3月8日，核電板塊表現(xiàn)出色，其整體逆市上漲0.61%，位居所有板塊漲幅榜前列。其中，南風股份、蘭石重裝、杭鍋股份、中鹽化工、方大炭素、臺海核電、太鋼不銹、中國核建、太原重工、尚緯股份等10只概念股批量漲停，中電環(huán)保（12.46%）、恒而達（6.16%）、東方電氣（5.03%）、中國核電（4.02%）、中國西電（3.48%）和江蘇神通（3.05%）等個股漲幅也均逾3%。

對此，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，“核電作為一種技術成熟的清潔能源，對于碳中和目標作用重大。2019年開始，核電的審批進入常態(tài)化，在政策大力推動下，三代核電技術有望迎來批量化建設。目前，我國5%的核電占比仍偏低，具有較大的發(fā)展空間，看好未來核電規(guī)模有望再翻一倍。”

今年的《政府工作報告》中提出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030年前碳排放達峰行動方案。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用，大力發(fā)展新能源，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。

興業(yè)證券表示，在國家電網(wǎng)發(fā)布的該公司“碳達峰、碳中和行動方案”中提出，到2030年，公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)核電裝機達到8000萬千瓦以上。國家電網(wǎng)經(jīng)營范圍為除廣東、廣西、云南、貴州、福建外的全國大部分省份。截至目前，除去廣東、廣西、海南的核電，國家電網(wǎng)經(jīng)營范圍內(nèi)核電裝機為3142萬千瓦，在建及核準機組為1382.5萬千瓦，共計4524萬千瓦。這也就意味著在國家電網(wǎng)的規(guī)劃中，還需要新增約3500萬千瓦核電，考慮核電約5年的建設周期，也就意味著這3500萬千瓦機組全部在“十四五”期間開工。若考慮廣東、廣西、海南的開發(fā)潛力，全國“十四五”期間新開工核電容量還將更高。

與此同時，核電板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)改善明顯，這就成為日前市場主流資金涌入搶籌的重要支撐。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至3月8日，沃爾核材已披露2020年年報業(yè)績，該公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長88.82%。同時，有13家公司也披露了2020年年度業(yè)績快報，7家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長。

除此之外，還有42家公司也披露了2020年年報業(yè)績預告，24家公司業(yè)績預喜。南風股份、中廣核技、大唐發(fā)電、浙富控股、科華數(shù)據(jù)等5家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看，32家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比近六成。

核電概念股獲得市場做多資金的積極搶籌，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，3月8日，48只核電概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，方大炭素、太鋼不銹、東方電氣、中國核建最受追捧，當日大單資金凈流入分別達到4.06億元、2.05億元、1.66億元和1.24億元，中鹽化工、南風股份、永興材料、中國西電、中國廣核等5只概念股大單資金凈流入也均超4000萬元，包括杭鍋股份、蘭石重裝、太原重工、湖北能源等在內(nèi)的13只概念股當日也均受到千萬元以上大單資金搶籌，這22只概念股合計吸金14.17億元，后市表現(xiàn)值得期待。

“《政府工作報告》中首次在碳中和主題中用‘積極’形容核電發(fā)展。目前，我國正在推動清潔能源替代化石能源，第三代核電技術的商業(yè)化成功運行，意味著核電在我國電力結構中，占比將會進一步提升。在政策大力推動下，‘碳中和’領域有望迎來加速發(fā)展，核電行業(yè)受益最大，板塊行業(yè)景氣度有望逐步抬升?！背啥髻Y本董事長王璇表示。

對于核電板塊的投資機會，財信證券行業(yè)策略分析師何晨指出，隨著管理層對核電發(fā)展的態(tài)度進一步轉變?yōu)椤胺e極有序發(fā)展”，核電有望在“十四五”期間迎來新的發(fā)展階段?？紤]到“十四五”期間以風電、光伏為代表的新能源將迎來高速增長期，而火電作為傳統(tǒng)基荷電源，在“3060”碳中和目標下發(fā)展將受到嚴格限制，因此核電將很可能成為未來穩(wěn)定的基荷電源的增量來源。建議關注中國核電和中國廣核，以及參股核電站且積極發(fā)展新能源的福能股份。

興業(yè)證券行業(yè)策略分析師朱玥表示，在碳中和下，如果說風電、光伏、電動車如夏日驕陽，核電則是復蘇的春風。核心標的：中國核電產(chǎn)業(yè)鏈分布中主設備：東方電氣、上海電氣；閥門：江蘇神通、中核科技；其他設備：臺海核電、應流股份；核電運營商：中國核電等。

表：3月8日實現(xiàn)超千萬元大單資金追捧的核電概念股