8月份以來(lái)，新能源汽車板塊表現(xiàn)活躍，其整體上漲2.35%，跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲0.75%）。其中，100只概念股期間累計(jì)漲幅超10%，力星股份、德宏股份、英威騰、珠海冠宇等4只概念股期間累計(jì)漲幅均超50%，表現(xiàn)搶眼。

近期，支持新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展的政策利好頻出，對(duì)板塊上漲提供支撐。8月18日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定延續(xù)實(shí)施新能源汽車免征車購(gòu)稅等政策，將已兩次延期實(shí)施、今年底到期的免征新能源汽車購(gòu)置稅政策，再延期實(shí)施至明年底，預(yù)計(jì)新增免稅1000億元。

據(jù)海南省政府網(wǎng)8月22日消息，海南省人民政府近日印發(fā)《海南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，到2025年，公共服務(wù)領(lǐng)域和社會(huì)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域新增和更換車輛使用清潔能源比例達(dá)100%；到2030年，全島全面禁止銷售燃油汽車；除特殊用途外，全省公共服務(wù)領(lǐng)域、社會(huì)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域車輛全面實(shí)現(xiàn)清潔能源化，私人用車領(lǐng)域新增和更換新能源汽車占比達(dá)100%。

在政策大力支持下，新能源汽車市場(chǎng)需求持續(xù)上升。8月19日，乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，7月份新能源汽車市場(chǎng)零售48.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.3%，滲透率為26.7%；8月份新能源汽車零售銷量預(yù)計(jì)52.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.0%，滲透率27.7%。

對(duì)此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，受利好政策刺激的影響，7月份國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷同比均實(shí)現(xiàn)翻番。短期看，國(guó)內(nèi)新能源汽車恢復(fù)高景氣度，電池端原材料價(jià)格影響向下游傳導(dǎo)，疊加下半年材料成本下降，板塊有望迎來(lái)量利修復(fù)。長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，全球能源政策共振將推動(dòng)新能源汽車進(jìn)入加速滲透階段，行業(yè)有望保持穩(wěn)定發(fā)展。

可以看到，新能源汽車板塊上市公司盈利持續(xù)改善。同花順數(shù)據(jù)顯示，在567家新能源汽車板塊上市公司中，264家公司今年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比近五成。截至8月22日收盤，已有146家新能源汽車板塊上市公司披露了2022年上半年業(yè)績(jī)，83家公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比近六成。其中，26家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比翻番。

被視為“聰明錢”的QFII也提前布局部分新能源汽車概念股。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，有21只新能源汽車概念股獲QFII重倉(cāng)持有，躋身前十大股東或流通股東，合計(jì)持股數(shù)量1.24億股，以今年二季度末收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)持股市值38.39億元。其中，17只概念股今年二季度獲QFII新進(jìn)增持，包括大華股份、精鍛科技、海目星、蠡湖股份、億利達(dá)等在內(nèi)的13只概念股期間被QFII新進(jìn)持有，QFII繼續(xù)對(duì)宏發(fā)股份、中材科技、長(zhǎng)虹華意、深南電路等4只概念股進(jìn)行加倉(cāng)。

在新能源汽車板塊的投資機(jī)會(huì)方面，止于至善投資總經(jīng)理何理對(duì)記者表示，在政策推動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步下，我國(guó)整車企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域具備了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我們看好自主品牌崛起，相關(guān)企業(yè)盈利能力有望迎來(lái)進(jìn)一步釋放，建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的品種。

排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心認(rèn)為，新能源汽車再獲重大政策利好，免征新能源汽車購(gòu)置稅政策再延期。有助于新能源汽車延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭。在政策大力支持下，下半年新能源汽車依然維持較高的景氣度。建議持續(xù)關(guān)注新能源汽車中下游以及各類受新能源產(chǎn)業(yè)鏈利好的龍頭企業(yè)，關(guān)注整車中插電混動(dòng)以及智能化方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

陳靂表示，從估值角度來(lái)看，當(dāng)前新能源汽車板塊估值有所回落，后續(xù)在下游需求爆發(fā)拉動(dòng)下，供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊偌按_定性很高，未來(lái)仍有進(jìn)一步上升的空間，繼續(xù)看好具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

表：今年二季度獲QFII重倉(cāng)的新能源汽車概念股

制表：任世碧