昨日,美國計劃對富人征稅,美股一度跳水。而如果這個趨勢延續(xù),對于投資者來說,成本可能會過高,所以對美股不是太有利。但對于國內(nèi)來說,目前美國的影響有限,暫時仍是情緒面的影響。 今日兩市開盤不一,其實(shí)也說明了這個問題。在創(chuàng)業(yè)板的帶領(lǐng)下,深成指率先拉升,而金融股一度上行下,滬指也順利翻紅并于紅盤上方運(yùn)行。不過,全天板塊分化較大,鋼鐵、家用電器、電氣設(shè)備等走強(qiáng),而房地產(chǎn)、計算機(jī)、采掘以及通信等下跌拖累市場。 最近,我們發(fā)現(xiàn)有很多個股已經(jīng)開啟了創(chuàng)新高的模式。比如昨日迎駕貢酒股價再創(chuàng)歷史新高,而今日,融捷股份、東方雨虹也迎來了股價的新高。再去看寧德時代,早已經(jīng)迎來了反彈趨勢,而很多白馬龍頭集體性的反彈以及強(qiáng)于大勢,至少表明這個時候,市場風(fēng)險已經(jīng)很小了,而更多的,隨著一季報業(yè)績的提振,還有很多此前超跌的品種躍躍欲試。 而不僅僅是盤面的表現(xiàn),近期資金面也是風(fēng)吹草動。東方財富Choice數(shù)據(jù)示,3月份北向資金凈流入A股規(guī)模為187.11億元,其凈流入規(guī)模連續(xù)第5個月超百億。雖然和前幾個月比,3月份外資流入明顯放緩,但整個一季度外資流入仍達(dá)1000億元。而最近公布的機(jī)構(gòu)持倉也能看出,雖然基金規(guī)模小幅萎縮,但是對于重倉股也沒有明顯的減持,甚至加倉的方向還得到了市場的“抄作業(yè)”。 最為重要的是,上周五公布的一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),雖然略微低于市場預(yù)期,但是雙位數(shù)的高增長,即便拋開去年的低基數(shù),也仍然是一個較高的增長,這說明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然持續(xù),同時也對市場帶來的強(qiáng)支撐,帶動了市場情緒的回升。 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延續(xù),流動性保持穩(wěn)定,經(jīng)歷了集中性的殺跌以及反復(fù)磨底之后,市場情緒也在逐步回升。A股牛市雖然進(jìn)入后期,但格局依舊。多重提振之下,目前有望逐步迎來新的加速行情,但“萬事俱備只欠東風(fēng)”,這個“東風(fēng)”就是增量資金。而一旦市場情緒繼續(xù)回升,賺錢效應(yīng)得以延續(xù),資金新進(jìn)也僅是時間問題。 所以,多次觀望的前提下,建議投資者可逐步開始進(jìn)行低吸,尤其是在很多個股已經(jīng)不創(chuàng)新低的前提下,實(shí)際上這里的反復(fù)都是比較好的低吸的良機(jī),整體反彈的趨勢也有望延續(xù)。 市場牛市格局未變,但牛市進(jìn)入中后期,可重點(diǎn)關(guān)注金融以及消費(fèi)當(dāng)中的核心龍頭品種:1、金融股,其中重點(diǎn)跟蹤銀行。復(fù)蘇后期銀行業(yè)績改善,資產(chǎn)質(zhì)量提升,再加上流動性收緊導(dǎo)致資金轉(zhuǎn)向低估值洼地避險,所以相對低估值的金融板塊可能會吸引更多的機(jī)構(gòu)資金;2、部分周期漲價股,比如化工、有色等。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)復(fù)蘇還未結(jié)束,所以周期股仍有相對收益的機(jī)會,但此時不宜重倉參與,跟多關(guān)注有色等同事具有催化題材的提振;3、消費(fèi)當(dāng)中的核心龍頭品種。牛市并未結(jié)束,估值不會一直到底,而且消費(fèi)股性價比相對較高,資金承載能力較強(qiáng),也是基金被動配置的最佳選擇之一。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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