七禾網(wǎng)14、我們看到您稱目前運(yùn)用的日內(nèi)短線交易系統(tǒng)是具有一致性并且可復(fù)制的，是否意味著所有交易者都可以復(fù)制應(yīng)用？我們知道日內(nèi)短線交易需要消耗大量的精力及集中力，可能更適合年輕人，您這套系統(tǒng)呢？

SF:在帶團(tuán)隊(duì)時(shí)，初期發(fā)現(xiàn)確實(shí)非常難復(fù)制。因?yàn)榻灰走@個(gè)行業(yè)，自己能夠做到穩(wěn)定盈利已經(jīng)不易，更何況還要復(fù)制給他人，在不清楚如何重復(fù)盈利與虧損的前提下，幾乎是不可能完成的事。偶然間在研究交易心理的時(shí)候，深入學(xué)習(xí)了NLP“神經(jīng)語言網(wǎng)絡(luò)”方面的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)每個(gè)人思考方式都有固定模式，盈利交易者都堅(jiān)持著某些優(yōu)秀思維模式，虧損交易者都在重復(fù)著那些虧損的思維模式。從NLP角度解讀就是：從感覺信號(hào)的輸入到構(gòu)成意識(shí)的過程，并且以固定的程式化方式一直重復(fù)的人類行為。這點(diǎn)與深入研究失敗交易行為得到的結(jié)果不謀而合，于是我就將能夠找到的有關(guān)日內(nèi)優(yōu)秀交易者們從看盤，到對(duì)行情的認(rèn)知，到感覺，以及邏輯判斷，執(zhí)行等每一個(gè)步驟，盡量形成SOP（標(biāo)準(zhǔn)操作程序），并大量進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)與重復(fù)。讓大家盡量在SOP基礎(chǔ)上進(jìn)行模仿正確市場行為方面的NLP。隨著不斷深入與實(shí)踐，大約歷時(shí)5年多，慢慢的身邊交易員和一些朋友開始跟我一樣，能夠在風(fēng)險(xiǎn)控制前提下做到穩(wěn)定盈利。更加神奇的是，越來越的交易者，竟然和我做出點(diǎn)位相同，方向相同的交易動(dòng)作。即使我們在不同城市，距離上百，上千公里，依然如此，通過這個(gè)數(shù)據(jù)，我認(rèn)為，市場行為解讀這套方法是可復(fù)制的。

很多交易高手都曾經(jīng)說過，日內(nèi)短線、超短線交易是進(jìn)入期貨市場的基礎(chǔ)。因?yàn)槠滹L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，且不隔夜交易，雖然盈利相對(duì)微薄，但是可持續(xù)性很強(qiáng)。盯盤這個(gè)過程，無論是做波段還是短線都是一個(gè)必不可少的過程，畢竟自己的真金白銀在里面，每個(gè)交易者都應(yīng)對(duì)自己的本金負(fù)責(zé)。因此，我認(rèn)為短線交易并不是僅僅針對(duì)年輕人，而應(yīng)該被作為進(jìn)入期貨市場交易的一個(gè)基礎(chǔ)學(xué)科進(jìn)行相關(guān)性基礎(chǔ)學(xué)習(xí)與實(shí)踐。隨著“工齡”增加，技術(shù)方面越來越熟練后，過度到更大周期交易會(huì)更加暢通無阻。

七禾網(wǎng)15、您表示優(yōu)秀的盤手一定是提前做出有效的判斷，那么如何做出判斷？依據(jù)又是什么？

SF: 優(yōu)秀盤手，幾乎都是后天努力的結(jié)果。對(duì)于優(yōu)秀交易員，我們團(tuán)隊(duì)在招募的時(shí)候都會(huì)在講解期貨基礎(chǔ)知識(shí)后讓他們進(jìn)行實(shí)盤操作，每日最大風(fēng)控是提前設(shè)定好的。對(duì)于這些交易員，通過他們的交易記錄，就能夠評(píng)估出是否適合交易，以及大概評(píng)估出未來的潛力。這個(gè)主要?dú)w功于我們團(tuán)隊(duì)的技術(shù)研發(fā)同事們，隨著團(tuán)隊(duì)和身邊朋友們越來越多的進(jìn)入穩(wěn)定盈利，為我們提供了大量優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)，從而一套完成的交易者評(píng)估體系和日內(nèi)交易員訓(xùn)練與成長計(jì)劃的落地成為我們團(tuán)隊(duì)研發(fā)的重中之重。

七禾網(wǎng)16、您目前在培養(yǎng)交易團(tuán)隊(duì)，有一個(gè)非常大膽的舉措就是用實(shí)盤對(duì)這些剛進(jìn)入市場的盤手進(jìn)行訓(xùn)練，這是基于什么理由，在初期是否用模擬盤更穩(wěn)妥呢？

SF: 是的，我們團(tuán)隊(duì)的訓(xùn)練計(jì)劃更多是從實(shí)盤角度開展的，我一直堅(jiān)信“以戰(zhàn)練戰(zhàn)”才能夠帶出來優(yōu)秀的交易員。他們模擬階段時(shí)間相對(duì)較短，大約一個(gè)月左右，只要通過團(tuán)隊(duì)評(píng)估系統(tǒng)測評(píng)后，就會(huì)下發(fā)實(shí)盤賬戶，進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練階段。這么做的原因主要是因?yàn)閺奈覀€(gè)人以及身邊朋友大量的交易數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，很多交易者都是模擬做的很好，上了實(shí)盤就會(huì)大打折扣，其實(shí)就是交易心理方面出現(xiàn)了問題。用適當(dāng)?shù)男☆~資金給交易員去做，會(huì)減少這樣的心理過渡期。而且我們團(tuán)隊(duì)從基礎(chǔ)知識(shí)定期考核的在線測試，到職業(yè)交易心理的在線測試，以及針對(duì)日內(nèi)短線、超短線的復(fù)盤、模擬、實(shí)盤，風(fēng)控，統(tǒng)計(jì)，分析測評(píng)的軟件等各個(gè)方面對(duì)交易員以及部分交易者進(jìn)行實(shí)時(shí)的、全面監(jiān)督。從而做到，什么環(huán)節(jié)出問題，針對(duì)性訓(xùn)練什么環(huán)節(jié)，以此不斷監(jiān)督著我們團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人交易者全方位實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)。每天收盤后，我都會(huì)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行人工分析。這樣就降低了風(fēng)險(xiǎn)，而且對(duì)于交易者實(shí)時(shí)問題反饋也有了一手?jǐn)?shù)據(jù)。由于團(tuán)隊(duì)技術(shù)研發(fā)方面不斷的壯大，在對(duì)交易員培養(yǎng)方面我們也就敢于重視實(shí)戰(zhàn)方面的訓(xùn)練，從而達(dá)到“以戰(zhàn)練戰(zhàn)”的培養(yǎng)方式。

七禾網(wǎng)17、您目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利了，那么您組建交易團(tuán)隊(duì)的目的是什么？

SF:組建團(tuán)隊(duì)的根本目的是為了將日內(nèi)交易員培養(yǎng)形成一套完整模式，讓更多優(yōu)秀的年輕人穩(wěn)步、健康、快速成長。在研發(fā)方面，經(jīng)費(fèi)支出以及軟件開發(fā)都是我們合伙人之間商定好后共同自費(fèi)投入，并在未來會(huì)將研發(fā)成果無條件免費(fèi)向業(yè)內(nèi)的個(gè)人交易者、交易團(tuán)隊(duì)開放。

我們深知：自1848年美國率先建立全球第一個(gè)芝加哥商品期貨交易所，而我們國內(nèi)期貨市場是在九十年代出成立，我國的瑰寶易經(jīng)陰陽辯證思想，在德川幕府時(shí)期在日本大米交易中發(fā)展出K線的酒田戰(zhàn)法。隨著國內(nèi)期貨市場各項(xiàng)政策、法律法規(guī)、交易制度等不斷完善。廣州期貨交易所的設(shè)立標(biāo)志著國內(nèi)期貨市場新紀(jì)元的開啟，我希望用這些曾經(jīng)在期貨市場中多年摸爬滾打出來的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)讓更多的優(yōu)秀交易者及年輕人建立正確的期貨市場認(rèn)知，以及正確認(rèn)識(shí)到期貨在整個(gè)金融體系中重要的位置，充分發(fā)揮國家建立期貨市場的深意。并通過人機(jī)結(jié)合的方式培養(yǎng)出更多、更強(qiáng)打的職業(yè)交易者。我經(jīng)常跟我們團(tuán)隊(duì)的交易員半開玩笑的說，你們能夠打入“羅賓斯杯”把五星紅旗掛在前三名上，我們這幫老家伙也就死而無憾啦。

七禾網(wǎng)18、您的訓(xùn)練被稱為“地獄式盤感訓(xùn)練體系”，有多“地獄”？

SF:在帶交易員的過程中，結(jié)合早期訓(xùn)練自己的方式，總結(jié)了一套日內(nèi)超短線訓(xùn)練體系，每一個(gè)項(xiàng)目都是一個(gè)專項(xiàng)模塊，交易員需要一關(guān)一關(guān)的通關(guān)解鎖，讓交易員將自己所學(xué)到的知識(shí)通過專項(xiàng)訓(xùn)練都轉(zhuǎn)化成為實(shí)際的操作能力，從而知行合一。我經(jīng)常跟大家說，交易方法和技術(shù)非常單純，而且很多人都已經(jīng)知道。但是，從我個(gè)人成長經(jīng)歷來說，知道到做到并且能在實(shí)戰(zhàn)時(shí)，還有一些緊張的心理環(huán)境中將自己所學(xué)、所練正確實(shí)施下來，真的是太難了！所以，在帶他們的時(shí)候，我通常是講解一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，就對(duì)應(yīng)一個(gè)高強(qiáng)度的專項(xiàng)訓(xùn)練，只有訓(xùn)練達(dá)標(biāo)后，才能進(jìn)行下一個(gè)階段學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。直到最后進(jìn)入模擬交易和實(shí)盤階段的考核。建立團(tuán)隊(duì)的初期，都是我?guī)е蠹乙黄饘W(xué)習(xí)和訓(xùn)練，全程人工完成，隨著這套方式逐漸有效，以及很多朋友都經(jīng)歷了職業(yè)化訓(xùn)練和良好成績后，才有了現(xiàn)在的人機(jī)結(jié)合的訓(xùn)練體系，如果要說“魔鬼”可能是因?yàn)橛?xùn)練量比較大，加上全方位監(jiān)督各個(gè)方面的交易行為的模塊，初期使交易者感覺到很不舒服，好像總有一個(gè)人在盯著他們做交易，一旦出現(xiàn)問題，系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出報(bào)警提示的這些方方面面，我自己在測試的時(shí)候都感覺特別別扭，不過，通過這種訓(xùn)練出的效果確實(shí)讓很多交易者具備了以交易為生所需要的嚴(yán)格、自律，執(zhí)行能力。

七禾網(wǎng)19、在組建團(tuán)隊(duì)的過程中，您也是毫無保留的把自己的體系分享出去，您不怕“教會(huì)徒弟，餓死師父”嗎？

SF: 對(duì)于這點(diǎn)，剛開始確實(shí)很糾結(jié)，現(xiàn)階段我們團(tuán)隊(duì)及身邊很多朋友他們的業(yè)績階段性都能夠超過我，對(duì)于任何人來說都是有私心的，自己辛辛苦苦琢磨出來的方法，分享后竟然被超越，非常難受。也正如您說的“教會(huì)徒弟，餓死師傅”的不爽。后來跟幾位朋友聊天，他們說，這個(gè)很正常，當(dāng)用“心”做事情時(shí)就會(huì)面臨這樣的問題，猶如“長江后浪推前浪，一代更比一代強(qiáng)”，我可以被超越，但是拒絕被“拍死在沙灘上”，畢竟我還年輕，還沒有到退休年齡，市場也不斷處于變化中，因而我也會(huì)不斷提高自己的能力，并輔助更多優(yōu)秀交易者超過我。只有這樣，大家的交易技能才能不斷提高，未來會(huì)有更多優(yōu)秀交易者脫穎而出，雖然我們失去了K線起源的備注，但我們絕對(duì)不會(huì)在崛起的全球期貨市場中再次空缺。

七禾網(wǎng)20、符合什么樣條件的人才能真正加入到您的團(tuán)隊(duì)中？

SF: 加入我們團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)階段杭州九五戰(zhàn)隊(duì)，都是1995年以后出生的年輕人免費(fèi)加入，通過我們定制考核后，便能留下來進(jìn)行專業(yè)化訓(xùn)練。九五戰(zhàn)隊(duì)現(xiàn)階段，很多都是剛畢業(yè)的年輕人。這些優(yōu)秀年輕人，加入期貨行業(yè)，更加需要專業(yè)化的知識(shí)以及專業(yè)化的訓(xùn)練，從而在收獲自己“高工資”同時(shí)，輔助更多交易者共同進(jìn)步，以提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)為己任。

七禾網(wǎng)21、隨著國內(nèi)期貨市場的不斷成熟，市場機(jī)構(gòu)化的進(jìn)程也越來越看，近兩年已經(jīng)逐漸形成了專業(yè)機(jī)構(gòu)間競爭博弈的局面，作為您這類日內(nèi)短線的個(gè)人盤手或者是團(tuán)隊(duì)，生存空間是否被擠壓？市場進(jìn)一步發(fā)展的話，又該如何應(yīng)對(duì)？

SF: 從現(xiàn)階段分析，個(gè)人交易者還是有一定發(fā)展空間的。隨著國家對(duì)期貨行情的發(fā)展及各方面體制完善、技術(shù)革新，未來個(gè)人交易者也會(huì)以共同基金方式進(jìn)入期貨市場。在期貨開戶的時(shí)候，適當(dāng)性問卷調(diào)查就是對(duì)交易者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提示與考量，隨著“看穿式”施行，更是保護(hù)個(gè)人交易者可以在公開、公平、公正的市場環(huán)境下進(jìn)行交易。以及《期貨法》的落地，更標(biāo)志著我國期貨監(jiān)管的完善。

隨著我國期貨市場陸續(xù)對(duì)外開放的品種，標(biāo)志著我們國內(nèi)期貨市場已進(jìn)入世界金融舞臺(tái)，并且終將成為國際期貨市場中不可缺少的成員之一。隨著期貨市場的國際化，在公開、公平，公正的前提下，對(duì)于個(gè)人交易者來說將會(huì)面臨更多的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。對(duì)個(gè)人交易者來說，要跟緊國家各項(xiàng)政策指引及科技方面更新的敏銳，努力提高自己對(duì)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的控制能力，提高對(duì)期貨市場深刻認(rèn)知。只有這樣才能夠應(yīng)對(duì)未來期貨市場的發(fā)展，與時(shí)俱進(jìn)，順應(yīng)國家大力發(fā)展國內(nèi)期貨市場而帶來的歷史性機(jī)遇。我堅(jiān)信，在不久的將來，我們國內(nèi)期貨市場的巨龍一定能夠騰飛而起，一群優(yōu)秀的年輕人將會(huì)在黨和國家的領(lǐng)導(dǎo)下，以職業(yè)化、專業(yè)化，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下，共同推動(dòng)整個(gè)金融行業(yè)的全面發(fā)展，將我們國家的金融行業(yè)屹立于世界之巔，成為世界第一金融強(qiáng)國！

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劉健偉對(duì)話整理

2021-9-23

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