隨著上市公司半年報(bào)逐步增多，QFII持倉情況也初見端倪。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至7月27日，在已披露2021年半年報(bào)的上市公司中，有12家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，其合計(jì)持有1.88億股，累計(jì)持股市值達(dá)104.59億元。其中，有9家公司股票在今年二季度成為QFII新進(jìn)增持的重點(diǎn)品種，這些公司股票主要集中在電子、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等三行業(yè)。

表：今年二季度獲QFII持倉的個(gè)股一覽

對(duì)此，金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝表示，“從QFII歷來投資品種看，其投資風(fēng)格穩(wěn)健，整體秉持成熟的價(jià)值投資體系，看好品種均有著不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與政策扶持，總體來看以基本面出發(fā)選出來的個(gè)股，收益均較為理想，QFII長(zhǎng)線資金的偏好在行業(yè)中會(huì)選擇估值更便宜，高確定性或者成長(zhǎng)性更快的龍頭企業(yè)進(jìn)行配置，而這些品種隨著資金的逐漸流入，未來也會(huì)成為國(guó)內(nèi)各大機(jī)構(gòu)青睞對(duì)象，建議投資者積極關(guān)注?！?/p>

粵開證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔認(rèn)為，“社保、險(xiǎn)資、QFII、基金可以看作市場(chǎng)中長(zhǎng)期投資的踐行者，其中QFII是海外投資者對(duì)中國(guó)資產(chǎn)配置的重要工具。通常社保、險(xiǎn)資的投資風(fēng)格較為穩(wěn)健，QFII投資風(fēng)格較為積極主動(dòng)。”

對(duì)于電子行業(yè)，陳夢(mèng)潔認(rèn)為，“三季度電子行業(yè)進(jìn)入旺季，半導(dǎo)體景氣度繼續(xù)保持高漲，供需將更為緊張。受汽車、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)、5G等下游應(yīng)用的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，半導(dǎo)體市場(chǎng)自2019年以來有望進(jìn)入連續(xù)三年的超級(jí)景氣周期，中國(guó)在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中地位愈加重要。目前，國(guó)內(nèi)大量晶圓廠的擴(kuò)建、投產(chǎn)，將帶動(dòng)對(duì)上游半導(dǎo)體設(shè)備的需求提升，有望為國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料等企業(yè)打開發(fā)展空間?？梢躁P(guān)注相關(guān)設(shè)備和材料領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)?！?/p>

“QFII傾向于選擇行業(yè)景氣度高、成長(zhǎng)確定的行業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期布局，醫(yī)藥生物和電子正符合QFII的投資標(biāo)準(zhǔn)，其中電子行業(yè)中的半導(dǎo)體板塊正處于景氣上行周期，在芯片缺貨漲價(jià)的大背景下，半導(dǎo)體公司盈利能力大幅提升，半導(dǎo)體中報(bào)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力較強(qiáng)，在半導(dǎo)體行業(yè)需求爆發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)的大邏輯下，半導(dǎo)體行業(yè)全年業(yè)績(jī)確定性高，景氣度有望延續(xù)。”私募排排網(wǎng)內(nèi)容部總監(jiān)楊柳告訴記者。

陳夢(mèng)潔進(jìn)一步表示，2021年上半年，生物醫(yī)藥板塊走勢(shì)良好，行業(yè)景氣度處于上升周期，盡管近期受政策影響，板塊出現(xiàn)回調(diào)，但未來隨著細(xì)分板塊集中度不斷提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯明顯，下半年板塊有望延續(xù)高景氣度。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注生物創(chuàng)新藥、疫苗、CXO及中藥等細(xì)分板塊。

具體到個(gè)股方面，截至今年二季度末，QFII新進(jìn)持有三鑫醫(yī)療、臺(tái)基股份等2只個(gè)股，持股數(shù)量分別為558.03萬股、173.27萬股，持股市值分別為8688.51萬元、5333.25萬元。增持方面，截至今年二季度末，QFII繼續(xù)對(duì)7只個(gè)股進(jìn)行加倉操作，東方財(cái)富、衛(wèi)星石化等2只個(gè)股在今年二季度QFII增持?jǐn)?shù)量均超1000萬股，分別為1469.83萬股、1021.47萬股，信維通信、海大集團(tuán)、邁為股份、艾德生物等4只個(gè)股本期QFII增持?jǐn)?shù)量也均逾100萬股，安琪酵母本期也獲QFII青睞。

良好的業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍是QFII青睞的重要支撐。統(tǒng)計(jì)顯示，上述12家公司中，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有9家，占比逾七成。衛(wèi)星石化、東方財(cái)富等2家公司2021年上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，臺(tái)基股份、三鑫醫(yī)療、海大集團(tuán)、艾德生物、邁為股份等5家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)也均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)在30%以上。