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加息使反彈夭折:永安期貨2月9日日評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-02-09 19:29:29 來源:永安期貨

今日行情

滬深300指數(shù),開盤3055.40點,收盤3040.95點,跌36.33點,跌幅1.18%。
    IF1102合約,開盤3077.6點,收盤3038.4點,較前收盤價跌47.0點,較前結算價跌47.8點,成交量155572手,持倉量減少273手至982手,交投區(qū)間3033.0-3095.0點,收盤價與IF1103合約價差-23.6點,與IF1106合約價差-89.6點,與IF1109合約價差-130.2點。

市場要聞

在兔年春節(jié)長假最后一天,央行再度動用利率工具,管理通脹預期。8日晚間,央行公布,自9日起上調金融機構一年期存貸款基準利率各0.25個百分點,其他各檔次存貸款基準利率相應調整。

春節(jié)期間溫家寶總理表示今年我們經(jīng)濟工作的頭等大事,是穩(wěn)定物價。

今日住建調整住房公積金存貸款利率,其中五年期以上個人住房公積金貸款利率上調0.20個百分點,由4.30%上調至4.50%;五年期以下(含五年)個人住房公積金貸款利率上調0.25個百分點,由3.75%上調至4.00%

全球股票和大宗商品價格在中國春節(jié)期間集體亢奮。不僅美歐股市連續(xù)創(chuàng)出近兩年半以來的新高,銅、棉花、糖以及原油等大宗商品也紛紛創(chuàng)出數(shù)月、數(shù)十年乃至有史以來的新高。中東局勢、極端天氣以及美歐等主要經(jīng)濟體公布的強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù),成為資產價格普漲背后的推手。

周二美國股市收高,道指7連陽,大盤再創(chuàng)兩年多以來新高。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲71.52點,收于12,233.15點,漲幅0.59%;納斯達克綜合指數(shù)上漲13.06點,收于2,797.05點,漲幅0.47%;標準普爾500指數(shù)上漲5.52點,收于1,324.57點,漲幅0.42%。
  
    行情分析

受加息因素影響,2月合約早盤小幅高開,之后瞬間沖擊3100點阻力位,然后快速跳水至3160點一線,滬深300現(xiàn)指今天低開22點,股市開盤后期現(xiàn)一起走高,但2月合約在接近3100點附近重新承壓,午后出現(xiàn)跳水,盤尾有所企穩(wěn)。兩市今天雙雙下跌,成交量有所放大。滬指盤中沖擊2800點再次失敗,最終跌0.89%,深成指跌1.53%。從板塊上看,煤炭、有色、地產等跌幅較大。

期現(xiàn)價差方面,1102合約全天基差時正時負,在股市開盤后基差波動幅度不大,總體在升水-4到14點之間波動。收盤時貼水2.6點,較上一交易日減少10.72點。

成交持倉方面,期指四個合約總成交量較上一交易日大幅增加,持倉增加860手,主要是3月合約增倉較多,2月合約減倉273手。IF1102前20名持倉從上一交易日的凈空3430手變?yōu)閮艨?543手。IF1103前20名持倉從上一交易日的凈空2609手變?yōu)閮艨?898手。

之前市場預期春節(jié)前后可能加息,所以8日央行的加息基本符合市場的預期,只不過由于節(jié)前沒有加息,這樣市場預期就轉到節(jié)后加息,但是在節(jié)后長假最后一天加息多少有點出乎預料,沒有給市場足夠的消化時間。目前華北、黃淮等地旱情不輕,春節(jié)期間溫家寶總理在山東等地視察旱情時表示,今年經(jīng)濟工作的頭等大事是穩(wěn)定物價,從這一點上看,這次加息也是對高層態(tài)度的一種呼應。目前市場普遍預期1月份CPI將重新破五,極有可能創(chuàng)這輪通脹的新高。這次加息的首要目的是抑制通脹。另外這次加息由于存款利率上調幅度大于貸款利率,活期存款利率也出現(xiàn)上調,這使這次加息對銀行股來說偏負面,今天銀行股出現(xiàn)一定幅度的下跌,另外加息也使地產等強周期性板塊承壓,今天跌幅都不小,后期仍然有加息的空間,加息的累積效應對這些板塊構成壓力,今天300地產指數(shù)收盤跌破前期震蕩期間。

從盤面表現(xiàn)來看,早盤盤面表現(xiàn)相對淡定,午后在滬指繼續(xù)受到半年線(2800點附近)壓制的時候,煤炭有色等板塊開始大幅下挫,股指和期指出現(xiàn)跳水。資源股這種表現(xiàn)多少也在情理之中,倫銅、原油等在春節(jié)前的走高,這一點在節(jié)前最后幾個交易日煤炭有色等的走高已經(jīng)使之有所兌現(xiàn),春節(jié)期間倫銅受阻于萬點關口的壓力高位整理,原油也因為埃及事件的緩和出現(xiàn)下跌,并沒有給今日的資源股帶來利好提振,在加息面前今天資源板塊承壓回落。另外技術上看,滬指沒有突破2850點仍然可以看成是處于下跌趨勢中,而深成指的表現(xiàn)則更弱,節(jié)前的反彈,仍未能使其突破去年11月份下跌的下跌趨勢線,在節(jié)前最后一個交易日出現(xiàn)滬紅深綠后,今天深成指跌幅比滬指要多不少。

這次加息之后,仍然難言政策進入觀察期,在目前物價繼續(xù)走高、房價仍然堅挺的情況下,1季度緊縮政策的預期難消,雖然有些機構認為在兩會(3月3日和5日)前市場進入觀察期,但是在此之前市場可能要先面臨1月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布帶來的風險。如果通脹能如預期回落,中長線可以布局一些多單,但中短期來說,市場仍然有最后一跌的可能,期指操作上謹慎為宜。目前2月合約在當前位置以及下方的3020點一線對其有一定支撐。

責任編輯:白茉蘭

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