當(dāng)日，滬深兩市開盤不一，深成指高開而滬指小幅低開，但開盤后雙雙下行走低，并于開盤后迎來階段跳水。此后，指數(shù)低位震蕩反抽后繼續(xù)走低，始終保持低位運(yùn)行，全天收跌下結(jié)束連續(xù)的上行趨勢。盤面上，電氣設(shè)備領(lǐng)漲，紡織服裝以及化工等表現(xiàn)良好，其他多數(shù)板塊走低，其中家用電器領(lǐng)跌，國防軍工、通信以及汽車、食品飲料等走低。

全天市場幾乎普跌，但在普跌的過程中，寧德時(shí)代一度大漲股價(jià)迎來歷史新高，更重要的是，股價(jià)突破500元之后，寧德時(shí)代總市值盤中已經(jīng)超過12000億，并且超越五糧液成為深市第一大市值。

對(duì)于寧德時(shí)代當(dāng)日的上行，和一條消息提振有關(guān)。6月28日晚，寧德時(shí)代公告，公司與特斯拉簽訂了協(xié)議，約定公司將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。顯然，這對(duì)于寧德時(shí)代未來業(yè)績貢獻(xiàn)有刺激，對(duì)股價(jià)當(dāng)然也是利好。而不僅如此，近期中金公司也上調(diào)寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)至600元，預(yù)測其全球市場份額有望達(dá)到30%以上。

作為科技巨頭，寧德時(shí)代股價(jià)持續(xù)上漲并且總市值超越五糧液，或許具有重要的時(shí)代意義。一方面，從石頭科技到寧德時(shí)代，一批高價(jià)的科技股開始不斷走強(qiáng)，也預(yù)示著未來科技或?qū)⒊蔀槭袌鲂碌木劢沽α?；另一方面，寧德時(shí)代市值超越五糧液和中國平安，也預(yù)示著接下來一段時(shí)間，科技股的行情還將涌現(xiàn)，或許是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的重要傾向。

回到當(dāng)前市場，經(jīng)歷此前的大漲之后，很多權(quán)重股估值處于高位，市場沒有較大的新的增量資金進(jìn)入下，難以迎來趨勢性行情。但在流動(dòng)性穩(wěn)定以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇下，市場向好本質(zhì)沒有發(fā)生改變，而更多的呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性行情。在此期間，去年2月以來持續(xù)調(diào)整的科技股以及科創(chuàng)板等，當(dāng)前經(jīng)歷估值回歸以及高成長的業(yè)績提振，有望成為接下來市場資金和機(jī)構(gòu)青睞的主要對(duì)象。

因此，即將到來的下半年，在業(yè)績的支撐和提振下，一批回調(diào)充分的科技類品種應(yīng)該引起更多的關(guān)注。也或許是下半年市場主要的著眼點(diǎn)。

而對(duì)于市場來說，目前沒有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，6月以來更多的呈現(xiàn)出板塊輪動(dòng)，從鴻蒙概念到半導(dǎo)體的強(qiáng)勢，在到光伏的爆發(fā)再到金融股的啟動(dòng)，實(shí)際上除了市場流動(dòng)性繼續(xù)穩(wěn)定的支撐外，近期外資的回歸也是直接的推動(dòng)因素。當(dāng)然，在這其中，低估值以及強(qiáng)業(yè)績的邏輯也沒有發(fā)生改變。