雖然隔夜歐菲光爆雷，三安光電跌停，但今日(3月17日)科技股卻表現(xiàn)強(qiáng)勢，帝科股份、中蘇州固锝等2股漲停，派瑞股份漲逾11%，景嘉微、兆易創(chuàng)新等漲逾8%，中興通訊、明微電子、聞泰科技等漲超6%。

兩大重磅利好

消息面上，綜合來看有兩大重磅利好：

第一是，中興華為兩大巨頭齊傳利好。

中興通訊16日晚間發(fā)布2021年一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計凈利同比增長130.8%至207.7%，超過預(yù)期。原因主要系：

1、公司不斷優(yōu)化市場格局，營業(yè)收入同比增長、毛利率持續(xù)恢復(fù)改善，盈利能力大幅提升。2、公司轉(zhuǎn)讓北京中興高達(dá)通信技術(shù)有限公司90%股權(quán)，確認(rèn)稅前利潤約7.74億元人民幣。

華為方面，華為知識產(chǎn)權(quán)部部長丁建新宣布，華為將從2021年開始收取5G專利授權(quán)許可費(fèi)，將提供適用于5G手機(jī)售價的合理百分比費(fèi)率，單臺手機(jī)許可費(fèi)不超過2.5美元。這將使得公司在2019年至2021年底期間增加12億-13億美元的收入。

這是華為首次向智能手機(jī)制造商收取使用其5G專利技術(shù)的使用費(fèi)。根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)研究機(jī)構(gòu)GreyB的分析，華為擁有3007個已申報的5G專利，位居全球所有公司之首，緊隨其后包括韓國的三星、LG電子，以及歐美科技巨頭諾基亞、愛立信和高通。

與專利數(shù)量排名形成對比的是，華為單臺不超過2.5美元的許可費(fèi)用在所有競爭對手中排名靠后，根據(jù)此前報道整理，諾基亞的許可費(fèi)用為單臺不超過3歐元(3.58美元)，愛立信為2.5美元-5美元，高通則高達(dá)7.5美元，是華為的三倍。

興業(yè)證券王楠團(tuán)隊15日報告認(rèn)為，目前國內(nèi)5G主設(shè)備商在天線、電池等非核心零部件領(lǐng)域已基本實現(xiàn)自主可控，涉及基站晶片領(lǐng)域短期或已通過備貨形式解決，基站28nm基帶芯片預(yù)計2022年實現(xiàn)出貨。

第二是，中國電子科技集團(tuán)有限公司17日對外公布，該集團(tuán)旗下裝備子集團(tuán)攻克系列“卡脖子”技術(shù)，已成功實現(xiàn)離子注入機(jī)全譜系產(chǎn)品國產(chǎn)化，包括中束流、大束流、高能、特種應(yīng)用及第三代半導(dǎo)體等離子注入機(jī)，工藝段覆蓋至28nm，為我國芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)上重要一環(huán)，為全球芯片制造企業(yè)提供離子注入機(jī)一站式解決方案。

兩大千億級巨頭攜手大漲

而芯片股內(nèi)的兩大千億級巨頭韋爾股份和卓勝微今日聯(lián)手大漲。其中2000億的巨頭韋爾股份大漲超4%。

基本面來看，韋爾股份2020年年報凈利暴增480%，扣非凈利潤更是暴增560%。

中泰證券認(rèn)為，經(jīng)營性利潤快速增長主要是手機(jī)CIS方面，公司2020年發(fā)布的0.7um規(guī)格OV64-ABC系列在Q4導(dǎo)入順利，憑借產(chǎn)品、價格、國產(chǎn)替代等優(yōu)勢實現(xiàn)在手機(jī)中低端主攝戰(zhàn)場加快滲透，縮小和索尼、三星等國際廠商的差距同時帶來量價齊升，業(yè)績迎高速成長。

而另一巨頭卓勝微今日同樣大漲近3%，2020年業(yè)績快報顯示，該股2020年凈利潤同比大增113%。

國信證券表示，公司2020 年歸母凈利潤 10.57 億元，同比增長 113%， 超過預(yù)告上限(預(yù)告 10.00~10.50 億元)。20Q4 營收 8.19 億元，同比增長 55%。歸母凈利潤 3.40 億，同比增長94%。

主要是由于公司 4 季度在品牌終端小米、 Oppo、 Vivo 等出貨較好， 抵消了H 公司禁售令的負(fù)面影響， 營收利潤繼續(xù)實現(xiàn)較好增長，超出了市場預(yù)期。

公司公告顯示， 2020 年加權(quán)平均 ROE 預(yù)計為 48.90%，為 SW 半導(dǎo)體板塊第一，凸顯公司的龍頭地位。隨著 5G 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化加速進(jìn)行中， 5G天線開關(guān)繼續(xù)加速增長， 接收端模組產(chǎn)品(例如 DiFEM、 LFEM)持續(xù)推進(jìn)， 5G 類產(chǎn)品預(yù)計將成為 2021 年新增長點， 公司盈利能力有望再提升。

碳中和熄火

而此前火爆的碳中和板塊今日熄火，高標(biāo)股華銀電力七板之后未能延續(xù)封板勢頭，收跌1.54%。

華銀電力熄火或和一則減持公告有關(guān)。3月16日晚間，華銀電力發(fā)布公告稱，公司5%以上非第一大股東湘投控股計劃于2021年4月9日至2021年7月8日期間減持公司股份不超過約5343萬股，計劃減持比例不超過3%，減持理由為“因股東經(jīng)營發(fā)展及自身資金需求”。

龍二長源電力今日收盤大跌近9%，此外開爾新材、中材節(jié)能、深圳能源、雙良節(jié)能、先河環(huán)保等前期強(qiáng)勢股今日紛紛大跌超7%。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測，目前全國碳排放權(quán)配額交易市場市值可能達(dá)到1500億元人民幣，并且到2030年還有如此巨大的碳減排空間，碳交易市場價值有上行預(yù)期。隨著碳交易市場的不斷金融化，在碳配額和項目減排量等碳資產(chǎn)現(xiàn)貨的基礎(chǔ)上，碳期貨、碳期權(quán)、碳遠(yuǎn)期、碳掉期、碳基金、碳債券等碳金融衍生品也將漸次出現(xiàn)。如果考慮到期貨等衍生品交易額規(guī)模則可達(dá)6000億元人民幣。

機(jī)構(gòu)后市展望

光大證券認(rèn)為，目前市場仍處于震蕩磨底階段，抱團(tuán)品種尚未企穩(wěn)，操作上保持謹(jǐn)慎。策略上，建議把握券商、碳交易、環(huán)保、旅游酒店等方向。

中原證券認(rèn)為，未來股指能否在半年線附近獲得有效支撐，依然有賴于機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股的表現(xiàn)，以及碳中和概念能否繼續(xù)向縱深發(fā)展，從而吸引更多的場外資金參與做多。

上海證券分析，近段時間A股市場大盤的下跌，基本完成了中期調(diào)整的垂直空間，進(jìn)入二季度市場已具備“千帆競舟再出發(fā)”的基礎(chǔ)，基金重倉核心資產(chǎn)修復(fù)反彈與周期股呈現(xiàn)的彈性，將交替推動大盤蹣跚反彈，這大概率成為二季度市場的主基調(diào)(上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指期間核心波動區(qū)間 3300-3500； 2600-3000)。在市場趨穩(wěn)過程中，結(jié)合一季報，部分高端制造業(yè)的中盤績優(yōu)股將受到自下而上的價值挖掘。