“期貨四大天王”的傅海棠曾說，期貨不是人做的，是“神與鬼”做的！而李永強也說，期貨是天堂與地獄的一道墻?！叭绻銗垡粋€人就讓他去做期貨，如果你恨一個人也讓他去做期貨?！边@就是期貨的魅力，它能讓你行走在天堂，也能將你打入地獄，甚至再也無法回到“人間”。

“李永強”，提起這個名字，做期貨久的朋友應(yīng)該都熟悉。雖然比不上“期貨四大天王”，但是他的投資經(jīng)歷也非常傳奇。他擅長日內(nèi)短線交易，圈內(nèi)的人稱他“小李飛刀”，曾獲得七屆期貨實盤大賽冠軍。

巨虧400萬 站在懸崖邊

2003年，剛剛開始做期貨的他，經(jīng)過分析，認為LME銅價在1500美元/噸的位置已經(jīng)是歷史低位，果斷地殺入做多，獲得了不菲的收益，這讓他曾經(jīng)以為期貨難做或許只是一只紙老虎。貪婪的心理不知不覺膨脹，錢來得太快，比股市更為刺激。他既想賺銅上漲的錢，又想著賺銅下跌的錢，因為一時間漲得太多，他自信地按原來做股票的一些分析辦法斷定：肯定應(yīng)該有一波像樣回調(diào)。他毫不猶豫地做空了銅，而且讓他致命的是他把賺來的錢全部押上，滿倉做空。這一回卻一腳踏空。而且銅照樣高歌猛進，他不得已砍倉，然后再做多，卻早已大傷元氣。雖然當(dāng)年銅有相當(dāng)波瀾壯闊的一波行情，可是當(dāng)恐懼與貪婪同時附在身上時，他最后收獲的竟然只是虧損。

虧完了銅，他覺得自己已經(jīng)吸取了不少教訓(xùn)?？炊嘞鹉z，并且橡膠的大幅波動更是刺激。買入賺錢后不平倉，并不斷加倉，可誰知，橡膠經(jīng)常在盤中突然跳水，只好砍倉，幾個月下來，大趨勢看對了，由于資金管理、風(fēng)險控制能力不夠，貪婪緊緊跟隨，因此總體還是虧錢了。

當(dāng)時還在上班的李永強，每年只賺兩三萬，在期市里卻以百萬的速度虧損著，三年時間，虧損的金額竟然就累積到了400多萬。沉重的壓力使他喘不過氣來，他越想趕快賺錢，越是要滿倉操作，錢越跟他過不去，回回離他而去。訂好賺五倍的計劃，到頭來，卻是虧兩倍的現(xiàn)實。

他差點走上了絕路，在懸崖邊坐著，想著結(jié)束自己的生命，突然他想到了家人，如果跳下去家人該怎么辦，他思考了好久，還是選擇了回到家人身邊。李永強在沒做期貨之前，在浙江物產(chǎn)燃料有限公司工作了11年，工作期間接觸到了股票，當(dāng)時剛畢業(yè)上班拿了兩個月的工資就開始做股票，2002年，李永強接觸到期貨便深深喜歡上這個比股票更刺激的投資工具，他不滿足于一年賺十幾萬的生活，于是在2005年的時候，他辭去了工作專職做交易，他有個習(xí)慣就是每天交易過后，他都要把收益情況做個記錄，并將一段時期的收益做成收益率曲線。如果曲線過于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進行反思的理由。

“或許沒有一開始的‘百戰(zhàn)百殆’，就不會有現(xiàn)在穩(wěn)定的收益，就不會有現(xiàn)在平和的心態(tài)做期貨。我和普通人一樣，在虧錢的期貨里完成一個超越自我的過程?！崩钣缽娞寡裕艾F(xiàn)在的成績都是緣于自己不服輸和肯鉆研的性格決定的。期貨為什么很多人不能把握，其實在期貨市場里，不光是放大資金、放大風(fēng)險，同時也會放大一個人的缺點。期貨就是濃縮的人生，它容不下你的一絲絲缺點，假如你不在意不改正，即便這一次你運氣取得了成功，但是下一次你不一定能把錢守住，照樣會還回去?！?/p>

他開始反省自己的操作手法。仔細分析，發(fā)現(xiàn)自己其實在市場里是能賺錢的，但虧損之后，急于翻本，不斷放大自己的風(fēng)險，在盈利時反而更加恐懼，始終是賺小錢輸大錢。所以，輸錢的主要原因還是在于心態(tài)已完全壞掉了。

滬鋅一戰(zhàn)成名

一年一倍，五年32倍。

李永強給自己列了一個五年計劃，按照每月大概10%的收益，五年便可還清債務(wù)?？赡苡信笥褧?，這5年他不用吃喝嗎？不用還款嗎？我當(dāng)時也帶著這個疑問去尋找答案，結(jié)果就是他“耍賴”，跟他要賬的都被他懟回去了，“想要錢，等我5年的?！?/p>

在倉位上他也調(diào)整了下，輕倉入場，畢竟期貨帶杠桿，即使是輕倉也能實現(xiàn)比較不錯的收益。在經(jīng)過一系列的調(diào)整后，李永強實現(xiàn)了連續(xù)3個月的盈利，這在之前是從未有過的事情，而且本來李永強的預(yù)期是10%的收益，結(jié)果有時候遇到好行情，月收益會達到20%-30%，而他也沒有因此激動，繼續(xù)按照他的計劃做單。

2007年他迎來了自己的人生一個轉(zhuǎn)折點，滬鋅在2個月的時間內(nèi)從25000跌倒了16000點，這波行情被他抓住了，通過日線級別的不斷滾動加倉，李永強實現(xiàn)了接近20倍的收益。

“所有的不快樂一掃而光”這個世界突然光明了，連呼吸的空氣都是甜的。

債務(wù)還清，新生活來臨。

之后他參加了都市快報的實盤賽，總共拿了5次冠軍，兩次亞軍和一次季軍。2008年，他又參加了期貨日報的比賽，又拿了個冠軍，他覺得自己已經(jīng)到達了一個頂峰，2008年以后，李永強就選擇了隱姓埋名，不怎么出現(xiàn)在公眾場合，偶爾出來講講課，分享下自己的投資心得。

不作多數(shù)派

李永強是一個絕對的技術(shù)派。

他相信，做期貨的人獲得的基本面信息都是差不多的，但每個人對基本面因素的理解不同，而這些不同都已經(jīng)完全表現(xiàn)在期貨盤面上，k線已經(jīng)反映了一切。

“我一般做日內(nèi)短線，方法很簡單，主要看的是5分鐘k線。如果k線突破連續(xù)兩個高點或低點連成的平臺，我就追進去?！彼J為，順勢而為是最安全的，跟隨突破之勢買入或者賣出，順勢并助勢，是期貨市場獲利的不二法門。

關(guān)于止損，他認為如果方向做錯要立刻認錯，在買入（賣出）價位上幾個點設(shè)置止損。因為突破后的回落往往是緩慢的，給了交易者足夠的止損時間。

止盈有時候比止損更重要，有不少人在做對單子后，本著“讓盈利擴大”的原則，堅持持有，價格反方向運行后又希望價格再次回到原來高位（低位），最終讓原本獲利的單子止損出局。李永強給自己設(shè)定的止盈位置是k線的M10均線，一旦價格突破M10，立即平倉出局，即使是假突破也決不后悔?！拔覐膩聿幌胱约耗芷降阶罡唿c或者最低點?！?/p>

他還相信一點，期貨市場上絕大多數(shù)人是虧錢的，一個人要盈利必須有他與大多數(shù)人不同的地方。他的這一點，就是“盈利減倉理論”。在判斷行情將上漲時，半倉買入，如果判斷錯誤立即砍倉。如果判斷正確，隨著價格的不斷走高，則不斷平倉，在價格到達高位時只留較少的倉位。這點與傳統(tǒng)的“小倉試單，盈利后逐步加倉”的理論背道而馳。他認為，獲利后落袋為安，用小倉位博取更高的收益，是他得以獲取穩(wěn)定收益的主要原因之一。

四大交易原則

1、首先第一點是不逆勢開倉。

理解這一點我們首先要明白什么叫做勢？我們不逆的又是那種勢？我們要順的又是那種勢？比如今日的大豆，長勢空，中期多，日內(nèi)上漲，既然我們做的是日內(nèi)短線交易，那么我們要順的要把握的就是日內(nèi)的趨勢，日內(nèi)趨勢向上我們就想辦法多，日內(nèi)趨勢向下我們就想辦法空。在這里同時又碰到了一個關(guān)鍵的問題，用什么來判斷或衡量或分辨日內(nèi)的勢呢？很簡單，一波波的上漲或下跌就構(gòu)成了勢或者用肉眼看下就可以了。

2、第二個交易原則是虧損時絕不加倉。

如果你的單子處于虧損狀態(tài)，則很可能說明你的交易時錯誤的，甚至可能犯下了方向性的錯誤。既然很可能是錯誤的，那么我們所想的就是隨時準備止損出局，此時如果你加倉，那么此種行為說明了你不認輸，你不服氣，心理開始急躁，想急于攤平成本。這樣的做法極有可能會讓你方才大亂，甚至?xí)驗橐粋€小小的饅頭而引發(fā)一場血案，最終導(dǎo)致滅頂之災(zāi)。

3、然后是盈利減倉。

當(dāng)你的單子出現(xiàn)盈利的時候，你要開始減少你的倉位，每創(chuàng)一波新高或新低，你都要清除一部分倉位；每次拉升或者打壓，你都要清除一部分倉位，僅留極小的一部分倉位去冒小的風(fēng)險而追逐利潤的最大化！很多人問我為什么經(jīng)常平在最低價或者最高價，因為我就是這樣減少倉位的，能平在這樣的價位不足為奇！

4、最后就是盈利單絕對不容虧損出局。

只要你是賺錢出場，哪怕是賺一塊錢，都能讓你保持一種良好的心態(tài)。當(dāng)然，我這里的盈利單是指行情順向走過了一段距離或者一段時間后，再反向行走，此時絕不容許虧損出局！雖然如此操作，可能會得不到后面的一段行情，但是我們要舍得！有舍才有得，長久以往，你獲利的絕對要比你失去的要多得多！

四點投資秘訣

李永強為大家總結(jié)了四點投資秘訣

一、對就留、錯就砍，直到永遠。期貨市場很多投資者都是盈利時跑得比兔子還快，一旦虧損，就準備死扛，大有“八年抗戰(zhàn)”的勁頭，結(jié)果可能八天都扛不過去就“陣亡”了。聰明的投資者應(yīng)該明白自己虧錢的原因。那么怎么辦呢？很好辦啊，站在相反的一面。對，既然錯了，你還留它做啥？就好比你單位的員工，拿了工資不干活，還給你惹麻煩，我相信你馬上會炒他魷魚。做單也一樣，虧錢的單子你要立馬開除它，盈利的單子要留得越久越好。

二、長即長、短即短，堅持不變。喜歡做日內(nèi)短線，就要每天盯著分時圖，不看日線、周線。無論盈虧，當(dāng)天了結(jié)，明天繼續(xù)短線拼殺。嶄新的一天會有嶄新的收獲。大多數(shù)人會因為日內(nèi)做錯就看日線，一看日線K線組合支持自己的觀點，那就留著過夜吧。孰不知過夜是要付出代價的。做日線錯了，他會看周線，甚至看季線、年線，他一定會找出自己的理由。這就是大多數(shù)人常犯的毛病——轉(zhuǎn)換時間空間。

三、圖若在、心自安，陽光燦爛。圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽可能會說，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說的圖卻不是大家經(jīng)?？吹降腒線圖，而是自己繪制的資金權(quán)益曲線圖——也就是每天我都會把自己的資金變動繪制成圖表，讓曲線告訴自己應(yīng)該怎么做！如果發(fā)現(xiàn)短期收益大幅上升，你們會怎么做？我會馬上減少每次做單的手數(shù)，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來；一段時間連續(xù)虧錢，一旦虧損超過10％，我就會停下來不做，只是在心里默默地去做模擬單。實在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會發(fā)現(xiàn)自己成熟了。

四、人無欲、山水間，看淡金錢。大家都知道，錢很重要，但是金錢也不是萬能的。金錢是為人服務(wù)的，千萬不可顛倒為孔方兄辛苦勞碌。無欲不是說沒有追求，而是不要有太多貪念。對我來說，再沒有哪個行業(yè)比期貨市場更好。在這里可以做到財務(wù)自由、時間自由。在你無欲不貪的時候，做期貨就像玩網(wǎng)游。

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