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期指有望企穩(wěn)半年線:新世紀期貨4月1日早報

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-04-01 08:57:51 來源:新世紀期貨

一、行情回顧

期貨方面:

周四滬深 300 指數(shù)延續(xù)了這幾個交易日以來的弱市行情,再度震蕩下挫。早盤雖然以中信證券為代表的券商板塊一度拉升,但金融板塊并未有效跟進,指數(shù)上漲曇花一現(xiàn),此后一路震蕩走低,特別是午盤前后出現(xiàn)一波快速殺跌,使得指數(shù)下探至半年線,半年線獲得支持后雖有所反彈,但在周末加息等不確定因素的影響下,尾盤放量下跌。近期活躍的金融、地產(chǎn)、石油等權(quán)重板塊全線回調(diào),成為拖累現(xiàn)指的主要力量。創(chuàng)業(yè)板雖然早盤快速反彈,但此后也沖高回落。截至收盤,滬深 300指數(shù)報收 3223.29點,下跌 33點,成交 866億元,成交有所縮量。

滬深 300 期指合約全日跟隨標(biāo)的指數(shù)呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢,四支合約全部收跌。其中主力合約IF1104 合約小幅低開,隨后在現(xiàn)貨的拖累下震蕩回落,并跌破 20 日均線,午后開盤,主力合約慣性下跌,下探至 3220 點,此后在市場承接盤拉動下穩(wěn)步回升,最終報收于 3244 點,升水則大幅回升至 20.7 點。成交、持倉方面,主力合約成交量略有回落,持倉量大幅減少 2205 手至 28770 手,期現(xiàn)價差全日在[6,16]區(qū)間波動,IF1104與 IF1105合約均無套利空間。

二、消息面

1、時隔 6 月再現(xiàn)月度凈回籠 緊平衡仍是貨幣調(diào)控主旋律

央行31 日的公告顯示,31 日央行發(fā)行了 260 億元 3 月期央票,同時開展 600 億元的 91 天期正回購操作。此外,央行 29 日還發(fā)行了 990 億元 1 年期央票,進行了 1000 億元的正回購操作。由于本周到期資金為 1320億元,對沖之后,央行本周凈回籠資金 1530億元,回籠規(guī)模較上周的 1030億元凈回籠繼續(xù)放大。至此,經(jīng)過連續(xù)四周凈回籠后,央行在公開市場結(jié)束了自去年 9 月份起的連續(xù)六個月的月度凈投放操作,于 3月份實現(xiàn)了超過 2000億元的月度凈回籠。

2、人民幣納入特別提款權(quán)暫無時間表

3月 31日在南京召開的二十國集團國際貨幣體系研討會上,人民幣何時納入IMF特別提款權(quán)(SDR)的一籃子貨幣成為最熱話題。與會人士表示,人民幣何時納入SDR暫無時間表,但就人民幣納入SDR對國際貨幣體系改革的積極作用達成共識。央行貨幣政策委員、清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系主任李稻葵認為,人民幣納入SDR問題應(yīng)與人民幣可自由兌換脫鉤。

3、短期外債占比再創(chuàng)新高 連續(xù)七個季度攀升

國家外匯管理局昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,截至 2010 年末,我國短期外債(剩余期限)余額為3756.95 億美元,占外債余額的 68.44%,占比連續(xù)七個季度攀升,并創(chuàng)歷史新高。此趨勢顯然引起
了監(jiān)管層關(guān)注,為壓縮“熱錢”生存空間,外匯局已于日前宣布進一步調(diào)減 2011年度境內(nèi)機構(gòu)短期外債指標(biāo)規(guī)模。

三、投資策略

昨日期指合約總持倉量盤中一度高達 4.5 萬手,午后多空雙方大幅減倉,空方獲利了解明顯。由于投資者擔(dān)憂節(jié)日期間央行可能再有緊縮動作,市場更加謹慎,現(xiàn)指量能繼續(xù)萎縮,有利于短線企穩(wěn)。隨著季度末銀行存貸考核壓力結(jié)束,加之 4 月巨量到期資金,股指后市仍將走高的可能性較大。操作上,如果出現(xiàn)量能不大的快速下探,即是低吸機會。

責(zé)任編輯:李婷

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