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胡國(guó)鵬:不負(fù)春光 2月有望拉開(kāi)春季攻勢(shì)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-01-30 08:43:32 來(lái)源:國(guó)海證券 作者:胡國(guó)鵬

不負(fù)春光,2月有望拉開(kāi)春季攻勢(shì),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、流動(dòng)性改善、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升三因素共振,核心是找機(jī)會(huì)、抓彈性。


宏觀和市場(chǎng)流動(dòng)性雙改善最為明確,年初寬信用預(yù)期較強(qiáng),美聯(lián)儲(chǔ)加息接近尾聲,人民幣升值趨勢(shì)明確,外資大幅流入,可類(lèi)比于2019年初。


經(jīng)濟(jì)走過(guò)谷底,后續(xù)回升是主旋律,春節(jié)期間出行、旅游、票房數(shù)據(jù)良好,即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)旺季成色值得期待,中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在主要經(jīng)濟(jì)體中一枝獨(dú)秀。


政策積極,各部委年度工作會(huì)議及地方兩會(huì)相繼落幕,提振經(jīng)濟(jì)仍是首要關(guān)切下政策維持寬松基調(diào),地方兩會(huì)匡定的增速目標(biāo)在5-5.5%左右,靜待全國(guó)兩會(huì)定調(diào)。風(fēng)險(xiǎn)偏好有望在節(jié)后加速抬升,源于國(guó)內(nèi)政策預(yù)期和中美關(guān)系緩和兩方面。


2月風(fēng)格偏成長(zhǎng),配置上看好彈性品種,沿著三條線索布局。一是券商、二是安全資產(chǎn)、三是高端制造。首選行業(yè)非銀金融、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備。


風(fēng)險(xiǎn)提示:流動(dòng)性收緊超預(yù)期,經(jīng)濟(jì)失速下行,中美摩擦加劇,疫情超預(yù)期惡化、相關(guān)標(biāo)的公司未來(lái)業(yè)績(jī)的不確定性等。

責(zé)任編輯:李燁

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