失敗的交易員有著各種各樣失敗的理由,成功的交易員身上卻有很多的共性,比如他們比一般人更勤奮、他們比一般人更專注,你身邊優(yōu)秀交易員身上又有哪些品質(zhì)呢? 保守的風(fēng)控 風(fēng)控其實(shí)是分為很多類的,數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制,資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制,系統(tǒng)回撤風(fēng)險(xiǎn)控制,平臺(tái)安全性風(fēng)險(xiǎn)控制,交易員心態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制等等,對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易員或者交易團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)這些都是需要考慮的。 墨菲定律里面有講,凡事你認(rèn)為最糟糕的狀況,皆更有可能會(huì)發(fā)生,所以進(jìn)行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進(jìn)去,然后盡力去規(guī)避掉這些風(fēng)險(xiǎn),只有懂得如何控制風(fēng)險(xiǎn)才能更好的進(jìn)行交易。下面舉例說(shuō)明下風(fēng)控的重要性。 比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒(méi)有數(shù)據(jù)風(fēng)控的話前期交易員即便有百倍利潤(rùn),或許也會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)數(shù)據(jù)致使利潤(rùn)全部回吐甚至爆倉(cāng),因?yàn)樵谶@些數(shù)據(jù)下止損也會(huì)變得無(wú)效。這樣的話你交易的再好,獲得的利潤(rùn)再多即便百倍利潤(rùn)也是與你無(wú)關(guān)的。 那么如何控制這些風(fēng)險(xiǎn),這里就需要采用到數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制與分倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)控制。規(guī)避數(shù)據(jù)外加單獨(dú)賬戶只去針對(duì)一類交易品種進(jìn)行交易。這樣的話,在能預(yù)期的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)下我們采取規(guī)避,在不能預(yù)期的突發(fā)事件下即便最糟糕的情況發(fā)生爆倉(cāng),也只是爆掉單獨(dú)貨幣的倉(cāng)位,風(fēng)險(xiǎn)也是在可控制之內(nèi)的。 比如平臺(tái)商倒閉,像之前的的雷曼,以及貝爾斯登,這些世界級(jí)的投行皆有可能破產(chǎn),再還有像國(guó)際性外匯平臺(tái),再還有不計(jì)其數(shù)的國(guó)內(nèi)平臺(tái),當(dāng)然這概率雖然不及萬(wàn)分之一。但同樣也是會(huì)發(fā)生的,沒(méi)有人能確保100%不會(huì)發(fā)生在自己身上,那么如果發(fā)生了呢?沒(méi)有做平臺(tái)安全性風(fēng)控,前期創(chuàng)造的利潤(rùn)又有何用? 再比如魔鬼交易員尼克利森,如果沒(méi)有分散資金控制,沒(méi)有交易員心態(tài)控制交易團(tuán)隊(duì)的利潤(rùn)仍然與你無(wú)關(guān)。那么這些是不是交易系統(tǒng)問(wèn)題?不是的,是各類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,所以進(jìn)行交易之前我們是需要考慮風(fēng)險(xiǎn)的控制的。 優(yōu)秀的交易系統(tǒng) 再來(lái)說(shuō)下如何建立交易系統(tǒng),建立交易系統(tǒng)需要處理的哪些問(wèn)題。那么打造交易系統(tǒng)的目的是什么呢? 系統(tǒng)化交易的目的是為了更好的規(guī)避以及剔除心態(tài)對(duì)交易的影響,當(dāng)形成交易系統(tǒng)后,明確歷史回撤,最大虧損,進(jìn)行量化固化交易是能很大程度減少心態(tài)對(duì)交易的影響。 這樣說(shuō)吧,在一個(gè)完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說(shuō)的,其實(shí)也可以說(shuō)突破了心態(tài)的關(guān)卡,在系統(tǒng)化交易里所有的制度都是具體化,規(guī)范化,量化,到點(diǎn)位就去執(zhí)行,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那么這樣的話交易也會(huì)變得更加輕松。 那么這樣來(lái)說(shuō)交易的最大瓶頸是什么呢?是如何形成系統(tǒng)化交易,很多時(shí)候我們?cè)诖蛟煜到y(tǒng)時(shí)會(huì)問(wèn)題不斷,如何規(guī)范化,如何具體化,如何完全解決系統(tǒng)一致性問(wèn)題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場(chǎng)認(rèn)知,就需要大量的閱讀,大量的學(xué)習(xí),切勿一頭扎進(jìn)市場(chǎng),繞進(jìn)一個(gè)交易怪圈,鉆牛角尖,死交易交易死。 系統(tǒng)的形成其實(shí)如同解數(shù)學(xué)題,每一個(gè)題都會(huì)有多種解題思路,當(dāng)你走到一個(gè)死胡同時(shí)可能永遠(yuǎn)都無(wú)法解出正確答案,這時(shí)就必須提升自己的認(rèn)知高度,市場(chǎng)其實(shí)就像一片森林,鉆進(jìn)去了,沒(méi)有路標(biāo)是很難走出來(lái)的,所以我們提升高度,站在山頂?shù)歉叨热ビ^察市場(chǎng),規(guī)劃行走路線,然后再去進(jìn)行實(shí)踐,這樣可能更容易走出市場(chǎng),更快的形成交易系統(tǒng)。 待系統(tǒng)形成之后再去驗(yàn)證自己的系統(tǒng),一遍一遍的復(fù)盤,總結(jié)問(wèn)題-改進(jìn)-總結(jié)-改進(jìn)-復(fù)盤.....,這里是需要付出很多努力才可以成型的,每一個(gè)系統(tǒng)的形成都是要不斷的復(fù)盤,不斷地尋找問(wèn)題。解決一致性問(wèn)題,處理概率和盈虧比的平衡問(wèn)題,處理橫軸價(jià)格與縱軸時(shí)間的平衡,處理交易與生活的平衡等等。所以對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)不只是滿足交易獲利,更重要的是滿足生活。以交易為生,他的主體仍然是生活,那么讓交易像一份喜愛(ài)的工作一樣簡(jiǎn)單,輕松。這樣才能算的上是一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。 嚴(yán)格的執(zhí)行力 成功就是一遍遍重復(fù)正確的事情。如果你發(fā)現(xiàn)執(zhí)行起來(lái)并不順利那么回頭去尋找系統(tǒng)上是否有漏洞,因?yàn)樵趧傂纬上到y(tǒng)時(shí),大部分人復(fù)盤都會(huì)覺(jué)得不錯(cuò),但執(zhí)行起來(lái)發(fā)現(xiàn)并不是那回事,這里我提醒幾點(diǎn): 第一:一個(gè)系統(tǒng)必須完全具體化,客觀化。這里說(shuō)的具體化,是橫軸價(jià)格上的,也就是說(shuō)入場(chǎng),出場(chǎng)(止損止盈)必須完全有理有據(jù)??陀^化是不要添加感情色彩地去統(tǒng)計(jì)與復(fù)盤。 第二:盤面是一個(gè)二維空間,所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價(jià)格的變化還要考慮時(shí)間因素。記住你不可能24小時(shí)盯住盤面尋找機(jī)會(huì),復(fù)盤時(shí)也需要確認(rèn)看盤時(shí)間。這樣才能做到交易和生活相和諧。其實(shí)大家可以在執(zhí)行系統(tǒng)時(shí)寫寫交易日志,然后與復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,這樣做的目的主要是督促執(zhí)行力與尋找系統(tǒng)盲點(diǎn)的。當(dāng)排除掉所有盲點(diǎn)再堅(jiān)持三個(gè)月就會(huì)發(fā)現(xiàn)交易其實(shí)并不困難。 總的來(lái)說(shuō),想要成為優(yōu)秀的交易員需要:保守的風(fēng)控,優(yōu)秀的交易系統(tǒng),嚴(yán)格的執(zhí)行力。 近期課程 責(zé)任編輯:翁建平 |
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