xí),這可是吳偉淼的制勝法寶! 2、沒(méi)有周期,就是在瞎搞! 交易周期不明確,你拿什么止盈?別傻乎乎地只看漲跌,沒(méi)有周期的交易就是在賭博!記住,明確周期是基本功! 3、止損位不設(shè),虧錢你活該! 每次進(jìn)場(chǎng)都要設(shè)好止損,這是鐵律!被止損多了?那就更要謹(jǐn)慎!過(guò)度交易只會(huì)讓你虧得更快! 4、否定別人?你是在害自己! 輕易否定別人的交易手法,就是在阻礙自己進(jìn)步!高手的經(jīng)驗(yàn)不學(xué),你還想賺錢?醒醒吧! 5、短線技術(shù)是練出來(lái)的! 別以為有人天生會(huì)炒股,那都是扯淡!短線操作靠的是勤學(xué)苦練,熟能生巧。你練了嗎? 6、天時(shí)地利人和,缺一不可! 記住,炒股也是看天吃飯的活!光有技術(shù)不行,還得行情配合。沒(méi)有好行情,技術(shù)再好也白搭! 7、止盈止損,是你的"護(hù)身符"! 養(yǎng)成良好的止盈止損習(xí)慣,這才是長(zhǎng)久之道!關(guān)注價(jià)格和形態(tài),重視"點(diǎn)位"而非"點(diǎn)數(shù)"。這可是吳偉淼的心得! 8、杠桿是把雙刃劍,用不好就完蛋! 杠桿用得好,錢生錢。用不好,分分鐘把你吃干抹凈!超出承受范圍的投入,就是在自尋死路! 9、 高頻≠過(guò)度,學(xué)會(huì)"取舍"才是王道! 別把"高頻交易"等同于"過(guò)度交易"!好行情多做,盤整行情要克制。這才是真正的交易智慧! 責(zé)任編輯:翁建平 |
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