七禾網(wǎng)14、我們看到您稱目前運用的日內(nèi)短線交易系統(tǒng)是具有一致性并且可復(fù)制的，是否意味著所有交易者都可以復(fù)制應(yīng)用？我們知道日內(nèi)短線交易需要消耗大量的精力及集中力，可能更適合年輕人，您這套系統(tǒng)呢？

SF:在帶團隊時，初期發(fā)現(xiàn)確實非常難復(fù)制。因為交易這個行業(yè)，自己能夠做到穩(wěn)定盈利已經(jīng)不易，更何況還要復(fù)制給他人，在不清楚如何重復(fù)盈利與虧損的前提下，幾乎是不可能完成的事。偶然間在研究交易心理的時候，深入學習了NLP“神經(jīng)語言網(wǎng)絡(luò)”方面的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)每個人思考方式都有固定模式，盈利交易者都堅持著某些優(yōu)秀思維模式，虧損交易者都在重復(fù)著那些虧損的思維模式。從NLP角度解讀就是：從感覺信號的輸入到構(gòu)成意識的過程，并且以固定的程式化方式一直重復(fù)的人類行為。這點與深入研究失敗交易行為得到的結(jié)果不謀而合，于是我就將能夠找到的有關(guān)日內(nèi)優(yōu)秀交易者們從看盤，到對行情的認知，到感覺，以及邏輯判斷，執(zhí)行等每一個步驟，盡量形成SOP（標準操作程序），并大量進行實戰(zhàn)與重復(fù)。讓大家盡量在SOP基礎(chǔ)上進行模仿正確市場行為方面的NLP。隨著不斷深入與實踐，大約歷時5年多，慢慢的身邊交易員和一些朋友開始跟我一樣，能夠在風險控制前提下做到穩(wěn)定盈利。更加神奇的是，越來越的交易者，竟然和我做出點位相同，方向相同的交易動作。即使我們在不同城市，距離上百，上千公里，依然如此，通過這個數(shù)據(jù)，我認為，市場行為解讀這套方法是可復(fù)制的。

很多交易高手都曾經(jīng)說過，日內(nèi)短線、超短線交易是進入期貨市場的基礎(chǔ)。因為其風險相對較小，且不隔夜交易，雖然盈利相對微薄，但是可持續(xù)性很強。盯盤這個過程，無論是做波段還是短線都是一個必不可少的過程，畢竟自己的真金白銀在里面，每個交易者都應(yīng)對自己的本金負責。因此，我認為短線交易并不是僅僅針對年輕人，而應(yīng)該被作為進入期貨市場交易的一個基礎(chǔ)學科進行相關(guān)性基礎(chǔ)學習與實踐。隨著“工齡”增加，技術(shù)方面越來越熟練后，過度到更大周期交易會更加暢通無阻。

七禾網(wǎng)15、您表示優(yōu)秀的盤手一定是提前做出有效的判斷，那么如何做出判斷？依據(jù)又是什么？

SF: 優(yōu)秀盤手，幾乎都是后天努力的結(jié)果。對于優(yōu)秀交易員，我們團隊在招募的時候都會在講解期貨基礎(chǔ)知識后讓他們進行實盤操作，每日最大風控是提前設(shè)定好的。對于這些交易員，通過他們的交易記錄，就能夠評估出是否適合交易，以及大概評估出未來的潛力。這個主要歸功于我們團隊的技術(shù)研發(fā)同事們，隨著團隊和身邊朋友們越來越多的進入穩(wěn)定盈利，為我們提供了大量優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)，從而一套完成的交易者評估體系和日內(nèi)交易員訓練與成長計劃的落地成為我們團隊研發(fā)的重中之重。

七禾網(wǎng)16、您目前在培養(yǎng)交易團隊，有一個非常大膽的舉措就是用實盤對這些剛進入市場的盤手進行訓練，這是基于什么理由，在初期是否用模擬盤更穩(wěn)妥呢？

SF: 是的，我們團隊的訓練計劃更多是從實盤角度開展的，我一直堅信“以戰(zhàn)練戰(zhàn)”才能夠帶出來優(yōu)秀的交易員。他們模擬階段時間相對較短，大約一個月左右，只要通過團隊評估系統(tǒng)測評后，就會下發(fā)實盤賬戶，進行實戰(zhàn)訓練階段。這么做的原因主要是因為從我個人以及身邊朋友大量的交易數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，很多交易者都是模擬做的很好，上了實盤就會大打折扣，其實就是交易心理方面出現(xiàn)了問題。用適當?shù)男☆~資金給交易員去做，會減少這樣的心理過渡期。而且我們團隊從基礎(chǔ)知識定期考核的在線測試，到職業(yè)交易心理的在線測試，以及針對日內(nèi)短線、超短線的復(fù)盤、模擬、實盤，風控，統(tǒng)計，分析測評的軟件等各個方面對交易員以及部分交易者進行實時的、全面監(jiān)督。從而做到，什么環(huán)節(jié)出問題，針對性訓練什么環(huán)節(jié)，以此不斷監(jiān)督著我們團隊以及個人交易者全方位實時交易數(shù)據(jù)。每天收盤后，我都會對這些數(shù)據(jù)進行人工分析。這樣就降低了風險，而且對于交易者實時問題反饋也有了一手數(shù)據(jù)。由于團隊技術(shù)研發(fā)方面不斷的壯大，在對交易員培養(yǎng)方面我們也就敢于重視實戰(zhàn)方面的訓練，從而達到“以戰(zhàn)練戰(zhàn)”的培養(yǎng)方式。

七禾網(wǎng)17、您目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利了，那么您組建交易團隊的目的是什么？

SF:組建團隊的根本目的是為了將日內(nèi)交易員培養(yǎng)形成一套完整模式，讓更多優(yōu)秀的年輕人穩(wěn)步、健康、快速成長。在研發(fā)方面，經(jīng)費支出以及軟件開發(fā)都是我們合伙人之間商定好后共同自費投入，并在未來會將研發(fā)成果無條件免費向業(yè)內(nèi)的個人交易者、交易團隊開放。

我們深知：自1848年美國率先建立全球第一個芝加哥商品期貨交易所，而我們國內(nèi)期貨市場是在九十年代出成立，我國的瑰寶易經(jīng)陰陽辯證思想，在德川幕府時期在日本大米交易中發(fā)展出K線的酒田戰(zhàn)法。隨著國內(nèi)期貨市場各項政策、法律法規(guī)、交易制度等不斷完善。廣州期貨交易所的設(shè)立標志著國內(nèi)期貨市場新紀元的開啟，我希望用這些曾經(jīng)在期貨市場中多年摸爬滾打出來的一點經(jīng)驗讓更多的優(yōu)秀交易者及年輕人建立正確的期貨市場認知，以及正確認識到期貨在整個金融體系中重要的位置，充分發(fā)揮國家建立期貨市場的深意。并通過人機結(jié)合的方式培養(yǎng)出更多、更強打的職業(yè)交易者。我經(jīng)常跟我們團隊的交易員半開玩笑的說，你們能夠打入“羅賓斯杯”把五星紅旗掛在前三名上，我們這幫老家伙也就死而無憾啦。

七禾網(wǎng)18、您的訓練被稱為“地獄式盤感訓練體系”，有多“地獄”？

SF:在帶交易員的過程中，結(jié)合早期訓練自己的方式，總結(jié)了一套日內(nèi)超短線訓練體系，每一個項目都是一個專項模塊，交易員需要一關(guān)一關(guān)的通關(guān)解鎖，讓交易員將自己所學到的知識通過專項訓練都轉(zhuǎn)化成為實際的操作能力，從而知行合一。我經(jīng)常跟大家說，交易方法和技術(shù)非常單純，而且很多人都已經(jīng)知道。但是，從我個人成長經(jīng)歷來說，知道到做到并且能在實戰(zhàn)時，還有一些緊張的心理環(huán)境中將自己所學、所練正確實施下來，真的是太難了！所以，在帶他們的時候，我通常是講解一個知識點，就對應(yīng)一個高強度的專項訓練，只有訓練達標后，才能進行下一個階段學習和訓練。直到最后進入模擬交易和實盤階段的考核。建立團隊的初期，都是我?guī)е蠹乙黄饘W習和訓練，全程人工完成，隨著這套方式逐漸有效，以及很多朋友都經(jīng)歷了職業(yè)化訓練和良好成績后，才有了現(xiàn)在的人機結(jié)合的訓練體系，如果要說“魔鬼”可能是因為訓練量比較大，加上全方位監(jiān)督各個方面的交易行為的模塊，初期使交易者感覺到很不舒服，好像總有一個人在盯著他們做交易，一旦出現(xiàn)問題，系統(tǒng)就會發(fā)出報警提示的這些方方面面，我自己在測試的時候都感覺特別別扭，不過，通過這種訓練出的效果確實讓很多交易者具備了以交易為生所需要的嚴格、自律，執(zhí)行能力。

七禾網(wǎng)19、在組建團隊的過程中，您也是毫無保留的把自己的體系分享出去，您不怕“教會徒弟，餓死師父”嗎？

SF: 對于這點，剛開始確實很糾結(jié)，現(xiàn)階段我們團隊及身邊很多朋友他們的業(yè)績階段性都能夠超過我，對于任何人來說都是有私心的，自己辛辛苦苦琢磨出來的方法，分享后竟然被超越，非常難受。也正如您說的“教會徒弟，餓死師傅”的不爽。后來跟幾位朋友聊天，他們說，這個很正常，當用“心”做事情時就會面臨這樣的問題，猶如“長江后浪推前浪，一代更比一代強”，我可以被超越，但是拒絕被“拍死在沙灘上”，畢竟我還年輕，還沒有到退休年齡，市場也不斷處于變化中，因而我也會不斷提高自己的能力，并輔助更多優(yōu)秀交易者超過我。只有這樣，大家的交易技能才能不斷提高，未來會有更多優(yōu)秀交易者脫穎而出，雖然我們失去了K線起源的備注，但我們絕對不會在崛起的全球期貨市場中再次空缺。

七禾網(wǎng)20、符合什么樣條件的人才能真正加入到您的團隊中？

SF: 加入我們團隊，現(xiàn)階段杭州九五戰(zhàn)隊，都是1995年以后出生的年輕人免費加入，通過我們定制考核后，便能留下來進行專業(yè)化訓練。九五戰(zhàn)隊現(xiàn)階段，很多都是剛畢業(yè)的年輕人。這些優(yōu)秀年輕人，加入期貨行業(yè)，更加需要專業(yè)化的知識以及專業(yè)化的訓練，從而在收獲自己“高工資”同時，輔助更多交易者共同進步，以提高風險意識為己任。

七禾網(wǎng)21、隨著國內(nèi)期貨市場的不斷成熟，市場機構(gòu)化的進程也越來越看，近兩年已經(jīng)逐漸形成了專業(yè)機構(gòu)間競爭博弈的局面，作為您這類日內(nèi)短線的個人盤手或者是團隊，生存空間是否被擠壓？市場進一步發(fā)展的話，又該如何應(yīng)對？

SF: 從現(xiàn)階段分析，個人交易者還是有一定發(fā)展空間的。隨著國家對期貨行情的發(fā)展及各方面體制完善、技術(shù)革新，未來個人交易者也會以共同基金方式進入期貨市場。在期貨開戶的時候，適當性問卷調(diào)查就是對交易者風險意識的提示與考量，隨著“看穿式”施行，更是保護個人交易者可以在公開、公平、公正的市場環(huán)境下進行交易。以及《期貨法》的落地，更標志著我國期貨監(jiān)管的完善。

隨著我國期貨市場陸續(xù)對外開放的品種，標志著我們國內(nèi)期貨市場已進入世界金融舞臺，并且終將成為國際期貨市場中不可缺少的成員之一。隨著期貨市場的國際化，在公開、公平，公正的前提下，對于個人交易者來說將會面臨更多的挑戰(zhàn)與機遇。對個人交易者來說，要跟緊國家各項政策指引及科技方面更新的敏銳，努力提高自己對期貨交易風險的控制能力，提高對期貨市場深刻認知。只有這樣才能夠應(yīng)對未來期貨市場的發(fā)展，與時俱進，順應(yīng)國家大力發(fā)展國內(nèi)期貨市場而帶來的歷史性機遇。我堅信，在不久的將來，我們國內(nèi)期貨市場的巨龍一定能夠騰飛而起，一群優(yōu)秀的年輕人將會在黨和國家的領(lǐng)導下，以職業(yè)化、專業(yè)化，嚴格風險控制的前提下，共同推動整個金融行業(yè)的全面發(fā)展，將我們國家的金融行業(yè)屹立于世界之巔，成為世界第一金融強國！

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七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！

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劉健偉對話整理

2021-9-23

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