本期【高手故事】主人公：嚴(yán)圣德

嚴(yán)圣德，福州人，學(xué)醫(yī)出身，做過一年醫(yī)生，做過幾年銷售，開過一個(gè)小工廠，做過股票，覺得人生不夠成功，于是轉(zhuǎn)做更“給力”的期貨。嚴(yán)圣德說他之所以選擇期貨這個(gè)行業(yè)是因?yàn)槠谪洓]有復(fù)雜的人際關(guān)際、繁瑣的雜事，可以由小到大直到實(shí)現(xiàn)各方面的自由，而且他覺得期貨適合他這樣的性格，他是一個(gè)不擅長交際的人，希望通過期貨讓自己有個(gè)華麗轉(zhuǎn)身。

嚴(yán)圣德剛開始做期貨的一年半時(shí)間里都是虧錢的，后來他總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，虧損的主要原因是沒有系統(tǒng)的交易理念和交易方法，一心就想盈利。他說作為一個(gè)初學(xué)者就想著在這殘酷的戰(zhàn)場上做個(gè)贏家可能性是非常小的。嚴(yán)圣德常把期貨交易比喻成對(duì)搶，要從別人口袋里搶錢很難，而且還有收搶錢場地使用費(fèi)的，不管搶別人的還是被別人搶都要交，更糟糕的是這里個(gè)個(gè)都是來搶錢的，而且塊頭大，力氣大，功夫好。所以剛開始做期貨的時(shí)候不要想著賺多少，因?yàn)槟闶莵斫粚W(xué)費(fèi)的，先保證不要被搶太多，然后慢慢學(xué)好功夫再準(zhǔn)備搶別人?？偨Y(jié)了虧損經(jīng)驗(yàn)之后，嚴(yán)圣德開始有了自己的交易理念，慢慢建立適合自己的交易方法，兩年后開始盈利，2008年7月開始網(wǎng)上曬裸單，至今帳戶權(quán)益從8.3萬做到3000多萬，成為當(dāng)時(shí)期貨界的熱門人物。后來又多次參加實(shí)盤賽， 2010年上海中期程序化交易大賽機(jī)組冠軍、機(jī)組人組總冠軍，收益率408.50%；2009-2010年第二屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽陸軍組第二名，收益率326%榮獲中校晉銜獎(jiǎng)，2010-2011年第三屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽以純?nèi)諆?nèi)短線交易模式榮獲上校晉銜獎(jiǎng)、機(jī)槍手第二名，收益率95.03%，盈利額166萬。

嚴(yán)圣德現(xiàn)以系統(tǒng)化交易為主，采用多品種多周期多策略（長中短線日內(nèi)）混合型交易。他的操作理念有兩點(diǎn)，1、活著是最重要的事，考慮好各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，每次開倉前做好最壞的打算，評(píng)估風(fēng)報(bào)比，保證風(fēng)險(xiǎn)皆可控制的情況下讓利潤盡情地奔跑。2、我認(rèn)為價(jià)格變化不是完全隨機(jī)的，找出價(jià)格變化有規(guī)律的地方，擬定一套交易策略，按計(jì)劃執(zhí)行，隨著市場變化不斷修正，不要在意短期的盈虧。(基本面分析也罷，技術(shù)面分析也好，追漲殺跌也好，抄底摸頂也罷，一年交易一次也好，一秒交易一次也罷）。風(fēng)險(xiǎn)管理原則：首先考慮本金安全，其次才是保持盈利，然后在盈利的基礎(chǔ)上追求卓越的回報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)控制方法：分散風(fēng)險(xiǎn)（多品種多周期多策略對(duì)沖），控制每次操作風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)暴露，完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和交易基礎(chǔ)設(shè)施。

在談到“操作技術(shù)”、“資金管理”、“ 心態(tài)控制”這三個(gè)要素的重要性排序時(shí)，他認(rèn)為從長期來看它們是互為乘數(shù)，只要其中一個(gè)為零，結(jié)果就等于零。沒有操作技術(shù)一切免談,沒有資金管理那是豪賭,沒有好的心態(tài)控制終不能長久。操作技術(shù)這是一切的基礎(chǔ)，人們常說在期貨市場中“資金管理”、“心態(tài)控制”重于一切。然而，他卻覺得這一切的前提，必須要有一套完善、經(jīng)過市場考驗(yàn)的操作技術(shù)，否則，就有流于空談的危險(xiǎn)。嚴(yán)圣德解釋到：“在期貨市場中,如果沒有資金管理，極端的行情將洗盡你的保證金，相對(duì)止損來講, 資金管理才是更大的生存保障。沒有資金管理的成功是偶然的,但沒有資金管理的失敗卻是必然的。正如你一直采取重倉甚至滿倉交易，意味著你每次交易都得與死神擦肩而過，失敗是必然的,因?yàn)橐馔饪偸且饬现械摹＿@種失敗是不值得可悲的，它只能說明你讓貪婪蒙蔽了眼睛?？焖僦赂皇秦澙返娜藗兌枷Ｍ?問題是與資本金不成比例的頭寸，使交易成為純粹的一場賭博。更大的程度上講，交易的風(fēng)險(xiǎn)控制不只在于止損，更關(guān)鍵的在于頭寸。在大頭寸下,跳開的市場(意外事件),讓你根本沒有機(jī)會(huì)止損，而你已經(jīng)暴倉了。你必須像經(jīng)營事業(yè)、經(jīng)營人生一樣經(jīng)營你的交易。它是一項(xiàng)事業(yè)，一門技術(shù)，一項(xiàng)比拼耐力的運(yùn)動(dòng)，一場關(guān)于勝算的游戲，甚至是一門藝術(shù)。它需要運(yùn)氣，但它決不是一場碰運(yùn)氣的賭博。很多知名的交易者，最終以失敗告終，都是因?yàn)樾膽B(tài)出現(xiàn)問題導(dǎo)致。交易者要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲，記住活著是最重要的事，活著總有機(jī)會(huì)，并且建立一套風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制?！?/p>

（七禾網(wǎng) 期貨中國 翁建平撰寫）

七禾網(wǎng)期貨中國注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)。

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