銅 |
昨日滬銅在曲折中減倉(cāng)上行,萎縮的成交量表明了市場(chǎng)看多并非很堅(jiān)決,較上周五的行情有上行疲弱之勢(shì);隔夜倫銅以70多的漲幅站穩(wěn)10日均線,穿破5日均線,同樣的是與價(jià)格上漲對(duì)應(yīng)的是成交量的減少,MACD柱狀圖有小副收斂的跡象,總體應(yīng)仍以震蕩偏多的格局對(duì)待;美原油沖高回落,以0.02的微跌收成小紡錘形并刺穿5日均線,MACD柱狀圖收斂,后期原油有止跌回暖的可能;美指以0.19的跌幅收于均線之下,MACD有形成死亡交叉的可能。基于以上分析,銅市應(yīng)保持震蕩偏多思維,但做多也需謹(jǐn)慎,市場(chǎng)還沒(méi)有形成強(qiáng)烈的看漲信心。 |
日內(nèi)操作為宜,隔夜仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)關(guān)注對(duì)50000的沖擊 |
陳銀銀13588708703 |
鋅 |
國(guó)內(nèi)滬鋅昨日強(qiáng)勢(shì)震蕩,持倉(cāng)減少,前期投機(jī)多頭有退場(chǎng)跡象,終盤(pán)報(bào)收15665;隔夜倫鋅交投清淡,股市走高和美元走軟并不能給鋅價(jià)帶來(lái)支撐,可能前期過(guò)度炒作中國(guó)“血鉛事件”透支了市場(chǎng)漲幅,終盤(pán)報(bào)收1920。20國(guó)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議總體維持寬松貨幣政策不改的前提下,工業(yè)品價(jià)格的大幅下挫在短期看來(lái)似乎不可能,但受累與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疲軟需求,價(jià)格將缺乏實(shí)貨買(mǎi)盤(pán)的支撐而跌宕起伏,國(guó)內(nèi)關(guān)于央行收回流動(dòng)性的傳言不斷,這導(dǎo)致外強(qiáng)內(nèi)弱的格局將繼續(xù)延續(xù)。目前仍舊維持高位區(qū)間震蕩的觀點(diǎn)不變。 |
日內(nèi)短線 |
吳元豐
13738109096 |
大豆 |
隔夜美盤(pán)“勞動(dòng)節(jié)”因休市,當(dāng)前電子盤(pán)下跌8美分至910美分/蒲式耳。周一連豆受上周末美盤(pán)破位下行拖累跳空下跌,主力1005合約收盤(pán)跌20元至3553元/噸,成交量減4萬(wàn)手至17.3萬(wàn)手,持倉(cāng)量減5000手至24.5萬(wàn)手。當(dāng)天市場(chǎng)低開(kāi)高走,日K 線為實(shí)體23元,上影線30元的光腳小陽(yáng)線,顯示連豆內(nèi)在下跌動(dòng)力并不充足,市場(chǎng)主要還是受外盤(pán)帶動(dòng)下行。預(yù)計(jì)在美盤(pán)電子盤(pán)下跌影響下,今日連豆弱勢(shì)震蕩。 |
短空參與 |
李飚
85058132
13646850070 |
豆油 |
隔夜美盤(pán)節(jié)日休市,當(dāng)前電子盤(pán)微跌0.03美分至34.2美分/磅。大連豆油1005合約周一下跌140元至6982元/噸,周末美盤(pán)的下跌時(shí)帶動(dòng)連豆油下行的主要?jiǎng)恿?。技術(shù)上,連豆油在擊穿7200元以后持續(xù)弱勢(shì),市場(chǎng)下行趨勢(shì)明顯?,F(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)四級(jí)豆油報(bào)價(jià)6850~7200元/噸,有100~150元的下調(diào)。預(yù)計(jì)今日連豆弱勢(shì)整理。 |
空單持有 |
油脂 |
【進(jìn)口油脂油料到港成本(元/噸)】9月8日,美國(guó)大豆(10月下旬船期)3579,巴西大豆(10月到港):3969
大馬棕櫚油24度(9月船期)6022,巴西毛豆油(9月船期)6855
上周五美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布了截至9月1日的CBOT持倉(cāng)報(bào)告投機(jī)基金持有豆油凈多單為-5153張,較前周減少了12250張。本周隨著冷空氣前鋒緩慢東移,潮濕天氣將會(huì)影響美國(guó)中部地區(qū)及加拿大草原部分省份。不過(guò),破壞性霜凍天氣預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)。 周五,Linn集團(tuán)周五公布了最新作物產(chǎn)量預(yù)估報(bào)告,預(yù)計(jì)2009/10年度美豆產(chǎn)量為33.04億蒲式耳,平均單產(chǎn)在43蒲式耳/英畝。同時(shí),Allendale公司也公布了其作物產(chǎn)量預(yù)估報(bào)告。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2009/10年度美國(guó)大豆產(chǎn)量為33.09億蒲式耳,平均單產(chǎn)在43.1蒲式耳/英畝。
受雙節(jié)預(yù)期影響國(guó)內(nèi)豆粕、豆油現(xiàn)貨需求有所起色,油廠挺價(jià)惜售心理較重。隨著國(guó)際大豆庫(kù)存緊張壓力的顯現(xiàn),國(guó)內(nèi)豆油價(jià)格抗跌性較強(qiáng),部分需求方開(kāi)始接受?chē)?guó)儲(chǔ)拍賣(mài)價(jià)格,對(duì)國(guó)內(nèi)連豆期價(jià)下跌起到一定支撐作用。
天氣狀況保持良好,繼續(xù)打壓市場(chǎng)。10月到11月全球?qū)γ绹?guó)大豆及大豆制品的進(jìn)口需求可能超出美國(guó)能夠出口的數(shù)量。全球庫(kù)存消費(fèi)比遠(yuǎn)低于8%的平均水平,這將對(duì)大豆構(gòu)成長(zhǎng)期利多。短期重點(diǎn)關(guān)注美元走勢(shì)、原油價(jià)格和天氣炒作。 |
預(yù)計(jì)油脂1001各合約今日價(jià)格低開(kāi)震蕩,觀望為宜,買(mǎi)粕拋油套利持有 |
彭盛13588140689 |
白糖 |
周一ICE原糖期貨因美國(guó)勞工節(jié)休市。國(guó)內(nèi)鄭糖受外盤(pán)的影響低開(kāi)后振蕩下行,尾盤(pán)平倉(cāng)盤(pán)進(jìn)一步打壓期價(jià),跌穿了4500的整數(shù)關(guān)口,填補(bǔ)了本次上漲的第一個(gè)跳空缺口,以4498報(bào)收,技術(shù)走勢(shì)偏弱。今天即將舉行兩個(gè)會(huì)議:1、國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)國(guó)儲(chǔ)糖的討論會(huì);2、廣西物價(jià)部門(mén)的蔗價(jià)會(huì)議,傳聞將討論提高甘蔗收購(gòu)價(jià)的問(wèn)題,議案內(nèi)容是280元/噸的甘蔗首付價(jià)對(duì)應(yīng)聯(lián)動(dòng)糖價(jià)3800元/噸,或者285-290元/噸甘蔗首付價(jià)對(duì)應(yīng)聯(lián)動(dòng)糖價(jià)3900元/噸。兩個(gè)會(huì)議一個(gè)利空一個(gè)利多,另外,華商儲(chǔ)備明后兩天將對(duì)交易系統(tǒng)升級(jí),也讓市場(chǎng)對(duì)國(guó)儲(chǔ)糖的動(dòng)向十分關(guān)注。近期糖價(jià)連續(xù)大幅走低,預(yù)計(jì)放儲(chǔ)可能不大,國(guó)家調(diào)控政策的目的是希望糖價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)不能過(guò)度炒作,新老糖平穩(wěn)過(guò)渡。從交易所持倉(cāng)排行看多空主力都有大手筆的增倉(cāng)動(dòng)作,預(yù)計(jì)近期振蕩加大,今日將驗(yàn)證4500是否有效破位。
倉(cāng)單情況:昨天交易所公布倉(cāng)單27119張減少502張,另有效申報(bào)3634張減少150張,合計(jì)30753張。
現(xiàn)貨方面:由于批發(fā)市場(chǎng)延續(xù)上周弱市走勢(shì),受此影響,各主產(chǎn)區(qū)各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)下調(diào),柳州、南寧和湛江銷量一般,昆明和烏魯木齊銷量清淡。具體情況:柳州:中間商報(bào)價(jià)4000元/噸,報(bào)價(jià)下調(diào)60元/噸;鳳糖集團(tuán)報(bào)價(jià)4100--4110元/噸,報(bào)價(jià)下調(diào)50元/噸。南寧:中間商報(bào)價(jià)4000--4040元/噸,報(bào)價(jià)下調(diào)50元/噸;南華集團(tuán)報(bào)價(jià)4100元/噸,報(bào)價(jià)下調(diào)50元/噸,其它集團(tuán)暫無(wú)報(bào)價(jià)。湛江:倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)4150元/噸,船板報(bào)價(jià)4200元/噸。昆明:報(bào)價(jià)3930--3950元/噸。烏魯木齊:報(bào)價(jià)4050--4200元/噸。 |
短線參與為主 |
盧靜
85058089
13588186981 |
小麥 |
鄭州強(qiáng)麥自上周二反彈失敗后一路下探,昨日繼續(xù)走低收出帶長(zhǎng)上影線的陰線,技術(shù)走勢(shì)較弱,1005合約收低12點(diǎn)至2141。小麥?zhǔn)召?gòu)方面 據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到8月31日,2009年最低收購(gòu)價(jià)小麥已累計(jì)收購(gòu)3991萬(wàn)噸,較去年同期減少54萬(wàn)噸。其中,白麥?zhǔn)召?gòu)量約為3783萬(wàn)噸,混合麥208萬(wàn)噸;不完善率10%-20%的小麥共占137萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)已暫停收購(gòu),到9月底將全面停止最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu),最低收購(gòu)活動(dòng)對(duì)小麥價(jià)格的支撐將完全依賴于政府通過(guò)托市麥拍賣(mài)進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)控。托市麥拍賣(mài)方面成交率還未走出季節(jié)性影響,仍偏低,預(yù)計(jì)要在十月份會(huì)有所改變。另上周二反彈后鄭州商品交易所倉(cāng)單數(shù)量從7291張?jiān)黾拥?/SPAN>9075張,倉(cāng)單增加也給盤(pán)面帶來(lái)壓力。 |
綜合來(lái)看強(qiáng)麥弱勢(shì)下探,技術(shù)上走入下降通道,日內(nèi)短空交易 |
張凌燕
13388609121 |
玉米 |
大連玉米昨日收小陰線,國(guó)家加大臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)量打壓了市場(chǎng),1005合約減倉(cāng)1538手,收低6點(diǎn)至1741點(diǎn),在上周低點(diǎn)之上。基本面上目前國(guó)家還有2800多萬(wàn)噸08年度玉米庫(kù)存,近期加大了拍賣(mài)投放數(shù)量,成交比率也在走高,這意味著國(guó)家?guī)齑嫦募涌欤鴩?guó)內(nèi)糧源多依賴拍賣(mài)糧源,加上向深加工的定向銷售,預(yù)計(jì)在兩個(gè)月后東北玉米上市之前國(guó)內(nèi)糧源偏緊的局面可能會(huì)持續(xù)。消費(fèi)方面據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)季之華表示,今年中國(guó)飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)速度可能放慢。他預(yù)計(jì),今年我國(guó)飼料產(chǎn)量可能達(dá)到1.4億噸,比上年增長(zhǎng)2.2%,低于2008年的產(chǎn)量增幅10.8%,當(dāng)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到了1.37億噸。近期豬肉、蛋禽價(jià)格的連續(xù)走高,養(yǎng)殖業(yè)逐漸恢復(fù),飼料玉米需求仍將對(duì)未來(lái)玉米價(jià)格走勢(shì)構(gòu)成支撐?,F(xiàn)貨方面由于到貨不及時(shí),廣東港口玉米庫(kù)存已降至5萬(wàn)噸以內(nèi),價(jià)格維持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)。 上周廣東港口東北一等玉米最高成交價(jià)達(dá)1920-1930元/噸,但近期由于飼料企業(yè)難以承受如此高的成本,采購(gòu)進(jìn)度放緩價(jià)格略有走弱,目前東北一等玉米1920元/噸的成交價(jià)相對(duì)稀少,多數(shù)成交集中在1900元/噸。后期隨著拍賣(mài)糧源到位,價(jià)格會(huì)受到抑制。另今日玉米拍賣(mài)在安徽進(jìn)行,關(guān)注成交量變化。 |
綜合來(lái)看玉米昨受政策壓制收低,但下跌空間有限,高位震蕩的可能較大,短多交易為主 |
塑料 |
周一晚盤(pán)美元油與上周五基本持平,NYMEX10月期貨合約價(jià)格沖高回落,收盤(pán)于68美元,價(jià)格微跌0.02美元,跌幅0.03%。
連塑主力L911平開(kāi)震蕩,隨后多頭加倉(cāng)將期價(jià)拉漲至10400點(diǎn)以上震蕩盤(pán)整,下午開(kāi)盤(pán)連塑未能突破日內(nèi)高點(diǎn)10480點(diǎn),轉(zhuǎn)而下行,收盤(pán)回吐了不少漲幅。昨日開(kāi)盤(pán)10260點(diǎn),收盤(pán)10345點(diǎn),上漲70點(diǎn),漲幅0.68%,成交量增加2.4萬(wàn)手至32.5萬(wàn)手,持倉(cāng)減少622手至6.6萬(wàn)手。期價(jià)小幅上漲,但漲勢(shì)疲弱?,F(xiàn)貨方面,華北PE市場(chǎng)早間報(bào)價(jià)與上周持平,但實(shí)際成交價(jià)在10200元/噸左右。詢盤(pán)不多,商家積極出貨,市場(chǎng)成交一般,氣氛平穩(wěn)。華東PE市場(chǎng)基本走穩(wěn),但成交平淡,市場(chǎng)觀望情緒比較濃,市場(chǎng)出貨壓力依然很大,7042報(bào)價(jià)10500元/噸左右。華南PE市場(chǎng)早盤(pán)持穩(wěn),商家積極走貨,但低價(jià)出貨意愿不強(qiáng)。下游詢盤(pán)一般,多觀望石化結(jié)算價(jià)格,7042主流在10350-10500元/噸。
總的來(lái)說(shuō),昨日PE市場(chǎng)依舊不振,需求有限,走貨困難。商家心態(tài)不佳,對(duì)后市看空意向較濃,認(rèn)為下跌仍有空間,等待政策指引。下游工廠和中間商接貨意向不濃,成交較報(bào)價(jià)低50-100元/噸,多以低價(jià)位走貨為主。昨日LLDPE期貨盤(pán)中走強(qiáng),但是現(xiàn)貨市場(chǎng)并未有明顯反應(yīng)。LLDPE主流在10300元/噸左右,后續(xù)石化結(jié)算價(jià)格將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響,商家此前多預(yù)期石化結(jié)算價(jià)會(huì)比較低。技術(shù)上來(lái)看,連塑主力L911盤(pán)中沖高乏力,再度回落,小陽(yáng)線收盤(pán),期價(jià)受壓于5日均線,上方留下了較長(zhǎng)的上影線,表現(xiàn)出期價(jià)走勢(shì)仍顯疲弱。MACD指標(biāo)下行至0度線以下,繼續(xù)顯示空頭趨勢(shì)。KD指標(biāo)在超賣(mài)區(qū)粘合上行,期價(jià)仍有反彈的可能。 |
建議投資者注意上下游產(chǎn)需情況,仍以短線操作為主 |
留彥
13634179604 |
PTA |
NYMEX原油期貨周一小幅收低,市場(chǎng)處于盤(pán)整區(qū)間,方向未明。NYMEX10月原油期貨收低0.02美元,報(bào)每桶68.00美元?,F(xiàn)貨方面,昨日內(nèi)盤(pán)主流現(xiàn)貨現(xiàn)款自提成交水平價(jià)7250-7270元/噸,外盤(pán)近洋現(xiàn)貨現(xiàn)款船板成交水平價(jià)850-855美元/噸,亞洲PX現(xiàn)貨價(jià)格924-925美元/噸FOB韓國(guó)。目前國(guó)慶60周年來(lái)臨之際,維穩(wěn)將是頭一目標(biāo),預(yù)計(jì)價(jià)格波動(dòng)將不大。 |
日內(nèi)短線參與,由于基本面決定了PTA反彈高度有限,因此仍可以考慮逢高拋空 |
張周
85057179 |
黃金 |
NYMEX原油出現(xiàn)一定的震蕩行情,美原油主力10合約小幅下跌0.02美元仍收于68.00美元。今日早盤(pán)油價(jià)小幅走高。昨日美國(guó)勞工節(jié)休市,原油電子盤(pán)成交稀少,短線油價(jià)或出現(xiàn)一定的震蕩下滑。英國(guó)英鎊因市場(chǎng)關(guān)注周四其央行會(huì)議或繼續(xù)實(shí)行寬松的貨幣政策而承壓,但美國(guó)金融市場(chǎng)休市,成交稀少。美元指數(shù)昨日?qǐng)?bào)收于78.008點(diǎn),下跌0.188點(diǎn)。短線美元或適當(dāng)走高。短線金價(jià)區(qū)間整理,美黃金主力12月合約昨日收于每盎司997美元,上漲0.3美元。今日早盤(pán)金價(jià)小幅走高。上海期貨交易所黃金期貨收于每克218.9元,上漲1.51元。 |
今日金價(jià)或有一定震蕩,日內(nèi)短線震蕩思路交易,隔夜或受美元反彈影響有一定下滑 |
王大鵬
85100792 |
股指 |
消息面:人民幣兌美元中間價(jià)6.8305,升值5個(gè)基點(diǎn)。短線人民幣或出現(xiàn)小幅貶值。美國(guó)股市昨日休市。恒指小幅震蕩上揚(yáng),受內(nèi)地“維穩(wěn)”提振心態(tài)。恒指收于20629.31點(diǎn),上漲320.69點(diǎn)。今日或繼續(xù)出現(xiàn)一定的震蕩上揚(yáng)行情,關(guān)注內(nèi)地股市走勢(shì)。A股市場(chǎng)昨日出現(xiàn)一定的震蕩盤(pán)整行情,上證指數(shù)收于2881.12點(diǎn),上漲19.51點(diǎn)。短線股市或在“維穩(wěn)”心態(tài)下繼續(xù)小幅上揚(yáng)。 |
短線市場(chǎng)降低風(fēng)險(xiǎn)為上,股指短線思路交易。關(guān)注跨月套利,控制持倉(cāng) |